GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,017,392 | 7.94 | 2,919,140 | 7.71 | 4,111,512 | 10.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,952 | 0.01 | 60,367 | 0.16 | 1,215 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,090,548 | 2.87 | 1,288,547 | 3.40 | 974,707 | 2.52 |
| 應收帳款淨額 | 4,359,875 | 11.48 | 4,572,768 | 12.08 | 4,242,645 | 10.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 208,892 | 0.55 | 143,408 | 0.38 | 94,675 | 0.25 |
| 存貨 | 6,661,482 | 17.54 | 6,945,597 | 18.34 | 5,718,678 | 14.80 |
| 生物資產－流動淨額 | 695,454 | 1.83 | 771,232 | 2.04 | 713,868 | 1.85 |
| 預付款項 | 2,003,904 | 5.28 | 724,962 | 1.91 | 1,309,524 | 3.39 |
| 其他流動資產 | 2,144,534 | 5.65 | 2,187,277 | 5.78 | 2,441,845 | 6.32 |
| 流動資產合計 | 20,184,033 | 53.13 | 19,613,298 | 51.80 | 19,608,669 | 50.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,636,734 | 4.31 | 1,503,679 | 3.97 | 1,410,728 | 3.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 105,331 | 0.28 | 105,791 | 0.28 | 107,560 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,316,142 | 3.46 | 1,387,674 | 3.66 | 2,268,269 | 5.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,613,135 | 30.57 | 11,879,362 | 31.37 | 11,934,180 | 30.89 |
| 投資性不動產淨額 | 869,324 | 2.29 | 908,965 | 2.40 | 1,033,618 | 2.68 |
| 無形資產 | 140,934 | 0.37 | 144,391 | 0.38 | 144,274 | 0.37 |
| 生物資產－非流動 | 132,538 | 0.35 | 136,683 | 0.36 | 138,948 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 206,123 | 0.54 | 205,990 | 0.54 | 214,215 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 1,783,610 | 4.70 | 1,978,459 | 5.23 | 1,770,161 | 4.58 |
| 非流動資產合計 | 17,803,871 | 46.87 | 18,250,994 | 48.20 | 19,021,953 | 49.24 |
| 資產總計 | 37,987,904 | 100.00 | 37,864,292 | 100.00 | 38,630,622 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,515,600 | 17.15 | 7,051,378 | 18.62 | 6,273,260 | 16.24 |
| 應付短期票券 | 1,368,945 | 3.60 | 423,945 | 1.12 | 1,410,822 | 3.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 49,638 | 0.13 | 0 | 0.00 | 35,088 | 0.09 |
| 應付票據 | 280,206 | 0.74 | 310,548 | 0.82 | 371,068 | 0.96 |
| 應付票據－關係人 | 1,589 | 0.00 | 1,589 | 0.00 | 12,710 | 0.03 |
| 應付帳款 | 4,322,863 | 11.38 | 4,261,984 | 11.26 | 3,952,565 | 10.23 |
| 應付帳款－關係人 | 68,337 | 0.18 | 103,834 | 0.27 | 100,864 | 0.26 |
| 其他應付款 | 1,427,845 | 3.76 | 1,803,073 | 4.76 | 1,310,454 | 3.39 |
| 本期所得稅負債 | 419,428 | 1.10 | 330,912 | 0.87 | 378,928 | 0.98 |
| 其他流動負債 | 1,429,423 | 3.76 | 1,612,733 | 4.26 | 1,914,248 | 4.96 |
| 流動負債合計 | 15,883,874 | 41.81 | 15,899,996 | 41.99 | 15,760,007 | 40.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,370,533 | 3.61 | 1,439,948 | 3.80 | 2,770,902 | 7.17 |
| 負債準備－非流動 | 14,021 | 0.04 | 14,021 | 0.04 | 14,951 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 53,027 | 0.14 | 49,220 | 0.13 | 54,356 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 269,330 | 0.71 | 278,093 | 0.73 | 267,839 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 1,706,911 | 4.49 | 1,781,282 | 4.70 | 3,108,048 | 8.05 |
| 負債總計 | 17,590,785 | 46.31 | 17,681,278 | 46.70 | 18,868,055 | 48.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 19.38 | 7,363,944 | 19.45 | 7,363,944 | 19.06 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 19.38 | 7,363,944 | 19.45 | 7,363,944 | 19.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,471,529 | 6.51 | 2,471,263 | 6.53 | 2,433,202 | 6.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 4,888,564 | 12.87 | 4,385,307 | 11.58 | 3,345,472 | 8.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 657,728 | 1.73 | 853,315 | 2.25 | 1,281,147 | 3.32 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.81 | -306,199 | -0.81 | -306,199 | -0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,075,566 | 39.69 | 14,767,630 | 39.00 | 14,117,566 | 36.55 |
| 非控制權益 | 5,321,553 | 14.01 | 5,415,384 | 14.30 | 5,645,001 | 14.61 |
| 權益總計 | 20,397,119 | 53.69 | 20,183,014 | 53.30 | 19,762,567 | 51.16 |
| 負債及權益總計 | 37,987,904 | 100.00 | 37,864,292 | 100.00 | 38,630,622 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 52,894,691 | | 52,894,691 | |