Interim / Quarterly Report • May 15, 2020
Interim / Quarterly Report
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분기보고서 3.9 주식회사 필로시스헬스케어 131111-0033389 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 23기 1분기)
2020년 01월 01일2020년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020년 05월 15일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 필로시스헬스케어 |
| 대 표 이 사 : | 최인환 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동) |
| (전 화)031-778-0800 | |
| (홈페이지) http://philosyshealthcare.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 (성 명)김규환 |
| (전 화)031-778-0800 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인서명.jpg 대표이사등의 확인서명
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
(단위 : 백만원) (주)필로시스메디케어2016.08.01경기도 성남시의료기기 도소매8,769의결권의 과반수 소유&cr(기업회계기준서 1110호 13)해당(주)필로시스파마2019.07.11경기도 성남시의료기기제조 및 판매84의결권의 과반수 소유&cr(기업회계기준서 1110호 13)미해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 상기 최근사업연도말 자산총액은 2019년말 기준입니다.&cr
가-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
가-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2003년 12월 29일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
&cr 나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr당사의 명칭은 "주식회사 필로시스헬스케어"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Philosys Healthcare Co., Ltd. 라 표기합니다.&cr&cr 다. 설립일자 및 존속기간&cr당사는 1998년 5월 6일에 설립되었습니다. 또한 2003년 12월 24일 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2003년 12월 29일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가개시되었습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 (금곡동) |
| 전화번호 | 031-778-0800 |
| 홈페이지 | http://www.philosyshealthcare.co.kr |
&cr 마. 중소기업 해당여부&cr당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당됩니다
&cr 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 사업에 대한 간략한 설명&cr연결실체는 바이오사업, 유통사업 및 임대사업을 영위하고 있으며, 자세한 사항은, Ⅱ. '사업의 내용'을 참고하시길 바랍니다.
| 목적사업 |
| 1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 1. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 1. 의료기기 수입 및 도소매업 1. 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 1. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 1. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 1. 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 1. 화장품 도소매업 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 헬스케어 서비스업 1. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 1. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 일체 1. PLANT 설비 및 소프트웨어 연구, 개발, 제조업 1. PLANT 영업 1. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 1. 무역업 1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 응용소자 개발, 제조 및 판매업 1. 전자제품 생산판매 및 중개업 1. 시스템 설계, 제조와 소프트웨어 개발 및 판매 1. 소프트웨어 및 하드웨어 시스템 유지보수 1. 게임기 개발, 제조, 판매, 유통업 1. 로봇개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 차량용 기기 개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 냉동, 냉장기기 개발, 제조 판매 및 유통업 1. 통신판매업 및 전자상거래업 1. 수출, 수입 등 무역대리점업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 바이오 연구업 1. 백신연구개발 1. 의약품 및 의약외품 연구개발 및 건강보조식품, 식음료, 식품첨가물 개발, 제조, 유통판매 및 수출입업 1. 생물, 미생물비료 생물농약 제조업 1. 산업효소 제조업 1. 의약용식물 및 허브추출물 제조업 1. 농자재 제조업 1. 가정용 살균 및 살충제 제조업 1. 농축산용 살균 및 살충제 제조업 1. 식품, 식음료, 건강기능식품 제조업 1. 생활용품, 생활환경용품, 화장품제조업 1. 광고기획 및 제작업(영상, 오디오기록물, 인쇄 등) 1. 광고매체의 설치 및 운영업 1. 옥외광고업 1. 스페이스디자인 및 인테리어업 1. 멀티미디어, 인터넷 솔루션 개발 및 판매업 1. 온라인 정보제공 서비스업 1. 모바일 앱 관련 개발 및 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 1. 컴퓨터시스템통합 자문 및 구축서비스업 1. 온라인 게임 퍼블리싱 사업 1. 온라인, 모바일 게임 개발업 1. 온라인, 모바일 게임 퍼블리싱 사업 1. 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 1. 교육서비스, 교육컨설팅, 온라인교육서비스 1. 의류 및 패션잡화, 화장품, 생활용품, 개발, 제조, 유통판매, 수출입업 및 전자상거래업 1. 석유/가스 생산 시설 정비 관리 서비스 1. 기계 설비 시공 1. E&I (Electrical & Instrument) 시공 1. 건물 유지 보수 1. 지상 및 해상 석유 가스 시추 설비 유지 보수 1. Heat Tracing 등 송유관 설비 감리 및 유지보수 1. 종합 건설 시공 서비스 1. 정유 생산 시설 정비 시 노후 부품 교체 서비스 1. 보일러 및 연소장치 제조업 1. 환경설비 제조업 1. 보일러 및 연소장치, 환경설비 연구개발, 도소매 및 기술판매업 1. 구매대행업 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 환전 및 중개업 1. 가상화폐 거래소업 1. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 1. 부동산 개발 및 컨설팅업 1. 부동산시행대행 1. 부동산분양대행업 1. 신, 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등) 발전사업 1. 신, 재생에너지 설비의 설치, 운용 및 판매업 1. 벤쳐기업 및 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술금융업 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 노인주거복지시설 설치 및 운영사업 1. 노인의료복지시설 설치 및 운영사업 1. 노인여가복지시설 설치 및 운영사업 1. 재가노인복지시설 설치 및 운영사업 1. 의료사업 1. 경영컨설팅업 1. 위 각 호와 관련된 유통업, 도소매업, 무역업 및 부대 사업 일체 |
&cr 사. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 명칭 및 상장여부&cr당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 3개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 자세한 사항은 'Ⅸ. 계열회사등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
| 업 체 명 | 업종 | 국내외 | 상장여부 |
| (주)필로시스메디케어 | 의료기기 도소매 | 국내 | 비상장 |
| (주)필로시스파마 | 의료기기제조 및 판매 | 국내 | 비상장 |
| (주)필로시스 | 의료기기 제조 | 국내 | 비상장 |
&cr
2. 회사의 연혁
&cr 가. 지배회사의 주요연혁
| 일 자 | 회사의 연혁 |
| 1998. 05 | ·㈜토필드 설립 |
| 2003. 12 | ·코스닥 상장 |
| 2016. 03 | ·대표이사 변경(이용철 대표이사 → 이용철, 김건영 각자 대표이사) |
| 2016. 06 | ·최대주주 변경(이용철 외 2인 → 네오바아오1호투자조합 외 1인) |
| 2016. 08 | ·자회사 ㈜웨이투비 설립(지분100% 보유)&cr·대표이사 변경(이용철, 김건영 각자 대표이사 → 서문동군, 오성록 각자 대표이사) |
| 2016. 12 | ·회사물적분할(토필드 B2C 부문 물적분할 → (주)토필드인터내셔널 물적분할 설립) |
| 2017. 09 | ·최대주주 변경(네오바이오1호투자조합 외 2인 → (주)글로밴스) |
| 2019. 05 | ·최대주주 변경((주)글로밴스 → (주)필로시스생명과학)&cr·대표이사 변경(서문동군, 오성록 각자 대표이사 → 최인환)&cr·당사 사명변경((주)토필드 → (주)필로시스헬스케어) |
| 2019. 07 | ·자회사 ㈜필로시스파마 설립(지분100% 보유) |
| 2019. 09 | ·㈜필로시스 지분 일부 인수 최대주주 지위 확보 |
&cr 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
| 일 자 | 소 재 지 |
| 2006.01 | ·경기도 성남시 분당구 서현동 246-3 |
| 2008.03 | ·경기도 성남시 분당구 정자일로 23 |
&cr 다. 연결대상 종속회사의 기타 연혁
| 회사 명칭 | 종속회사의 기타 연혁 |
| (주)필로시스메디케어 | ·2016. 08 법인 설립&cr·2019. 06 (주)웨이투비에서 (주)필로시스메디케어로 사명 변경 |
| (주)필로시스파마 | ·2019. 07 법인 설립&cr·미국 바이오 벤처기업(Molecular Matrix Inc.) 아시아 독점 판매권 및 국내 생산권 계약 체결 |
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
가. 증자(감자)현황
2020년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2016년 06월 17일유상증자(제3자배정)보통주386,8455002,5852016년 06월 22일유상증자(제3자배정)보통주2,361,1125002,1602017년 09월 08일전환권행사보통주1,897,1175002,7412018년 02월 05일전환권행사보통주465,9285001,7172018년 02월 05일전환권행사보통주115,1415001,7372018년 02월 23일전환권행사보통주582,4105001,7172018년 02월 28일유상증자(제3자배정)보통주498,7525002,0052018년 03월 02일전환권행사보통주230,8125001,7332018년 03월 14일전환권행사보통주788,0905001,7132018년 03월 14일전환권행사보통주230,8135001,7332018년 03월 15일전환권행사보통주 437,8285001,7132018년 03월 28일전환권행사보통주 963,2215001,7132018년 04월 12일전환권행사보통주 204,3195001,7132018년 04월 18일전환권행사보통주 525,3945001,7132018년 05월 17일전환권행사보통주 145,9425001,7132018년 05월 21일전환권행사보통주 437,8275001,7132018년 05월 24일전환권행사보통주 55,7415001,7942018년 06월 08일전환권행사보통주 111,482500 1,7942018년 06월 25일전환권행사보통주 947,599500 1,7942018년 06월 29일유상증자(제3자배정)보통주 2,375,292500 2,1052018년 11월 30일전환권행사보통주 545,8515001,8322018년 12월 05일전환권행사보통주 545,851500 1,8322018년 12월 19일유상증자(제3자배정)보통주 1,285,347500 1,5562018년 12월 31일전환권행사보통주 290,527500 1,7212019년 01월 24일전환권행사보통주58,105500 1,7212019년 02월 12일전환권행사보통주290,525500 1,7212019년 02월 14일전환권행사보통주58,105500 1,7212019년 02월 20일전환권행사보통주290,528500 1,7212019년 03월 15일전환권행사보통주581,057500 1,7212019년 04월 04일전환권행사보통주58,105500 1,7212019년 04월 15일전환권행사보통주464,8405001,7212019년 04월 16일전환권행사보통주58,1055001,7212019년 04월 17일유상증자(제3자배정)보통주374,5315002,6702019년 04월 22일전환권행사보통주581,7335001,7192019년 04월 22일전환권행사보통주581,7335001,7192019년 04월 23일전환권행사보통주581,7335001,7192019년 05월 02일전환권행사보통주872,6005001,7192019년 05월 03일전환권행사보통주2,094,2355001,7192019년 05월 03일전환권행사보통주2,036,0605001,7192019년 05월 13일전환권행사보통주349,0395001,7192019년 05월 29일전환권행사보통주58,1735001,7192019년 05월 30일전환권행사보통주465,3845001,7192019년 05월 31일전환권행사보통주290,8665001,7192019년 06월 27일전환권행사보통주349,0395001,7192019년 07월 11일전환권행사보통주58,1735001,7192019년 07월 20일유상증자(제3자배정)보통주4,868,5495002,0542020년 01월 13일전환권행사보통주393,7005001,2702020년 01월 30일전환권행사보통주151,4005001,3212020년 03월 27일전환권행사보통주508,6455009832020년 03월 30일전환권행사보통주203,458500983
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| 제4회 사모전환사채 |
| 제4회 사모전환사채 |
| 제5회 사모전환사채 |
| 제4회 사모전환사채 |
| - |
| 제5회 사모전환사채 |
| 제4회 사모전환사채 |
| 제5회 사모전환사채 |
| 제4회 사모전환사채 |
| 제4회 사모전환사채 |
| 제4회 사모전환사채 |
| 제4회 사모전환사채 |
| 제4회 사모전환사채 |
| 제4회 사모전환사채 |
| 제6회 사모전환사채 |
| 제6회 사모전환사채 |
| 제6회 사모전환사채 |
| - |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| - |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제3자배정 소액공모 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제7회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제8회 사모전환사채 |
| - |
| 제8회 사모전환사채 |
| 제9회 사모전환사채 |
| 제9회 사모전환사채 |
| 제9회 사모전환사채 |
&cr ※ 작성기준일 이후의 주된 변동내역
| (기준일 : | 2020년 05월 15일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 | ||
| 2020년 04월 10일 | 전환권행사 | 보통주 | 157,480 | 500 | 1,270 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 04월 16일 | 전환권행사 | 보통주 | 101,729 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
2017년 09월 14일2020년 09월 14일12,000보통주2018.09.14~&cr2020.08.141001,275500392,156-2018년 04월 13일2021년 04월 13일10,000보통주2019.04.13~&cr2021.03.131001,2701,000787,400-2019년 01월 24일2022년 01월 24일5,010보통주2020.01.24~&cr2021.12.241009834,1104,181,074-2019년 07월 08일2022년 07월 08일20,000보통주2020.07.08~&cr2022.06.081001,26520,00015,810,271-2019년 09월 10일2022년 09월 10일12,500보통주2020.09.10~&cr2022.08.101001,32912,5009,405,567-2019년 09월 10일2022년 09월 10일1,500보통주2020.09.10~&cr2022.08.101001,3291,5001,128,666-61,010---39,61031,705,134-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제7회 사모 전환사채 |
| 제8회 사모 전환사채 |
| 제9회 사모 전환사채 |
| 제10회 사모 전환 사채 |
| 제11회 사모전환 사채 |
| 제12회 사모 전환 사채 |
| 합 계 | - | - | - |
주1) 전환가액은 보고서 작성일 현재 전환가액이며, 원단위입니다.&cr주2) 전환가능주식수는 보고서 작성일 현재 전환가액 기준으로 산출되었습니다.
&cr ※ 작성기준일 이후의 주된 변동내역
| (기준일 : | 2020년 05월 15일 | ) | (단위 : 백만원, 주) |
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | |||||||
| 제7회 사모 전환사채 | 2017년 09월 14일 | 2020년 09월 14일 | 12,000 | 보통주 | 2018.09.14~&cr2020.08.14 | 100 | 1,275 | 500 | 392,156 | - |
| 제8회 사모 전환사채 | 2018년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | 10,000 | 보통주 | 2019.04.13~&cr2021.03.13 | 100 | 1,270 | 800 | 629,920 | - |
| 제9회 사모 전환사채 | 2019년 01월 24일 | 2022년 01월 24일 | 5,010 | 보통주 | 2020.01.24~&cr2021.12.24 | 100 | 983 | 4,010 | 4,079,345 | - |
| 제10회 사모 전환 사채 | 2019년 07월 08일 | 2022년 07월 08일 | 20,000 | 보통주 | 2020.07.08~&cr2022.06.08 | 100 | 1,265 | 20,000 | 15,810,271 | - |
| 제11회 사모전환 사채 | 2019년 09월 10일 | 2022년 09월 10일 | 12,500 | 보통주 | 2020.09.10~&cr2022.08.10 | 100 | 1,329 | 12,500 | 9,405,567 | - |
| 제12회 사모 전환 사채 | 2019년 09월 10일 | 2022년 09월 10일 | 1,500 | 보통주 | 2020.09.10~&cr2022.08.10 | 100 | 1,329 | 1,500 | 1,128,666 | - |
| 합 계 | - | - | 61,010 | - | - | - | - | 39,310 | 31,445,925 | - |
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 300,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 46,345,447주 입니다.&cr보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 520,890주이며, 유통주식수는 보통주 45,824,557주 입니다.&cr당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 세부내역은 다음과 같습니다.&cr
가. 주식의 총수 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주280,000,00020,000,000300,000,000-46,345,447-46,345,447---------------------46,345,447-46,345,447-520,890-520,890-45,824,557-45,824,557-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
&cr ※ 작성기준일 이후의 주된 변동내역&cr보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 46,604,656주입니다.&cr
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주519,047---519,047-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주519,047---519,047-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주1,843---1,843-우선주------보통주520,890---520,890-우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
&cr보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 46,345,447주이며, 정관상 발행할 주식의 총수 300,000,000주의 15.46%에 해당됩니다.&cr보고서 작성 기준일 현재까지 보통주 이외의 주식을 발행한 사실이 없으며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식수는 520,890주로 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사 가능주식수는 45,824,557주 입니다.
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주46,345,447-우선주--보통주520,890자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주45,824,557-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
※ 작성기준일 이후의 주된 변동내역&cr보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 46,604,656주입니다.&cr
6. 배당에 관한 사항 등
가. 배당에 관한 사항&cr
당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당 가능 이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영 환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.
| 정관 |
| 제10조의4(신주의 배당기산일)&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.&cr 제53조(이익금의 처분)&cr회사는 매사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.&cr1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제54조(이익배당)&cr① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다. 제54조의2(분기배당)&cr① 당 회사는 이사회의 결의로 사업연도개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 분기배당기준일이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 따라 분기배당을 할 수 있다.&cr② 제1항의 이사회 결의는 분기배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 6. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. |
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
나. 주요배당지표
500500500-3,355-25,521-20,751-3,033-26,749-17,367-73-608-767---------의결권이 있는 보통주---의결권이 있는 우선주---의결권이 있는 보통주---의결권이 있는 우선주---의결권이 있는 보통주---의결권이 있는 우선주---의결권이 있는 보통주---의결권이 있는 우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제23기&cr1분기 | 제22기 | 제21기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요&cr주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속회사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따라 제공하는 재화나 용역에 근거하여 구분하였습니다.&cr각 사업부문은 바이오사업 및 유통사업으로 구성되어 있으며, 부문별 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 연결대상 종속기업&cr&cr1) 당분기말 현재 지배회사의 종속기업(이하 "연결대상 종속기업")에 대한 투자현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 주요 영업 활동 | 소유지분율 | 의결권비율 | 결산월 | 비 고 |
| (주)필로시스메디케어 | 대한민국 | 의료기기 도소매 | 100.00% | 100.00% | 12월 | 자회사 |
| (주)필로시스파마 | 대한민국 | 의료기기제조 및 판매 | 100.00% | 100.00% | 12월 | 자회사 |
&cr 가. 업계의 현황&cr
(1) 산업의 특성&cr&cr① 바이오사업&cr헬스케어 산업은 고령화, 의료비 지출 증가와 같은 사회적 요인과 인공지능 4차 산업혁명 연관기술의 발전에 힘입어 급성장 하고 있습니다. 전 세계 스마트헬스케어 산업의 시장 규모는 16년 960억 달러에서 20년 2,060억 달러로 크게 성장할 전망입니다.관련 제품과, 서비스의 확대로 기존의 의료는 환자에 대한 치료 중심에서 일반인의 예방진단 분야로 확대되고 있어 우리 주변에서도 스마트 워치, 인공지능을 활용한 진단 서비스 등 이와 관련한 사례를 쉽게 찾아볼 수 있으며, 고령화에 따른 의료비지출 증가와 질병의 예방진단에 대한 수요확대에 대응하기 스마트헬스케어는 효과적인 대안으로 부상하고 있습니다.&cr뼈이식대체 산업시장은 현재 전세계적으로 매년 100만건 이상의 뼈 이식을 위한 시술과 더불어 효과적인 뼈 이식대체재에 대한 수요로 인해 증가하고 있습니다. 현재 자가이식 뼈보다 좋은 제품은 없는 상황이지만 자가이식 뼈 역시 환자에게 통증, 골절 등 심각한 질병 야기 우려가 있어 안전한 대체재에 대한 개발 수요는 높아지고 있습니다.&cr인공관절 산업을 선도하는 것은 고관절과 슬관절용 인공관절이라고 할 수 있습니다. 인공관절의 각 부품을 이루는 소재는 우수한 기계적 강도, 내마모성, 내부식성, 생체적합성 및 조직적합성을 가져야 합니다. 연구 개발된 인공관절의 임상시험 결과, 일부 기존 소재들의 문제점들이 발견됨에 따라 보다 우수한 성질의 신소재 개발 연구가 현재까지 활발히 진행되고 있지만, 획기적인 신소재의 개발은 기술적 어려움뿐만 아니라 개발 후에도 생체내 적합성 및 안전성 검증 등에 많은 시간이 소요되므로 이미 검증받은 소재의 표면 재질을 통해 내마모성, 생체친화성이 보다 우수한 제품을 제조하려는 연구가 폭넓게 진행되고 있습니다. 이러한 표면처리 연구는 많은 의료사업분야의 연구자들의 접근을 쉽게하고 궁극적으로 제품화 기간을 단축할 수 있는 특징이 있습니다.&cr
② 유통사업
의류 유통산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, 지난해 유통산업은 해외직구의 증가, 백화점 경기 침체, 경쟁업체의 급증 및 장기적인 내수경기 침체 등으로 인해 전반적으로 경기 침체가 계속되고 있습니다. 경기회복에 대한 기대감에도 불구하고 소비심리의 회복까지는 시간이 필요한 만큼 소비자들의 소비 패턴은 지난해와 마찬가지로 보다 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴 증가가 지속될 것으로 전망되며, 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 특히, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 온라인으로 이동되고 있고 단기간에 유통채널의 변화가 예상됩니다.
