GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,141,242 | 904,702 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,141,242 | 904,702 |
| 折舊費用 | 460,327 | 448,936 |
| 攤銷費用 | 13,300 | 10,539 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 214,154 | 39,093 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -119,513 | -71,490 |
| 利息費用 | 64,505 | 92,699 |
| 利息收入 | -19,545 | -4,968 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,832 | 22,138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,037 | -22,048 |
| 非金融資產減損損失 | 3,252 | 4,590 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 8,679 | 9,981 |
| 其他項目 | -851,922 | -432,768 |
| 收益費損項目合計 | -256,632 | 96,702 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,870 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 58,609 | -33,731 |
| 應收帳款（增加）減少 | -826,589 | 152,572 |
| 存貨（增加）減少 | 10,300 | 978,071 |
| 生物資產（增加）減少 | 681,181 | 621,072 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,980,408 | -1,558,232 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 100,895 | 15,793 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 396,152 | 98,415 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,570,730 | 273,960 |
| 應付票據增加（減少） | 79,631 | 7,332 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,453,710 | 297,398 |
| 其他應付款增加（減少） | -503,141 | -321,517 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 5,301 |
| 其他流動負債增加（減少） | -163,213 | -283,399 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 866,987 | -294,885 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -703,743 | -20,925 |
| 調整項目合計 | -960,375 | 75,777 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,867 | 980,479 |
| 收取之利息 | 19,545 | 4,968 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,952 | -73,886 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,460 | 911,561 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -635,148 | -997,694 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,475 | 28,670 |
| 其他非流動資產增加 | -390,296 | 9,917 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -970,969 | -959,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,713,720 | 17,011,007 |
| 短期借款減少 | -12,143,974 | -16,854,274 |
| 應付短期票券增加 | 5,684,000 | 6,750,000 |
| 應付短期票券減少 | -5,670,000 | -6,321,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 540,660 | 1,425,862 |
| 償還長期借款 | -341,492 | -1,212,359 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 520 | 2,429 |
| 租賃本金償還 | -73,788 | -68,913 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -100 | -4,962 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -40,267 | -90,987 |
| 非控制權益變動 | -24,599 | -40,580 |
| 其他籌資活動 | 0 | -76,615 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 644,680 | 519,608 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,509 | -76,861 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -284,338 | 395,201 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,488,486 | 2,942,742 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,204,148 | 3,337,943 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,204,148 | 3,337,943 |