GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 25, 2002

山东江泉实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

证券代码：600212 股票简称：江泉实业 编号：2002 年第009 号

山东江泉实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

重要提示 : 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财 务会计报告未经审计。

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（一）公司的法定名称： 中文：山东江泉实业股份有限公司 英文： SHAN DONG JIANG QUAN INDUSTRY CO.,LTD. 英文缩写： JQSY （二）公司的法定代表人：王廷江 （三）公司的董事会秘书：厉建仁 联系地址：山东省临沂市罗庄区工业街东段 联系电话： 0539— 8246243 传 真： 0539— 8283118/8241427 电子信箱： ljr@jiangquan.com.cn （四）公司的注册地址： 临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 公司办公地址：临沂市罗庄区工业街东段 邮 政 编 码： 276017 互 联 网 址： http ： //www. jiangquan.com.cn 电 子 信 箱： info@ jiangquan.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司季度报告的证监会指定互联网网址： http ： //www.sse .com .cn 公司季度报告备置地点：山东江泉实业股份有限公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江泉实业 股票代码： 600212

二、股本变动及主要股东持股情况

（一）股份变动情况（截止 2002 年 3 月 31 日） 报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

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山东江泉实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

（二）主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日） 股东名称 持股数（万股）总股本比例（ % ） 备注 1 ） 山东华盛集团总公司 4930 22.51 非流通股 2 ） 山东省沂滨水泥厂 3936 17.97 非流通股 3 ） 山东罗庄集团总公司 632 2.89 非流通股 4 ） 宝泉实业 550 2.51 非流通股 5 ） 裕隆基金 104.4 0.48 流通股 6 ） ? 84.2 流通股 7 ） 王秀英 82 0.37 非流通股 8 ） 陈修军 82 0.37 非流通股 9 ） 王廷洲 80 0.365 非流通股 10 ）苏州证券 79.3 0.362 流通股

注：

（ 1 ）、前十名股东中除罗庄集团及宝泉实业所持股份被冻结外，其他无冻结情况。

（ 2 ）、本公司前十名股东中山东华盛集团总公司、山东省沂滨水泥厂、山东罗庄集团 总公司、宝泉实业、王秀英、陈修军、王廷洲之间无关联关系；其他未知是否有关联关系。

三、公司生产经营情况介绍

（一）主要经营情况

报告期内，公司主要经营建筑陶瓷、日用陶瓷、木业制品等产品的开发、生产、研制、 销售，进口木材国际贸易及自营进出口贸易等业务，公司经营涉及的主要行业没有重大变化。 报告期内公司管理层认真贯彻落实董事会新年度业务发展计划，围绕“科技创新、技术 改造、拓展营销网络”等工作重点，合理组织生产经营，强化营销措施，多元化开拓市场， 克服建材市场销售淡季市场疲软，春节休假，设备检修等因素，各项生产经营活动均实现了 健康正常的发展目标。

公司二季度继续按照业务发展计划，着力实施 2001 年度配股计划，培植新的利润增长

点，完善公司内部制度建设和法人治理结构。

（二）公司投资情况

• （ 1 ）报告期内公司没有新的募集资金使用，也没有以前年度募集资金在报告期内使用

• 的情况。

• （ 2 ）报告期内非募集资金的投资情况

本报告期内，公司没有非募集资金投资情况。

（三）经营情况及主要财务数据分析

• （ 1 ）经营业绩方面

• 1 、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：

• 公司 2002 年 1-3 月主营业务收入 17,350.14 万元，主营业务利润 2,211.51 万元，净利润

• 1,551.29 万元。

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山东江泉实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