&cr
나. 회사의 현황
&cr(1) 영업개황&cr
① 바이오사업&cr당사는 "Gmate Premium App"을 통하여 사용자가 지속적으로 혈당, 혈압, 체지방, 식단관리 등 본인의 건강상태를 쉽고 편리하게 기록하고 체크할 수 있도록 하고 있습니다.&cr사용자는 App을 통하여 병원을 예약하고 진료차트에 건강 데이터를 연동하고 약국의 처방이력을 저장하고 복약 시 필요할 수 있는 정보제공 등의 서비스를 받을 수 있으며, App을 통한 측정 결과를 토대로 필요한 건강기능식품 추천 등의 정보를 제공받고 개인용 혈당 측정기기, 소모품 등을 손쉽게 구매할 수 있습니다.&cr당사는 바이오사업 확장의 일환으로 자회사를 통하여 미국 Molecular Matrix Inc.와의 계약을 통하여 뼈이식대체재 아시아 시장 독점 판권 및 국내 독점 생산권 등을 확보하였으며, 인공관절 및 체내흡수성 지혈제, 첨단 의료장비, 의약품 등의 수입 및 국내 총판을 진행하고 있습니다.
&cr② 유통사업&cr당사는 2016년 8월 신규사업 진출의 일환으로 잡화류(해외유명브랜드 가방 등) 수입병행을 통한 도소매 및 의류 등의 도소매 사업을 수행하고 있습니다.&cr당사의 유통사업부는 경쟁력이 있는 해외 유명브랜드(코치, 키플링 등) 상품을 중심으로 판매망을 구축하여 국내 홈쇼핑사 및 인터넷판매망을 통해 판매하고 있습니다.&cr그리고 시장 유통 흐름에 따라 유통사업의 시너지 효과를 배가할 수 있는 다른 상품의 취급도 고려하고 있습니다
&cr (2) 공시대상 사업부문의 구분&cr
(1) 영업부분에 관한 일반사항&cr연결실체의 사업부문은 매출의 종류에 따라 바이오사업, 유통사업 및 임대사업으로 구분되며, 각 사업부문별 주요 매출품목 및 주요고객 현황은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 주요매출현황 | 주 요 고 객 |
| 바이오사업 | 인공관절 및 의료소모품 등 | 주요대학병원 및 척추관절병원 |
| 유통사업 | 잡화, 의류 등 | 홈쇼핑사 및 데이타방송 |
| 임대사업 | 부동산 임대 | 포디리플레이코리아(주) 외 |
&cr(2) 영업부분별 경영성과&cr당분기말 현재 영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 바이오사업부 | 유통사업부 | 임대사업외 | 합계 |
| 매출액 | 1,100,938 | 1,584,776 | 79,564 | 2,765,278 |
| 영업이익(손실)(*1) | (434,073) | (1,106,666) | (16,834) | (1,557,573) |
| (감가상각비) | 31,391 | 96,910 | 25,414 | 153,715 |
주1) 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다.&cr 주2) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr전기말 현재 영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 바이오사업부 | 유통사업부 | 임대사업외 | 합계 |
| 매출액 | 2,533,997 | 6,595,722 | 238,039 | 9,387,758 |
| 영업이익(손실)(*1) | (2,302,611) | (4,236,410) | (215) | (6,539,236) |
| (감가상각비) | 100,730 | 211,256 | 147,673 | 459,659 |
주1) 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다.&cr 주2) 전기 중 종속회사의 처분 및 중단사업 결정으로 넥스바이오 관련 사업은 중단영업손익으로 표시하였습니다. &cr 주3) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr
(3) 영업부분별 재무현황&cr당분기말 현재 영업부문별 재무현황은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 바이오사업 | 유통사업 | 임대사업 | 공통(주2) | 계 |
| 자산 | 10,594,393 | 5,808,526 | 5,684,911 | 45,067,052 | 67,154,882 |
| (재고자산) | 762,933 | 2,012,335 | - | 1,118 | 2,776,386 |
| (유형자산및투자부동산) | 428,693 | - | 5,529,169 | 8,846,103 | 14,803,965 |
| 부채 | 813,465 | 666,920 | 222,000 | 42,915,556 | 44,617,941 |
주1) 직접적 연관관계 없는 자산 및 부채는 공통으로 분류하였습니다.&cr주2) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr전기말 현재 영업부문별 재무현황은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2019년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 바이오사업 | 유통사업 | 임대사업 | 공통(주2) | 계 |
| 자산 | 10,248,132 | 4,330,131 | 5,850,113 | 47,988,324 | 68,416,700 |
| (재고자산) | 604,856 | 2,670,436 | - | 10,835 | 3,286,127 |
| (유형자산및투자부동산) | 312,554 | - | 5,549,699 | 9,005,945 | 14,868,198 |
| 부채 | 1,047,470 | 19,588 | 185,324 | 42,721,600 | 43,973,982 |
주1) 전기 중 종속회사의 처분 및 중단사업 결정으로 넥스바이오 관련 사업은 중단영업손익으로 표시하였습니다. &cr 주2) 직접적 연관관계 없는 자산 및 부채는 공통으로 분류하였습니다.&cr주3) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
(3) 시장점유율
주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.&cr
(4) 시장의 특성&cr2014년 우리나라 65세 이상 고령자의 비율은 전체인구의 12.7%에 이르러 고령화 사회로 진입하였으며, 2018년에는 14%를 넘어서 고령사회로 진입했습니다.&cr이와 더불어 당뇨 및 만성퇴행성질환자와 만성질환자 증가 등으로 인하여 보건사업의중요성이 대두되고 있으며, 이러한 환경에서 당사가 진행하고 있는 의료기기 및 헬스케어 시장은 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.&cr
(5) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr당사는 코로나 진단 레피드키트 공급, 해외 유망 바이오 기업 투자, 스마트케어존 설치, 방문간호사 관련 사업 등을 통하여 바이오사업 부문을 확장하고 경영수지 개선을 이루고자 합니다.&cr&cr (6) 새롭게 추진하였거나 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 등의 내용 및 전망&cr보고서 제출일 현재 당사는 지난 2019. 03. 28 정기주주총회, 2019. 05. 23 임시주주총회, 2019. 08. 05 임시주주총회 및 2020. 03. 27 정기주주총회에서 신규사업 추진 등을 위해 사업목적을 변경하였으며 추가한 사업목적은 아래와 같습니다.
| 추가 사업목적 |
| 1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 1. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 1. 의료기기 수입 및 도소매업 1. 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 1. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 1. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 1. 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 1. 화장품 도소매업 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 헬스케어 서비스업 1. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 1. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 일체 1. PLANT 설비 및 소프트웨어 연구, 개발, 제조업 1. PLANT 영업 1. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 1. 무역업 1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 응용소자 개발, 제조 및 판매업&cr1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업&cr1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 환전 및 중개업&cr1. 가상화폐 거래소업&cr1. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업&cr1. 부동산 개발 및 컨설팅업&cr1. 부동산시행대행&cr1. 부동산분양대행업&cr1. 신, 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등)발전사업&cr1. 신, 재생에너지 설비의 설치, 운용 및 판매업&cr1. 벤쳐기업 및 신기술사업자에 대한 투자 및 융자&cr1. 신기술금융업&cr1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 노인주거복지시설 설치 및 운영사업 1. 노인의료복지시설 설치 및 운영사업 1. 노인여가복지시설 설치 및 운영사업 1. 재가노인복지지설 설치 및 운영사업 1. 의료사업&cr1. 경영컨설팅업&cr1. 위 각호와 관련된 유통업, 도소매업, 무역업 및 부대사업 일체 |
다. 자회사의 사업현황&cr
(1) 자회사가 속한 업계의 현황&cr지배회사에 속한 자회사는 인공관절 등의 국내 총판 및 재생의학제품 제조 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr
(2) 자회사의 영업현황&cr(주)필로시스메디케어는 국내에서 인공관절 및 의료기기, 의약품 등의 수입 및 국내 총판을 진행하고 있으며 (주)필로시스파마는 미국 Molecular Matrix Inc.와의 계약을 통하여 뼈이식치료제 아시아 시장 독점 판권 및 국내 독점 생산권 등을 확보하고 재생의학제품 제조 사업을 진행하고 있습니다.&cr&cr당분기말 현재 연결대상 종속기업의 주요 요약 재무현황은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 |
| ㈜필로시스메디케어 | 8,752,840 | 6,240,743 | 2,512,097 | 989,498 | (119,615) |
| ㈜필로시스파마 | 150,512 | 984,384 | (833,872) | - | (238,792) |
&cr전기말 현재 연결대상 종속기업의 주요 요약 재무현황은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2019년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 |
| (주)필로시스메디케어 | 8,769,051 | 6,137,339 | 2,631,712 | 1,217,161 | (674,780) |
| (주)필로시스파마 | 84,486 | 679,566 | (595,080) | - | (605,080) |
&cr 2. 주요 제품, 서비스 등&cr
가. 주요 제품 등의 현황
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 연결 구분 | 매출유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 주요상표등 | 매출액 | 비율(%) |
| ㈜필로시스헬스케어 | 제품, 상품 | 의료기기, 가방, 의류 | 의료용, 잡화 | - | 1,776 | 64.22% |
| ㈜필로시스메디케어 | 상품 | 의료기기 | 의료용 | - | 989 | 35.78% |
| ㈜필로시스파마 | 상품 | 의료기기 | 의료용 | - | - | 0.00% |
| 연결조정(처분전 연결대상종속기업 반영) | - | 0.00% | ||||
| 합 계 | 2,765 | 100.00% |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr 나. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr회사는 인공관절 및 소모품의 상품가격은 환율변동 및 시장상황에 따라 변동성이 있을 수 있습니다.&cr
3. 주요 원재료 등의 현황&cr&cr 가. 주요 원재료 현황&cr바이오 및 유통 제품 등을 완제품 형태로 매입하는 관계로 주요 원재료 현황은 기재하지 않습니다.&cr
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이&cr바이오 및 유통 제품 등 완제품 형태로 매입하는 사업부문의 주요 원재료 등의 가격변동추이는 기재하지 않습니다.&cr&cr 4. 생산 및 설비&cr
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
&cr (1) 생산능력
연결회사의 생산업무는 제품의 원자재의 구매, 생산, 검사, 포장 등으로 이루어져 있습니다. 동 과정에서 당사는 제품의 원자재의 구매 및 제품검사까지 제품 생산에 필요한 업무를 담당하고 있으며, 외주 임가공 생산업체는 제품 생산(조립), 중간검사, 제품 포장 및 출하를 담당하고 있습니다. 주요 원자재는 당사의 창고로 입고된 후 생산일정에 따라 외주 임가공 생산업체에 공급됩니다. 당사는 재고자산 관리를 위하여 수시로 외주 임가공 생산업체 및 본사 직원이 직접실사 혹은 파견 을 통해 관리하고 있으며, 유통 및 바이오 사업은 상품을 구입하여 판매를 영위하고 있습니다.&cr&cr (2) 생산능력의 산출근거&cr당사는 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하거나 상품을 구입하고 있으므로 해당사항이 없습니다.&cr&cr 나. 생산실적 및 가동률&cr당사는 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하거나 상품을 구입하고있으므로 해당사항이 없습니다.&cr&cr 다. 생산설비의 현황 등&cr당사는 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하거나 상품을 구입하고있으므로 해당사항이 없습니다.&cr&cr 5. 매출에 관한 사항&cr&cr 가. 매출실적
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제23기&cr1분기 | 제22기 | 제21기 |
| (주)필로시스헬스케어 | 제품, 상품 | 가방, 의료기기 | 1,776 | 8,178 | 9,561 |
| (주)필로시스메디케어 | 상품 | 의료기기 | 989 | 1,217 | 477 |
| (주)필로시스파마 | 상품 | 의료기기 | - | - | - |
| 연결조정(처분전 연결대상종속기업 반영) | - | -8 | 4,088 | ||
| 중단사업 | - | - | -7,207 | ||
| 합 계 | 2,765 | 9,388 | 6,919 |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr&cr (1) 판매조직&cr&cr(가) 영업조직 (본사)&cr영업팀은 팀별, 담당자별로 담당지역을 할당하여 전문담당제로 운영하고 있습니다.&cr&cr (2) 판매경로&cr
| 판매경로 | 품 목 | 판매경로 |
| 내수 | 잡화, 의류 외 | (주)필로시스헬스케어→ 소비자&cr(주)필로시스헬스케어→ 유통점→ 소비자 |
| 인공관절 외 | (주)필로시스헬스케어→ 대리점→ 병원→ 소비자&cr(주)필로시스헬스케어→ 병원→ 소비자 |
&cr (3) 판매방법 및 조건&cr본 보고서 제출일 현재 매출의 대부분이 내수로 판매되고 있으며, 수금조건은 각 품목마다 세금계산서 발행 후 약 10일부터 7개월까지 다양한 방식으로 운영되고 있습니다.&cr
(4) 판매전략
당사가 지향하고 있는 판매전략은 다음과 같습니다.&cr&cr첫째, 바이오 사업의 경우 병원 거점 확보 및 거점망을 확보한 대리점을 통해 판매하는 전략입니다.&cr둘째, 유통사업의 경우 유명브랜드 상품을 소싱하여 홈쇼핑 및 온라인 유통망을 통해 판매를 추진하고 있는 바, 재고부담을 최소화 할 수 있는 방안을 강구하고자 일부 상품에 대해서는 도매납품으로 판매전략을 취하고 있습니다.
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
6. 수주현황&cr2020년 당분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.&cr&cr 7. 시장위험과 위험관리&cr
(1) 자본위험관리&cr연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있으며, 외부적으로 강제된 자기자본의 규제대상은 아닙니다.&cr&cr연결실체는 자본관리지표로 순부채비율을 이용하고 있습니다. 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 및 예적금 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 연결실체의 보고기간종료일 현재 자본 대 순부채비율은 다음과 같습니다. &cr
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 말 | 전 기 |
| 부 채(A) | 44,617,941 | 43,973,982 |
| 자 본(B) | 22,536,941 | 24,442,718 |
| 예 금(C) | 1,153,441 | 4,956,734 |
| 차입금(D) | 39,086,653 | 39,459,784 |
| 부채비율(A/B) | 197.98% | 179.91% |
| 순차입금비율(D-C)/B | 168.32% | 141.16% |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr
(2)보고기간말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액&cr&cr 1) 당분기말&cr가. 금융자산
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr금융자산 | 대여금 및 수취채권 | 계 |
| 현금및현금성자산 | - | 400,441 | 400,441 |
| 매출채권및기타채권 | - | 4,107,651 | 4,107,651 |
| 기타유동금융자산 | - | 6,703,000 | 6,703,000 |
| 장기성매출채권및기타비유동채권 | - | 3,435,736 | 3,435,736 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,741,780 | - | 7,741,780 |
| 기타비유동금융자산 | - | 142,748 | 142,748 |
| 계 | 7,741,780 | 14,789,576 | 22,531,356 |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr나. 금융부채
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가금융부채 |
| 매입채무및기타채무 | 3,814,969 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 222,000 |
| 전환사채 | 38,768,974 |
| 리스부채 | 317,679 |
| 계 | 43,123,622 |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr 2) 전기말&cr가. 금융자산
| (기준일 : | 2019년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr금융자산 | 대여금 및 수취채권&cr | 계 |
| 현금및현금성자산 | - | 4,950,734 | 4,950,734 |
| 매출채권및기타채권 | - | 2,320,754 | 2,320,754 |
| 기타유동금융자산 | - | 3,506,000 | 3,506,000 |
| 장기성매출채권및기타비유동채권 | - | 3,503,364 | 3,503,364 |
| 매도가능금융자산 | 8,139,111 | - | 8,139,111 |
| 기타비유동금융자산 | - | 208,499 | 208,499 |
| 계 | 8,139,111 | 14,489,351 | 22,628,462 |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr나. 금융부채
| (기준일 : | 2019년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가금융부채 |
| 매입채무및기타채무 | 3,733,117 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 180,000 |
| 전환사채 | 39,118,641 |
| 리스부채 | 341,143 |
| 계 | 43,372,901 |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr (3) 금융위험관리&cr&cr연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 금융상품의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.&cr&cr가. 시장위험&cr
1) 환율변동위험&cr&cr연결실체는 국제적인 영업활동 및 구매활동을 영위하고 있어, 외화매출채권 및 외화매입채무와 관련하여 환율변동으로 인한 순이익 감소 위험이 있습니다. 연결실체는 환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리가 이루어지도록 하고 있습니다.&cr&cr2) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험&cr연결실체는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다.&cr&cr3) 가격위험&cr연결실체는 당기손익-공정가치 금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 지분증권이 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSDAQ 주가지수에 속해 있습니다.
.&cr나. 신용위험&cr신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시, 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요한 경우 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 주기적으로 거래처 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 회수지연 현황 및 대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한 연결실체는 신용등급이 우수한 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기금융상품 등을 예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
&cr4) 유동성위험&cr당사는 충분한 현금및현금성자산 등을 보유하고 활발한 영업활동을 통해 신용한도내에서 자금 여력을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 차입금을 제외한 영업관련 금융부채의 만기는 대부분 3개월 이내입니다. 또한 차입금을 포함하여 월별 지급될 자금을 상회하는 현금및현금성자산 등을 보유함으로써 유동성을 관리하고 있습니다.
(4) 금융상품의 공정가치&cr
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간 종료일의 종가입니다.
&cr활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다.
&cr매출채권 및 기타채권의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.
&cr한편, 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
&cr보고기간말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품은 당기손익-공정가치측정 금융자산이 존재하며, 보고기간말 현재 회수가능금액을 추정하여 취득금액과의 차이를 매도가능증권손상차손으로 당기 비용처리하였습니다.&cr&cr보고기간말 현재 현재 연결실체의 금융자산 및 금융부채의 분류별 장부금액와 공정가치간의 중요한 차이는 없습니다.&cr
8. 파생상품거래 현황&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr 9. 경영상의 주요계약 등&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr 10. 연구개발활동&cr
가. 연구개발활동의 개요
&cr(1) 연구개발 담당조직&cr- 개발실 등&cr&cr(2) 연구개발비용
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제23기&cr1분기 | 제22기 | 제21기 | 비 고 | |
| 원재료비 | - | 663 | 65,901 | - | |
| 인건비 | 60,156 | 120,874 | 331,804 | - | |
| 감가상각비 | - | - | 55,023 | - | |
| 위탁용역비 | 8,193 | - | 169,307 | - | |
| 기 타 | 754 | 20,201 | 32,032 | - | |
| 연구개발비용 계 (판관비) | 69,102 | 141,738 | 654,067 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 69,102 | 141,738 | 654,067 | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 2.50% | 1.51% | 9.45% | - |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr 나. 연구개발 실적
| 구 분 | 연 구 과 제 명 | 연구기관 | 연구결과 및 기대효과 |
| 2004년&cr~&cr2005년 | Nagravision 내장형 및 CI형 STB | 본사 연구소 | 유럽시장내 주요 방송사양 충족을 통한 셋톱박스 매출 확대 |
| 고급형 PVR | 본사 연구소 | 고급 디자인의 PVR제품을 출시를 통해 고급브랜드 이미지 제고 | |
| HD급 위성STB 개발 | 본사 연구소 | HD급 지상파방송수신기 개발 성공으로 고급제품 판매 증가 | |
| 2006년&cr~&cr2007년 | LAN을 통한 PVR 기능 제어 | 본사 연구소 | LAN을 이용한 원격제어, 2개 채널 동시시청 및 녹화기능 |
| 유럽향 MPEG4 HD STB | 본사 연구소 | HD 방송 시청을 기대하는 잠재수요층 판매 증가 기대 | |
| 지상파 HD PVR 개발 | 본사 연구소 | HD PVR을 개발하여, 고품질서비스 제공 및 판매 증가 | |
| CAS 내장형 위성STB | 본사 연구소 | CAS 내장형 제품군의 확대로 영업력 강화 | |
| 2008년 | CAS 내장형 위성STB | 본사 연구소 | CAS 적용제품 개발로 방송사업자시장 진출 확대 |
| PVR 신제품 | 본사 연구소 | 수출규격 적용 제품군의 확대로 매출 증대 | |
| 2009년 | 호주향 PVR 신제품 | 본사 연구소 | HD 방송 시청을 기대하는 잠재수요층 판매 증가 기대 |
| 2010년 | 독일향 PVR 신제품 | 본사 연구소 | 수출규격 적용 제품군의 확대로 매출 증대 |
| 2011년 | 유럽 HbbTV향 하이브리드 STB | 본사 연구소 | 차세대 유럽 HbbTV 하이브리드 STB 개발로 기술표준화 및 매출 증대 |
| 2012년 | 호주향 PVR 신제품&cr(Opera Browsing 탑재) | 본사 연구소 | PVR 제품에 인터넷 Web Browsing 기능 탑재, Transcoding을 통한 Smart Phone과의 Media File 공유 |
| 2013년 | 인도향 CAS 내장형 케이블 STB | 본사 연구소 | CAS 적용제품 개발로 방송사업자시장 진출 확대 |
| Verimatrix VCAS 지원 STB 개발 | 본사 연구소 | Verimatrix VCAS 지원 STB 개발완료, 향후 위성, 케이블 OP 대상으로 영업확대. 특히, Android 또는 Linux IP Hybrid STB 에 적용하여 IPTV 시장을 적극 공략함 | |
| Conax 지원 위성 STB 개발 | 본사 연구소 | 기존 개발된 케이블 제품을 위성으로 변경 개발&cr가격경쟁력이 필요한 시장에 적극 프로모션하여 매출 극대화.&cr향후 가격경쟁력이 필요한 Conax HD 모델로 라인업 확대 | |
| 2014년 | Conax 지원 케이블/지상파&cr콤보 PVR 개발 | 본사 연구소 | Conax 7 지원 케이블,지상파 콤보 HD 급 PVR 개발&crRetail 및 방송사업자 시장 공략 위한 라인업 확대 |
| NAGRA CAS 지원&crHD급 위성 STB 개발 | 본사 연구소 | NAGRA CAS 지원 위성 STB 개발&cr방송사업자 영업지역으로 확대 | |
| 안드로이드 탑재&cr지상파/케이블/위성 PVR 개발 | 본사 연구소 | 안드로이드 탑재 지상파/케이블/위성 PVR 개발&crIPTV 시장 및 Retail 시장 적극 공략함 | |
| 이태리 tivuon platform&cr위성 STB 개발 | 본사 연구소 | 이태리 tivuon platform 위성 PVR 개발&crcatch-up TV 와 VOD 서비스 제공을 통한 유럽 Retail 시장 확대 | |
| 2015년 | CAS 지원 케이블 STB 개발 | 본사 연구소 | Irdeto 지원 케이블 HD 급 STB 개발&cr남미, 동유럽 방송사업자 시장 공략 위한 라인업 확대 |
| 한국향 지상파 및 케이블 STB 개발 | 본사 연구소 | HDMI 출력이 가능한 지상파 및 케이블 HD STB&cr가격 경쟁력이 강화된 모델 | |
| HbbTV 기능탑재&cr고급형 IP 하이브리드 PVR 개발 | 본사 연구소 | HbbTV 기능 탑재 고급형 IP 하리브리드 HD 급 PVR 개발&crIPTV 시장 및 Retail 시장 적극 공략함 | |
| 2016년 | IoT스마트홈게이트웨이 개발 | 본사 연구소 | Z-Wave 게이트웨이 콘트롤러 개발, Z-Wave USB 동글 개발 IOT 디바이스 원격제어용 안드로이드, 아이폰 스마트폰 앱 개발 스마트폰 이용 무료 IOT 디바이스 원격제어 및 감시를 통한 국내외 물리보안시장 진입 교두보 확보 |
&cr 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr
가. 지적재산권 현황
| 번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 주무관청 |
| 1 | 특허권 | 개인용 영상 녹화기, 개인용 영상 녹화기의 녹화물 데이터 디스크램블링 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 | (주)필로시스헬스케어 | 2013. 05. 08 | 2015. 02. 24 | 특허청 |
| 2 | 특허권 | 개인용 영상 녹화기, 개인용 영상 녹화기에 저장된 녹화물의 표시 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 | (주)필로시스헬스케어 | 2013. 05. 08 | 2015. 01. 28 | 특허청 |
| 3 | 특허권 | 모기기피제 조성물 | (주)필로시스헬스케어 | 2018. 03. 02 | 2019. 01. 22 | 특허청 |
| 4 | 특허권 | 듀얼 키오스크를 구비한 상품주문 시스템 | (주)필로시스헬스케어 | 2018. 01. 19 | 2019. 03. 26 | 특허청 |
주1) 보고서 제출일 기준 현재 특허 출원 및 등록 현황입니다.&cr&cr 나. 법규, 정부 규제에 관한 사항&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
※ 하기의 제23기 1분기 및 비교표시된 제22기, 제21기의 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제23기 1분기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 검토 및 감사를 받지 않은 재무제표이며 제22기,제21기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 검토 및 감사를 받은 재무제표입니다.
