Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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金陵华软科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈明宏 、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王建阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	789,145,436.54	403,454,656.69	95.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,831,578.01	-11,164,862.70	205.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	897,737.31	-16,532,584.64	105.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,299,659.00	7,554,538.40	-302.52%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.02	176.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	176.00%
加权平均净资产收益率	0.75%	-1.91%	2.66%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,973,417,474.69	2,878,692,269.13	3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,594,028,686.28	1,581,225,591.90	0.81%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-33,971.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	871,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,907,451.66	违约金收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	343,854.97
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,418,566.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,870.11
		处于非持续经营状态的子公司
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,485,812.97
		净利润

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减：所得税影响额	4,554,093.58
少数股东权益影响额（税后）	-19,915.11
合计	10,933,840.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		28,891			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
舞福科技集团有 限公司	境内非国有法人	18.66%	145,233,595	0
					质押	114,100,000
八大处科技集团 有限公司	境内非国有法人	11.63%	90,539,214	90,539,214
吴细兵	境内自然人	10.58%	82,353,944	82,353,944
徐敏	境内自然人	2.09%	16,300,000	0
徐仁华	境内自然人	1.67%	13,011,934	0
涂亚杰	境内自然人	1.03%	8,052,417	8,052,417
北京申得兴投资 管理咨询有限公 司	境内非国有法人	1.02%	7,901,628	7,901,628
吴慧	境内自然人	0.94%	7,287,341	0
白雪峰	境外自然人	0.64%	4,994,425	0
郁其平	境内自然人	0.64%	4,972,000	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
舞福科技集团有限公司		145,233,595			人民币普通股	145,233,595

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金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

徐敏	16,300,000	人民币普通股	16,300,000
徐仁华	13,011,934	人民币普通股	13,011,934
吴慧	7,287,341	人民币普通股	7,287,341
白雪峰	4,994,425	人民币普通股	4,994,425
郁其平	4,972,000	人民币普通股	4,972,000
上海千馥投资管理有限公司－千 馥启泰私募证券投资基金	4,304,600
		人民币普通股	4,304,600
顾凌林	4,159,900	人民币普通股	4,159,900
张建中	3,121,900	人民币普通股	3,121,900
马晓霞	3,021,272	人民币普通股	3,021,272
	舞福科技集团有限公司为本公司控股股东；舞福科技集团有限公司为八大处科技集团有
上述股东关联关系或一致行动的	限公司全资子公司；北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人；徐敏先生
说明	为徐仁华先生的侄子。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，
	也未知是否属于一致行动人。
	股东白雪峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,994,425
	股，实际合计持有4,994,425股。上海千馥投资管理有限公司－千馥启泰私募证券投资
前10名股东参与融资融券业务情
	基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,304,600股，实际合
况说明（如有）
	计持有4,304,600股。张建中通过普通证券账户持有1,200,000股，通过财通证券股份有
	限公司客户信用交易担保证券账户持有1,921,900股，实际合计持有3,121,900股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数（单位 元）	期初数（单位 元）	变动比例	原因变动说明
交易性金融资产	30,000,000.00	91,696,743.46	-67.28%	本期结构性银行理财产品到 期赎回
一年内到期的非流	6,964,090.59	4,950,204.39	40.68%	部分长期应收款重分类至一 年内到期的非流动资产
动资产
长期应收款	3,254,484.57	6,837,696.84	-52.40%	部分长期应收款重分类至一 年内到期的非流动资产
使用权资产	28,167,905.66		100.00%	根据新租赁准则，确认使用 权资产
应付账款	260,238,451.09	159,177,332.28	63.49%	本期采购增加所致
应付职工薪酬	10,560,585.43	22,300,177.00	-52.64%	本期发放薪酬所致
应交税费	21,331,856.80	36,710,520.57	-41.89%	本期缴纳税款所致
合同负债	40,081,944.23	24,017,087.43	67%	预收货款增加
租赁负债	29,241,229.59		100.00%	根据新租赁准则，确认应付 租金
长期应付款	618,511.62	67,854.90	811.52%	本期融资租赁业务规模扩大
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因变动说明
营业收入	789,145,436.54	403,454,656.69	95.60%	上期公司业务受疫情影响， 本期业务恢复且合并范围增 加
营业成本	733,346,941.74	376,434,622.25	94.81%	上期公司业务受疫情影响， 本期业务恢复且合并范围增 加
营业税金及附加	2,436,660.27	1,622,493.12	50.18%	上期公司业务受疫情影响， 本期业务恢复且合并范围增 加
管理费用	34,584,059.48	25,204,175.90	37.22%	本期合并范围增加所致
研发费用	5,567,872.60	1,044,364.45	433.14%	本期合并范围增加所致
其他收益	810,680.17	1,492,167.08	-45.67%	本期政府补助减少所致
投资收益	343,854.97	1,135,846.98	-69.73%	本期理财产品收益较上期减 少
信用减值损失	2,715,017.99	4,761,710.22	-42.98%	本期根据坏账政策计提坏账 准备

