GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Annual Report 2004

Apr 8, 2005

山东江泉实业股份有限公司 2004 年度报告摘要

山东江泉实业股份有限公司 2004 年度报告摘要

1 § 重要提示

• 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2、公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4、公司负责人王廷宝，主管会计工作负责人于孝燕，会计机构负责人（会计主管人员）于建 康声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	江泉实业
股票代码	600212
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省临沂市罗庄区工业街东段 山东省临沂市罗庄区双月门北江泉 商务楼
邮政编码	276017
公司国际互联网网址	http://jiangquan.com.cn
电子信箱	info@jiangquan.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘春蕾
联系地址	山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务 楼
电话	0539-8246243
传真	0539-8271388
电子信箱	lcl7802@126.com

3 § 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
主要会计 数据	2004年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务 收入	773,998,692.96	649,454,403.54	649,454,403.54	19.2	609,793,100.40	609,793,100.40
利润总额	30,907,783.81	20,317,638.28	30,603,201.71	52.12	54,002,517.24	64,842,908.74
净利润	18,286,082.35	11,544,826.65	21,830,390.08	58.4	29,726,949.42	40,567,340.92
扣除非经 常性损益 的净利润	19,317,856.43	14,930,812.89	25,216,376.32	29.38	32,287,416.56	43,127,808.06

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山东江泉实业股份有限公司 2004 年度报告摘要

	2004年末	2003 年末	2003 年末	本期比 上期增 减(%)	2002 年末	2002 年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,280,018,079.77	1,698,584,281.85	1,707,327,010.77	34.23	1,682,963,784.21	1,692,178,116.98
股东权益	1,301,116,972.60	1,294,352,062.09	1,303,094,791.01	0.52	1,297,642,137.44	1,306,856,470.21
经营活动 产生的现 金流量净 额	29,952,561.24	-68,239,549.85	-68,239,549.85	-143.89	193,778,648.79	193,778,648.79

3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标	3.2主要财务指标
					单位:元 币种:人民币
主要财务指标	2004年	2003 年		本期比上期 增减(%)	2002 年
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.0572	0.036	0.068	58.9	0.093	0.127
最新每股收益
净资产收益率(%)	1.41	0.89	1.68	58.42	2.29	3.1
扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率(%)	1.48	1.15	1.67	26.10	2.49	3.3
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.09	-0.21	-0.21	142.85	0.61	0.61
	2004年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	4.07	4.05	4.07	0.49	4.05	4.09
调整后的每股净资产	4.01	4.02	3.98	-0.24	3.89	4.01

非经常性损益项目

√适用□不适用

非经常性损益项目 √适用□不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-555,749.37
所得税影响数	476,024.71
合计	-1,031,774.08

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	76,919,092							76,919,092
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份	76,919,092							76,919,092
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	51,185,427							51,185,427

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3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	128,104,519							128,104,519
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	191,796,347							191,796,347
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的外资 股
4、其他
已上市流通股份合计	191,796,347							191,796,347
三、股份总数	319,900,866							319,900,866

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	61,058	61,058	61,058	61,058	61,058
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别 （已流通或 未流通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质（国有 股东或外资股 东）
华盛江泉集团有限公司		94,135,276	29.43	未流通	质押 40,000,000	法人股东
临沂蒙飞商贸有限公司	19,093,856	19,093,856	6.00	未流通	未知	法人股东
广州科技风险投资有限公 司	7,953,676	7,953,676	2.49	未流通	未知	法人股东
临沂宝泉实业有限公司		4,501,711	1.41	未流通	未知	法人股东
翔和控股有限公司		2,000,000	0.63	未流通	未知	法人股东
韩红		900,000	0.28	已流通	未知	社会公众股东
宋益才		895,088	0.28	已流通	未知	社会公众股东
郝继红		629,552	0.20	已流通	未知	社会公众股东
辛永青		596,311	0.19	已流通	未知	社会公众股东
郑猪		500,000	0.16	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）
韩红			900,000		A 股
宋益才			895,088		A 股
郝继红			629,552		A 股
辛永青			596,311		A 股
郑猪			500,000		A 股
徐向东			401,449		A 股
许桂英			391,989		A 股
何忠			373,300		A 股
王超			359,407		A 股
朱礼霞			345,655		A 股
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

