GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,919,140 | 7.71 | 4,404,597 | 11.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,367 | 0.16 | 85,916 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 1,288,547 | 3.40 | 1,111,845 | 2.78 |
| 應收帳款淨額 | 4,572,688 | 12.08 | 4,450,395 | 11.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 143,488 | 0.38 | 94,857 | 0.24 |
| 存貨 | 6,945,597 | 18.34 | 6,916,241 | 17.28 |
| 生物資產－流動淨額 | 771,232 | 2.04 | 750,238 | 1.87 |
| 預付款項 | 724,962 | 1.91 | 628,173 | 1.57 |
| 其他流動資產 | 2,187,277 | 5.78 | 2,306,384 | 5.76 |
| 流動資產合計 | 19,613,298 | 51.80 | 20,748,646 | 51.84 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,503,679 | 3.97 | 1,341,024 | 3.35 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 105,791 | 0.28 | 107,714 | 0.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,387,674 | 3.66 | 2,337,271 | 5.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,879,362 | 31.37 | 12,174,863 | 30.42 |
| 投資性不動產淨額 | 908,965 | 2.40 | 1,049,556 | 2.62 |
| 無形資產 | 144,391 | 0.38 | 148,300 | 0.37 |
| 生物資產－非流動 | 136,683 | 0.36 | 134,449 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 205,990 | 0.54 | 182,652 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 1,978,459 | 5.23 | 1,803,068 | 4.50 |
| 非流動資產合計 | 18,250,994 | 48.20 | 19,278,897 | 48.16 |
| 資產總計 | 37,864,292 | 100.00 | 40,027,543 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 7,051,378 | 18.62 | 6,694,852 | 16.73 |
| 應付短期票券 | 423,945 | 1.12 | 1,348,758 | 3.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 9,869 | 0.02 |
| 應付票據 | 310,548 | 0.82 | 344,497 | 0.86 |
| 應付票據－關係人 | 1,589 | 0.00 | 17,476 | 0.04 |
| 應付帳款 | 4,261,984 | 11.26 | 4,075,029 | 10.18 |
| 應付帳款－關係人 | 103,834 | 0.27 | 104,425 | 0.26 |
| 其他應付款 | 1,803,073 | 4.76 | 1,782,328 | 4.45 |
| 本期所得稅負債 | 330,912 | 0.87 | 314,149 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 1,612,733 | 4.26 | 2,164,815 | 5.41 |
| 流動負債合計 | 15,899,996 | 41.99 | 16,856,198 | 42.11 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,439,948 | 3.80 | 3,593,580 | 8.98 |
| 負債準備－非流動 | 14,021 | 0.04 | 14,951 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 49,220 | 0.13 | 68,683 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 278,093 | 0.73 | 245,525 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 1,781,282 | 4.70 | 3,922,739 | 9.80 |
| 負債總計 | 17,681,278 | 46.70 | 20,778,937 | 51.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 19.45 | 7,363,944 | 18.40 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 19.45 | 7,363,944 | 18.40 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,471,263 | 6.53 | 2,432,809 | 6.08 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 4,385,307 | 11.58 | 2,846,511 | 7.11 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 853,315 | 2.25 | 1,297,032 | 3.24 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.81 | -306,199 | -0.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,767,630 | 39.00 | 13,634,097 | 34.06 |
| 非控制權益 | 5,415,384 | 14.30 | 5,614,509 | 14.03 |
| 權益總計 | 20,183,014 | 53.30 | 19,248,606 | 48.09 |
| 負債及權益總計 | 37,864,292 | 100.00 | 40,027,543 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 52,894,691 | |