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资产减值损失	3,165,295.00		100.00%	因存货实现销售，前期计提 的跌价准备本期转回
资产处置收益	-33,971.19	322,164.27	-110.54%	本期资产处置较少
营业外收入	12,022,732.03	4,670,992.01	157.39%	本期增加违约金所致
营业外支出	569,591.70	213,060.43	167.34%	本期与日常经营无关的零星 支出
所得税费用	217,525.14	800,077.60	-72.81%	递延所得税影响所致
净利润	13,645,061.22	-10,000,568.67	236.44%	上期受新冠疫情及下游需求 下滑影响，利润未达预期
经营活动产生的现	-15,299,659.00	7,554,538.40	-302.52%	本期应收账款增加
金流量净额
投资活动产生的现	48,196,233.40	-121,990,978.74	139.51%	本期理财产品到期赎回所致
金流量净额
筹资活动产生的现	-11,309,203.58	118,162,903.25	-109.57%	本期支付子公司少数股东股 利及归还借款所致
金流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月公司收到控股股东通知，控股股东名称及其工商登记信息发生了变更，并已取得北京市门头沟区市场监督 管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》核准变更内容为：名称由华软投资控股有限公司变更为舞福科技集团有限公司， 法定代表人由张景明变更为沈明宏，经营范围由项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询变更为技术开发；技术推广； 技术转让；技术咨询；技术服务；项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询。本次变更不涉及公司控股股东及实际控 制人的变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例变化，对公司的经营活动不构成影响。

2、2021年2月公司为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，完成了控股子公司苏州中科天马肽工程 中心有限公司的注销工作，中科天马肽注销后不再纳入公司合并报表范围。

3、2019年12月11日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》，2019 年12月13日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》，2019 年12月27日公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了上述议案。根据协议及《债务确认书》约定，截止2019年9月30日 华软金信科技（北京）有限公司（含合并报表范围内子公司）对华软科技的应付款项合计为人民币201,761,076.66元，华软 金信科技（北京）有限公司应于本次交易交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前按季度分期向华软科技偿还完毕上 述欠款款项；过渡期内华软金信科技（北京）有限公司发生的欠款合计为1972万元，该部分款项应于本次交易交割日后的12 个月内且不晚于2020年12月31日前向华软科技支付完毕。根据协议约定，公司已于2019年12月底办理完股权交割手续，并已 收到全部股权转让款。2020年4月初，公司收到华软金信科技（北京）有限公司承诺函，承诺于2020年9月30日前向华软科技 全额支付第一期应付欠款6000万元，并自愿承担逾期付款期间的违约金。

截至目前，华软金信科技（北京）有限公司已归还全部财务资助款项且已支付延迟归还款项对应的违约金，承诺已履行 完成。

4、公司于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项。2020年10月23日，本次交易之标的公司北京奥得赛化学有限公司98.94%的股权过户至华软科技名下的 工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为上市公司控股子公司。2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共计207,114,117股，已于2020年11月12日登记到

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账正式列入上市公司的股东名册，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币4.69元，共计97,136.52万元，此次发行后 公司总股本为人民币778,414,117.00元。截止目前，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定并与交易 对方沟通，公司已向相关交易对方支付本次交易的部分现金对价1.78亿元，余1.96亿元尚未支付。公司与交易各方积极推动 本次交易的各项工作，后续公司将继续加紧落实交易相关事项并督促交易对方按约定推进，包括但不限于完成非公开发行股 份募集配套资金、继续向交易对方支付现金对价、修改公司章程并办理工商变更登记等。

5、2020年4月23日公司与奥得赛化学原股东即交易对方中的吴细兵、八大处科技集团有限公司、涂亚杰、北京申得兴投 资管理咨询有限公司（“补偿义务人”暨“业绩承诺方”）签订了《盈利预测补偿协议》。业绩承诺方承诺，奥得赛化学2020年、 2021年、2022年期间年度实现的预测净利润分别为7,650.00万元、9,950.00万元、12,150.00万元。经审计，2020年度奥得赛化 学实现净利润6209.54万元。公司现与前述业绩承诺方协商，拟对原业绩承诺进行部分调整，将2020年度承诺净利润由7650 万元调整为6,200万元，调减额为1,450万元；将2020年度业绩承诺净利润调减额1450万元调整至2021年度、2022年度履行， 即将原2021年度业绩承诺净利润9,950万元调整为10,675万元，调增额为725万元；将原2022年度业绩承诺净利润12,150万元 调整为12,875万元，调增额为725万元。调整事项已经第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司2020年度股东大会 审议。

