GreenTech Environmental Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2021

金科环境股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况

审核报告

大信专审字[2021]第 1-10268 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址: Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-10268 号

金科环境股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了金科环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包 括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于2021年4月22日出具大信审字[2021]第1-10488 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股 东及其他关联方占用资金的情况汇总表》(以下简称"占用资金的情况汇总表")。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定, 编制 占用资金的情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作, 以对贵公司 编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中, 我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信, 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反 映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2020年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二一年四月二十二日

人民币元	占用性质								往来性质				性往来 非经营	性往来 非经营	非经营 性往来	性往来 非经营
单位:	占用形成 原因								往来形成 原因				补充流动资 金	补充流动资 金	补充流动资 金	补充流动资 金
	占用资金余 2020年期末 额								2020年期末 往来资金余 额				35,960,002.20	16,397,500.00	8,000,000.00	1,940,000.00
	2020年度偿 还累计发生 金额								2020年度偿 还累计发生 金额							170,000.00
	占用资金 2020年度 的利息 (如有)								往来资金 2020年度 的利息 (如有)
	2020年度占用累 计发生金额 (不含利息)								2020年度往来累 计发生金额 (不含利息)				35,960,002.20	16,397,500.00	6,750,000.00
	2020年期 初占用资 金余额								2020年期 初往来资 金余额						1,250,000.00	2,110,000.00
编制单位: 金科环境股份有限公司	核算的会计科目 上市公司								核算的会计科目 上市公司				其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款
	占用方与上市公 司的关联关系								占用方与上市公 司的关联关系				子公司	子公司	子公司	子公司
	资金占用方名称	无	无	无	无	无	无	无	资金往来方名称	无	无	无	唐山中荷水务有限 公司	原平中荷净水设备 有限公司	广州寰美环境科技 有限公司	上海金科环境有限 公司
	非经营性资金占 $\mathbb{E}$	现大股东及其附	属企业	$\pm$ $\frac{1}{2}$	前大股东及其附	属企业	卞 $\Leftrightarrow$	$\pm$ र्मे	其它关联资金往 ₩	大股东及其附属	企业	六 $\Leftrightarrow$		上市公司的子公	司及其附属企业

2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

$-3 -$

性往来 非经营	非经营 性往来	非经营 性往来
补充流动资 金	补充流动资 金	补充流动资 金									会计机构负责人:
1,056,936.37	150,000.00	39,750.00	63,544,188.57							63,544,188.57
	740,302.66	10,119,250.00	11,029,552.66							11,029,552.66
			ï							ı
	224,477.52	10,159,000.00	69,490,979.72							69,490,979.72
1,056,936.37	665,825.14		5,082,761.51							5,082,761.51	主管会计工作负责人:
其他应收款	其他应收款	其他应收款
子公司	子公司	子公司
香港中荷水务投资 集团有限责任公司	广州金科水务工程 有限公司	灵武市金科环境技 术有限公司		无	无	无	无	无	无	无
			七、	关联自然人及其	控制的法人	小计	其他关联人及其	附属企业	小计	$\pm$ $\frac{1}{2}$	法定代表人:

$-4-$

Q) 证书序号: 000011	買 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 2,	应当向财政部门申请换发	丑 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 ຕ໌	转让。 出信、 租.	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 4'	$\circ$ 《会计师事务所执业证书》 政部门交回	Ŵ	調和政局 光辰 发证机表味	Ш Hogger 日 $\frac{0}{1}$		中华人民共和国财政部制	sa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
			所 务 $\frac{1}{ E }$ 公计后		ENTERNATIONAL PROPERTY		称: 称: 名		席合伙人: 胡晓华 莫	任会计师: 쓔	号学院国际大厦1504 所北京市海淀区知春路 侧 场 迦 经	形式: 特殊普通合伙 织 组	执业证书编号: 1010141	批准执业文号,京财会许可[2011]0073号	批准执业日期;2011年09月09日	ala la la la la la la la la la la la la

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