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4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

• （1）控股股东情况

公司名称：华盛江泉集团有限公司

法人代表：王廷江

注册资本：36,000 万元人民币

成立日期：1992 年 1 月 22 日

主要经营业务或管理活动：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲 料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生 产原铝、普通重熔铝锭（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营）

（2）实际控制人情况

公司名称：临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会 法人代表：张德强

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5 § 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因
王廷宝	董事长	男	43	2004-09-30～2005-05-22		8,180	18,180	增加
李凤伟	副董事长	女	42	2002-05-22～2005-05-22		0	0
于孝燕	副董事长兼财 务总监	女	36	2002-05-22～2005-05-22		16,360	16,360
田英智	董事	男	37	2004-05-29～2005-05-22		0	0
付强	独立董事	男	53	2002-05-22～2005-05-22		0	0
谢琼	独立董事	女	57	2002-05-22～2005-05-22		0	0
杨艳萍	独立董事	女	35	2002-05-22～2005-05-22		0	0
赵庆利	总经理	男	27	2004-09-30～2005-05-22		0	0
左洪涛	监事会主席	男	35	2002-05-22～2005-05-22		0	0
宋庆德	监事	男	59	2002-05-22～2005-05-22
何中余	监事	男	35	2002-05-22～2005-05-22
刘春蕾	董事会秘书	女	27	2004-09-30～2005-05-22		0	0
林立军	副总经理	男	36	2002-05-22～2005-05-22
5.2在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 108 金额最高的前三名董事的报酬总额 34 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额 24 独立董事津贴 9 独立董事其他待遇 报销差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 9-12 万元 5 6-9 万元 8
年度报酬总额					108
金额最高的前三名董事的报酬总额					34
金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额					24
独立董事津贴					9
独立董事其他待遇					报销差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名
报酬区间					人数
9-12 万元					5
6-9 万元					8

6 § 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年度，公司董事会认真贯彻落实年度股东大会下达的各项工作计划，牢固树立科学的发展 观，着力调整产业结构，淘汰落后产业，并购发电能源产业，致力于高技术新产品的研究开发，奋力 拓展国内国际市场，打稳发展的基石，放眼宏伟的发展蓝图，精心储备、发展盈利潜力大，技术含量 高，位于发展前列的新型优质项目，团结协作，努力拼搏，各项工作取得了较好的进展。

• 首先，公司董事会调集各方力量，组织精强班子，周密计划，强力推进，圆满完成了热电厂的资

• 产收购业务，为上市公司的后续发展注入了强劲的发展动力。

其次，江泉牌系列胶合板成功树立了国内胶合板产业的强势品牌地位，克服了欧盟反倾销带来的 不利影响，产品按计划顺利推向国际市场，未来发展前景广阔。

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第三，木材国际贸易业务在国内市场需求逐渐萎缩、海上运输成本猛增的不利环境下，适时改变 经营策略，继续保持了国内原木旋材进口商排序前列的位置，新年度业务发展情况良好。 第四，天地牌建筑陶瓷及江泉牌日用陶瓷产业，在经历了宏观调控下的需求萎缩时期后，公司积 极应对原材料价格、煤炭价格、运输价格大幅度上涨，而产品价格不能同步上涨，市场竞争又十分激 烈的低迷态势，充分发挥规模优势，革新挖潜，狠降成本，保证了生产经营各项业务的正常发展。 报告期内实现主营业务收入 77399.86 万元，比上年同期增长 19.18%，实现净利润 1828.61 万 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或分 产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入 比上年增减 (%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	毛利率比上年 增减(%)
工业	556,387,837.20	483,985,693.61	13	21.19	24.45	-17.10
贸易	217,610,855.76	190,761,116.42	12	-14.40	17.50	-11.75
木材	217,610,855.76	190,761,116.42	12.34	15.29	17.51	-11.85
胶合板	176,785,657.92	170,350,199.43	3.64	71.16	104.79	-81.30
建筑陶瓷	275,194,509.47	217,806,065.59	20.85	5.50	-0.60	30.37
关联交易的定价原则		市场价格。
关联交易必要性、持续性的说 明

