GREENS CO.,LTD.

Quarterly Report • Feb 12, 2021

 第２四半期報告書_20210210151634

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年２月12日
【四半期会計期間】	第58期第２四半期（自　2020年10月１日　至　2020年12月31日）
【会社名】	株式会社グリーンズ
【英訳名】	GREENS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　村木　雄哉
【本店の所在の場所】	三重県四日市市浜田町５番３号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	（059）351-5593（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　伊藤　浩也
【最寄りの連絡場所】	三重県四日市市鵜の森１-４-28　ユマニテクプラザ５階
【電話番号】	（059）351-5593（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　伊藤　浩也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E32988 65470 株式会社グリーンズ GREENS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2020-07-01 2020-12-31 Q2 2021-06-30 2019-07-01 2019-12-31 2020-06-30 1 false false false E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E32988-000 2020-10-01 2020-12-31 E32988-000 2019-10-01 2019-12-31 E32988-000 2021-02-12 E32988-000 2020-12-31 E32988-000 2020-07-01 2020-12-31 E32988-000 2019-12-31 E32988-000 2019-07-01 2019-12-31 E32988-000 2020-06-30 E32988-000 2019-07-01 2020-06-30 E32988-000 2019-06-30 E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E32988-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E32988-000 2021-02-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares

 第２四半期報告書_20210210151634

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

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回次		第57期 第２四半期 連結累計期間	第58期 第２四半期 連結累計期間	第57期
会計期間		自2019年７月１日 至2019年12月31日	自2020年７月１日 至2020年12月31日	自2019年７月１日 至2020年６月30日
売上高	（千円）	15,880,876	8,223,734	22,909,695
経常利益又は経常損失（△）	（千円）	1,336,344	△3,478,577	△3,514,431
親会社株主に帰属する 四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△）	（千円）	822,071	△3,513,407	△4,334,893
四半期包括利益又は包括利益	（千円）	823,223	△3,515,675	△4,336,476
純資産額	（千円）	11,162,830	2,358,690	6,003,130
総資産額	（千円）	19,735,031	17,688,254	17,422,646
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）	（円）	63.83	△272.86	△336.62
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額	（円）	－	－	－
自己資本比率	（％）	56.6	13.3	34.5
営業活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	789,579	△2,737,315	△4,591,176
投資活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△480,866	△430,861	△925,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△170,765	3,182,812	4,176,798
現金及び現金同等物の四半期末　（期末）残高	（千円）	5,773,234	4,309,933	4,295,298

回次		第57期 第２四半期 連結会計期間	第58期 第２四半期 連結会計期間
---	---	---	---
会計期間		自2019年10月１日 至2019年12月31日	自2020年10月１日 至2020年12月31日
---	---	---	---
１株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額（△）	（円）	21.16	△111.76

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。 

 第２四半期報告書_20210210151634

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

（継続企業の前提に関する重要事象）

当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大、またそれに伴う全国に及ぶ緊急事態宣言発令により宿泊需要が急速且つ大きく減少した影響を受け、営業損失を計上した結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。しかしながらシンジケートローン12,500百万円の契約により、当面の間の運転資金が十分に賄える状況であり、資金繰りの懸念はありません。

また全社的なコスト削減に取り組むほか、営業面での様々な観光需要喚起策から生まれる宿泊需要の取り込み、営業強化、ホテルオペレーターチェンジ案件に対する積極的な提案等の需要回復期に向けた競争力強化など、多面的な基盤強化を進めてまいります。

上記のことから継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しており、連結財務諸表の「継続企業の前提に関する注記」は記載しておりません。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（2020年７月１日から2020年12月31日まで）における我が国経済は、依然として新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、大都市を中心に感染者数が増減する、終息時期が見通せない状況が続きました。

国内の宿泊需要は、2020年12月25日に観光庁が公表している最新の宿泊旅行統計調査（2020年10月第２次速報、2020年11月第１次速報）によりますと、2020年10月の延べ宿泊者数は3,241万人泊で前年同月比35.3%の減少、11月は3,466万人泊で前年同月比30.2%の減少となるなど、徐々に減少幅は縮小されてきているものの全体として厳しい状況が続きました。ホテル業界におきましては、経済活動の段階的な再開やGoToトラベルをはじめとした国や地方自治体による様々な観光需要喚起策等の下支えもあり、2020年11月頃まで宿泊需要は徐々に下げ止まりから回復に向かいつつありましたが、2020年12月には感染者の再拡大に伴いGoToトラベルが全国一斉停止されるなど、先行きは不透明な状況が続いております。

