GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 770,861 | 678,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 770,861 | 678,616 |
| 折舊費用 | 330,166 | 372,760 |
| 攤銷費用 | 8,713 | 6,619 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,907 | 13,160 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 98,184 | 78,222 |
| 利息費用 | 79,981 | 91,548 |
| 利息收入 | -4,844 | -6,191 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,436 | 25,971 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,504 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -224 | 573 |
| 其他項目 | -584,041 | -600,893 |
| 收益費損項目合計 | -62,090 | -18,231 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,869 | 31,698 |
| 應收票據（增加）減少 | 197,999 | 137,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | 139,502 | 194,772 |
| 存貨（增加）減少 | 227,506 | 1,187,167 |
| 生物資產（增加）減少 | 719,194 | 642,974 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,071,801 | -681,351 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -86,606 | -83,962 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 129,349 | -51,499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 265,012 | 1,376,937 |
| 應付票據增加（減少） | -30,342 | 21,805 |
| 應付帳款增加（減少） | -171,758 | -126,025 |
| 其他應付款增加（減少） | -381,751 | -468,038 |
| 其他流動負債增加（減少） | -183,205 | -246,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -767,056 | -818,613 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -502,044 | 558,324 |
| 調整項目合計 | -564,134 | 540,093 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,727 | 1,218,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,121 | -62,456 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,606 | 1,156,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -473,440 | -224,884 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,346 | 41,842 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -21,190 |
| 其他非流動資產減少 | 186,136 | 0 |
| 收取之利息 | 4,844 | 6,191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -236,114 | -198,041 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 643,948 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -286,977 |
| 償還長期借款 | -4,292 | -778,871 |
| 存入保證金增加 | 0 | 20,984 |
| 存入保證金減少 | -2,398 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,330 |
| 其他非流動負債減少 | -6,470 | 0 |
| 支付之利息 | -83,459 | -95,384 |
| 非控制權益變動 | 64,046 | 2,610 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 611,375 | -1,136,308 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -435,615 | -114,989 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,252 | -293,085 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,919,140 | 4,404,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,017,392 | 4,111,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,017,392 | 4,111,512 |