6.3 主营业务分地区情况

6.3主营业务分地区情况	6.3主营业务分地区情况
				单位:元 币种:人民币
分地区		主营业务收入		主营业务收入比上年增减 (%)
国内		558,064,573.98		21.19
国外		215,934,118.98		-14.40
6.4采购和销售客户情况				单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计			占采购总额比重(%)
前五名销售客户销售金额合计			占销售总额比重(%)

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

• □适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

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6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用

报告期内公司生产经营环境恶化，市场竞争激烈，原材物料、能源材料、运输价格大幅度上涨， 而产品价格不能同步上涨，导致利润空间大幅度减少；宏观政策方面，国家对当时经济过热实施宏观 调控，导致产品市场需求下降，资金面紧张。

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

• □适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

6.13非募集资金项目情况 √适用□不适用	6.13非募集资金项目情况 √适用□不适用	6.13非募集资金项目情况 √适用□不适用	6.13非募集资金项目情况 √适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

• □适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司２００４年度利润总额为 3090.78 万元，净利润为 1828.61 万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金 201.17 万元，按净利润的６％提取法定公益金 100.59 万元，加上年初未分配利润 29343.34 万元， 本次可供股东分配的利润为 30870.19 万元。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因公司木材贸易及热电项目对流动资金的需求 量大，考虑公司发展的需要及股东的长远利益，本 年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。	本年未分配利润使用于公司流动资金。

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7 § 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

					单位:万元	币种:人民币
交易对方及被 收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至 本年末为上市 公司贡献的净 利润	是否为关联交 易（如是，说 明定价原则）	所涉及的资产 产权是否已全 部过户	所涉及的债权 债务是否已全 部转移
山东华盛江泉 热电有限公 司,山东华 盛江泉热电有 限公司的一台 13.5万千瓦和 一台2.5万千 瓦的机组及配 套和附属设施	2004-12- 26	47,339.80		是, 评估价值	是	是

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

						单位:元	币种:人民币
交易对方及 被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至 出售日该出 售资产为上 市公司贡献 的净利润	出售产生的 损益	是否为关联 交易（如 是，说明定 价原则）	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移
山东华盛江 泉热电有限 公司,江 泉实业日用 陶瓷全部资 产（不含负 债）及部分 建筑陶瓷存 货	2004- 12-26	38,668.64			是, 评估价 值	是	是

资产置换完成后能够增加主营业务收入，创造较为稳定的收益；降低用电成本，提高公司市场竞 争力。通过本次关联交易，可以有效地改善江泉实业的产业结构和资产质量，提高公司整体盈利能力 和持续发展能力，符合公司的发展战略和长远利益 ；

日用陶瓷根据国家政策不再享受出口退税优惠，面临微利经营局面 , 通过本次关联交易，可以 有效地改善江泉实业的产业结构和资产质量，提高公司整体盈利能力和持续发展能力，符合公司的发 展战略和长远利益 ;

7.3 重大担保

√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

报告期内担保发生额合计	6,000
报告期末担保余额合计	0

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公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金 额的比例	交易金额	占同类交易金 额的比例
临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂	248.12	4.62	413.79	95.2
山东华盛江泉热电有限公司	844.91	12.2	698.48	36.5
华盛江泉江舜矿业公司	2,748.26	85.6	595.29	2.52
华盛江泉集团有限公司	0	0	145.36	6.15
华盛建筑装饰公司	530.18	0.14	114.32	53.4
临沂江泰铝业有限公司	613.01	5.62	0	0
合计	4,984.49	108.18	1,967.25	193.77

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

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7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
付强	9	9		0
谢琼	9	8		1
杨艳萍	9	8		1

独立董事谢琼、杨艳萍应出席董事会议９次，实际出席８次。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

8 § 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

9 § 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师桑涛、卢剑波签字出具了深鹏 所股审字[2005]040 号标准无保留意见的审计报告。