6、2021年3月19日公司收到北京市第四中级人民法院送达的（2021）京04民特233号《传票》、《应诉通知书》等相关 材料。张秀英以申请确认仲裁协议效力为由，向金陵华软科技股份有限公司、上海银嘉金融服务集团有限公司、金华永银商 务服务合伙企业（有限合伙）（原名“余江县永银投资管理中心（有限合伙）”）、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙） （原名“余江县银希投资管理中心（有限合伙）”）、孔建国及张浩提起诉讼，北京市第四中级人民法院受理该案件并于2021 年3月25日进行询问。公司于近日收到北京市第四中级人民法院（2021）京04民特233号《民事裁定书》，裁定驳回张秀英的 申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东变更名称及其他工商登记信息		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
	2021年01月05日	控股股东变更名称及其他工商登记信息
		的公告》（公告编号：2021-002）
注销控股子公司		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
	2021年02月26日	注销子公司的公告》（公告编号：
		2021-006）
公司出售子公司华软金科股权后形成对 外提供财务资助的进展		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
		公司出售子公司股权后形成对外提供财
	2021年01月05日
		务资助的进展公吿》（公告编号：
		2021-001）
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
		公司出售子公司股权后形成对外提供财
	2021年04月01日
		务资助的进展公吿》（公告编号：
		2021-010）
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
		收回公司出售子公司股权后形成的对外
	2021年04月24日
		提供财务资助款项的公告》（公告编号：
		2021-013）
发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的实施进展		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
	2021年01月16日	发行股份及支付现金购买资产并募集配
		套资金暨关联交易事项的实施进展公

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金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

		告》（公告编号：2021-003）
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
		发行股份及支付现金购买资产并募集配
	2021年02月10日
		套资金暨关联交易事项的实施进展公
		告》（公告编号：2021-005）
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
		发行股份及支付现金购买资产并募集配
	2021年03月12日
		套资金暨关联交易事项的实施进展公
		告》（公告编号：2021-008）
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
		发行股份及支付现金购买资产并募集配
	2021年04月10日
		套资金暨关联交易事项的实施进展公
		告》（公告编号：2021-011）
调整发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易业绩承诺方案		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
		调整发行股份及支付现金购买资产暨关
	2021年04月27日
		联交易业绩承诺方案的公告》（公告编
		号：2021-018）
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
	2021年03月23日	公司涉及诉讼的公告》（公告编号：
		2021-009）
公司涉及诉讼事项		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
	2021年04月28日	公司涉及诉讼进展暨收到驳回裁定的公
		告》（公告编号：2021-028）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	金华永银商	还款承诺	余江县银希	2020年04月	2020年12月	截止本公告

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	务服务合伙		投资管理中	03日	31日	日，公司累计
	企业（有限合		心（有限合			收到股权转
	伙）（原名“余		伙）、余江县			让价款6000
	江县永银投		永银投资管			万元及部分
	资管理中心		理中心（有限			利息滞纳金，
	（有限合		合伙）承诺按			尚有14952万
	伙）”）、金华		以下计划分			元股权转让
	银希商务服		期支付剩余			款及对应的
	务合伙企业		未支付的股			利息滞纳金
	（有限合伙）		权转让款，并			未收回。
	（原名“余江		根据协议约
	县银希投资		定向公司支
	管理中心（有		付违约金（按
	限合伙）”）		日向公司支
			付逾期未付
			款项万分之
			四的违约
			金）：第一期，
			2020年4月
			30日前支付
			4000万元及
			违约金；第二
			期，2020年6
			月30日前支
			付6952万元
			及违约金；第
			三期，2020年
			12月31日前
			支付8000万
			元及违约金。
承诺是否按时履行	否
	截止目前，公司累计收到金华永银商务服务合伙企业（有限合伙）（原名“余江县永银
	投资管理中心（有限合伙）”）、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙）（原名“余江
如承诺超期未履行完毕的，应当详	县银希投资管理中心（有限合伙）”）的股权转让价款6000万元及部分利息滞纳金，
细说明未完成履行的具体原因及下	尚有14952万元股权转让款及对应的利息滞纳金未收回。在向对方多次催讨未果的情
一步的工作计划	况下，公司已向北京仲裁委员会申请仲裁，并已于2020年9月25日收到仲裁委的受
	理通知，同时公司已申请对银嘉金服100%股权予以冻结。后续公司将积极推进后续工
	作，尽早收回股权转让款，切实保障公司及全体股东利益。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,500	3,000	0
合计		12,500	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