가. 요약연결재무정보(K-IFRS)&cr
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | ( 단위 : 백만원) |
| 구분 | 제 23 기 1분기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
|---|---|---|---|
| 2020년 03월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 20,229 | 20,929 | 18,975 |
| 현금및현금성자산 | 400 | 4,951 | 3,445 |
| 매출채권및기타채권 | 4,108 | 2,321 | 2,477 |
| 재고자산 | 2,776 | 3,286 | 2,382 |
| 기타유동금융자산 | 6,703 | 3,506 | 9,276 |
| 기타유동비금융자산 | 6,083 | 6,707 | 1,286 |
| 당기법인세자산 | 159 | 158 | 109 |
| [비유동자산] | 46,926 | 47,488 | 24,480 |
| 장기성매출채권및기타비유동채권 | 3,436 | 3,503 | 731 |
| 유형자산 | 9,275 | 9,318 | 9,844 |
| 투자부동산 | 5,529 | 5,550 | 4,321 |
| 사용권자산 | 304 | 330 | - |
| 무형자산 | 672 | 677 | 3,934 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,742 | 8,139 | 5,199 |
| 관계기업투자주식 | 19,825 | 19,762 | - |
| 기타비유동금융자산 | 143 | 208 | 450 |
| 자산총계 | 67,155 | 68,417 | 43,455 |
| [유동부채] | 43,948 | 43,416 | 20,899 |
| [비유동부채] | 670 | 558 | 386 |
| 부채총계 | 44,618 | 43,974 | 21,284 |
| [지배기업소유주지분] | 22,537 | 24,443 | 22,023 |
| 납입자본 | 107,688 | 105,992 | 75,701 |
| 기타자본구성요소 | 723 | 970 | 3,538 |
| 이익잉여금 | -85,874 | -82,519 | -57,216 |
| [비지배기업소유주지분] | - | - | 148 |
| 자본총계 | 22,537 | 24,443 | 22,170 |
| 구분 | 2020. 01. 01 &cr~ 2020. 03. 31 | 2019. 01. 01 &cr~ 2019. 12. 31 | 2018. 01. 01 &cr~ 2018. 12. 31 |
| 매출액 | 2,765 | 9,388 | 6,919 |
| 영업이익 | -1,558 | -6,539 | -4,983 |
| 법인세비용차감전순이익 | -3,355 | -24,443 | -9,344 |
| 당기순이익 | -3,355 | -25,521 | -20,751 |
| 지배회사지분 | -3,355 | -25,409 | -20,440 |
| 기본주당순이익 (원) | -73 | -608 | -767 |
| 희석주당순이익 (원) | -73 | -608 | -767 |
| 연결대상 종속회사 수 | 2 | 2 | 2 |
※ 제23기 1분기 및 제22기는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호 등에 따라 작성되었습니다.&cr※ 제21기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라서 작성되었습니다.
나. 연결대상회사의 변동내용
연결대상기업은 다음과 같으며 보고기간내의 연결대상기업의 변화는 아래와 같습니다.
| 사업연도 | 당기 연결에 포함된 회사 | 전기대비 연결에 추가된 회사 | 전기대비 연결에서 제외된 회사 |
| 2020년 &cr(제23기 1분기) | 1) (주)필로시스메 디케어&cr 2) (주)필로시스파마 | - | - |
| 2019년 &cr(제22기) | 1) (주)필로시스메 디케어(주1)&cr 2) (주)필로시스파마(주2) | 1) (주)필로시스파마(주2) | 1) (주)넥스바이오(주3)&cr2) Nexbio Vietnam Joint Stock Company (주4) |
| 2018년&cr(제21기) | 1) (주)웨이투비 (주1)&cr2) (주)넥스바이오(주3) | (주)넥스바이오 (주3) | 1) Topfield Europe GmbH(주6)&cr2) Topfield(Thailand) Co., Ltd.&cr3) Topfield Australia Company PTY Ltd&cr4) (주)씨앤비텍 (주5) |
(주1) (주)웨이투비는 2016년 중 지분 100%로 신규설립 되었으며, 2019년 6월 (주)필로시스메디케어로 사명을 변경 하였습니다. &cr (주2) 전기 중 (주)필로시스파마의 지분율 100%를 취득하였 으며 간주취득일은 2019년 7월입니다. &cr (주3) 당사는 (주)넥스바이오의 지분 60%를 전전기 중 취득하였으며 간주취득일은 2018년 6월이나 2019년 10월 중 지분매각으로 인하여 연결에서 제외되었습니다.&cr (주4) 지배기업의 자회사인 (주)넥스바이오가 2019년 1월 중 Nexbio Vietnam Joint Stock Company를 설립하여 지분율 100% 취득였으며 간주취득일은 2019년 1월이나 지분매각으로 인하여 전기말 기준 연결에서 제외되었습니다.&cr(주5) (주)토필드인터내셔널은 '구. (주)토필드'의 B2C 부문을 단순물적분할하여 분할설립됨에 따라 2016년에 신규 연결에 추가되었으며, 2017년 12월 (주)토필드인터네셔널에서 (주)씨앤비텍으로 사명이 변경되었습니다.&cr(주6) Topfield Europe GmbH, Topfield(Thailand) Co.Ltd. 및 Topfield Australia Co.Ltd.의 지분은 지배기업의 자회사인 (주)씨앤비텍이 보유하고 있어 연결대상종속기업으로 분류하였으나, 전전기 중 (주)씨앤비텍 보유지분 100%를 처분하여 종속기업에서 제외되었습니다.
다. 요약재무정보 (K-IFRS)
| 주식회사 필로시스헬스케어 | ( 단위 : 백만원) |
| 구분 | 제 23 기 1분기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
|---|---|---|---|
| 2020년 03월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 19,466 | 19,719 | 18,042 |
| 현금및현금성자산 | 335 | 4,738 | 3,041 |
| 매출채권및기타채권 | 2,739 | 1,859 | 2,320 |
| 재고자산 | 2,695 | 3,224 | 1,768 |
| 기타유동금융자산 | 11,597 | 7,950 | 9,570 |
| 기타유동비금융자산 | 1,941 | 1,791 | 1,234 |
| 당기법인세자산 | 159 | 158 | 109 |
| [비유동자산] | 48,726 | 49,305 | 24,751 |
| 장기성매출채권및기타비유동채권 | 326 | 326 | 631 |
| 유형자산 | 9,165 | 9,210 | 9,231 |
| 투자부동산 | 5,624 | 5,645 | 4,931 |
| 사용권자산 | 282 | 329 | - |
| 무형자산 | 672 | 676 | 680 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,742 | 8,139 | 5,199 |
| 종속및관계기업투자주식 | 24,772 | 24,772 | 3,630 |
| 기타비유동금융자산 | 143 | 208 | 450 |
| 자산총계 | 68,192 | 69,024 | 42,793 |
| [유동부채] | 43,840 | 43,117 | 20,580 |
| [비유동부채] | 546 | 491 | 340 |
| 부채총계 | 44,386 | 43,608 | 20,920 |
| [납입자본] | 107,688 | 105,992 | 75,701 |
| [기타자본구성요소] | 696 | 970 | 1,039 |
| [이익잉여금] | -84,578 | -81,545 | -54,867 |
| 자본총계 | 23,806 | 25,416 | 21,873 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 &cr투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2020. 01. 01 &cr~ 2020. 03. 31 | 2019. 01. 01 &cr~ 2019. 12. 31 | 2018. 01. 01 &cr~ 2018. 12. 31 |
| 매출액 | 1,776 | 8,178 | 6,462 |
| 영업이익 | -1,277 | -5,583 | -3,917 |
| 당기순이익 | -3,033 | -26,749 | -17,367 |
| 기본주당순이익(원) | -66 | -640 | -651 |
| 희석주당순이익(원) | -66 | -640 | -651 |
※ 제23기 1분기 및 제22기는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호 등에 따라 작성되었습니다.&cr※ 제21기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라서 작성되었습니다.
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 제23기_1q분기보고서.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
| 제 22 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 23 기 1분기말 | 제 22 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 20,229,358,271 | 20,929,021,092 |
| 현금및현금성자산 | 400,441,046 | 4,950,734,085 |
| 매출채권 및 기타채권 | 4,107,651,315 | 2,320,754,385 |
| 재고자산 | 2,776,386,283 | 3,286,127,194 |
| 기타유동금융자산 | 6,703,000,000 | 3,506,000,000 |
| 기타유동비금융자산 | 6,083,267,327 | 6,707,396,528 |
| 당기법인세자산 | 158,612,300 | 158,008,900 |
| 비유동자산 | 46,925,523,350 | 47,487,678,892 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 3,435,735,500 | 3,503,364,260 |
| 유형자산 | 9,274,796,021 | 9,318,498,866 |
| 투자부동산 | 5,529,168,533 | 5,549,699,258 |
| 사용권자산 | 304,405,755 | 329,923,564 |
| 무형자산 | 672,279,230 | 676,583,595 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,741,779,758 | 8,139,110,849 |
| 종속 및 관계기업 투자 | 19,824,610,803 | 19,762,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 142,747,750 | 208,498,500 |
| 자산총계 | 67,154,881,621 | 68,416,699,984 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 43,948,080,131 | 43,415,910,600 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 3,814,968,632 | 3,733,116,724 |
| 전환사채 | 38,768,974,108 | 39,118,641,111 |
| 리스부채 | 166,256,603 | 180,564,799 |
| 기타유동비금융부채 | 1,197,880,788 | 383,587,966 |
| 비유동부채 | 669,860,458 | 558,070,962 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 222,000,000 | 180,000,000 |
| 리스부채 | 151,422,550 | 160,577,918 |
| 순확정급여채무 | 296,437,908 | 217,493,044 |
| 부채총계 | 44,617,940,589 | 43,973,981,562 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 22,536,941,032 | 24,442,718,422 |
| 납입자본 | 107,688,243,925 | 105,991,990,703 |
| 기타자본구성요소 | 722,626,751 | 969,528,715 |
| 이익잉여금 | (85,873,929,644) | (82,518,800,996) |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 22,536,941,032 | 24,442,718,422 |
| 자본과부채총계 | 67,154,881,621 | 68,416,699,984 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 23 기 1분기 | 제 22 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 2,765,277,636 | 2,765,277,636 | 1,859,409,749 | 1,859,409,749 |
| 매출원가 | 1,904,896,795 | 1,904,896,795 | 1,286,095,342 | 1,286,095,342 |
| 매출총이익 | 860,380,841 | 860,380,841 | 573,314,407 | 573,314,407 |
| 판매비와관리비 | 2,417,953,379 | 2,417,953,379 | 986,122,404 | 986,122,404 |
| 영업이익(손실) | (1,557,572,538) | (1,557,572,538) | (412,807,997) | (412,807,997) |
| 금융수익 | 52,028,208 | 52,028,208 | 216,756,308 | 216,756,308 |
| 기타수익 | 91,598,024 | 91,598,024 | 34,321,121 | 34,321,121 |
| 금융원가 | 1,714,115,176 | 1,714,115,176 | 595,599,899 | 595,599,899 |
| 기타비용 | 263,349,422 | 263,349,422 | 81,771,102 | 81,771,102 |
| 관계기업투자손익 | 36,282,256 | 36,282,256 | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (3,355,128,648) | (3,355,128,648) | (839,101,569) | (839,101,569) |
| 법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계속영업이익(손실) | (3,355,128,648) | (3,355,128,648) | (839,101,569) | (839,101,569) |
| 중단영업이익(손실) | 0 | 0 | (96,948,518) | (96,948,518) |
| 당기순이익(손실) | (3,355,128,648) | (3,355,128,648) | (936,050,087) | (936,050,087) |
| 기타포괄손익 | 26,328,547 | 26,328,547 | 787,100 | 787,100 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법이익잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 26,328,547 | 26,328,547 | 787,100 | 787,100 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 787,100 | 787,100 |
| 지분법자본변동 | 26,328,547 | 26,328,547 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | (3,328,800,101) | (3,328,800,101) | (935,262,987) | (935,262,987) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배회사의 소유주 | (3,355,128,648) | (3,355,128,648) | (897,270,680) | (897,270,680) |
| 비지배지분 | 0 | 0 | (38,779,407) | (38,779,407) |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배회사의 소유주 | (3,328,800,101) | (3,328,800,101) | (896,798,420) | (896,798,420) |
| 비지배지분 | 0 | 0 | (38,464,567) | (38,464,567) |
| 주당손익 | ||||
| 계속영업과 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | (73) | (73) | (29) | (29) |
| 계속영업과 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | (73) | (73) | (29) | (29) |
| 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | 0 | 0 | (3) | (3) |
| 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | 0 | 0 | (3) | (3) |
| 연결 자본변동표 |
| 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 14,833,513,000 | 60,867,469,307 | 3,537,849,950 | (57,215,542,584) | 22,023,289,673 | 147,204,322 | 22,170,493,995 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | (897,270,680) | (897,270,680) | (38,779,407) | (936,050,087) |
| 지분법 자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 472,260 | 0 | 472,260 | 314,840 | 787,100 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 639,160,000 | 1,684,619,857 | (297,575,120) | 0 | 2,026,204,737 | 0 | 2,026,204,737 |
| 전환권대가 | 0 | 0 | 1,710,830,470 | 0 | 1,710,830,470 | 0 | 1,710,830,470 |
| 연결범위변동 | (2,498,602,195) | 2,498,602,195 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.03.31 (기말자본) | 15,472,673,000 | 62,552,089,164 | 2,452,975,365 | (55,614,211,069) | 24,863,526,460 | 108,739,755 | 24,972,266,215 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (82,518,800,996) | 24,442,718,422 | 0 | 24,442,718,422 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | (3,355,128,648) | (3,355,128,648) | 0 | (3,355,128,648) |
| 지분법 자본변동 | 0 | 0 | 26,328,547 | 0 | 26,328,547 | 0 | 26,328,547 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 628,601,500 | 1,067,651,722 | (273,230,511) | 0 | 1,423,022,711 | 0 | 1,423,022,711 |
| 전환권대가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연결범위변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020.03.31 (기말자본) | 23,172,723,500 | 84,515,520,425 | 722,626,751 | (85,873,929,644) | 22,536,941,032 | 0 | 22,536,941,032 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 23 기 1분기 | 제 22 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (2,224,615,307) | (1,140,355,735) |
| 당기순손실 | (3,355,128,648) | (936,050,087) |
| 조정 | 1,475,925,678 | 532,977,490 |
| 영업활동자산부채변동 | (141,398,059) | (678,297,777) |
| 이자수익의 수취 | 61,520,926 | 37,285,069 |
| 이자비용의 지급 | (264,931,804) | (87,250,000) |
| 법인세의 납부 | (603,400) | (9,020,430) |
| 투자활동현금흐름 | (2,300,983,974) | (3,508,661,317) |
| 단기금융상품의 감소 | 0 | 0 |
| 단기대여금의 감소 | 0 | 1,821,453,954 |
| 장기대여금의 감소 | 0 | 450,000,000 |
| 매각예정유동자산의 감소 | 800,000,000 | 0 |
| 장기금융상품의 처분 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 0 | 0 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 0 | 0 |
| 공구와기구의처분 | 0 | 0 |
| 차량운반구의 처분 | 0 | 0 |
| 공구와기구의 처분 | 6,363,636 | 0 |
| 보증금의 감소 | 77,729,760 | 335,905,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (667,000,000) | (80,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (14,249,250) | 0 |
| 단기대여금의 증가 | (2,450,000,000) | 0 |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 0 | (5,000,000,000) |
| 종속기업투자로 인한 순현금유출 | 0 | 0 |
| 관계기업 투자주식의 취득 | 0 | 0 |
| 기계장치의 취득 | 0 | 0 |
| 공구와기구의취득 | (36,362,120) | 0 |
| 차량운반구의 취득 | 0 | 0 |
| 금형의 취득 | 0 | 0 |
| 비품의 취득 | (7,365,000) | 0 |
| 시설장치의 취득 | 0 | 0 |
| 산업재산권의 취득 | 0 | (4,188,840) |
| 회원권취득 | 0 | (1,669,910) |
| 보증금의 증가 | (10,101,000) | (1,030,161,521) |
| 기타유형자산의 취득 | 0 | 0 |
| 기타무형자산의 취득 | 0 | 0 |
| 재무활동현금흐름 | (13,674,893) | 5,081,865,620 |
| 유상증자 | 0 | 0 |
| 전환사채의 발행 | 0 | 5,010,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 42,000,000 | 80,000,000 |
| 기타보증금의 증가 | 0 | 0 |
| 기타보증금의 감소 | 0 | 0 |
| 임대보증금의 감소 | 0 | 0 |
| 리스부채의 감소 | (55,674,893) | (8,134,380) |
| 주식발행비용의 지급 | 0 | 0 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (4,539,274,174) | 432,848,568 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (11,018,865) | 465,922 |
| 기초현금및현금성자산 | 4,950,734,085 | 3,444,590,061 |
| 기말현금및현금성자산 | 400,441,046 | 3,877,904,551 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 23 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일 현재 |
| 제 22 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일 현재 |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속회사 |
1. 일반사항&cr&cr(1) 지배회사의 개요&cr 주식회사 필로시스헬스케어(이하 "지배회사")는 1998년 5월 6일에 자본금 100백만원으로설립되어 의료기기 수입 및 도소매업, 헬스케어 서비스업, 진단기기와 시약의 제조 및 판매업과 부동산 임대업 등의 사업을 영위하고 있으며, 경기도 성남시 분당구에 위치하고 있습니다. 한편 지배회사는 2003년 12월 29일자로 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr&cr당분기말 현재 지배회사의 자본금은 23,173백만원이며, 주요주주 구성은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 소유주식수(단위:주) | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜필로시스생명과학 | 7,910,204 | 17.07% |
| 자기주식 | 520,890 | 1.12% |
| 기타 | 37,914,353 | 81.81% |
| 계 | 46,345,447 | 100.00% |
(2) 연결대상 종속기업&cr&cr1) 당분기말 현재 지배회사의 종속기업(이하 "연결대상 종속기업")에 대한 투자현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 주요 영업 활동 | 소유지분율 | 의결권비율 | 결산월 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)필로시스메디케어(*1) | 대한민국 | 도소매 | 100.00% | 100.00% | 12월 | 자회사 |
| (주)필로시스파마(*2) | 대한민국 | 의료기기 제조 및 판매 | 100.00% | 100.00% | 12월 | 자회사 |
| (*1) | 지배회사는 2016년 7월 중 ㈜필로시스메디케어를 설립하여 지분을 100% 보유하고 있습니다. |
| (*2) | 지배회사는 2019년 7월 중 ㈜필로시스파마를 설립하여 지분을 100% 보유하고 있습니다. |
&cr2) 보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 회사명 | 자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스메디케어 | 8,752,840 | 6,240,743 | 2,512,097 | 989,498 | (119,615) |
| ㈜필로시스파마 | 150,512 | 984,384 | (833,872) | - | (238,792) |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 회사명 | 자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스메디케어 | 8,769,051 | 6,137,339 | 2,631,713 | 1,217,161 | (674,780) |
| ㈜필로시스파마 | 84,486 | 679,566 | (595,080) | - | (605,080) |
2. 요약분기재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr&cr(1) 요약분기연결재무제표 작성기준&cr지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체")의 요약연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표'에 따른 연결재무제표입니다.