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9.2 财务报表

资产负债表 编制单位:山东江泉实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：
货币资金	190,379,699.57	259,298,611.17	190,270,099.56	258,891,037.31
短期投资
应收票据	30,000.00		30,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	62,276,442.56	75,380,752.05	61,670,932.53	74,419,598.20
其他应收款	34,381,989.52	25,941,180.08	50,874,344.45	38,621,787.94
预付账款	75,664,025.88	410,000.00	72,577,524.56
应收补贴款
存货	493,249,145.70	443,037,559.65	432,077,172.82	371,333,022.77
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产	9,678,552.19		9,678,552.19
流动资产合计	865,659,855.42	804,068,102.95	817,178,626.11	743,265,446.22
长期投资：
长期股权投资			68,817,856.07	70,564,132.70
长期债权投资
长期投资合计			68,817,856.07	70,564,132.70
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	1,031,300,495.36	1,581,214,101.78	944,460,403.90	1,494,503,513.48
减：累计折旧	181,052,633.88	193,842,428.33	154,070,751.51	161,331,396.10
固定资产净值	850,247,861.48	1,387,371,673.45	790,389,652.39	1,333,172,117.38
减：固定资产减值准备	14,934,909.30	14,797,688.31	10,616,581.32	10,329,360.33
固定资产净额	835,312,952.18	1,372,573,985.14	779,773,071.07	1,322,842,757.05
工程物资	2,654,967.22	53,462.25	2,654,967.22	53,462.25
在建工程	5,621,310.10	103,275,955.27	5,621,310.10	103,275,955.27
固定资产清理
固定资产合计	843,589,229.50	1,475,903,402.66	788,049,348.39	1,426,172,174.57
无形资产及其他资产：
无形资产	81,922.80	46,574.16	81,922.80	46,574.16
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	81,922.80	46,574.16	81,922.80	46,574.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,709,331,007.72	2,280,018,079.77	1,674,127,753.37	2,240,048,327.65
流动负债：
短期借款	220,000,000.00	528,000,000.00	220,000,000.00	528,000,000.00
应付票据

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山东江泉实业股份有限公司 2004 年度报告摘要

应付账款	80,569,449.26	112,759,292.79	74,448,063.39	108,195,075.86
预收账款	18,546,182.03	9,127,558.62	18,400,418.73	9,127,558.62
应付工资	3,688,465.90	2,287,530.39	3,688,465.90	2,287,530.39
应付福利费	15,721,740.34	13,232,478.31	14,927,617.31	12,640,467.08
应付股利	18,796,442.52		18,796,442.52
应交税金	7,840,445.51	7,338,527.84	4,435,234.94	3,045,859.62
其他应交款	4,009,113.26	4,799,661.98	4,009,113.26	4,799,661.98
其他应付款	30,714,352.74	164,072,179.09	28,916,866.52	157,583,391.17
预提费用	4,536,694.72	13,762,500.58	4,536,694.72	13,251,810.33
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	404,422,886.28	855,379,729.60	392,158,917.29	838,931,355.05
长期负债：
长期借款		100,000,000.00		100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计		100,000,000.00		100,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	404,422,886.28	955,379,729.60	392,158,917.29	938,931,355.05
少数股东权益	22,939,285.36	23,521,377.57
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	319,900,866.00	319,900,866.00	319,900,866.00	319,900,866.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	319,900,866.00	319,900,866.00	319,900,866.00	319,900,866.00
资本公积	569,697,481.60	570,559,535.77	569,697,481.60	570,559,535.77
盈余公积	98,937,082.58	101,954,653.61	91,296,596.54	94,039,508.90
其中：法定公益金	31,830,915.29	33,984,884.54	30,432,198.85	31,346,502.97
未分配利润	293,433,405.90	308,701,917.22	301,073,891.94	316,617,061.93
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益） 合计	1,281,968,836.08	1,301,116,972.60	1,281,968,836.08	1,301,116,972.60
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,709,331,007.72	2,280,018,079.77	1,674,127,753.37	2,240,048,327.65
公司法定代表人:王廷宝	主管会计工作负责人:于孝燕		会计机构负责人:	于建康