このような経済状況の下で、当社グループにおいて宿泊特化型のビジネスホテルを展開するチョイスホテルズ事業では、2019年11月１日開業のコンフォートホテル名古屋新幹線口（愛知県名古屋市）、2020年7月31日開業のコンフォートホテル石垣島（沖縄県石垣市）、2020年11月26日開業のコンフォートホテル松山（愛媛県松山市）の当第２四半期連結累計期間における売上高の貢献がありました。しかしながら新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続き、一部の地方都市では需要の回復が進んだものの、大都市を中心とした感染者の増減が繰り返され、全体として需要の回復が遅れたこと等の結果、当事業の売上高は前年同期比49.7％減の6,113百万円となり、客室稼働率は26.9ポイント減の57.2％、客室単価は前年同期比27.1%減の5,579円となりました。

地域特性に合わせて宴会場等を併設したシティホテルを中心に展開するグリーンズホテルズ事業においては、2020年11月４日開業のホテルメリケンポート神戸元町（兵庫県神戸市）の当第２四半期連結累計期間における売上高の貢献、需要喚起キャンペーンの実施、一部の地域における工事や設備メンテナンスの需要等により稼働率は徐々に回復しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続くなか本格的な需要回復には至っておらず、当事業の売上高は前年同期比44.1％減の2,023百万円となり、客室稼働率は前年同期比21.6ポイント減の52.8％、客室単価は前年同期比13.5％減の5,080円となりました。

また当社グループ全体の客室稼働率は前年同期比25.5ポイント減の56.1％、客室単価は前年同期比24.5％減の5,460円、ホテル軒数は96店舗、客室数はチョイスホテルズ事業10,203室、グリーンズホテルズ事業3,500室の合計13,703室となっております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高8,223百万円(前年同期比48.2％減)、営業損失3,637百万円(前年同期は営業利益1,315百万円)、経常損失3,478百万円(前年同期は経常利益1,336百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は3,513百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益822百万円)となりました。

2020年12月の感染者の再拡大に伴うGoToトラベルの全国一斉停止、2021年1月の緊急事態宣言など依然として先行きが不透明な状況が続きますが、引き続き感染防止対策に努めつつ、コロナ禍におけるテレワーク需要、中・長期滞在需要など新たな需要に対し積極的に取り組むことで、早期の成長軌道回帰を目指してまいります。

（注）文中記載の客室稼働率ならびに客室単価は、当第２四半期連結累計期間における数値となります。月別の数値に関しましては当社ホームページに掲載しております。

株式会社グリーンズ https://www.kk-greens.jp/

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における資産につきましては17,688百万円（前連結会計年度末17,422百万円）と、265百万円増加いたしました。

うち流動資産は、6,636百万円（同6,488百万円）と、147百万円増加いたしました。これは、主に売掛金の増加によるものであります。

固定資産は、11,052百万円（同10,934百万円）と118百万円増加いたしました。これは主に差入保証金の増加によるものであります。

負債につきましては、15,329百万円（同11,419百万円）と3,910百万円増加いたしました。

うち流動負債は11,915百万円（同7,659百万円）と4,255百万円増加いたしました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。

固定負債は3,414百万円（同3,759百万円）と345百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

純資産につきましては2,358百万円（同6,003百万円）と、3,644百万円減少いたしました。これは、主に利益剰余金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は13.3％（前連結会計年度末比21.2ポイント減）となりました。

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ14百万円増加し、4,309百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は2,737百万円(前年同四半期は789百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増減額（△は減少）312百万円、未払金の増減額（△は減少）339百万円、法人税等の支払額又は還付額（△は支払）303百万円による資金の増加があったのに対し、税金等調整前四半期純損失3,481百万円による資金の減少があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は430百万円(前年同四半期は480百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出233百万円、差入保証金の差入による支出167百万円があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は3,182百万円(前年同四半期は170百万円の使用)となりました。これは短期借入金の純増減額（△は減少）3,700百万円による資金の増加があったのに対し、長期借入金の返済による支出365百万円、配当金の支払額128百万円による資金の減少があったこと等によるものであります。

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（５）研究開発活動

該当事項はありません。

（６）生産、受注及び販売の実績

①生産実績

該当事項はありません。

②受注実績

該当事項はありません。

③販売実績

当第２四半期連結累計期間の販売実績は次のとおりであります。なお、当社グループはホテル事業の単一セグメントであるため、事業部門別に記載しております。

事業部門の名称	当第2四半期連結累計期間 （自　2020年７月１日 　  至　2020年12月31日）	前年同期比（％）
チョイスホテルズ事業（千円）	6,113,855	50.3
グリーンズホテルズ事業（千円）	2,023,740	55.9
その他の事業（千円）	86,138	88.9
合　　計（千円）	8,223,734	51.8

