GreenTech Environmental Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 11, 2022

证券代码： 688466 证券简称：金科环境 公告编号： 2022-001

金科环境股份有限公司

关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 经金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和第 二届监事会第八次会议审议通过，同意公司归还前次暂时用于补充流动资金 的 1.50 亿元募集资金后继续使用不超过 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充 公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]581号）核准，公司采用公开募集资金方式发 行人民币普通股（A股）2,569万股，发行价格为每股24.61元，募集资金总额为人 民币632,230,900.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用66,172,129.17元后，公司 实际募集资金净额为人民币566,058,770.83元。上述资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第1-00054文号的验资 报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专用账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专用账户内，公司已 与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体情况请参见公司于 2020 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《金科环境股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》。

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二、募集资金投资项目的基本情况

单位：人民币 万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	南堡污水零排放及资源化项目	45,000.00	33,984.20
2	研发中心建设项目	8,113.02	8,113.02
3	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标 工程特许经营项目	17,253.30	5,508.66
4	补充流动资金	10,000.00	9,000.00
合计		80,366.32	56,605.88

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2021年3月24日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币1.50 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户。具体详情见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及变更部分募集资金专用 账户的公告》（公告编码：2021-002）。

截至2021年1月10日，公司已将上述暂时补充流动资金的1.50亿元归还至募 集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。为了提高资金的使用效率，降低公司财务费用， 维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证不 影响募集资金投资项目建设的资金需求和建设进度的前提下，公司将继续使用不

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超过1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况，及时归还 至募投资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股 票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不会变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议程序

公司于2022年1月11日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度 不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构也出具了明确的核查意 见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，有利于公司开展经营活动，降低财务成本，有利于提高募集资金使用 效率；公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司本次 使用不超过1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批 通过之日起不超过12个月。因此，我们同意公司使用不超过人民币1.50亿元闲置 募集资金临时补充流动资金。

（二）监事会意见

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监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合 相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必 要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次 使用不超过1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批 通过之日起不超过12个月。

（三）公司保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确 同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定， 无需提交公司股东大会审议。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建 设，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。综上，招商 证券对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会 2022 年 1 月 12 日

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