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山东江泉实业股份有限公司 2004 年度报告摘要

利润及利润分配表 编制单位:山东江泉实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	773,998,692.96	649,454,403.54	736,769,728.13	608,299,048.87
减：主营业务成本	674,746,810.03	551,216,724.69	643,896,381.84	519,604,218.30
主营业务税金及附加	3,045,179.20	1,421,189.37	3,045,179.20	1,421,189.37
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	96,206,703.73	96,816,489.48	89,828,167.09	87,273,641.20
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	3,393,638.36	3,357,900.98	3,096,543.66	2,991,590.98
减:营业费用	20,823,279.30	22,989,460.51	18,076,843.78	19,877,932.13
管理费用	36,084,343.14	36,271,591.24	35,585,956.05	34,249,141.73
财务费用	11,229,186.47	6,924,150.76	11,227,717.70	6,922,375.99
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	31,463,533.18	33,989,187.95	28,034,193.22	29,215,782.33
加：投资收益（损失以“-”号 填列）			1,746,276.63	2,330,483.44
补贴收入
营业外收入	2,216,523.06	3,633,340.64	2,157,642.02	3,545,087.66
减：营业外支出	2,772,272.43	7,019,326.88	2,771,780.50	6,869,326.88
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	30,907,783.81	30,603,201.71	29,166,331.37	28,222,026.55
减：所得税	12,039,609.25	18,281,547.24	10,880,249.02	16,677,199.90
减：少数股东损益	582,092.21	776,827.82
加：未确认投资损失(合并报表 填列)
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	18,286,082.35	11,544,826.65	18,286,082.35	11,544,826.65
加：年初未分配利润	293,433,405.90	283,969,691.92	301,073,891.94	291,260,605.44
其他转入
六、可供分配的利润	311,719,488.25	295,514,518.57	319,359,974.29	302,805,432.09
减：提取法定盈余公积	2,011,714.02	1,387,408.45	1,828,608.24	1,154,360.10
提取法定公益金	1,005,857.01	693,704.22	914,304.12	577,180.05
提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	308,701,917.22	293,433,405.90	316,617,061.93	301,073,891.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以 “-”号填列)	308,701,917.22	293,433,405.90	316,617,061.93	301,073,891.94
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益
2.自然灾害发生的损失

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山东江泉实业股份有限公司 2004 年度报告摘要

3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王廷宝 主管会计工作负责人: 于孝燕 会计机构负责人: 于建康

现金流量表

编制单位:山东江泉实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	751,505,760.06	714,778,202.35
收到的税费返还	9,678,552.19	9,678,552.19
收到的其他与经营活动有关的现金	4,420,387.95	4,420,387.95
现金流入小计	765,604,700.20	728,877,142.49
购买商品、接受劳务支付的现金	583,802,617.95	558,896,960.11
支付给职工以及为职工支付的现金	54,439,817.98	53,830,773.98
支付的各项税费	57,741,866.57	49,709,376.38
支付的其他与经营活动有关的现金	39,667,836.46	36,760,944.63
现金流出小计	735,652,138.96	699,198,055.10
经营活动产生的现金流量净额	29,952,561.24	29,679,087.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	168,136.80	143,636.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	168,136.80	143,636.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,347,388.04	13,347,388.04
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	13,347,388.04	13,347,388.04
投资活动产生的现金流量净额	-13,179,251.24	-13,203,751.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	78,000,000.00	78,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	78,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,854,398.40	25,854,398.40
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	25,854,398.40	25,854,398.40
筹资活动产生的现金流量净额	52,145,601.60	52,145,601.60
四、汇率变动对现金的影响

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五、现金及现金等价物净增加额	68,918,911.60	68,620,937.75
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	18,286,082.35	18,286,082.35
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	582,092.21
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	5,814,197.56	5,814,197.56
固定资产折旧	64,263,727.74	58,605,566.65
无形资产摊销	35,348.64	35,348.64
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）	877,341.74	366,651.49
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	605,887.15	629,895.22
固定资产报废损失
财务费用	15,406,420.00	15,406,420.00
投资损失（减：收益）		-1,746,276.63
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	50,211,586.05	60,744,150.05
经营性应收项目的减少(减：增加)	80,299,078.02	81,789,967.59
经营性应付项目的增加(减：减少)	-206,429,200.22	-210,252,915.53
其他
经营活动产生的现金流量净额	29,952,561.24	29,679,087.39
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	259,298,611.17	258,891,037.31
减：现金的期初余额	190,379,699.57	190,270,099.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	68,918,911.60	68,620,937.75

公司法定代表人: 王廷宝 主管会计工作负责人: 于孝燕 会计机构负责人: 于建康

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

• 9.4 本报告期无会计差错变更

• 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：王廷宝 山东江泉实业股份有限公司 2005 年 4 月 6 日

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