（注）　１．事業部門間の取引については相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10以上の相手先がないため、記載を省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 第２四半期報告書_20210210151634

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	24,000,000
計	24,000,000

②【発行済株式】

種類	第２四半期会計期間末現在発行数（株） （2020年12月31日）	提出日現在発行数（株） （2021年２月12日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	12,886,200	12,886,200	東京証券取引所 名古屋証券取引所 （各市場第一部）	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。
計	12,886,200	12,886,200	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金増減額 （千円）	資本準備金残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---
2020年10月１日～ 2020年12月31日	－	12,886,200	－	1,948,025	－	1,948,025

（５）【大株主の状況】

		2020年12月31日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社新緑	三重県四日市市笹川５丁目10-12	2,500	19.42
株式会社ＴＭ	三重県四日市市笹川５丁目10-12	1,700	13.20
村木　雄哉	三重県四日市市	1,104	8.58
ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	ＢＡＨＮＨＯＦＳＴＲＡＳＳＥ　45，　8001　ＺＵＲＩＣＨ，　ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）	387	3.01
村木　敏雄	三重県四日市市	350	2.72
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	東京都中央区晴海１丁目８－12	233	1.81
雨澤　佳世	三重県四日市市	200	1.55
黒田　知佳	三重県四日市市	200	1.55
鈴木　麻祐	愛知県日進市	200	1.55
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町２丁目11番３号	149	1.16
計	－	7,025	54.56

（注）2020年４月28日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッドが2020年４月20日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2020年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者　　　　ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド

住所　　　　　　　シンガポール187966、ウォータールー・ストリート192、スカイラインビルディング　＃05-01

保有株券等の数　　株式　629,300株

株券等保有割合　　4.88％

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

				2020年12月31日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	9,700	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式	12,872,800	128,728	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元数は100株であります。
単元未満株式	普通株式	3,700	－	１単元（100株） 未満の株式
発行済株式総数		12,886,200	－	－
総株主の議決権		－	128,728	－

（注）「単元未満株式数」には、当社保有の自己株式42株が含まれております。 

②【自己株式等】

				2020年12月31日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
株式会社グリーンズ	三重県四日市市浜田町５番３号	9,700	-	9,700	0.08
計	－	9,700	-	9,700	0.08

２【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第２四半期報告書_20210210151634

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年７月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,295,298	4,309,933
売掛金	444,945	1,087,294
原材料及び貯蔵品	93,861	110,070
未収消費税等	459,533	106,912
その他	1,195,396	1,022,976
貸倒引当金	△410	△1,090
流動資産合計	6,488,625	6,636,098
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,417,498	2,427,155
工具、器具及び備品（純額）	332,834	377,761
土地	1,965,426	1,965,426
リース資産（純額）	110,200	115,229
建設仮勘定	412	－
有形固定資産合計	4,826,373	4,885,572
無形固定資産	265,011	217,139
投資その他の資産
投資有価証券	51,665	50,214
長期貸付金	36,478	32,085
差入保証金	5,581,170	5,691,363
その他	230,321	227,780
貸倒引当金	△57,000	△52,000
投資その他の資産合計	5,842,635	5,949,443
固定資産合計	10,934,021	11,052,155
資産合計	17,422,646	17,688,254

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	532,599	845,375
短期借入金	5,000,000	8,700,000
1年内返済予定の長期借入金	731,628	731,628
未払金	539,318	680,371
未払費用	534,229	613,928
未払法人税等	57,969	97,102
未払消費税等	4,419	5,432
その他	259,770	241,320
流動負債合計	7,659,936	11,915,158
固定負債
長期借入金	3,054,853	2,689,039
資産除去債務	526,374	544,864
その他	178,352	180,502
固定負債合計	3,759,579	3,414,405
負債合計	11,419,515	15,329,563
純資産の部
株主資本
資本金	1,948,025	1,948,025
資本剰余金	1,949,813	1,949,813
利益剰余金	2,119,758	△1,522,414
自己株式	△8,917	△8,917
株主資本合計	6,008,679	2,366,506
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△5,548	△7,816
その他の包括利益累計額合計	△5,548	△7,816
純資産合計	6,003,130	2,358,690
負債純資産合計	17,422,646	17,688,254

