GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,252,816 | 2,267,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,252,816 | 2,267,144 |
| 折舊費用 | 995,148 | 1,076,823 |
| 攤銷費用 | 24,341 | 20,734 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,693 | 61,969 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43,185 | 48,132 |
| 利息費用 | 242,668 | 242,825 |
| 利息收入 | -16,643 | -15,185 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,568 | 43,781 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,203 | -37,075 |
| 非金融資產減損損失 | 69,341 | 31,662 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,075 | -180,300 |
| 其他項目 | -1,881,824 | -1,908,492 |
| 收益費損項目合計 | -561,531 | -615,126 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -7,286 | 5,088 |
| 應收票據（增加）減少 | 305,585 | -25,719 |
| 應收帳款（增加）減少 | -340,106 | -25,369 |
| 存貨（增加）減少 | 485,807 | 746,461 |
| 生物資產（增加）減少 | 1,927,981 | 1,942,462 |
| 預付款項（增加）減少 | -433,450 | -793,520 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -124,890 | 68,923 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -159,171 | 99,670 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,654,470 | 2,017,996 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 177 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -5,082 | 86,042 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,582 | -139,246 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,835 | -293,447 |
| 其他流動負債增加（減少） | -223,190 | -104,948 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -286,512 | -451,599 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,367,958 | 1,566,397 |
| 調整項目合計 | 806,427 | 951,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,059,243 | 3,218,415 |
| 退還（支付）之所得稅 | -614,350 | -504,277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,444,893 | 2,714,138 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,152 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,609 | -58,607 |
| 處分採用權益法之投資 | 229,936 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -73,427 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,719,234 | -987,793 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 83,457 | 296,306 |
| 其他非流動資產增加 | -505,829 | -8,667 |
| 收取之利息 | 16,643 | 15,183 |
| 收取之股利 | 10,116 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,985,947 | -739,426 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 464,854 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -202,842 |
| 舉借長期借款 | 583,449 | 90,031 |
| 償還長期借款 | -584,502 | -1,712,191 |
| 存入保證金增加 | 190 | 20,647 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 29,580 |
| 其他非流動負債減少 | -54,623 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,025,249 | -478,540 |
| 支付之利息 | -243,265 | -240,858 |
| 非控制權益變動 | 54,827 | -136,324 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -804,319 | -2,630,497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 119,467 | -540,893 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -225,906 | -1,196,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,919,140 | 4,404,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,693,234 | 3,207,919 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,693,234 | 3,207,919 |