&cr중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr(2) 당분기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.&cr
1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결실체가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
(3) 추정과 판단 &cr&cr한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr분기재무제표에서 사용된 연결실체의 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr
3. 유의적인 회계정책 &cr&cr중간재무제표의 작성에 적용된 유의적인 회계정책은 상기2(2)에서 설명하는 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.
&cr
4. 영업부문&cr&cr(1) 영업부분에 관한 일반사항&cr연결실체의 사업부문은 매출의 종류에 따라 유통사업, 바이오사업 및 임대사업으로 구분되며, 사업부문별 주요 매출품목 및 주요고객 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 주요매출현황 | 주 요 고 객 |
|---|---|---|
| 유통사업 | 잡화, 의류 등 | 홈쇼핑사 및 데이타방송 |
| 바이오사업 | 인공관절 및 천연물질 | 주요대학병원 및 척추관절병원 |
| 임대사업 | 부동산임대 | ㈜포디리플레이 외 3개사 |
&cr(2) 영업부분별 경영성과&cr당분기 및 전기의 영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통사업 | 바이오사업 | 임대사업외 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,584,776 | 1,100,938 | 79,564 | 2,765,278 |
| 영업이익(손실)(*1) | (1,106,666) | (434,073) | (16,834) | (1,557,573) |
| 감가상각비 | 96,910 | 34,026 | 25,414 | 156,350 |
| (*1) | 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다. |
| (전분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통사업 | 바이오사업 | 임대사업외 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 643,314 | 840,938 | 375,158 | 1,859,410 |
| 영업이익(손실)(*1) | (107,616) | (261,001) | (44,191) | (412,808) |
| 감가상각비 | 14,527 | 17,466 | 26,220 | 58,213 |
| (*1) | 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다. |
&cr(3) 영업부분별 재무현황&cr보고기간말 현재 영업부문별 재무현황은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통사업부 | 바이오사업부 | 임대사업 | 공통(*1) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 5,808,526 | 10,594,393 | 5,684,911 | 45,067,052 | 67,154,882 |
| (재고자산) | 2,012,335 | 762,933 | - | 1,118 | 2,776,386 |
| (유형자산및투자부동산) | - | 428,693 | 5,529,169 | 8,846,103 | 14,803,965 |
| 부채 | 666,920 | 813,465 | 222,000 | 42,915,556 | 44,617,941 |
| (*1) | 직접적 연관관계 없는 자산 및 부채는 공통으로 분류하였습니다. |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통사업부 | 바이오사업부 | 임대사업 | 공통(*1) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 4,330,131 | 10,248,132 | 5,850,113 | 47,988,324 | 68,416,700 |
| (재고자산) | 2,670,436 | 604,856 | - | 10,835 | 3,286,127 |
| (유형자산및투자부동산) | - | 312,554 | 5,549,699 | 9,005,945 | 14,868,198 |
| 부채 | 19,588 | 1,047,470 | 185,324 | 42,721,600 | 43,973,982 |
| (*1) | 직접적 연관관계 없는 자산 및 부채는 공통으로 분류하였습니다. |
5. 사용이 제한된 금융자산
&cr보고기간말 현재 사용이 제한된 금융자산내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 유동금융자산 | 중소기업은행 정기예금 | 80,000 | - | 본사 사옥 임대보증금 질권설정 |
| 바로저축은행 정기예금 | 42,000 | - | ||
| 바로저축은행 정기예금 | 500,000 | - | 제11회 전환사채 질권제공 | |
| 예가람저축은행 정기예금 | 125,000 | - | ||
| 중금채 | 6,000 | 6,000 | 법인카드 발급 담보제공 | |
| 비유동금융자산 | 중소기업은행 정기예금 | - | 80,000 | 본사 사옥 임대보증금 질권설정 |
| 바로저축은행 정기예금 | 50,000 | 50,000 | ||
| 바로저축은행 정기예금 | 50,000 | 50,000 | ||
| 계 | 228,000 | 186,000 |
&cr6. 유형자산&cr&cr(1) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토 지 | 건 물 | 기계장치 | 공구와기구 | 기타유형자산 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 6,108,796 | 2,100,525 | - | 298,750 | 810,428 | 9,318,500 |
| 취득액 | - | - | - | 36,362 | 7,365 | 43,727 |
| 감가상각비 | - | (29,507) | - | (24,273) | (33,650) | (87,430) |
| 대체액(*1) | - | - | - | - | - | - |
| 기말금액 | 6,108,796 | 2,071,018 | - | 310,839 | 784,143 | 9,274,797 |
| (*1) | 토지 및 건물 대체액은 투자부동산으로 대체된 금액입니다. |
| (전기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토 지 | 건 물 | 기계장치 | 공구와기구 | 기타유형자산 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 7,069,135 | 2,568,935 | - | - | 206,166 | 9,844,236 |
| 취득액 | - | - | - | 352,000 | 655,307 | 1,007,307 |
| 감가상각비 | - | - | - | - | (3,609) | (3,609) |
| 손상차손 | - | (133,392) | - | (53,250) | (47,436) | (234,078) |
| 대체액(*1) | (960,339) | (335,018) | - | - | - | (1,295,357) |
| 기말금액 | 6,108,796 | 2,100,525 | - | 298,750 | 810,428 | 9,318,499 |
| (*1) | 토지 및 건물 대체액은 투자부동산으로 대체된 금액입니다. |
&cr(2) 당분기말 현재 연결실체가 보험에 가입한 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 대상자산 | 보험종류 | 보험회사명 | 부보액 |
|---|---|---|---|
| 건물(*1) | 일반화재보험 | 현대해상화재보험 | 4,989,367 |
| 기계장치 등(*1) | 1,126,310 | ||
| 재고자산(*1) | 동산종합보험 | 594,479 | |
| 창고시설 | 일반화재보험 | 삼성화재해상보험 | 3,540,000 |
| (*1) | ㈜바로저축은행 및 예가람저축은행에서 16,250백만원의 1순위 질권을 설정하고 있으며, ㈜게이트에셋 외 2인이 1,950백만원의 2순위 질권을 설정하고 있습니다. |
&cr7. 투자부동산&cr&cr(1) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 4,129,693 | 1,420,006 | 5,549,699 |
| 감가상각비 | - | (20,531) | (20,531) |
| 기말금액 | 4,129,693 | 1,399,475 | 5,529,168 |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 3,169,354 | 1,151,748 | 4,321,102 |
| 감가상각비 | - | (66,760) | (66,760) |
| 대체액(*1) | 960,339 | 335,018 | 1,295,357 |
| 기말금액 | 4,129,693 | 1,420,006 | 5,549,699 |
| (*1) | 본사 사옥에 대한 임대면적이 변동됨에 따라 유형자산에서 대체된 금액입니다. |
&cr(2) 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 장부금액과의 중요한 차이가 없습니다.
(3) 투자부동산 관련 손익&cr당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 임대수익 | 79,564 | 42,537 |
&cr8. 무형자산&cr
(1) 당분기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 회원권 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 25,197 | 4,000 | 647,387 | 676,584 |
| 상각 | (3,237) | (1,068) | - | (4,305) |
| 기말금액 | 21,960 | 2,932 | 647,387 | 672,279 |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 회원권 | 영업권 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 27,470 | 8,272 | 645,717 | 3,252,986 | 3,934,445 |
| 취득 | 11,311 | - | 1,670 | - | 12,981 |
| 사업매각 | - | - | - | (3,252,986) | (3,252,986) |
| 상각 | (13,584) | (4,272) | - | - | (17,856) |
| 기말금액 | 25,197 | 4,000 | 647,387 | - | 676,584 |
9. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr&cr(1) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득금액 | 장부금액 | 취득금액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 비유동 지분상품 | &cr | |||
| ㈜투비소프트 보통주 | 930,000 | 285,549 | 930,000 | 423,094 |
| 포르투나 제1호 사모투자조합 | 1,000,000 | 307,477 | 1,000,000 | 562,913 |
| 소 계 | 1,930,000 | 593,026 | 1,930,000 | 986,007 |
| 비유동 채무상품 | ||||
| ㈜안용준연구소BW | 1,300,000 | - | 1,300,000 | - |
| ㈜메이포스BW | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| ㈜크론티어스BW | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 아이맵골디락스전문투자형&cr 사모투자펀드 (BNK투자증권) | 2,500,000 | 2,482,100 | 2,500,000 | 2,486,450 |
| ㈜필로시스CB | 5,000,000 | 4,666,654 | 5,000,000 | 4,666,654 |
| 소 계 | 10,200,000 | 7,148,754 | 10,200,000 | 7,153,104 |
| 합 계 | 12,130,000 | 7,741,780 | 12,130,000 | 8,139,111 |
&cr(2) 당분기 및 전기 중 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 기초금액 | 취 득 | 평가이익 | 평가손실 | 처분 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,139,111 | - | - | (397,331) | - | 7,741,780 |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 기초금액 | 취 득 | 평가이익 | 평가손실 | 처분 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,198,977 | 12,500,000 | - | (1,571,746) | (7,988,120) | 8,139,111 |
10. 관계기업투자&cr&cr(1) 관계기업의 개요
| 회사명 | 소재지 | 주요 영업 활동 | 소유지분율 | 결산월 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스(*1) | 대한민국 | 의료용기기제조 | 21.99% | 12월 |
| (*1) | 전기 중 지분취득을 통해 관계기업으로 분류되었습니다. |
&cr(2) 보고기간말 현재 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소유지분율 | 취득원가 | 장부금액 | 소유지분율 | 취득원가 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜필로시스 | 대한민국 | 의료용기기제조 | 21.99% | 32,242,000 | 19,824,611 | 21.99% | 32,242,000 | 19,762,000 |
&cr(3) 당분기 및 전기 중 관계기업투자의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초금액 | 취득액 | 지분법이익 | 기타증감액(*1) | 손상액 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스 | 19,762,000 | - | 36,282 | 26,329 | - | 19,824,611 |
| 계 | 19,762,000 | - | 36,282 | 26,329 | - | 19,824,611 |
| (*1) | 지분법자본변동에 따른 변동액입니다. |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초금액 | 취득액 | 지분법이익 | 기타증감액 | 손상액 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스(*1) | - | 32,242,000 | 427,671 | 34,374 | (12,942,045) | 19,762,000 |
| 계 | - | 32,242,000 | 427,671 | 34,374 | (12,942,045) | 19,762,000 |
| (*1) | 전기말 현재 손상평가를 수행한 결과 손상차손 12,942백만원을 종속및관계기업투자손상차손으로 포괄손익계산서에 계상하였습니다. |
&cr11. 전환사채&cr&cr(1) 보고기간말 현재 전환사채의 세부계상항목은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 제7회 무보증&cr전환사채 | 제8회 무보증&cr전환사채(*1) | 제9회 무보증&cr전환사채(*1) | 제10회 무보증&cr전환사채 | 제11회 무보증&cr전환사채 | 제12회 무보증&cr전환사채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환사채 | 500,000 | 1,000,000 | 4,110,000 | 20,000,000 | 12,500,000 | 1,500,000 | 39,610,000 |
| 상환할증금 | - | 40,313 | 57,154 | - | 444,938 | 68,648 | 611,053 |
| 전환권조정 | - | - | - | (676,402) | (692,036) | (83,641) | (1,452,079) |
| 계 | 500,000 | 1,040,313 | 4,167,154 | 19,323,598 | 12,252,902 | 1,485,007 | 38,768,974 |
(*1) 제8회 및 제9회 무보증전환사채 중 일부는 당기 중 보통주로 전환되었습니다.
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 제7회 무보증&cr전환사채 | 제8회 무보증&cr전환사채 | 제9회 무보증&cr전환사채 | 제10회 무보증&cr전환사채 | 제11회 무보증&cr전환사채 | 제12회 무보증&cr전환사채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환사채 | 500,000 | 1,500,000 | 5,010,000 | 20,000,000 | 12,500,000 | 1,500,000 | 41,010,000 |
| 상환할증금 | - | 52,588 | 50,666 | - | 444,938 | 68,648 | 616,840 |
| 전환권조정 | - | - | (41,976) | (1,272,812) | (1,064,589) | (128,822) | (2,508,199) |
| 계 | 500,000 | 1,552,588 | 5,018,690 | 18,727,188 | 11,880,349 | 1,439,826 | 39,118,641 |
&cr(2) 보고기간말 현재 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 제7회 전환사채 | 제8회 전환사채 | 제9회 전환사채 | 제10회 전환사채 | 제11회 전환사채&cr(*1) | 제12회 전환사채&cr(*1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행일 | 2017.09.14 | 2018.04.13 | 2019.01.24 | 2019.07.08 | 2019.09.10 | 2019.09.10 |
| 만기일 | 2020.09.14 | 2021.04.13 | 2022.01.24 | 2022.07.08 | 2022.09.10 | 2022.09.10 |
| 표면이자율 | 3.0% | 1.0% | 2.0% | 3.5% | 1.0% | 0.0% |
| 만기수익률 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.5% | 4.5% | 4.5% |
| 액면금액 | 500,000 | 1,000,000 | 4,110,000 | 20,000,000 | 12,500,000 | 1,500,000 |
| 상환할증금 | - | 40,313 | 57,154 | - | 444,938 | 68,648 |
| 전환시 발행할&cr주식의 종류 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 |
| 전환가격 (*2)&cr(단위:원) | 1,275 | 1,270 | 983 | 1,265 | 1,329 | 1,329 |
| 조기상환청구권 | 발행일로부터 1년 경과후 매 1개월 기간에 조기상환청구가능 |
| (*1) | 제11회 및 제12회 무보증전환사채와 관련하여 연결실체의 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있으며, 제 11회 무보증전환사채에 관련하여 예금이 질권 설정되어 있습니다.. |
| (*2) | 보고시점 현재 적용되는 전환가격이며, 전환가격의 경우 매 1개월이 경과한 날의 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 조정됩니다. |
&cr&cr 12. 퇴직급여제도 &cr&cr연결실체는 종업원들을 위하여 확정급여형 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.&cr
(1) 보고기간말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 | 308,122 | 228,701 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (11,684) | (11,208) |
| 순확정급여부채 | 296,438 | 217,493 |
&cr(2) 당분기 및 전분기의 확정급여제도와 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 60,805 | 48,438 |
| 이자원가 | 672 | - |
| 사외적립자산의 기대수익 | (477) | - |
| 계 | 61,000 | 48,438 |
&cr (3) 당분기 및 전분기의 확정급여제도와 관련된 손익은 재무제표에서 다음의 항목으로 인식하였습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출원가 | 1,052 | 369 |
| 판관비-퇴직급여 | 58,493 | 46,349 |
| 판관비-경상개발비 | 1,455 | 1,720 |
| 계 | 61,000 | 48,438 |
&cr13. 납입자본&cr&cr(1) 보고기간말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|
| 수권주식수 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 주당금액 | 보통주 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 보통주 | 46,345,447 | 45,088,244 |
| 자본금 | 보통주 | 23,172,723,500 | 22,544,122,000 |
| 기타불입자본 | 주식발행초과금 | 84,515,520,425 | 83,447,868,703 |
&cr(2) 당분기 및 전기 중 납입자본의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 계 | 자본금 | 주식발행초과금 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 22,544,122 | 83,447,869 | 105,991,991 | 14,833,513 | 60,867,469 | 75,700,982 |
| 유상증자 | - | - | - | 2,621,540 | 8,377,692 | 10,999,232 |
| 전환권 행사 | 628,602 | 1,067,651 | 1,696,253 | 5,089,069 | 14,202,708 | 19,291,777 |
| 기말금액 | 23,172,724 | 84,515,520 | 107,688,244 | 22,544,122 | 83,447,869 | 105,991,991 |
&cr 14. 기타자본구성요소 &cr&cr보고기간말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 신주인수권대가 | 210,124 | 210,124 |
| 전환권대가 | 4,399,990 | 4,673,221 |
| 자기주식(*1) | (3,913,816) | (3,913,816) |
| 연결자본변동 | 26,329 | - |
| 계 | 722,627 | 969,529 |
| (*1) | 당분기말 현재 보유중인 자기주식 수는 520,890주이며, 연결실체의 특수관계자인 (주)필로시스의 차입금을 위해 우리들휴브레인(주)에 질권이 설정되어 있습니다. |
&cr 15. 이익잉여금(결손금)&cr &cr당분기 및 전기 중 이익잉여금(결손금)의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | (82,518,801) | (57,215,543) |
| 당기손익 | (3,355,129) | (25,408,580) |
| 보험수리적손익 | - | 70,948 |
| 지분법이익잉여금 | - | 34,374 |
| 기말금액 | (85,873,930) | (82,518,801) |
16. 매출 및 매출원가&cr&cr(1) 당분기 및 전분기의 매출 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한시점에 인식하는 수익 : | ||||
| 제품 및 상품매출액 | 2,685,714 | 2,685,714 | 1,816,873 | 1,816,873 |
| 기타매출액 | 79,564 | 79,564 | 42,537 | 42,537 |
| 매출액 합계 | 2,765,278 | 2,765,278 | 1,859,410 | 1,859,410 |
| 재화의 매입등으로 인한 원가 : | ||||
| 제품 및 상품매출원가 | 1,904,897 | 1,904,897 | 1,286,095 | 1,286,095 |
| 매출원가 합계 | 1,904,897 | 1,904,897 | 1,286,095 | 1,286,095 |
| 매출총이익 | 860,381 | 860,381 | 573,315 | 573,315 |
&cr (2) 주요고객에 대한 정보 &cr한편, 연결실체의 당기 매출액 2,765백만원 중에는 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요한 고객에 대한 매출액 1,472백만원(고객1 : 992백만원, 고객2 : 480백만원)이 포함되어 있습니다.&cr
17. 판매비와관리비
&cr당분기 및 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 470,215 | 470,215 | 360,510 | 360,510 |
| 퇴직급여 | 58,496 | 58,496 | 46,349 | 46,349 |
| 복리후생비 | 105,156 | 105,156 | 50,127 | 50,127 |
| 수도광열비 | 28,968 | 28,968 | 24,937 | 24,937 |
| 여비교통비 | 29,451 | 29,451 | 33,070 | 33,070 |
| 통신비 | 1,502 | 1,502 | 3,330 | 3,330 |
| 소모품비 | 20,736 | 20,736 | 6,488 | 6,488 |
| 세금과공과 | 4,296 | 4,296 | 9,256 | 9,256 |
| 지급임차료 | 17,784 | 17,784 | 58,878 | 58,878 |
| 감가상각비 | 156,350 | 156,350 | 58,213 | 58,213 |
| 무형자산상각비 | 4,304 | 4,304 | 4,293 | 4,293 |
| 수선비 | 3,039 | 3,039 | 8,865 | 8,865 |
| 보험료 | 5,023 | 5,023 | 2,962 | 2,962 |
| 광고선전비 | 32,443 | 32,443 | 8,909 | 8,909 |
| 지급수수료 | 1,356,029 | 1,356,029 | 269,854 | 269,854 |
| 차량유지비 | 2,642 | 2,642 | 2,248 | 2,248 |
| 운반비 | 13,082 | 13,082 | 14,380 | 14,380 |
| 수출제비용 | 205 | 205 | 733 | 733 |
| 경상개발비 | 69,102 | 69,102 | 20,574 | 20,574 |
| 기타 | 39,130 | 39,130 | 2,146 | 2,146 |
| 계 | 2,417,953 | 2,417,953 | 986,122 | 986,122 |
18. 기타수익과 비용&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 인식한 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차익 | 1,492 | 1,492 | 2,950 | 2,950 |
| 외화환산이익 | 46,656 | 46,656 | 1,903 | 1,903 |
| 유형자산처분이익 | 6,364 | 6,364 | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | 37,000 | 37,000 | 10,000 | 10,000 |
| 잡이익 | 86 | 86 | 19,468 | 19,468 |
| 계 | 91,598 | 91,598 | 34,321 | 34,321 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 인식한 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차손 | 3,064 | 3,064 | 901 | 901 |
| 외화환산손실 | 172,131 | 172,131 | 49,740 | 49,740 |
| 기타의대손상각비 | 124 | 124 | - | - |
| 잡손실 | 88,030 | 88,030 | 31,130 | 31,130 |
| 계 | 263,349 | 263,349 | 81,771 | 81,771 |
19. 금융수익 및 금융원가&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | 52,028 | 52,028 | 192,197 | 192,197 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | - | - | 24,559 | 24,559 |
| 금융수익 계 | 52,028 | 52,028 | 216,756 | 216,756 |
| 금융원가: | ||||
| 이자비용 | 1,316,784 | 1,316,784 | 595,275 | 595,275 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 397,331 | 397,331 | 325 | 325 |
| 금융원가 계 | 1,714,115 | 1,714,115 | 595,600 | 595,600 |
20. 법인세비용&cr&cr연결실체는 당분기와 전분기에는 누적결손금 등으로 인하여 납부할 법인세는 발생하지 않았으며, 향후 사업전망 등을 고려할 때 이연법인세자산의 실현가능성이 적다고 판단하여 연결실체의 세무상 미사용 이월결손금 및 누적일시적차이에 대한 이연법인세자산을 계상하지 아니하였습니다. 한편, 이자수익에 대한 원천징수세액 등으로 인해 연결실체가 계상한 당기법인세 자산은 당분기말 및 전기말 현재 158,612 천원 및 158,009천원입니다.