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2020年12月31日)
売上高	15,880,876	8,223,734
売上原価	11,578,725	9,844,830
売上総利益又は売上総損失（△）	4,302,151	△1,621,095
販売費及び一般管理費	※１ 2,986,795	※１ 2,016,433
営業利益又は営業損失（△）	1,315,356	△3,637,528
営業外収益
受取利息	446	358
助成金収入	－	151,344
その他	29,295	29,322
営業外収益合計	29,741	181,025
営業外費用
支払利息	6,535	18,489
その他	2,217	3,585
営業外費用合計	8,752	22,074
経常利益又は経常損失（△）	1,336,344	△3,478,577
特別利益
固定資産売却益	－	37
特別利益合計	－	37
特別損失
固定資産除却損	6,929	3,125
減損損失	※２ 63,093	－
特別損失合計	70,023	3,125
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,266,321	△3,481,665
法人税等	444,249	31,742
四半期純利益又は四半期純損失（△）	822,071	△3,513,407
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	822,071	△3,513,407

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2020年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	822,071	△3,513,407
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	1,152	△2,267
その他の包括利益合計	1,152	△2,267
四半期包括利益	823,223	△3,515,675
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	823,223	△3,515,675

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,266,321	△3,481,665
減価償却費	238,464	243,496
減損損失	63,093	－
のれん償却額	9,413	1,568
受取利息及び受取配当金	△864	△1,039
支払利息	6,535	18,489
売上債権の増減額（△は増加）	△270,943	△642,349
たな卸資産の増減額（△は増加）	△23,537	△16,209
仕入債務の増減額（△は減少）	117,876	312,775
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△10,045	39,121
未払消費税等の増減額（△は減少）	△75,040	1,012
未払金の増減額（△は減少）	△201,364	339,378
その他	48,697	161,988
小計	1,168,605	△3,023,432
利息及び配当金の受取額	864	1,039
利息の支払額	△6,637	△18,247
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△373,253	303,324
営業活動によるキャッシュ・フロー	789,579	△2,737,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△379,013	△233,198
無形固定資産の取得による支出	△16,423	△67,761
投資有価証券の取得による支出	△1,798	△1,798
差入保証金の差入による支出	△119,907	△167,173
差入保証金の回収による収入	59,611	54,568
長期前払費用の取得による支出	△20,376	△7,628
その他	△2,959	△7,868
投資活動によるキャッシュ・フロー	△480,866	△430,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	3,700,000
長期借入れによる収入	500,000	－
長期借入金の返済による支出	△340,806	△365,814
配当金の支払額	△296,515	△128,635
自己株式の取得による支出	△13,061	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△20,382	△22,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	△170,765	3,182,812
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	137,947	14,635
現金及び現金同等物の期首残高	5,635,286	4,295,298
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 5,773,234	※ 4,309,933

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益又は税引前当期純損失に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した（追加情報）（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）の仮定に重要な変更はありません。 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  2019年７月１日 　至  2019年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2020年７月１日 　至  2020年12月31日)
販売手数料	1,383,607千円	708,840千円
給料及び賞与	464,205	429,241
退職給付費用	3,550	3,935
貸倒引当金繰入額	△60	△4,320

※２　減損損失の内容は次のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間(自　2019年７月１日　至　2019年12月31日)

用途	場所	種類	金額(千円)
事業用資産	三重県四日市市	建物及び構築物 工具、器具及び備品	60,893 2,200
計			63,093

当社グループは、資産を用途により事業用資産、賃貸用資産及び遊休資産に分類しております。

また、事業用資産については、管理会計の単位、賃貸用資産及び遊休資産については、個別物件単位に基づきグルーピングをしております。

その結果、上記の事業用資産は、営業終了の意思決定を行ったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額63,093千円を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、零として算定しております。

当第２四半期連結累計期間(自　2020年７月１日　至　2020年12月31日)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2019年７月１日 至  2019年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2020年７月１日 至  2020年12月31日）
---	---	---
現金及び預金勘定	5,803,234千円	4,309,933千円
預入期間が３か月を超える定期預金	△30,000	－
現金及び現金同等物	5,773,234	4,309,933

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2019年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2019年９月26日 定時株主総会	普通株式	296,282	23	2019年６月30日	2019年９月27日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年７月１日　至　2020年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2020年９月28日 定時株主総会	普通株式	128,764	10	2020年６月30日	2020年９月29日	利益剰余金

２.株主資本の金額の著しい変動

当第２四半期連結会計期間末における株主資本は、前連結会計年度末と比較して、3,642,173千円減少しております。これは主に、3,513,407千円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことによるものであります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2019年７月１日 至　2019年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2020年７月１日 至　2020年12月31日）
---	---	---
１株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額（△）	63円83銭	△272円86銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	822,071	△3,513,407
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	822,071	△3,513,407
普通株式の期中平均株式数（株）	12,878,995	12,876,458

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

２【その他】

該当事項はありません。

 第２四半期報告書_20210210151634

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。