单位：万元 项目 2002-1-3 月 2001-1-3 月 增（ + ）减（ - ） % 合 并 合 并 主营业务收入 17,350.14 18,631.44 -6.9 主营业务利润 2,211.51 2,436.03 -9 净利润 1,551.29 1,605.64 -3 2 、净利润： 项目 金额（人民币万元） 占利润总额比例 % 2002 年 1-3 月 2001 年 1-12 月 2002 年 1-3 月 2001 年 1-12 月 利润总额 2169.93 9,577.64 100 100 主营业务利润 2,211.51 13,033.98 101.9 136 其他业务利润 150.00 658.23 6.9 6 期间费用 336.45 3,464.46 15.50 36 投资收益 38.88 -241.00 1.8 -2 营业外收支净额 53.00 -409.10 2.40 -4

• 注：变化的主要原因

• 1 ）本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本期木材贸易 所产生的效益受一季度的影响较大所致。

• 2 ）本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系上一报告期因计提 长期投资减值所致。

• （ 2 ）财务状况方面

• 1 、应收帐款、其他应收款、存货在总资产中所占比例与前一报告期变动比较：

项目 金额（万元） 占总资产比例 期末数 年初数 期末数 年初数 总资产 116 ,107.39 117 ,391.44 100 100 应收帐款 12, 784.94 10 ,766.93 11 9.1 其他应收款 4, 375.22 4 ,079.13 3 3.4 存货 37 ,237.65 39,841.86 32 33.9

其中： 1 ）总资产减少主要是因为清偿应付帐款所致。

• 2 ）报告期末应收帐款较年初增加主要是因为木材贸易销售业务量的增加所致。

• 3 ）存货减少主要是因为报告期内日用陶瓷出口量增加所致。

• 2 、本报告期内本公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

• 3 、本报告期内无重大逾期债务发生。

• （ 3 ）或有事项与期后事项

• 1 、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

• 2 、报告期内公司无担保事项发生。

• 3 、报告期内无重大资产负债表日后事项。

• 4 、期后事项：

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山东江泉实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

2002 年 4 月 13 日公司在中国证券报、上海证券报公告了 2001 年度配股说明书，计划 实施 10:3 的配股方案，即以 2001 年末总股本 21,902.4 万股为基数，每 10 股配售 3 股，共 计配售 3,516.96 万股，配股价格为每股人民币 11 元，股权登记日为 2002 年 4 月 22 日，除 权基准日 2002 年 4 月 23 日，配股缴款起止日期为 2002 年 4 月 23 日至 2002 年 5 月 13 日止 （期内券商营业日）。配股工作预计将在 5 月下旬左右全部结束。

四、财务报告（未经审计）

1 、简要会计报表（未经审计）

简要合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日 单位：人民币元

	2002 年3 月31 日	单位：人民币
项 目	期末数	年初数
流动资产	898,362,034.40	921,647,233.90
长期投资	1,606,800.00	1,606,800.00
固定资产净值	248,790,582.13	248,117,429.72
无形资产及其他资产	579,804.00	671,352.00
资产总计	1,161,073,926.28	1,173,914,456.39
流动负债	224,335,963.35	250,492,077.78
长期负债	0	0
少数股东权益	22,143,962.69	22,014,367.41
股东权益	914,594,000.24	901,408,011.20
负债及权益总计	1,161,073,926.28	1,173,914,456.39

简要合并利润表

2002 年 1-3 月 单位：人民币元

2	002 年1-3 月 单位：人民
项目	2002 年1-3 月
主营业务收入	173,501,409.09
主营业务利润	22,115,124.97
其他业务利润	1,499,759.87
期间费用	3,364,447.13
投资收益	388,785.85
营业外收支净额	530,044.53
所得税	6,056,789.06
净利润	15,512,928.28

2 、会计报表附注

与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估算以及财务报表合并范 围无重大变化。

本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。 本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致，没有发生变化。