21. 현금흐름표&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 영업활동 현금흐름 중 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 퇴직급여 | 59,549 | 46,719 |
| 경상개발비 | 1,455 | 1,720 |
| 감가상각비 | 156,350 | 62,181 |
| 무형자산상각비 | 4,304 | 4,293 |
| 재고자산평가손실(환입) | (453,773) | - |
| 이자수익 | (52,028) | (192,807) |
| 외화환산이익 | (46,656) | (1,903) |
| 대손충당금환입 | (37,000) | (10,000) |
| 지분법이익 | (36,282) | - |
| 유형자산처분이익 | (6,364) | - |
| 이자비용 | 1,316,784 | 597,269 |
| 외화환산손실 | 172,132 | 49,740 |
| 기타의대손상각비 | 124 | - |
| 공정가치-당기손익금융자산평가손실 | 397,331 | 325 |
| 공정가치-당기손익금융자산평가이익 | - | (24,560) |
| 계 | 1,475,926 | 532,977 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 영업활동 현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | (1,713,188) | 417,790 |
| 기타유동자산의 증가 | (209,627) | (823,133) |
| 재고자산의 감소 | 963,514 | 527,910 |
| 매입채무및기타채무의 감소 | (30,146) | (958,956) |
| 기타유동부채의 증가 | 848,049 | 166,378 |
| 퇴직급여의 지급 | - | (8,287) |
| 계 | (141,398) | (678,298) |
22. 금융상품&cr
(1) 보고기간말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. &cr&cr1) 당분기말&cr&cr가. 금융자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr금융자산 | 상각후원가금융자산 | 계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 400,441 | 400,441 |
| 매출채권및기타채권 | - | 4,107,651 | 4,107,651 |
| 기타유동금융자산 | - | 6,703,000 | 6,703,000 |
| 장기성매출채권및기타비유동채권 | - | 3,435,736 | 3,435,736 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,741,780 | - | 7,741,780 |
| 기타비유동금융자산 | - | 142,748 | 142,748 |
| 계 | 7,741,780 | 14,789,576 | 22,531,356 |
&cr나. 금융부채
(단위: 천원)
| 구 분 | 상각후원가금융부채 |
|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 3,814,969 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 222,000 |
| 전환사채 | 38,768,974 |
| 리스부채 | 317,679 |
| 계 | 43,123,622 |
2) 전기말&cr
가. 금융자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr금융자산 | 상각후원가금융자산 | 계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 4,950,734 | 4,950,734 |
| 매출채권및기타채권 | - | 2,320,754 | 2,320,754 |
| 기타유동금융자산 | - | 3,506,000 | 3,506,000 |
| 장기성매출채권및기타비유동채권 | - | 3,503,364 | 3,503,364 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 8,139,111 | - | 8,139,111 |
| 기타비유동금융자산 | - | 208,499 | 208,499 |
| 계 | 8,139,111 | 14,489,351 | 22,628,462 |
&cr나. 금융부채
(단위: 천원)
| 구 분 | 상각후원가금융부채 |
|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 3,733,117 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 180,000 |
| 전환사채 | 39,118,641 |
| 리스부채 | 341,143 |
| 계 | 43,372,901 |
(2) 금융상품의 공정가치&cr활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간 종료일의 종가입니다.
&cr활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다.
&cr매출채권 및 기타채권의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.
한편, 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
| (수준 1) | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| (수준 2) | 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
| (수준 3) | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
&cr보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| <당분기말> | ||||
| 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 285,548 | - | 7,456,232 | 7,741,780 |
| 금융부채: | ||||
| 전환사채 | - | - | 38,768,974 | 38,768,974 |
| 리스부채 | - | - | 317,679 | 317,679 |
| 소 계 | - | - | 39,086,653 | 39,086,653 |
| <전기말> | ||||
| 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 423,094 | - | 7,716,017 | 8,139,111 |
| 금융부채: | ||||
| 전환사채 | - | - | 39,118,641 | 39,118,641 |
&cr보고기간말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품은 당기손익-공정가치 금융자산이 존재하며, 보고기간말 현재 공정가치와 취득금액과의 차이를 당기손익-공정가치 금융자산평가이익(손실)로 처리하여 당기 손익에 반영하였습니다.&cr&cr보고기간말 현재 현재 연결실체의 금융자산 및 금융부채의 분류별 장부금액와 공정가치간의 중요한 차이는 없습니다. &cr
연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치 금융자산 | ||||
| 투자펀드 등 수익증권 | 2,789,578 | 3 | 자산접근법 | - |
| CB 및 BW | 4,666,654 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
| 상각후원가 금융부채 | ||||
| 전환사채 | 38,768,974 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
| 리스부채 | 317,679 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치 금융자산 | ||||
| 투자펀드 등 수익증권 | 3,049,363 | 3 | 자산접근법 | - |
| CB 및 BW | 4,666,654 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
| 상각후원가 금융부채 | ||||
| 전환사채 | 39,118,641 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
23. 특수관계자 공시&cr&cr(1) 보고기간말 현재 지배ㆍ종속기업 등의 현황은 다음과 같습니다.&cr&cr1)종속기업현황
| 회사명 | 지분율(%) | |
|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- |
| (주)필로시스메디케어 | 100 | 100 |
| (주)필로시스파마(*1) | 100 | 100 |
| (*1) | 전기 중 100% 출자하여 설립된 법인입니다. |
&cr2) 연결실체와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무의 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 최대주주 및 유의적인&cr 영향력을 행사하는 기업 | ㈜필로시스생명과학(*1) | ㈜필로시스생명과학(*1) |
| 관계기업 | ㈜필로시스(*2) | ㈜필로시스(*2) |
| 기 타 | ㈜에이바자르 | ㈜리얼허브(*3), ㈜에이바자르 |
| (*1) | 전기 중 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약에 따라 최대주주가 ㈜글로밴스에서 ㈜필로시스생명과학으로 변경되었습니다. |
| (*2) | 전기 중 지분 22.25%을 취득하여 관계기업으로 분류되었습니다 |
| (*3) | 전기 중 ㈜리얼허브 보유지분에 대한 전량 매도계약을 체결하여 매각예정자산으로 분류되었으며, 당분기 중 매도가 완료되어 기타특수관계자에서 제외되었습니다. |
&cr지배회사와 종속기업 사이의 거래는 연결시 제거되었으며, 특수관계자거래 및 관련 채권, 채무잔액에는 주석으로 공시되지 않습니다.&cr&cr(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계자 | 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|
| ㈜필로시스생명과학 | 매출 등 | 12,238 | - |
| 매입 등 | 926,000 | - | |
| ㈜필로시스 | 매출 등 | 83,100 | - |
| 매입 등 | - | - | |
| ㈜에이바자르 | 매출 등 | 18,000 | - |
| 매입 등 | 7,381 | - |
(3) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역(대여금 및 차입금 제외)은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계자 | 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| ㈜필로시스생명과학 | 매출채권 | 11,812 | - |
| 기타채권 | 4,400 | 2,750 | |
| 기타채무 | 7,949 | 7,949 | |
| ㈜필로시스 | 매출채권 | 20,035 | 265 |
| 기타채권 | 399,019 | 46,734 | |
| 기타채무 | 50,000 | - | |
| ㈜에이바자르 | 기타채권 | 33,000 | 13,200 |
| 기타채무 | 50,000 | - |
&cr(4) 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 상환 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스 | 단기대여금 | 3,500,000 | 2,300,000 | - | 5,800,000 |
| 임직원 | 단기대여금 | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 합 계 | 3,500,000 | 2,450,000 | - | 5,950,000 |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 상환 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스 | 단기대여금 | - | 3,500,000 | - | 3,500,000 |
| 임직원 | 장기대여금 | 450,000 | - | (450,000) | - |
| 계 | 450,000 | 3,500,000 | (450,000) | 3,500,000 |
&cr (5) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 채권자 | 보증을제공받은자 | 대상 여신 | 지급보증금액 |
|---|---|---|---|
| 우리들휴브레인㈜ | ㈜필로시스 | 차입금 | 4,900,000 |
&cr (6) 당분기와 전분기의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급 여 | 226,250 | 217,463 |
| 퇴직급여 | 23,858 | 27,479 |
| 계 | 250,108 | 244,942 |
24. 우발부채 및 약정사항&cr
(1) 당분기말 현재 담보로 제공된 연결실체 소유의 자산은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 채권최고액 | 담보권자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 및 건물(*1) | 13,809,058 | 13,000,000 | ㈜바로저축은행 | 제11회 전환사채 담보제공 |
| 3,250,000 | ㈜예가람저축은행 | |||
| 650,000 | ㈜게이트에셋 | 제12회 전환사채 담보제공 | ||
| 650,000 | ㈜아이엔에셋 | |||
| 650,000 | ㈜제이제이에셋 | |||
| 정기예금(*2) | 500,000 | 500,000 | ㈜바로저축은행 | 제11회 전환사채 질권설정 |
| 125,000 | 125,000 | ㈜예가람저축은행 | ||
| 자기주식 | 3,913,816 | 2,100,000 | 우리들휴브레인(주) | (주)필로시스의 차입금 담보제공 |
| (*1) | 연결실체는 제11회 전환사채 12,500백만원 및 제12회 전환사채 1,500백만원과 관련하여 연결실체의 토지 및 건물(투자부동산 포함)을 수탁자인 코리아부동산신탁(주)에 양도담보로 제공하였으며, 이에 따라 사옥 화재보험에 대한 부보금액 6,710백만원이 질권 설정되어 있습니다. &cr한편, 연결실체는 제11회 및 12회 무보증전환사채의 발행과 관련하여 토지 및 건물(투자부동산 포함)의 제1종 신탁수익증권을 ㈜바로저축은행외 4곳에 담보로 제공하였습니다. |
| (*2) | 연결실체의 제11회 전환사채 12,500백만원과 관련하여 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. |
&cr(2) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계인 ㈜필로시스의 차입금를 위해 우리들휴브레인㈜에 4,900백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr&cr (3) 당분기말 현재 연결실체는 계약이행보증 및 관세보증과 관련하여 서울보증보험으로부터 79백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr &cr (4) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송사건은 물품대금청구 1건(소송가액: 400,000천원)이며, 현재로서는 상기 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없습니다. &cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
| 제 22 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 23 기 1분기말 | 제 22 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 19,465,994,627 | 19,718,764,636 |
| 현금및현금성자산 | 335,350,166 | 4,737,936,198 |
| 매출채권 및 기타채권 | 2,739,074,150 | 1,858,661,968 |
| 재고자산 | 2,694,809,757 | 3,223,610,887 |
| 기타유동금융자산 | 11,597,000,000 | 7,950,000,000 |
| 기타유동비금융자산 | 1,941,194,794 | 1,790,588,653 |
| 당기법인세자산 | 158,565,760 | 157,966,930 |
| 비유동자산 | 48,726,113,361 | 49,305,132,073 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 325,634,500 | 325,634,500 |
| 유형자산 | 9,165,413,995 | 9,209,980,922 |
| 투자부동산 | 5,624,493,418 | 5,645,024,143 |
| 사용권자산 | 282,486,917 | 329,262,065 |
| 무형자산 | 671,557,023 | 675,621,094 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,741,779,758 | 8,139,110,849 |
| 종속 및 관계기업 투자 | 24,772,000,000 | 24,772,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 142,747,750 | 208,498,500 |
| 자산총계 | 68,192,107,988 | 69,023,896,709 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 43,840,240,165 | 43,117,057,364 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 3,713,883,927 | 3,434,221,929 |
| 전환사채 | 38,768,974,108 | 39,118,641,111 |
| 리스부채 | 159,504,342 | 179,873,024 |
| 기타유동비금융부채 | 1,197,877,788 | 384,321,300 |
| 비유동부채 | 545,763,222 | 490,753,134 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 222,000,000 | 180,000,000 |
| 리스부채 | 136,058,441 | 160,577,918 |
| 순확정급여채무 | 187,704,781 | 150,175,216 |
| 부채총계 | 44,386,003,387 | 43,607,810,498 |
| 자본 | ||
| 납입자본 | 107,688,243,925 | 105,991,990,703 |
| 기타자본구성요소 | 696,298,204 | 969,528,715 |
| 이익잉여금 | (84,578,437,528) | (81,545,433,207) |
| 자본총계 | 23,806,104,601 | 25,416,086,211 |
| 자본과부채총계 | 68,192,107,988 | 69,023,896,709 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 23 기 1분기 | 제 22 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 1,776,079,667 | 1,776,079,667 | 1,628,853,433 | 1,628,853,433 |
| 매출원가 | 1,041,259,847 | 1,041,259,847 | 1,155,876,291 | 1,155,876,291 |
| 매출총이익 | 734,819,820 | 734,819,820 | 472,977,142 | 472,977,142 |
| 판매비와관리비 | 2,011,967,529 | 2,011,967,529 | 845,509,699 | 845,509,699 |
| 영업이익(손실) | (1,277,147,709) | (1,277,147,709) | (372,532,557) | (372,532,557) |
| 금융수익 | 126,881,330 | 126,881,330 | 246,033,788 | 246,033,788 |
| 기타수익 | 91,596,484 | 91,596,484 | 31,503,830 | 31,503,830 |
| 금융원가 | 1,713,667,411 | 1,713,667,411 | 595,599,899 | 595,599,899 |
| 기타비용 | 260,667,015 | 260,667,015 | 68,769,754 | 68,769,754 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (3,033,004,321) | (3,033,004,321) | (759,364,592) | (759,364,592) |
| 법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계속영업이익(손실) | (3,033,004,321) | (3,033,004,321) | (759,364,592) | (759,364,592) |
| 중단영업이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | (3,033,004,321) | (3,033,004,321) | (759,364,592) | (759,364,592) |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | (3,033,004,321) | (3,033,004,321) | (759,364,592) | (759,364,592) |
| 주당손익 | ||||
| 계속영업과 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | (66) | (66) | (26) | (26) |
| 계속영업과 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | (66) | (66) | (26) | (26) |
| 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본변동표 |
| 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 14,833,513,000 | 60,867,469,307 | 1,039,247,755 | (54,867,327,784) | 21,872,902,278 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | (759,364,592) | (759,364,592) |
| 전환권대가 | 0 | 0 | 1,710,830,470 | 0 | 1,710,830,470 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 639,160,000 | 1,684,619,857 | (297,575,120) | 0 | 2,026,204,737 |
| 2019.03.31 (기말자본) | 15,472,673,000 | 62,552,089,164 | 2,452,503,105 | (55,626,692,376) | 24,850,572,893 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (81,545,433,207) | 25,416,086,211 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | (3,033,004,321) | (3,033,004,321) |
| 전환권대가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 628,601,500 | 1,067,651,722 | (273,230,511) | 0 | 1,423,022,711 |
| 2020.03.31 (기말자본) | 23,172,723,500 | 84,515,520,425 | 696,298,204 | (84,578,437,528) | 23,806,104,601 |
| 현금흐름표 |
| 제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 23 기 1분기 | 제 22 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (1,563,059,540) | (660,745,752) |
| 당기순손실 | (3,033,004,321) | (759,364,592) |
| 조정 | 1,407,857,856 | 492,652,711 |
| 영업활동자산부채변동 | 266,141,588 | (364,290,801) |
| 이자수익의 수취 | 61,475,971 | 66,527,360 |
| 이자비용의 지급 | (264,931,804) | (87,250,000) |
| 법인세의 납부 | (598,830) | (9,020,430) |
| 투자활동현금흐름 | (2,816,727,734) | (3,878,499,796) |
| 단기금융상품의 감소 | 0 | 0 |
| 단기대여금의 감소 | 0 | 1,821,453,954 |
| 매각예정유동자산의 감소 | 800,000,000 | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 0 | 0 |
| 종속 및 관계기업 투자주식의 처분 | 0 | 0 |
| 공구와기구의처분 | 6,363,636 | |
| 장기대여금의 감소 | 0 | 450,000,000 |
| 장기금융상품의 처분 | 0 | 0 |
| 보증금의 감소 | 0 | 335,905,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (667,000,000) | (80,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (14,249,250) | 0 |
| 단기대여금의 증가 | (2,900,000,000) | (900,000,000) |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 0 | (4,500,000,000) |
| 관계기업 투자주식의 취득 | 0 | 0 |
| 기계장치의 취득 | 0 | 0 |
| 공구와기구의 취득 | (36,362,120) | 0 |
| 비품의 취득 | (5,480,000) | 0 |
| 시설장치의 취득 | 0 | 0 |
| 차량운반구의 취득 | 0 | 0 |
| 산업재산권의 취득 | 0 | (4,188,840) |
| 회원권취득 | 0 | (1,669,910) |
| 보증금의 증가 | 0 | (1,000,000,000) |
| 기타유형자산의 취득 | 0 | 0 |
| 재무활동현금흐름 | (11,779,893) | 5,086,230,200 |
| 전환사채의 발행 | 0 | 5,010,000,000 |
| 유상증자 | 0 | 0 |
| 임대보증금의 증가 | 42,000,000 | 80,000,000 |
| 기타보증금의 증가 | 0 | 0 |
| 리스부채의 감소 | (53,779,893) | (3,769,800) |
| 주식발행비용의 지급 | 0 | 0 |
| 임대보증금의 감소 | 0 | 0 |
| 기타보증금의 감소 | 0 | 0 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (4,391,567,167) | 546,984,652 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (11,018,865) | 465,922 |
| 기초현금및현금성자산 | 4,737,936,198 | 3,041,080,808 |
| 기말현금및현금성자산 | 335,350,166 | 3,588,531,382 |
5. 재무제표 주석
| 제 23 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일 현재 |
| 제 22 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일 현재 |
| 주식회사 필로시스헬스케어 |
1. 회사의 개요&cr &cr주식회사 필로시스헬스케어(이하 "당사")는 1998년 5월 6일에 자본금 100백만원으로 설립되어 의료기기 수입 및 도소매업, 헬스케어 서비스업, 진단기기와 시약의 제조 및 판매업과 부동산 임대업 등의 사업을 영위하고 있으며, 경기도 성남시 분당구에 위치하고 있습니다. 한편 당사는 2003년 12월 29일자로 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr &cr당분기말 현재 당사의 자본금은 23,173백만원이며, 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 소유주식수(단위:주) | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜필로시스생명과학 | 7,910,204 | 17.07% |
| 자기주식 | 520,890 | 1.12% |
| 기타 | 37,914,353 | 81.81% |
| 계 | 46,345,447 | 100.00% |
2. 요약분기재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr
(1) 요약분기재무제표 작성기준&cr당사의 요약분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.
중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr(2) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.&cr
1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
(3) 추정과 판단 &cr&cr한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr분기재무제표에서 사용된 당사의 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr
3. 유의적인 회계정책 &cr&cr중간재무제표의 작성에 적용된 유의적인 회계정책은 상기2(2)에서 설명하는 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.
