GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,869,425 | 7.61 | 2,919,140 | 7.71 | 3,713,712 | 9.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,836 | 0.09 | 60,367 | 0.16 | 7,829 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 1,110,663 | 2.95 | 1,288,547 | 3.40 | 991,063 | 2.60 |
| 應收帳款淨額 | 4,291,791 | 11.38 | 4,572,688 | 12.08 | 4,090,887 | 10.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 189,632 | 0.50 | 143,488 | 0.38 | 191,956 | 0.50 |
| 存貨 | 6,697,415 | 17.76 | 6,945,597 | 18.34 | 5,729,484 | 15.02 |
| 生物資產－流動淨額 | 666,261 | 1.77 | 771,232 | 2.04 | 779,135 | 2.04 |
| 預付款項 | 1,257,266 | 3.33 | 724,962 | 1.91 | 1,436,847 | 3.77 |
| 其他流動資產 | 2,377,812 | 6.30 | 2,187,277 | 5.78 | 2,293,027 | 6.01 |
| 流動資產合計 | 19,494,101 | 51.69 | 19,613,298 | 51.80 | 19,233,940 | 50.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,693,776 | 4.49 | 1,503,679 | 3.97 | 1,432,179 | 3.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 105,352 | 0.28 | 105,791 | 0.28 | 107,582 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,165,361 | 3.09 | 1,387,674 | 3.66 | 2,211,910 | 5.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,117,269 | 32.13 | 11,879,362 | 31.37 | 11,925,358 | 31.26 |
| 投資性不動產淨額 | 875,925 | 2.32 | 908,965 | 2.40 | 1,012,295 | 2.65 |
| 無形資產 | 177,654 | 0.47 | 144,391 | 0.38 | 144,436 | 0.38 |
| 生物資產－非流動 | 132,373 | 0.35 | 136,683 | 0.36 | 139,113 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 200,213 | 0.53 | 205,990 | 0.54 | 208,804 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 1,751,356 | 4.64 | 1,978,459 | 5.23 | 1,730,539 | 4.54 |
| 非流動資產合計 | 18,219,279 | 48.31 | 18,250,994 | 48.20 | 18,912,216 | 49.58 |
| 資產總計 | 37,713,380 | 100.00 | 37,864,292 | 100.00 | 38,146,156 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,155,654 | 18.97 | 7,051,378 | 18.62 | 5,620,180 | 14.73 |
| 應付短期票券 | 295,945 | 0.78 | 423,945 | 1.12 | 1,300,822 | 3.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 26,099 | 0.07 | 0 | 0.00 | 6,904 | 0.02 |
| 應付票據 | 317,141 | 0.84 | 310,548 | 0.82 | 422,998 | 1.11 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 1,589 | 0.00 | 7,944 | 0.02 |
| 應付帳款 | 3,927,471 | 10.41 | 4,261,984 | 11.26 | 4,037,144 | 10.58 |
| 應付帳款－關係人 | 89,266 | 0.24 | 103,834 | 0.27 | 165,734 | 0.43 |
| 其他應付款 | 2,628,834 | 6.97 | 1,803,073 | 4.76 | 1,906,656 | 5.00 |
| 本期所得稅負債 | 282,982 | 0.75 | 330,912 | 0.87 | 170,391 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 1,405,603 | 3.73 | 1,612,733 | 4.26 | 2,120,157 | 5.56 |
| 流動負債合計 | 16,128,995 | 42.77 | 15,899,996 | 41.99 | 15,758,930 | 41.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,219,861 | 3.23 | 1,439,948 | 3.80 | 2,388,046 | 6.26 |
| 負債準備－非流動 | 14,021 | 0.04 | 14,021 | 0.04 | 14,951 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 48,721 | 0.13 | 49,220 | 0.13 | 35,802 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 223,006 | 0.59 | 278,093 | 0.73 | 327,933 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 1,505,609 | 3.99 | 1,781,282 | 4.70 | 2,766,732 | 7.25 |
| 負債總計 | 17,634,604 | 46.76 | 17,681,278 | 46.70 | 18,525,662 | 48.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 19.53 | 7,363,944 | 19.45 | 7,363,944 | 19.30 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 19.53 | 7,363,944 | 19.45 | 7,363,944 | 19.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,471,726 | 6.55 | 2,471,263 | 6.53 | 2,432,908 | 6.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 4,164,901 | 11.04 | 4,385,307 | 11.58 | 3,356,852 | 8.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 857,006 | 2.27 | 853,315 | 2.25 | 1,132,238 | 2.97 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.81 | -306,199 | -0.81 | -306,199 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,551,378 | 38.58 | 14,767,630 | 39.00 | 13,979,743 | 36.65 |
| 非控制權益 | 5,527,398 | 14.66 | 5,415,384 | 14.30 | 5,640,751 | 14.79 |
| 權益總計 | 20,078,776 | 53.24 | 20,183,014 | 53.30 | 19,620,494 | 51.44 |
| 負債及權益總計 | 37,713,380 | 100.00 | 37,864,292 | 100.00 | 38,146,156 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 52,894,691 | | 52,894,691 | |