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山东江泉实业股份有限公司 2002 年第一季度报告

五、备查文件

• 1 、载有董事长亲自签名的季度报告文本；

• 2 、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

• 3 、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二 OO 二年四月二十六日

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合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日
编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
资 产	年初数	期末数
流动资产：
货币资金	315,921,135.83	302,203,947.98
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	107,669,350.78	127,849,422.75
其他应收款	40,791,282.46	43,752,219.74
预付帐款	58,321,615.27	52,177,231.23
应收补贴款
存货	398,418,566.39	372,376,563.25
待摊费用	525,283.17	2,649.45
一年内到期的长期债权投资
待处理流动资产净损失		-
流动资产合计	921,647,233.90	898,362,034.40
长期股权投资	1,606,800.00	1,606,800.00
长期债权投资
长期投资合计	1,606,800.00	1,606,800.00
固定资产：
固定资产原价	326,861,071.62	328,788,326.64
减：累计折旧	78,743,641.90	79,997,744.51
固定资产净值	248,117,429.72	248,790,582.13
减：固定资产减值准备	7,472,579.99	7,472,579.99
固定资产净额	240,644,849.73	241,318,002.14
工程物资	90,904.65
在建工程	2,434,535.78	12,950,454.49
固定资产清理	6,818,780.33	6,256,831.25
固定资产合计：	249,989,070.49	260,525,287.88
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用	671,352.00	579,804.00
其他长期资产
无形资产其他资产合计	671,352.00	579,804.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,173,914,456.39	1,161,073,926.28
企业负责人： 会计机构负责人： 制表人：

合并资产负债表（续）

2002 年 3 月 31 日

2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日
编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
负债及所有者权益	年初数	期末数
流动负债：
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付票据
应付帐款	73,647,541.61	44,652,090.02
预收帐款	8,825,880.42	168,500.00
应付工资	2,285,473.82	1,599,716.41
应付福利费	7,234,042.82	7,580,829.79
应付股利
应交税金	2,567,524.92	6,626,885.98
其他应交款	3,961,804.33	3,746,788.84
其他应付款	11,506,989.80	15,705,451.17
预提费用	10,462,820.06	14,255,701.14
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	250,492,077.78	224,335,963.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	0.00	0.00
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计	250,492,077.78	224,335,963.35
少数股东权益：	22,014,367.41	22,143,962.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	219,024,000.00	219,024,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	219,024,000.00	219,024,000.00
资本公积	283,832,578.84	283,832,578.84
盈余公积	92,368,927.85	92,368,927.85
其中：法定公益金	29,641,530.38	31,998,051.27
未分配利润	306,182,504.51	319,368,493.55
所有者权益（或股东权益）合计	901,408,011.20	914,594,000.24
负债及所有者权益（或股东权益）总计	1,173,914,456.39	1,161,073,926.28

企业负责人： 会计机构负责人： 制表人：

合并利润及利润分配表

2002 年 1 月 -3 月

2002年1月-3月	2002年1月-3月	2002年1月-3月
编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目	上年同期数	本期累计数
一、主营业务收入	186,314,355.52	173,501,409.09
减：主营业务成本	161,220,808.54	150,761,053.12
主营业务税金及附加	733,251.08	625,231.00
二、主营业务利润（亏损为负）	24,360,295.90	22,115,124.97
加：其他业务利润（（亏损为负）	390,913.14	1,499,759.87
减：存货跌价损失
减：营业费用	2,285,847.32	1,699,727.64
管理费用	1,399,277.77	1,384,410.42
财务费用	239,802.30	280,309.07
三、营业利润	20,826,281.65	20,250,437.71
加：投资收益（亏损为负）	795,797.17	388,785.85
补贴收入		530,044.53
营业外收入	2,863,731.60	687,538.18
减：营业外支出	125,070.69	157,493.65
四、利润总额	24,360,739.73	21,699,312.62
减：所得税	8,039,044.11	6,056,789.06
少数股东收益	265,265.72	129,595.28
五、净利润（亏损为负）	16,056,429.90	15,512,928.28
企业负责人： 会计机构负责人： 制表人：