4. 영업부문&cr&cr(1) 영업부분에 관한 일반사항&cr당사의 사업부문은 매출의 종류에 따라 유통사업, 바이오사업 및 임대사업으로 구분되며, 사업부문별 주요 매출품목 및 주요고객 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 주요매출현황 | 주 요 고 객 |
|---|---|---|
| 유통사업 | 잡화, 의류 등 | 홈쇼핑사 및 데이타방송 |
| 바이오사업 | 인공관절 및 천연물질 | 주요대학병원 및 척추관절병원 |
| 임대사업 | 부동산임대 | ㈜포디리플레이 외 4개사 |
&cr(2) 영업부분별 경영성과&cr당분기 및 전분기의 영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통사업 | 바이오사업 | 임대사업외 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,584,776 | 111,440 | 79,864 | 1,776,080 |
| 영업이익(손실)(*1) | (1,106,666) | (153,648) | (16,834) | (1,277,148) |
| 감가상각비 | 96,910 | 31,391 | 25,414 | 153,715 |
| (*1) | 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다. |
| (전분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통사업 | 바이오사업 | 임대사업외 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 643,314 | 607,032 | 378,507 | 1,628,853 |
| 영업이익(손실)(*1) | (107,616) | (220,726) | (44,191) | (372,533) |
| 감가상각비 | 14,527 | 17,466 | 26,220 | 58,213 |
| (*1) | 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다. |
&cr(3) 영업부분별 재무현황&cr보고기간말 현재 영업부문별 재무현황은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통사업 | 바이오사업 | 임대사업 | 공통(*1) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 5,808,526 | 1,691,040 | 5,684,911 | 55,007,631 | 68,192,108 |
| (재고자산) | 2,012,335 | 681,357 | - | 1,118 | 2,694,810 |
| (유형자산및투자부동산) | - | 319,311 | 5,624,493 | 8,846,103 | 14,789,907 |
| 부채 | 666,920 | 563,586 | 222,000 | 42,933,497 | 44,386,003 |
| (*1) | 직접적 연관관계 없는 자산 및 부채는 공통으로 분류하였습니다. |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통사업 | 바이오사업 | 임대사업 | 공통(*1) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 4,330,131 | 1,395,328 | 5,850,113 | 57,448,324 | 69,023,896 |
| (재고자산) | 2,670,436 | 542,340 | - | 10,835 | 3,223,611 |
| (유형자산및투자부동산) | - | 204,036 | 5,645,024 | 9,005,945 | 14,855,005 |
| 부채 | 19,588 | 180,566 | 185,324 | 43,222,332 | 43,607,810 |
| (*1) | 직접적 연관관계 없는 자산 및 부채는 공통으로 분류하였습니다. |
5. 사용이 제한된 금융자산
&cr보고기간말 현재 사용이 제한된 금융자산내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 유동금융자산 | 중소기업은행 정기예금 | 80,000 | - | 본사 사옥 임대보증금 질권설정 |
| 바로저축은행 정기예금 | 42,000 | - | ||
| 바로저축은행 정기예금 | 500,000 | - | 제11회 전환사채 질권설정 | |
| 예가람저축은행 정기예금 | 125,000 | - | ||
| 비유동금융자산 | 중소기업은행 정기예금 | - | 80,000 | 본사 사옥 임대보증금 질권설정 |
| 바로저축은행 정기예금 | 50,000 | 50,000 | ||
| 바로저축은행 정기예금 | 50,000 | 50,000 | ||
| 계 | 222,000 | 180,000 |
&cr 6. 유형자산&cr&cr (1) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구분 | 토 지 | 건 물 | 기계장치 | 공구와기구 | 기타유형자산(*2) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 6,037,862 | 2,076,135 | - | 298,750 | 797,234 | 9,209,981 |
| 취득액 | - | - | - | 36,362 | 5,481 | 41,843 |
| 처분액 | - | - | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | (29,507) | - | (24,273) | (32,630) | (86,410) |
| 대체액(*1) | - | - | - | - | - | - |
| 분기말금액 | 6,037,862 | 2,046,628 | - | 310,839 | 770,085 | 9,165,414 |
| (*1) | 토지 및 건물 대체액은 투자부동산으로 대체된 금액입니다. |
| (*2) | 기타유형자산은 비품, 차량운반구 등으로 구성되어 있습니다. |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 구분 | 토 지 | 건 물 | 기계장치 | 공구와기구 | 기타유형자산(*2) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 6,622,035 | 2,406,458 | - | - | 202,556 | 9,231,049 |
| 취득액 | - | - | - | 352,000 | 640,230 | 992,230 |
| 처분액 | - | - | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | (133,391) | - | (53,250) | (45,552) | (232,193) |
| 손상차손 | - | - | - | - | - | - |
| 대체액(*1) | (584,173) | (196,932) | - | - | - | (781,105) |
| 기말금액 | 6,037,862 | 2,076,135 | - | 298,750 | 797,234 | 9,209,981 |
| (*1) | 토지 및 건물 대체액은 투자부동산으로 대체된 금액입니다. |
| (*2) | 기타유형자산은 비품, 차량운반구 등으로 구성되어 있습니다. |
(2) 당분기말 현재 당사가 보험에 가입한 자산의 내역은 다음과 같습니다 .
(단위: 천원)
| 대상자산 | 보험종류 | 보험회사명 | 부보액 |
|---|---|---|---|
| 건물(*1) | 일반화재보험 | 현대해상화재보험 | 4,989,367 |
| 기계장치 등(*1) | 1,126,310 | ||
| 재고자산(*1) | 동산종합보험 | 594,479 | |
| 창고시설 | 일반화재보험 | 삼성화재해상보험 | 3,540,000 |
| (*1) | (주)바로저축은행 및 예가람저축은행에서 16,250백만원의 1순위 질권을 설정하고 있으며, ㈜게이트에셋 외 2인이 1,950백만원의 2순위 질권을 설정하고 있습니다. |
&cr7. 투자부동산&cr
(1) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 4,200,627 | 1,444,397 | 5,645,024 |
| 감가상각비 | - | (20,531) | (20,531) |
| 대체액(*1) | - | - | - |
| 분기말금액 | 4,200,627 | 1,423,866 | 5,624,493 |
| (*1) | 본사 사옥에 대한 임대면적이 변동됨에 따라 유형자산에서 대체된 금액입니다. |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 3,616,453 | 1,314,225 | 4,930,678 |
| 감가상각비 | - | (66,760) | (66,760) |
| 대체액(*1) | 584,174 | 196,932 | 781,106 |
| 기말금액 | 4,200,627 | 1,444,397 | 5,645,024 |
| (*1) | 본사 사옥에 대한 임대면적이 변동됨에 따라 유형자산에서 대체된 금액입니다. |
&cr(2) 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 장부금액과의 중요한 차이가 없습니다.
&cr(3) 투자부동산 관련 손익&cr당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 임대수익 | 79,864 | 45,887 |
8. 무형자산
&cr(1) 당분기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 회원권 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 25,197 | 3,037 | 647,387 | 675,621 |
| 취득 | - | - | - | - |
| 상각 | (3,237) | (827) | - | (4,064) |
| 분기말금액 | 21,960 | 2,210 | 647,387 | 671,557 |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 회원권 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 27,470 | 6,347 | 645,717 | 679,534 |
| 취득 | 11,311 | - | 1,670 | 12,981 |
| 상각 | (13,584) | (3,310) | - | (16,894) |
| 기말금액 | 25,197 | 3,037 | 647,387 | 675,621 |
9. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr&cr(1) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득금액 | 장부금액 | 취득금액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 비유동 지분상품 | ||||
| ㈜투비소프트 보통주 | 930,000 | 285,549 | 930,000 | 423,094 |
| 포르투나 제1호 사모투자조합 | 1,000,000 | 307,477 | 1,000,000 | 562,913 |
| 소 계 | 1,930,000 | 593,026 | 1,930,000 | 986,007 |
| 비유동 채무상품 | ||||
| ㈜안용준연구소BW | 1,300,000 | - | 1,300,000 | - |
| ㈜메이포스BW | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| ㈜크론티어스BW | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 아이맵골디락스전문투자형&cr 사모투자펀드 (BNK투자증권) | 2,500,000 | 2,482,100 | 2,500,000 | 2,486,450 |
| ㈜필로시스CB | 5,000,000 | 4,666,654 | 5,000,000 | 4,666,654 |
| 소 계 | 10,200,000 | 7,148,754 | 10,200,000 | 7,153,104 |
| 합 계 | 12,130,000 | 7,741,780 | 12,130,000 | 8,139,111 |
&cr(2) 당분기 및 전기 중 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 기초금액 | 취 득 | 평가이익 | 평가손실 | 처분 | 분기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,139,111 | - | - | (397,331) | - | 7,741,780 |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 기초금액 | 취 득 | 평가이익 | 평가손실 | 처분 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,198,977 | 12,500,000 | - | (1,571,746) | (7,988,120) | 8,139,111 |
10. 종속기업 및 관계기업투자&cr&cr(1) 종속기업 및 관계기업의 개요
| 구 분 | 회사명 | 소재지 | 주요 영업 활동 | 소유지분율 | 결산월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | (주)필로시스메디케어 | 대한민국 | 도소매 | 100.00% | 12월 |
| ㈜필로시스파마(*1) | 대한민국 | 의료기기 제조 및 판매 | 100.00% | 12월 | |
| 관계기업 | ㈜필로시스(*2) | 대한민국 | 의료용기기제조 | 21.99% | 12월 |
| (*1) | 전기 중 당사가 100% 출자하여 설립된 법인입니다. |
| (*2) | 전기 중 지분 22.25%를 취득하여 관계기업으로 편입되었으며, 취득 이후 ㈜필로시스가 발행한 신주인수권이 행사됨에 따라 보고기간말 현재의 지분율은 21.99%로 변경되었습니다. |
&cr(2) 보고기간말 현재 종속기업 및 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 장부금액 | 취득가액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜필로시스메디케어&cr (구: ㈜웨이투비) | 5,800,000 | 5,000,000 | 5,800,000 | 5,000,000 |
| ㈜필로시스파마 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ㈜필로시스 | 32,242,000 | 19,762,000 | 32,242,000 | 19,762,000 |
| 계 | 38,052,000 | 24,772,000 | 38,052,000 | 24,772,000 |
&cr(3) 당분기 및 전기 중 종속기업 및 관계기업투자의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초금액 | 취득액 | 처분액 | 손상액 | 대체액 | 분기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스메디케어&cr (구: ㈜웨이투비) | 5,000,000 | - | - | - | - | 5,000,000 |
| ㈜필로시스파마 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| ㈜필로시스 | 19,762,000 | - | - | - | - | 19,762,000 |
| 계 | 24,772,000 | - | - | - | - | 24,772,000 |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초금액 | 취득액 | 처분액 | 손상액 | 대체액 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스메디케어 | - | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | |
| ㈜넥스바이오(*1) | 3,630,000 | - | (3,630,000) | - | - | |
| ㈜필로시스파마 | - | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| ㈜필로시스(*2) | - | 32,242,000 | - | (12,480,000) | 19,762,000 | |
| 계 | 3,630,000 | 37,252,000 | (3,630,000) | (12,480,000) | 24,772,000 |
| (*1) | 전기 중 전액 처분하여, 관련 처분손실 3,620백만원을 종속기업투자처분손실로 포괄손익계산서에 계상하였습니다. |
| (*2) | 전기말 현재 손상평가를 수행한 결과 손상차손 12,480백만원을 종속및관계기업투자손상차손으로 포괄손익계산서에 계상하였습니다. |
11. 전환사채&cr&cr(1) 보고기간말 현재 전환사채의 세부계상항목은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 제7회 무보증&cr전환사채 | 제8회 무보증&cr전환사채(*1) | 제9회 무보증&cr전환사채(*1) | 제10회 무보증&cr전환사채 | 제11회 무보증&cr전환사채 | 제12회 무보증&cr전환사채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환사채 | 500,000 | 1,000,000 | 4,110,000 | 20,000,000 | 12,500,000 | 1,500,000 | 39,610,000 |
| 상환할증금 | - | 40,313 | 57,154 | - | 444,938 | 68,648 | 611,053 |
| 전환권조정 | - | - | - | (676,402) | (692,036) | (83,641) | (1,452,079) |
| 계 | 500,000 | 1,040,313 | 4,167,154 | 19,323,598 | 12,252,902 | 1,485,007 | 38,768,974 |
(*1) 제8회 및 제9회 무보증전환사채 중 일부는 당기 중 보통주로 전환되었습니다.
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 제7회 무보증&cr전환사채 | 제8회 무보증&cr전환사채 | 제9회 무보증&cr전환사채 | 제10회 무보증&cr전환사채 | 제11회 무보증&cr전환사채 | 제12회 무보증&cr전환사채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환사채 | 500,000 | 1,500,000 | 5,010,000 | 20,000,000 | 12,500,000 | 1,500,000 | 41,010,000 |
| 상환할증금 | - | 52,588 | 50,666 | - | 444,938 | 68,648 | 616,840 |
| 전환권조정 | - | - | (41,976) | (1,272,812) | (1,064,589) | (128,822) | (2,508,199) |
| 계 | 500,000 | 1,552,588 | 5,018,690 | 18,727,188 | 11,880,349 | 1,439,826 | 39,118,641 |
&cr(2) 보고기간말 현재 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 제7회 전환사채 | 제8회 전환사채 | 제9회 전환사채 | 제10회 전환사채 | 제11회 전환사채&cr(*1) | 제12회 전환사채&cr(*1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행일 | 2017.09.14 | 2018.04.13 | 2019.01.24 | 2019.07.08 | 2019.09.10 | 2019.09.10 |
| 만기일 | 2020.09.14 | 2021.04.13 | 2022.01.24 | 2022.07.08 | 2022.09.10 | 2022.09.10 |
| 표면이자율 | 3.0% | 1.0% | 2.0% | 3.5% | 1.0% | 0.0% |
| 만기수익률 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.5% | 4.5% | 4.5% |
| 액면금액 | 500,000 | 1,000,000 | 4,110,000 | 20,000,000 | 12,500,000 | 1,500,000 |
| 상환할증금 | - | 40,313 | 57,154 | - | 444,938 | 68,648 |
| 전환시 발행할&cr주식의 종류 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 | ㈜필로시스 헬스케어 보통주 |
| 전환가격 (*2)&cr(단위:원) | 1,275 | 1,270 | 983 | 1,265 | 1,329 | 1,329 |
| 조기상환청구권 | 발행일로부터 1년 경과후 매 1개월 기간에 조기상환청구가능 |
| (*1) | 제11회 및 제12회 무보증전환사채와 관련하여 당사의 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있으며, 제 11회 무보증전환사채에 관련하여 예금이 질권 설정되어 있습니다.. |
| (*2) | 보고시점 현재 적용되는 전환가격이며, 전환가격의 경우 매 1개월이 경과한 날의 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 조정됩니다. |
12. 퇴직급여제도&cr&cr당사는 종업원들을 위하여 확정급여형 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.
&cr(1) 보고기간말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습 니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 | 199,389 | 161,383 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (11,684) | (11,207) |
| 순확정급여부채 | 187,705 | 150,176 |
&cr(2) 당분기 및 전분기의 확정급여제도와 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 37,334 | 42,984 |
| 이자원가 | 672 | - |
| 사외적립자산의 기대수익 | (477) | (1,787) |
| 계 | 37,529 | 41,197 |
(3) 당분기 및 전분기의 확정급여제도와 관련된 손익은 재무제표에서 다음의 항목으로 인식하였습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출원가 | 1,051 | 369 |
| 판관비-퇴직급여 | 35,023 | 40,895 |
| 판관비-경상개발비 | 1,455 | 1,720 |
| 계 | 37,529 | 42,984 |
13. 납입자본&cr&cr(1) 보고기간말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|
| 수권주식수 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 주당금액 | 보통주 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 보통주 | 46,345,447 | 45,088,244 |
| 자본금 | 보통주 | 23,172,723,500 | 22,544,122,000 |
| 기타불입자본 | 주식발행초과금 | 84,515,520,425 | 83,447,868,703 |
&cr(2) 당분기 및 전기 중 납입자본의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 계 | 자본금 | 주식발행초과금 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 22,544,122 | 83,447,869 | 105,991,991 | 14,833,513 | 60,867,469 | 75,700,982 |
| 유상증자 | - | - | - | 2,621,540 | 8,377,692 | 10,999,232 |
| 전환권 행사 | 628,602 | 1,067,651 | 1,696,253 | 5,089,069 | 14,202,708 | 19,291,777 |
| 기말금액 | 23,172,724 | 84,515,520 | 107,688,244 | 22,544,122 | 83,447,869 | 105,991,991 |
14. 기타자본구성요소&cr
보고기간말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 신주인수권대가 | 210,124 | 210,124 |
| 전환권대가 | 4,399,990 | 4,673,221 |
| 자기주식(*1) | (3,913,816) | (3,913,816) |
| 계 | 696,298 | 969,529 |
| (*1) | 당분기말 현재 보유중인 자기주식 수는 520,890주이며, 당사의 특수관계인 (주)필로시스의 차입금을 위해 우리들휴브레인(주)에 질권이 설정되어 있습니다. |
&cr15. 이익잉여금(결손금)&cr
당분기 및 전기 중 이익잉여금(결손금)의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | (81,545,433) | (54,867,328) |
| 당기손익 | (3,033,005) | (26,749,156) |
| 보험수리적손익 | - | 71,051 |
| 기말금액 | (84,578,438) | (81,545,433) |
16. 매출 및 매출원가&cr&cr(1) 당분기 및 전분기의 매출 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한시점에 인식하는 수익 : | ||||
| 제품 및 상품매출액 | 1,696,216 | 1,696,216 | 1,582,966 | 1,582,966 |
| 기타매출액 | 79,864 | 79,864 | 45,887 | 45,887 |
| 매출액 합계 | 1,776,080 | 1,776,080 | 1,628,853 | 1,628,853 |
| 재화의 매입등으로 인한 원가 : | ||||
| 제품 및 상품매출원가 | 1,041,260 | 1,041,260 | 1,155,876 | 1,155,876 |
| 매출원가 합계 | 1,041,260 | 1,041,260 | 1,155,876 | 1,155,876 |
| 매출총이익 | 734,820 | 734,820 | 472,977 | 472,977 |
&cr (2) 주요고객에 대한 정보 &cr당사의 당분기 및 전분기 수익 중에는 당사의 가장 주요한 고객에 대한 매출액이 각각 992백만원 및 401백만원이 포함되어 있습니다. &cr
17. 판매비와관리비
&cr당분기 및 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 160,992 | 160,992 | 285,329 | 285,329 |
| 퇴직급여 | 35,023 | 35,023 | 40,895 | 40,895 |
| 복리후생비 | 79,933 | 79,933 | 41,145 | 41,145 |
| 여비교통비 | 25,717 | 25,717 | 26,824 | 26,824 |
| 통신비 | 1,069 | 1,069 | 3,330 | 3,330 |
| 수도광열비 | 28,233 | 28,233 | 24,937 | 24,937 |
| 세금과공과 | 3,436 | 3,436 | 8,657 | 8,657 |
| 감가상각비 | 153,715 | 153,715 | 58,213 | 58,213 |
| 지급임차료 | 3,246 | 3,246 | 45,162 | 45,162 |
| 수선비 | 3,016 | 3,016 | 8,865 | 8,865 |
| 보험료 | 4,586 | 4,586 | 2,176 | 2,176 |
| 차량유지비 | 2,528 | 2,528 | 2,195 | 2,195 |
| 경상개발비 | 69,102 | 69,102 | 20,574 | 20,574 |
| 운반비 | 12,812 | 12,812 | 14,338 | 14,338 |
| 소모품비 | 19,872 | 19,872 | 6,488 | 6,488 |
| 지급수수료 | 1,337,314 | 1,337,314 | 240,543 | 240,543 |
| 광고선전비 | 32,443 | 32,443 | 8,909 | 8,909 |
| 수출제비용 | 206 | 206 | 733 | 733 |
| 무형자산상각비 | 4,064 | 4,064 | 4,052 | 4,052 |
| 기타 | 34,661 | 34,661 | 2,145 | 2,145 |
| 계 | 2,011,968 | 2,011,968 | 845,510 | 845,510 |
18. 기타수익과 비용&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 인식한 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차익 | 1,492 | 1,492 | 135 | 135 |
| 외화환산이익 | 46,656 | 46,656 | 1,903 | 1,903 |
| 기타의대손충당금환입 | 37,000 | 37,000 | 10,000 | 10,000 |
| 잡이익 | 84 | 84 | 19,466 | 19,466 |
| 계 | 91,596 | 91,596 | 31,504 | 31,504 |
(2) 당분기 및 전분기 중 인식한 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차손 | 2,989 | 2,989 | 901 | 901 |
| 외화환산손실 | 169,844 | 169,844 | 49,740 | 49,740 |
| 기타의대손상각비 | 124 | 124 | - | - |
| 잡손실 | 87,710 | 87,710 | 18,129 | 18,129 |
| 계 | 260,667 | 260,667 | 68,770 | 68,770 |
19. 금융수익 및 금융원가&cr&cr당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | 126,881 | 126,881 | 221,474 | 221,474 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | - | - | 24,560 | 24,560 |
| 금융수익 계 | 126,881 | 126,881 | 246,034 | 246,034 |
| 금융원가: | ||||
| 이자비용 | 1,316,336 | 1,316,336 | 595,275 | 595,275 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 397,331 | 397,331 | 325 | 325 |
| 금융원가 계 | 1,713,667 | 1,713,667 | 595,600 | 595,600 |
20. 법인세비용&cr&cr당사는 당분기와 전분기에 누적결손금 등으로 인하여 납부할 법인세가 발생하지 않았으며, 향후 사업전망 등을 고려할 때 이연법인세자산의 실현가능성이 적다고 판단하여 당사의 세무상 미사용 이월결손금 및 누적일시적차이에 대한 이연법인세자산을 계상하지 아니하였습니다.&cr한편, 이자수익에 대한 원천징수세액 등으로 인해 당사가 계상한 당기법인세자산은 당분기말 및 전기말 현재 158,566천원 및 157,967천원입니다.
