GREAT MICROWAVE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 12, 2025

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2025-036

浙江臻镭科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，浙江臻镭科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）董事会编制了公司2025 年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股2,731 万股，每股发行价格为人民币61.88 元，募集资 金168,994.28 万元，扣除发行费用合计15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2025 年半年度实际使用募集资金14,950.76 万元。截至2025 年6 月 30 日，募集资金余额为13,606.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额）。截至2025 年6 月30 日，募集资金实际使用及结余情况如 下：

金额单位：人民币万元

	项 目	序号	金 额
募集资金净额		A	153,631.10
截至期初累 计发生额	募集资金投资项目投入	B1	54,417.92
	使用超募资金永久补充流动资金	B2	74,100.00
	项目结项永久补充流动资金	B3	1,736.94
	利息收入及理财收益扣除银行手 续费等的净额	B4	5,055.63
本期发生额	置换前期募集资金项目投入	C1
	募集资金投资项目投入	C2	2,709.68
	使用超募资金永久补充流动资金	C3	12,241.08
	项目结项永久补充流动资金	C4
	利息收入及理财收益扣除银行手 续费等的净额	C5	125.47
截至期末累 计发生额	募集资金投资项目投入	D1=B1+C1+C2	57,127.60
	使用超募资金永久补充流动资金	D2=B2+C3	86,341.08
	项目结项永久补充流动资金	D3=B3+C4	1,736.94
	利息收入及理财收益扣除银行手 续费等的净额	D4=B4+C5	5,181.10
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	13,606.58
实际结余募集资金		F	13,606.58
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等要求制定了《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募 集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管 理制度的规定存放、使用和管理资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2025 年6 月30 日，公司有3 个募集资金专户在使用，募集资金存放情 况如下：

账户主体	开户银行	银行账号	余额（万元）	备注
浙江臻镭科 技股份有限 公司	招商银行股份有限 公司杭州分行	571915599710816	0.00	募集资金专户， 已销户
	中国农业银行股份 有限公司杭州城西 支行	19020101040049209	0.00	募集资金专户， 已销户

	中国民生银行股份 有限公司杭州分行	677067885	0.00	募集资金专户， 已销户
	中信银行股份有限 公司杭州分行	8110801012202345366	6,979.01	募集资金专户
	中国农业银行股份 有限公司杭州城西 支行	19020101040050132	0.00	募集资金专户， 已销户
杭州城芯科 技有限公司	招商银行股份有限 公司杭州分行	571917479710808	4,787.50	募集资金专户
浙江航芯源 集成电路科 技有限公司	中国农业银行股份 有限公司杭州城西 支行	19020101040049423	1,840.07	募集资金专户
合 计			13,606.58

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见

附件1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2025 年3 月28 日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用 不超过人民币20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审 议通过之日起12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后 归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项 决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截止2025 年6 月30 日，公司闲置募集资金现金管理余额为0.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

2025 年3 月28 日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，并经公司2024 年年度股东大会审议通过，同意公司于前次使用24,700 万 元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025 年5 月13 日）起， 使用剩余超募资金12,239.53 万元（截止2025 年3 月25 日的余额数，含利息收 入和现金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久 性补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的比 例为14.72%。公司承诺本次使用剩余超募资金及其利息收入和现金管理产品累 计收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金不会影响投 资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止2025 年6 月30 日，公司已累 计使用超募资金永久性补充流动资金金额为83,172.84 万元。

（六）募集资金使用的其他情况

（1）募集资金投资项目变更实施地点

2024 年1 月2 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更募投项目实施地点的议案》，将募投项目实施地点变更至新办公地址。具体 情况参见公司于2024 年1 月4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。

（2）部分募集资金投资项目延期

2024 年3 月29 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，具体情况 参见公司于2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《浙江臻镭科技股份有限公司关于关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2024-017）。

（3）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2024 年3 月29 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，具体情况参见公司于2024 年3 月30 日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用自有资金方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-020）。

公司2025 年半年度使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费 用（人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金）为1,865.61 万元。

（4）部分募集资金投资项目内部投资结构调整

2024 年6 月17 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司 根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整，具体情况参见公司于2024 年 6 月18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份 有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025 年6 月30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置 换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025 年6 月30 日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整 地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情 况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金 使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2025 年8 月13 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：浙江臻镭科技股份有限公司

单位：浙江臻镭科技股份有限公司 人民币万元
募集资金总额				153,631.10		本年度投入募集资金总额					14,950.76
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					143,468.68
变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
射频微系统研发及产业 化项目	否	12,652.90	12,652.90	12,652.90	765.91	6,991.35	-5,661.55	55.25	2025 年12 月	不单独形 成效益	不适用	否
可编程射频信号处理芯 片研发及产业化项目	否	18,767.51	18,767.51	18,767.51	1,012.70	14,515.04	-4,252.47	77.34	2025 年12 月	不单独形 成效益	不适用	否
固态电子开关研发及产 业化项目	否	7,166.58	7,166.58	7,166.58	931.07	5,486.87	-1,679.71	76.56	2025 年12 月	不单独形 成效益	不适用	否
总部基地及前沿技术研 发项目	否	16,871.27	16,871.27	16,871.27		15,134.33	-1,736.94	89.70	2024 年9 月	不单独形 成效益	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	70,458.26	70,458.26	70,458.26	2,709.68	57,127.60	-13,330.66
超募资金投向
永久补充流动资金	否		83,172.84	83,172.84	12,241.08	86,341.08	3,168.24	103.81 【注1】	不适用	不适用	不适用
小计			83,172.84	83,172.84	12,241.08	86,341.08	3,168.24
合计		70,458.26	153,631.10	153,631.10	14,950.76	143,468.68	-10,162.42

6

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	射频微系统研发及产业化项目、可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目和固态电子开关研发及产业化项目未达计划进度，对项目达到预 计可使用状态的时间调整至2025 年12 月，具体说明详见《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2024-017）。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	公司募集资金投资项目“射频微系统研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入133.57 万元、“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项 目”利用自筹资金先期投入2,234.99 万元、“固态电子开关研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入691.07 万元、“总部基地及前沿 技术研发项目”利用自筹资金先期投入139.43 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于 浙江臻镭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1710 号）。公司于2022 年4 月6 日召开一届 七次董事会及一届五次监事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为3,199.06 万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金情况”相关内容。
募集资金结余的金额及形成原因	截止2025 年6 月30 日，公司募集资金余额13,606.58 万元，主要系研发项目尚在推进，募集资金尚在投入过程中。
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”相关内容。

注1：超募资金永久补充流动资金截至期末累计投入进度超100%部分系利息收入和理财收益。

7