&cr21. 현금흐름표&cr&cr(1) 당분기 및 전분기의 영업활동 현금흐름 중 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 퇴직급여 | 36,075 | 41,264 |
| 경상연구개발비 | 1,455 | 1,720 |
| 감가상각비 | 153,715 | 58,213 |
| 무형자산상각비 | 4,064 | 4,052 |
| 이자수익 | (126,881) | (221,474) |
| 외화환산이익 | (46,656) | (1,903) |
| 유형자산처분이익 | (6,364) | - |
| 대손충당금환입 | (37,000) | (10,000) |
| 이자비용 | 1,316,336 | 595,275 |
| 외화환산손실 | 169,845 | 49,740 |
| 기타의대손상각비 | 124 | - |
| 공정가치-당기손익금융자산평가손실 | 397,331 | 325 |
| 공정가치-당기손익금융자산평가이익 | - | (24,559) |
| 재고자산평가손실 | 3,353 | - |
| 재고자산평가손실환입 | (457,539) | - |
| 계 | 1,407,858 | 492,653 |
(2) 당분기 및 전분기 영업활동 현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | (731,475) | 559,025 |
| 기타유동자산의 증가 | (985,095) | (843,399) |
| 재고자산의 감소 | 982,987 | 412,679 |
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | 151,679 | (651,327) |
| 기타유동부채의 증가 | 848,046 | 167,018 |
| 퇴직급여의 지급 | - | (8,287) |
| 계 | 266,142 | (364,291) |
&cr&cr22. 금융상품&cr
(1) 보고기간말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. &cr&cr1) 당분기말&cr&cr가. 금융자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr금융자산 | 상각후원가금융자산 | 계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 335,350 | 335,350 |
| 매출채권및기타채권 | - | 2,739,074 | 2,739,074 |
| 기타유동금융자산 | - | 11,597,000 | 11,597,000 |
| 장기성매출채권및기타비유동채권 | - | 325,635 | 325,635 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,741,780 | - | 7,741,780 |
| 기타비유동금융자산 | - | 142,748 | 142,748 |
| 계 | 7,741,780 | 15,139,807 | 22,881,587 |
&cr나. 금융부채
(단위: 천원)
| 구 분 | 상각후원가금융부채 |
|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 3,713,884 |
| 장기매입채무 및기타비유동채무 | 222,000 |
| 전환사채 | 38,768,974 |
| 리스부채 | 295,563 |
| 계 | 43,000,421 |
2) 전기말&cr
가. 금융자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr금융자산 | 상각후원가금융자산 | 계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 4,737,936 | 4,737,936 |
| 매출채권및기타채권 | - | 1,858,662 | 1,858,662 |
| 기타유동금융자산 | - | 7,950,000 | 7,950,000 |
| 장기성매출채권및기타비유동채권 | - | 325,635 | 325,635 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 8,139,111 | - | 8,139,111 |
| 기타비유동금융자산 | - | 208,499 | 208,499 |
| 계 | 8,139,111 | 15,080,732 | 23,219,843 |
&cr나. 금융부채
(단위: 천원)
| 구 분 | 상각후원가금융부채 |
|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 3,434,222 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 180,000 |
| 전환사채 | 39,118,641 |
| 리스부채 | 340,451 |
| 계 | 43,073,314 |
&cr(2) 금융상품의 공정가치&cr활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간말의 종가입니다.
&cr활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다.
&cr매출채권 및 기타채권의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 당가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.
&cr한편, 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
| (수준 1) | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| (수준 2) | 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
| (수준 3) | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| <당분기말> | ||||
| 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 285,549 | - | 7,456,231 | 7,741,780 |
| 금융부채: | ||||
| 전환사채 | - | - | 38,768,974 | 38,768,974 |
| 리스부채 | - | - | 295,563 | 295,563 |
| 소 계 | - | - | 39,064,537 | 39,064,537 |
| <전기말> | ||||
| 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 423,094 | - | 7,716,017 | 8,139,111 |
| 금융부채: | ||||
| 전환사채 | - | - | 39,118,641 | 39,118,641 |
&cr보고기간말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품은 당기손익-공정가치 금융자산이 존재하며, 보고기간말 현재 공정가치와 취득금액과의 차이를 당기손익-공정가치 금융자산평가이익(손실)로 처리하여 당기 손익에 반영하였습니다.&cr&cr보고기간말 현재 현재 당사의 금융자산 및 금융부채의 분류별 장부금액와 공정가치 간의 중요한 차이는 없습니다.
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치 금융자산 | ||||
| 투자펀드 등 수익증권 | 2,789,577 | 3 | 자산접근법 | - |
| CB 및 BW | 4,666,654 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
| 상각후원가 금융부채 | ||||
| 전환사채 | 38,768,974 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
| 리스부채 | 295,563 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치 금융자산 | ||||
| 투자펀드 등 수익증권 | 3,049,363 | 3 | 자산접근법 | - |
| CB 및 BW | 4,666,654 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
| 상각후원가 금융부채 | ||||
| 전환사채 | 39,118,641 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
&cr23. 특수관계자 공시&cr&cr (1) 보고기간말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사 등의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 최대주주 및 유의적인&cr 영향력을 행사하는&cr 기업 | ㈜필로시스생명과학(*1) | ㈜필로시스생명과학(*1) |
| 종속기업 | ㈜필로시스메디케어&cr㈜필로시스파마(*2) | ㈜필로시스메디케어,&cr㈜필로시스파마(*2) |
| 관계기업 | ㈜필로시스(*3) | ㈜필로시스(*3) |
| 기 타 | ㈜에이바자르 | ㈜리얼허브(*4), ㈜에이바자르 |
| (*1) | 전기 중 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약에 따라 최대주주가 ㈜글로밴스에서 ㈜필로시스생명과학으로 변경되었습니다. |
| (*2) | 전기 중 당사가 100%출자하여 설립된 법인입니다. |
| (*3) | 전기 중 지분 22.25%을 취득하여 관계기업으로 분류되었습니다. |
| (*4) | 전기 중 (주)리얼허브 보유지분(34.87%-지분율은 총발행주식수에서 자기주식을 차감하여 산정) 전량 매도계약을 체결하여 매각예정자산_유동으로 분류되었으며, 당분기중 매도가 완료되어 특수관계자에서 제외하였습니다. |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계자 | 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|
| ㈜필로시스메디케어 | 매출 등 | 68,283 | 32,664 |
| 매입 등 | - | - | |
| ㈜필로시스생명과학 | 매출 등 | 12,238 | - |
| 매입 등 | 926,000 | - | |
| ㈜필로시스파마 | 매출 등 | 6,935 | - |
| 매입 등 | - | - | |
| ㈜필로시스 | 매출 등 | 83,100 | - |
| 매입 등 | - | - | |
| ㈜에이바자르 | 매출 등 | 18,000 | - |
| 매입 등 | 7,381 | - |
(3) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역(대여금 및 차입금 제외)은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계자 | 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| ㈜필로시스메디케어 | 매출채권 | - | - |
| 기타채권 | 68,283 | - | |
| 기타채무 | 17,942 | 17,942 | |
| ㈜필로시스생명과학 | 매출채권 | 11,812 | - |
| 기타채권 | 4,400 | 2,750 | |
| 기타채무 | 7,949 | 7,949 | |
| ㈜필로시스파마 | 기타채권 | 6,935 | - |
| 기타채무 | - | - | |
| ㈜필로시스 | 매출채권 | 20,035 | 265 |
| 기타채권 | 383,662 | 46,734 | |
| 기타채무 | 50,000 | - | |
| ㈜에이바자르 | 기타채권 | 33,000 | 13,200 |
| 기타채무 | 50,000 | - |
&cr(4) 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 상환 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스메디케어 | 단기대여금 | 5,950,000 | 100,000 | - | 6,050,000 |
| (대손충당금) | (2,000,000) | - | - | (2,000,000) | |
| ㈜필로시스파마 | 단기대여금 | 500,000 | 350,000 | - | 850,000 |
| ㈜필로시스 | 단기대여금 | 3,500,000 | 2,300,000 | - | 5,800,000 |
| 임직원 | 단기대여금 | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 합 계 | 7,950,000 | 2,900,000 | - | 10,850,000 |
| (전 기) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 상환 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜필로시스메디케어 | 단기대여금 | 2,300,000 | 20,750,000 | (17,100,000) | 5,950,000 |
| (대손충당금) | (2,000,000) | - | - | (2,000,000) | |
| ㈜필로시스파마 | 단기대여금 | - | 500,000 | - | 500,000 |
| ㈜필로시스 | 단기대여금 | - | 3,500,000 | - | 3,500,000 |
| 임직원 | 장기대여금 | 450,000 | - | (450,000) | - |
| 계 | 1,700,000 | 24,780,450 | (17,910,450) | 7,950,000 |
&cr (5) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 채권자 | 보증을제공받은자 | 대상 여신 | 지급보증금액 |
|---|---|---|---|
| 우리들휴브레인㈜ | ㈜필로시스 | 차입금 | 4,900,000 |
&cr(6) 당분기와 전분기의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급 여 | 70,250 | 199,644 |
| 퇴직급여 | 16,566 | 27,479 |
| 계 | 86,816 | 227,123 |
&cr24. 우발부채 및 약정사항&cr&cr(1) 당분기말 현재 담보로 제공된 당사 소유의 자산은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 채권최고액 | 담보권자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 및 건물(*1) | 13,809,058 | 13,000,000 | ㈜바로저축은행 | 제11회 전환사채 담보제공 |
| 3,250,000 | ㈜예가람저축은행 | |||
| 650,000 | ㈜게이트에셋 | 제12회 전환사채 담보제공 | ||
| 650,000 | ㈜아이엔에셋 | |||
| 650,000 | ㈜제이제이에셋 | |||
| 정기예금(*2) | 500,000 | 500,000 | ㈜바로저축은행 | 제11회 전환사채 질권설정 |
| 125,000 | 125,000 | ㈜예가람저축은행 | ||
| 자기주식 | 3,913,816 | 2,100,000 | 우리들휴브레인(주) | (주)필로시스의 차입금 담보제공 |
| (*1) | 당사는 제11회 전환사채 12,500백만원 및 제12회 전환사채 1,500백만원과 관련하여 본사의 토지 및 건물(투자부동산 포함)을 수탁자인 코리아부동산신탁(주)에 양도담보로 제공하였으며, 이에 따라 본사사옥 화재보험에 대한 부보금액 6,710백만원이 질권 설정되어 있습니다. &cr한편, 당사는 제11회 및 12회 무보증전환사채의 발행과 관련하여 본사 토지 및 건물(투자부동산 포함)의 제1종 신탁수익증권을 ㈜바로저축은행외 4곳에 담보로 제공하였습니다. |
| (*2) | 당사의 제11회 전환사채 12,500백만원과 관련하여 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. |
&cr(2) 당분기말 현재 당사의 특수관계인 ㈜필로시스의 차입금을 위해 우리들휴브레인㈜에 4,900백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr&cr (3) 당분기말 현재 당사는 계약이행보증 및 관세보증과 관련하여 서울보증보험으로부터 79백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr &cr (4) 당분기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 물품대금청구 1건(소송가액: 400,000천원)이며, 현재로서는 상기 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없습니다. &cr
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr (1) 재무제표 재작성&cr - 제22기 중 종속회사의 처분 및 중단사업 결정으로 넥스바이오 관련 사업은 중단영업손익으로 표시하였습니다. &cr&cr (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr - 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시길 바랍니다.&cr&cr (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 나. 대손충당금 설정현황&cr&cr (1) 최근3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
| 제23기 1분기 | 매출채권 | 5,216 | (1,296) | 24.8 |
| 미수금 | 1,632 | (1,494) | 91.5 | |
| 미수수익 | 537 | (488) | 90.9 | |
| 보증금 | 4,865 | (1,429) | 29.4 | |
| 합 계 | 12,250 | (4,707) | 38.4 | |
| 제22기 | 매출채권 | 3,222 | (1,296) | 40.2 |
| 미수금 | 1,867 | (1,531) | 82.0 | |
| 미수수익 | 547 | (488) | 89.2 | |
| 보증금 | 4,933 | (1,429) | 29.0 | |
| 합 계 | 10,569 | (4,744) | 44.9 | |
| 제21기 | 매출채권 | 2,741 | (981) | 35.8 |
| 미수금 | 1,883 | (1,392) | 73.9 | |
| 미수수익 | 295 | (70) | 23.7 | |
| 보증금 | 2,392 | (1,660) | 69.4 | |
| 합 계 | 7,311 | (4,103) | 56.1 |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr (2) 대손충당금 변동현황
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제23기 1분기 | 제22기 | 제21기 |
| 기초잔액 | 4,774 | 4,103 | 27,939 |
| 대손상각비 | - | 641 | 3,280 |
| 대손충당금환입액 | (37) | - | (74) |
| 사업매각 | - | - | (27,042) |
| 기말잔액 | 4,707 | 4,744 | 4,103 |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침&cr보고기간말 현재 매출채권과 기타수취채권에 대하여 유사한 신용위험을 가진 집합별로 분류하고, 각 집합별 신용위험 특성에 근거하여 개별분석과 과거의 대손경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 연결실체는 신용위험의 유사성에 따라매출채권과 기타수취채권을 무위험채권(손상가능성이 없다고 판단되는 채권), 중점관리채권(손상징후가 개별적으로 발견된 채권), 일반채권(무위험채권 및 중점관리채권 이외의 채권)으로 구분합니다. 연결실체는 상기와 같이 구분된 집합별 채권에 대해 각 신용위험 특성에 근거하여 무위험채권은 대손설정대상에서 제외하고, 중점관리채권은 개별적으로 회수가능액을 계산하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 한편, 일반채권은 담보설정액을 차감한 잔액에 대하여 과거의 대손경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr&cr (4) 매출채권 잔액현황&cr당분기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 3개월 이내 | 3개월 ~ 6개월 | 6개월 ~ 9개월 | 9개월 ~ 1년 | 1년 초과 | 합 계 |
| 매출채권및기타채권 | 2,631 | 1,479 | 106 | (79) | (29) | 4,108 |
| 장기성매출채권및기타비유동채권 | 10 | 3,028 | 100 | 47 | 250 | 3,435 |
| 계 | 2,641 | 4,507 | 206 | (32) | 221 | 7,543 |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr 다. 재고자산 현황 등&cr&cr (1) 재고자산의 보유현황
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 계정과목 | 제23기 &cr1분기 | 제22기 | 제21기 | 비 고 |
| 상 품 | 2,980 | 3,945 | 3,127 | - |
| 제 품 | 136 | 134 | 426 | - |
| 재공품 | 28 | 28 | 67 | - |
| 원재료 | 58 | 59 | 146 | - |
| 평가충당금 | (427) | (880) | (1,384) | - |
| 합 계 | 2,776 | 3,286 | 2,382 | - |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산÷기말자산총계×100] | 4.1 | 4.8 | 5.5 | - |
| 재고자산회전율(회수) | 2.5 | 2.8 | 1.7 | - |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr
(2) 재고자산의 실사내용&cr&cr① 실사일자&cr연결회사는 내부적인 정책에 의하여 정기적으로 재고실사를 실시하고 있으며, 매 사업연도 종료일 기준 연 1회 외부감사인의 입회하에 재고자산의 실사를 실시하고 있습니다.&crㆍ 최근 실사일 : 2019년 12월 31일&cr&cr
② 실사방법&crㆍ 사내보관재고 : 전수조사 실시&crㆍ 사외보관재고 : 제3자 보관재고 물품보유확인서 징구 및 표본조사 병행&crㆍ 재고실사대상 : 제품, 재공품, 원재료&crㆍ 실사결과 : 실사 결과 중대한 차이 없음.&cr&cr
(3) 장기 체화재고 등 내역&cr&cr재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 보고기간말 현재 장기 체화재고는 없으며 재고자산에 대한 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | |
| 상 품 | 2,980,115 | (369,291) | 2,610,824 | 3,945,467 | (826,417) | 3,119,050 |
| 제 품 | 136,470 | (25,701) | 110,769 | 133,928 | (22,348) | 111,580 |
| 재공품 | 28,385 | (56) | 28,329 | 28,385 | (56) | 28,329 |
| 원재료 | 58,039 | (31,575) | 26,464 | 58,743 | (31,575) | 27,168 |
| 계 | 3,203,009 | (426,623) | 2,776,386 | 4,166,523 | (880,396) | 3,286,127 |
주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr
(4) 재고자산의 담보제공&cr - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
라. 공정가치평가 방법 및 내역&cr - 공정가치평가에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시길 바랍니다.
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
채무증권 발행실적 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
(주)필로시스헬스케어회사채사모2017년 09월 14일12,000표면 : 3.0&cr만기 : 3.0-2020년 09월 14일미상환-(주)필로시스헬스케어회사채사모2018년 04월 13일10,000표면 : 1.0&cr만기 : 3.0-2021년 04월 13일미상환-(주)필로시스헬스케어회사채사모2019년 01월 24일5,010표면 : 2.0&cr만기 : 3.0-2022년 01월 24일미상환-(주)필로시스헬스케어회사채사모2019년 07월 08일20,000표면 : 3.5&cr만기 : 3.5-2022년 07월 08일미상환-(주)필로시스헬스케어회사채사모2019년 09월 10일12,500표면 : 1.0&cr만기 : 4.5-2022년 09월 10일미상환-(주)필로시스헬스케어회사채사모2019년 09월 10일1,500표면 : 0.0&cr만기 : 4.5-2022년 09월 10일미상환-61,010----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
--------5005,11034,000----39,6105005,11034,000----39,610
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
&cr당사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제23기 1기(당분기)성도이현회계법인---제22기(전기)인덕회계법인적정해당사항 없음-제21기(전전기)인덕회계법인적정해당사항 없음-
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
(단위 : 천원)제23기 1기(당분기)성도이현회계법인- 반기 재무제표 검토&cr- 개별 및 연결재무제표 감사&cr- 내부회계관리 검토 185,0 0 0 -제22기(전기)인덕회계법인- 반기 재무제표 검토&cr- 개별 및 연결재무제표 감사&cr- 내부회계관리 검토96,000904제21기(전전기)인덕회계법인- 반기 재무제표 검토&cr- 개별 및 연결재무제표 감사&cr- 내부회계관리 검토72,000900
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
(단위 : 천원)제23기 1기(당분기)-----제22기(전기)-----제21기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 회계감사인의 변경
| 사업연도 | 감사인 | 변경 이유 | 비고 |
| 제23기(2020년) | 성도이현회계법인 | 증권선물위원회 지정감사 | 신규 |
&cr 5. 내부회계관리제도&cr 감사인은 제22기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요&cr&cr (1) 이사의 수&cr당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 법령 또는 정관에 의한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.
보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다.&cr
이사회 구성
| 이사총수(명) | 5 |
| 사외이사총수(명) | 2 |
| 사외이사선임비율(%) | 40% |
| 이사회내 위원회 | 감사위원회 |
| 이사회 의장&cr(선임사유) | 대표이사 최인환&cr(당사 정관 제 37조) |
&cr각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.&cr
(2) 이사회 운영에 관한 사항&cr당사의 정관에 명시된 이사회의 구성 및 권한내용은 아래와 같습니다.&cr
| 구분 | 내용 |
| 제37조&cr(이사회의 구성과 소집) | ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
나. 주요의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 이사 등의 성명 | ||||
| 사내이사 | 사외이사 | |||||||
| 최인환&cr(출석률 :&cr100.0%) | 김지석&cr(출석률 :&cr100.0%) | 여동기&cr(출석률 :&cr100.0%) | 최영진&cr(출석률 :&cr0.00%) | 신관섭&cr(출석률 :&cr0.00%) | ||||
| 1 | 2020. 01. 23 | 1. 타법인 금전대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 2 | 2020. 02. 05 | 1. 타법인 금전대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 3 | 2020. 02. 10 | 1. 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 4 | 2020. 02. 17 | 1. 타법인 주식 양도의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 5 | 2020. 02. 25 | 1. 타법인 금전대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 6 | 2020. 03. 04 | 1. 타법인 금전대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 7 | 2020. 03. 12 | 1. 제22기 결산 제무재표 승인의 건&cr2. 제22기 정기주주총회 소집결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 8 | 2020. 03. 13 | 1. 타법인 담보제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 9 | 2020. 03. 19 | 1. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고&cr2. 감사의 감사보고서 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 10 | 2020. 03. 27 | 1. 감사위원회 위원 선임의 건&cr2. 타법인 연대보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 11 | 2020. 03. 30 | 1. 제11회차 전환사채 기한이익상실유예 합의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 12 | 2020. 03. 31 | 1. 금전대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
다. 이사회 내의 위원회&cr 당사는 이사회 내 감사위원회를 두고 있으며 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략하였습니다. 감사위원회에 관한 사항은 "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.
&cr 라. 이사의 독립성&cr&cr(1) 이사의 선임&cr상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 주주총회 소집의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있습니다. 한편 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우는 없었습니다.&cr이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.&cr
| 성명 | 직위 | 임기 | 연임여부(횟수) | 추천인 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는&cr주요주주와의 관계 |
| 최인환 | 사내이사&cr(대표이사) | 3년 | 최초 선임 | 이사회 | 해당사항 없음 | 최대주주의 대표이사 |
| 김지석 | 사내이사 | 3년 | 최초 선임 | 이사회 | 해당사항 없음 | 최대주주의 사내이사 |
| 여동기 | 사내이사 | 3년 | 최초 선임 | 이사회 | 해당사항 없음 | 최대주주의 사내이사 |
| 최영진 | 사외이사 | 3년 | 최초 선임 | 이사회 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 신관섭 | 사외이사 | 3년 | 최초 선임 | 이사회 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
&cr(2) 사외이사후보추천위원회&cr당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
사외이사 교육 미실시 내역
2020년 내 연간 1회 이상의 교육을 실시 예정입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
&cr 가. 감사위원회 설치여부&cr 이사회 결의에 의하여 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있습니다.
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황
나. 감사위원 현황
여동기-- 계명대학교 컴퓨터공학과&cr- 경북대학교 경영대학원 석사&cr- 전) MSHC 기획조정실&cr- 전) 필로시스 기획조정실장&cr- 현) (주)필로시스생명과학 이사&cr- 현) (주)필로시스헬스케어 이사&cr- 현) (주)필로시스메디케어 이사---최영진예- 연세대학교 식품공학과&cr- University of California, Davis 생명공학 및&cr 농업공학 박사&cr- 현) 서울대학교 식품생명공학 교수---신관섭예- 고려대학교 기계공학과&cr- North Carolina 산업공학 박사&cr- 현) 울산과학기술원 인간공학과 교수---
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
다. 감사위원회의 독립성&cr감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
| 정관 제44조의2&cr(감사위원회의 구성) | ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역
라. 감사위원회 교육 미실시 내역
2020년 내 연간 1회 이상의 교육을 실시 예정입니다.
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
&cr 바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황&cr회사는 별도의 감사위원회(감사) 지원조직이 없으며, 감사위원회(감사)의 업무와 관련하여 공시본부 등에서 지원하고 있습니다.
사. 준법지원인 지원조직 현황&cr최근 사업연도말 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 집중투표제의 채택 여부
보고서 제출일 현재까지 현재 정관 제31조 제3항에 따라 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니합니다.&cr&cr 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr- 서면투표 : 해당사항 없음&cr- 전자투표제 :&cr2017. 02. 22 전자투표제 도입을 위한 이사회 결의에 따라 2017. 3. 24 개최된 제19기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하였습니다.&cr
다. 소수주주권의 행사여부&cr공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.&cr
라. 경영권 경쟁&cr공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.&cr
VII. 주주에 관한 사항
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)필로시스생명과학최대주주보통주7,910,20417.547,910,20417.07-최인환특수관계인보통주157,5480.35157,5480.34-김지석특수관계인보통주30,4970.0730,4970.07-여동기특수관계인보통주30,4640.0730,4640.07-보통주8,128,71318.038,128,71317.54-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주1) 당분기말 지분율은 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수 46,345,447주를 기준으로 작성하였습니다.
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
(주)필로시스생명과학9최인환25.00--최인환25.00------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
(주)필로시스생명과학27,06327,161-981,041-706-1,098
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
주1) 최근 결산기 재무현황은 2019년 말 재무제표 기준입니다.&cr
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2020년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2019년 05월 28일(주)필로시스생명과학2,810,0007.21장외매수-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 기준입니다.
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
다. 주식 소유현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
(주)필로시스생명과학7,910,20417.07-----
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
주1) 보고서 작성 기준일 현재 기준입니다.&cr주2) 보고서 제출 기준일 현재 (주)필로시스생명과학은 7,910,204주(16.97%)를 보유하고 있습니다.
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
5,92399.7631,193,23669.18
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |
주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2019. 12. 31 기준입니다.&cr 주2) 소액주주는 기준일 현재 발행주식 총수 45,088,244주의 100분에 1에 미달하는 주식을 보유한 주주입니다.&cr주3) 최대주주 및 특수관계인은 제외하였습니다.
&cr 라. 주식 사무
| 정관상&cr신주인수권의 내용 | 제10조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 5. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 중소기업창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하거나 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. |
||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매 사업년도 종료 후 3월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지(임시주주총회는 별도로 정함) | ||
| 명의개서대리인 | (주)하나은행 증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 | ||
| 공고게재신문 | - 당사의 인터넷 홈페이지(www.philosyshealthcare.co.kr),&cr- 매일경제신문&cr(전산장애 또는 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때) |
마. 주가 및 주식거래 실적
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | '20년 3월 | '20년 2월 | '20년 1월 | '19년 12월 | '19년 11월 | '19년 10월 | ||
| 보통주 | 주가 | 최고(주1) | 1,445 | 1,465 | 1,545 | 1,405 | 1,595 | 1,595 |
| 최저(주1) | 775 | 1,210 | 1,260 | 1,170 | 1,420 | 1,465 | ||
| 평균 | 1,162 | 1,373 | 1,452 | 1,290 | 1,498 | 1,497 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 21,414,535 | 770,699 | 5,651,974 | 2,052,432 | 1,402,762 | 544,074 | |
| 최저(일) | 51,625 | 170,001 | 156,226 | 45,451 | 45,769 | 104,096 | ||
| 월간 | 154,352,849 | 6,456,566 | 14,741,527 | 9,125,718 | 5,972,524 | 4,268,429 |
주1) 최고가 및 최저가는 종가 기준입니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
최인환남1973년 12월대표이사등기임원상근총괄- 카이스트 전자 및 전자공학과 석사&cr- 전) 하이닉스반도체 수석연구원&cr- 전) (주)필로시스 대표이사&cr- 현) (주)필로시스생명과학 대표이사&cr- 현) (주)필로시스헬스케어 대표이사&cr- 현) (주)필로시스메디케어 대표이사&cr- 현) (주)필로시스파마 사내이사157,548-최대주주의&cr대표이사2019. 05. 23&cr~ 현재2022년 05월 23일김지석남1972년 01월사내이사등기임원상근재무총괄- 한성대학교 경영학과&cr- 전) 선진회계법인 근무&cr- 현) (주)필로시스 재무이사&cr- 현) (주)필로시스생명과학 이사&cr- 현) (주)필로시스헬스케어 부사장&cr- 현) (주)필로시스메디케어 감사30,497-최대주주의&cr사내이사2019. 05. 23&cr~ 현재2022년 05월 23일여동기남1976년 09월사내이사등기임원상근기획총괄- 계명대학교 컴퓨터공학과&cr- 경북대학교 경영대학원 석사&cr- 전) MSHC 기획조정실&cr- 전) 필로시스 기획조정실장&cr- 현) (주)필로시스생명과학 이사&cr- 현) (주)필로시스헬스케어 이사&cr- 현) (주)필로시스메디케어 이사30,464-최대주주의&cr사내이사2019. 05. 23&cr~ 현재2022년 05월 23일최영진남1968년 11월사외이사등기임원비상근사외이사- 연세대학교 식품공학과&cr- University of California- Davis 생명공학 및&cr 농업공학 박사&cr- 현) 서울대학교 식품생명공학 교수---2019. 05. 23&cr~ 현재2022년 05월 23일신관섭남1973년 05월사외이사등기임원비상근사외이사- 고려대학교 기계공학과&cr- University of North Carolina 산업공학 박사&cr- 현) 울산과학기술원 인간공학과 교수---2019. 05. 23&cr~ 현재2022년 05월 23일김규환남1962년 01월부사장미등기임원상근공시/IR&cr총괄- 전북대학교 경영학과&cr- 전)한국거래소 근무&cr- 현)필로시스헬스케어 부사장---2019. 07. 15&cr~ 현재-서기원남1973년 07월전무이사미등기임원상근신규사업&cr총괄- 고려대학교 경제학과&cr- University of Southern California 경영학 석사&cr- 공인회계사&cr- 전) 양천세무서 국세심사위원회 위원&cr- 전) 종로세무서 국세심사위원회 위원&cr- 전) 삼일회계법인 근무&cr- 전) 천지회계법인 근무&cr- 현) 필로시스헬스케어 전무이사---2019. 09.02&cr~ 현재-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 소유주식수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.&cr주2) 감사 김명환은 2020년 03월 27일 사임하였으며, 보고서 작성일 현재 당사는 감사위원회를 설치하였습니다.&cr
나. 직원 등 현황
2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
유통, 바이오사업남11---11115014----유통, 바이오사업여5---52439-16---16-19412-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
주1) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.&cr주2) 연간 급여총액은 보고서 작성기준일 현재 퇴사자에게 지급된 근로소득을 포함한 금액입니다.&cr주3) 1인 평균급여액은 급여총액을 직원 총수로 나누어 단순평균하여 산출하였습니다.&cr주4) 보고서 작성기준일 현재 등기임원 및 사임한 등기임원은 제외하고 산정하였습니다.&cr
다. 미등기임원 보수 현황
2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
33712-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 사내이사, 사외이사53,000-감사---
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
주1) 감사 김명환은 2020년 03월 27일 사임하였으며, 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회를 설치하였습니다.&cr
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 6336사임 감사 포함
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 2126-----3217-1---
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
주1) 감사 김명환은 2020년 03월 27일 사임하였으며, 보고서 작성일 현재 당사는 감사위원회를 설치하였습니다.&cr주2) 사내이사 1명 및 사외이사 2명은 감사위원회 위원으로 기재하였습니다.&cr
3. 이사ㆍ감사의 보수 지급 기준
| 구분 | 세부내역 | 보수지급기준 |
| 등기이사&cr(사외이사, 감사 제외) | 제36조(이사의 보수와 퇴직금)&cr① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
주주총회에서 승인 받은 보수총액 범위 내에서&cr직급과 업무를 고려하여 보수를 결정하였습니다. |
| 사외이사 | ||
| 감사 | 제49조(감사의 보수와 퇴직금)&cr① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수 결정을 위한 의안은&cr이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
주1) 감사 김명환은 2020년 03월 27일 사임하였으며, 보고서 작성일 현재 당사는 감사위원회를 설치하였습니다.&cr
◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
주1) 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이기에 본 항목을 기재하지 않았습니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
주1) 개인별 보수지급액이 5억원 미만이기에 본 항목을 기재하지 않았습니다.
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
가. 계열회사 등의 현황&cr&cr(1) 기업집단의 개요&cr&cr① 기업집단의 명칭 : (주)필로시스생명과학&cr&cr보고서 작성기준일 현재 지배회사인 (주)필로시스생명과학을 포함하여 5개의 회사가있으며, 이 중 상장사는 1개사, 비상장사는 4개사 입니다.
&cr
(2) 기업집단에 소속된 회사
(기준일 : 2020년 03월 31일)
| 회사명 | 사업자등록번호 | 상장여부 | 비고 |
| (주)필로시스생명과학 | 578-86-01035 | 비상장 | 지배회사 |
| (주)필로시스헬스케어 | 129-81-25015 | 상장(코스닥) | 당사 |
| (주)필로시스메디케어 | 426-81-00555 | 비상장 | 종속회사 |
| (주)필로시스파마 | 698-87-01414 | 비상장 | 종속회사 |
| (주)필로시스 | 123-81-88458 | 비상장 | 관계회사 |
&cr- 계통도
20200331_계통도.jpg 20200331_계통도
&cr (3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
(기준일 : 2020년 03월 31일)
| 성명 | 당사직위 | 겸직회사 | |
| 회사명 | 직위 | ||
| 최인환 | 사내이사&cr(대표이사) | (주)필로시스생명과학 | 사내이사&cr(대표이사) |
| (주)필로시스메디케어 | |||
| (주)필로시스파마 | |||
| 김지석 | 사내이사 | (주)필로시스생명과학 | 사내이사 |
| (주)필로시스 | |||
| (주)필로시스메디케어 | 감사 | ||
| 여동기 | 사내이사 | (주)필로시스생명과학 | 사내이사 |
| (주)필로시스메디케어 |
&cr
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
나. 타법인출자 현황
2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)필로시스메디케어2016.08.01사업시너지 확보8002,600,000100.005,000---2,600,000100.005,0008,769-675(주)필로시스파마2019.07.24사업시너지 확보1020,000100.0010---20,000100.001084-605(주)필로시스2019.07.16사업시너지 확보32,2427,021,00021.9919,762---7,021,00021.9919,76287,1373,979--24,772-----24,772--
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
주1) 별도기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr주2) (주)필로시스메디케어 및 (주)필로시스파마의 최근사업연도 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr주3) (주)필로시스의 최근사업연도 재무현황은 한국회계기준(K-GAAP) 기준에 따라 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr- 해당사항 없음&cr&cr 2. 대주주와의 자산 양수도 등&cr- 해당사항 없음&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr- 해당사항 없음&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr&cr 가. 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역&cr
| 기준일 : 2020년 03월 31일 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 구 분 | 당분기 | 전기 |
| (주)필로시스메디케어 | 매출 및 수익거래 | 68,283 | 362,960 |
| 매입 및 비용거래 | - | - | |
| (주)필로시스생명과학 | 매출 및 수익거래 | 12,238 | 2,500 |
| 매입 및 비용거래 | 926,000 | 642,500 | |
| (주)필로시스파마 | 매출 및 수익거래 | 6,935 | 4,128 |
| 매입 및 비용거래 | - | - | |
| (주)필로시스 | 매출 및 수익거래 | 83,100 | 29,268 |
| 매입 및 비용거래 | - | - | |
| (주)에이바자르 | 매출 및 수익거래 | 18,000 | 12,000 |
| 매입 및 비용거래 | 7,381 | 1,449,011 |
&cr 나. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역(대여금 및 차입금 제외)
| 기준일 : 2020년 03월 31일 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 구 분 | 당분기 | 전기 |
| (주)필로시스메디케어 | 기타채권 | 68,283 | - |
| 기타채무 | 17,942 | 17,942 | |
| (주)필로시스생명과학 | 매출채권 | 11,812 | - |
| 기타채권 | 4,400 | 2,750 | |
| 기타채무 | 7,949 | 7,949 | |
| (주)필로시스파마 | 매출채권 | 6,935 | - |
| 기타채권 | - | - | |
| (주)필로시스 | 매출채권 | 20,035 | 265 |
| 기타채권 | 383,662 | 46,734 | |
| 기타채무 | 50,000 | - | |
| (주)에이바자르 | 기타채권 | 33,000 | 13,200 |
| 기타채무 | 50,000 | - |
&cr 다. 특수관계자와의 대여거래내역
| 기준일 : 2020년 03월 31일 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 상환 | 당분기말 |
| (주)필로시스메디케어 | 단기대여금 | 5,950,000 | 100,000 | - | 6,050,000 |
| 단기대여금 | (2,000,000) | - | - | (2,000,000) | |
| (주)필로시스파마 | 단기대여금 | 500,000 | 350,000 | - | 850,000 |
| (주)필로시스 | 단기대여금 | 3,500,000 | 2,300,000 | - | 5,800,000 |
| 임직원 | 단기대여금 | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 합 계 | 7,950,000 | 2,900,000 | - | 10,850,000 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr 1. 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황&cr
가. 공시사항의 진행 변경사항&cr- 해당사항 없음&cr&cr 나. 주주총회 의사록 요약
| 일자 | 안건 | 결의내용 | 비고 |
| 제22기&cr정기주주총회&cr(2020. 03. 27) | 1. 제22기 연결 및 별도재무제표 승인&cr2. 정관 일부 변경&cr3. 이사 보수한도 승인 | 원안대로 승인 | - |
| 임시주주총회&cr(2019. 08. 05) | 1. 정관 일부 변경 | 원안대로 승인 | - |
| 임시주주총회&cr(2019. 05. 23) | 1. 정관 일부 변경&cr2. 이사 선임&cr(사내이사 최인환, 김지석, 여동기 /&cr사외이사 최영진, 신관섭)&cr3. 감사 김명환 선임 | 원안대로 승인 | - |
| 제21기&cr정기주주총회&cr(2019.03.28) | 1. 제21기 연결 및 별도재무제표 승인&cr2. 정관 변경&cr3. 이사 선임&cr4. 이사 보수한도 승인&cr5. 감사 보수한도 승인 | 원안대로 승인 | - |
| 제20기&cr정기주주총회&cr(2018.03.28) | 1. 제20기 연결 및 별도재무제표 승인&cr2. 이사 보수한도 승인&cr3. 감사 보수한도 승인 | 원안대로 승인 | - |
2. 우발채무 등&cr&cr 가. 중요한 소송 사건&cr
- 연대책임청구
| 구분 | 내용 |
| 소제기일 | 2019. 06. 11 |
| 소송당사자 | 원고 : 티엔티리써치, 피고 : (주)필로시스헬스케어 |
| 소송의 내용 | 장비판매대금에 대한 연대책임 청구 |
| 소송가액 | 금400,000,000원 |
| 진행상황 | 현재 1심 진행 중 |
| 향후 일정 및 전망 | 재판 진행중이며 소송결과에 따라 항소여부 결정 |
| 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 | 소송에 따른 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. |
- 이외에도 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행중에 있으나 이에 따른 유출금액 및 시기는 불확실하며, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 다. 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증내역&cr- 지급보증내역 등은 주석사항을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 라. 채무인수약정 현황&cr- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 마. 그 밖의 우발채무 등&cr- 우발채무와 약정사항 등은 주석사항을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 사. 중소기업 확인서&cr - 보고서 작성 기준일 현재 당사는 중소기업입니다.
중소기업확인서_2019년.jpg 중소기업확인서_2019년
&cr
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역
3. 제제현황 등 그 밖의 상황&cr
가. 제제현황&cr (1) 불성시공시법인 지정&cr1) 일자 : 2019년 06월 04일&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : 주식회사 필로시스헬스케어
3) 처벌 또는 조치내용 : 불성시공시법인 지정&cr (부과벌점 0.0점 / 공시위반제재금 12백만원)
4) 사유 및 근거법령&cr : 공시불이행(최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시) /&cr 코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조
5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 불성시공시법인 지정
6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 공시업무 규정 준수&cr&cr (2) 불성시공시법인 지정&cr1) 일자 : 2019년 08월 02일&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : 주식회사 필로시스헬스케어
3) 처벌 또는 조치내용 : 불성시공시법인 지정(부과벌점 3.0점)
4) 사유 및 근거법령&cr : 공시불이행(영업정지 지연공시) / 코스닥시장공시규정 제27조, 제32조
5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 불성시공시법인 지정
6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 공시업무 규정 준수
&cr나. 공모자금의 사용내역
2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
제3자배정 유상증자&cr(소액공모)-2018년 02월 27일1,0001,000운영자금1,000-제3자배정 유상증자&cr(소액공모)-2019년 04월 16일1,0001,000운영자금1,000-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역
다. 사모자금의 사용내역
2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
제6회 사모전환사채62017.05.24운영자금2,000운영자금2,000-제7회 사모전환사채72017.09.14운영자금12,000운영자금12,000-제8회 사모전환사채82018.04.13운영자금10,000운영자금10,000-제3자배정 유상증자-2018.06.28운영자금5,000운영자금5,000-제3자배정 유상증자-2018.12.18운영자금2,000운영자금2,000-제9회 사모전환사채92019.01.24운영자금5,010운영자금5,010-제10회 사모전환사채102019.07.08운영자금1,000운영자금1,000-제10회 사모전환사채102019.07.08타법인 증권 취득자금19,000타법인 증권 취득자금19,000-제3자배정 유상증자-2019.07.19운영자금10,000운영자금10,000-제11회 사모전환사채112019.09.10운영자금3,500운영자금3,500-제11회 사모전환사채112019.09.10타법인 증권 취득자금9,000타법인 증권 취득자금9,000-제12회 사모전환사채122019.09.10운영자금1,500운영자금1,500-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
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| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
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◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황
라. 보호예수 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주4,868,5492019.08.092020.08.081년유상증자(전매제한조치)46,345,447
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 해당사항 없음&cr
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없음
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