12

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	123,863,104.77	98,887,767.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	30,000,000.00	91,696,743.46
衍生金融资产
应收票据
应收账款	427,980,190.85	358,631,983.79
应收款项融资	10,362,802.42	14,021,004.73
预付款项	59,395,825.90	68,256,674.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	238,735,892.06	218,149,582.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	278,586,958.20	256,103,945.25
合同资产
持有待售资产	26,950,000.00	26,950,000.00
一年内到期的非流动资产	6,964,090.59	4,950,204.39
其他流动资产	43,226,482.43	43,938,510.28
流动资产合计	1,246,065,347.22	1,181,586,416.36
非流动资产：
发放贷款和垫款

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金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,254,484.57	6,837,696.84
长期股权投资	6,665,971.02	6,665,971.02
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41
其他非流动金融资产	5,944,211.90	5,944,211.90
投资性房地产	10,530,571.78	10,603,543.27
固定资产	415,722,706.06	414,370,151.41
在建工程	82,569,524.42	74,075,205.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	28,167,905.66
无形资产	133,905,702.00	135,826,353.77
开发支出	17,253,612.39	14,516,468.33
商誉	942,679,902.90	942,679,902.90
长期待摊费用	28,932,545.42	30,154,467.07
递延所得税资产	40,596,448.96	42,362,787.96
其他非流动资产	10,526,451.98	12,467,004.57
非流动资产合计	1,727,352,127.47	1,697,105,852.77
资产总计	2,973,417,474.69	2,878,692,269.13
流动负债：
短期借款	414,891,414.12	406,359,204.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,930,000.00	9,280,000.00
应付账款	260,238,451.09	159,177,332.28
预收款项
合同负债	40,081,944.23	24,017,087.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

14

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应付职工薪酬	10,560,585.43	22,300,177.00
应交税费	21,331,856.80	36,710,520.57
其他应付款	171,687,862.55	214,383,478.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	113,546,275.40	114,763,426.95
其他流动负债	5,220,648.83	4,239,737.86
流动负债合计	1,049,489,038.45	991,230,965.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	164,236,404.46	164,243,562.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,241,229.59
长期应付款	618,511.62	67,854.90
长期应付职工薪酬
预计负债	1,511,854.37	1,852,555.06
递延收益	2,987,194.35	3,077,851.07
递延所得税负债	19,482,747.72	19,926,029.91
其他非流动负债
非流动负债合计	218,077,942.11	189,167,852.94
负债合计	1,267,566,980.56	1,180,398,818.01
所有者权益：
股本	778,414,117.00	778,414,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,095,324,115.33	1,095,324,115.33
减：库存股
其他综合收益	144,631.15	144,631.15

15

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

专项储备	5,558,239.46	4,586,723.09
盈余公积	27,337,517.34	27,337,517.34
一般风险准备
未分配利润	-312,749,934.00	-324,581,512.01
归属于母公司所有者权益合计	1,594,028,686.28	1,581,225,591.90
少数股东权益	111,821,807.85	117,067,859.22
所有者权益合计	1,705,850,494.13	1,698,293,451.12
负债和所有者权益总计	2,973,417,474.69	2,878,692,269.13

法定代表人：沈明宏 主管会计工作负责人：罗琳 会计机构负责人：王建阳

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	50,499,011.33	15,651,287.86
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	76,294,508.70	55,336,632.79
应收款项融资	3,704,513.00	1,941,401.38
预付款项	154,256,074.81	8,827,014.92
其他应收款	303,710,439.44	441,706,475.89
其中：应收利息
应收股利	0.00
存货	342,722.48	477,338.04
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	26,950,000.00	26,950,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,978,127.09	4,837,192.46
流动资产合计	618,735,396.85	555,727,343.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

16

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期股权投资	2,035,883,144.49	2,035,883,144.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	2,941,211.90	2,941,211.90
投资性房地产
固定资产	94,698,368.37	97,028,959.49
在建工程	3,525,125.49	3,399,653.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	16,245,377.60	16,361,780.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,165,969.24	4,607,679.08
递延所得税资产	7,497,967.98	7,497,967.98
其他非流动资产	2,795,612.60	1,795,612.60
非流动资产合计	2,167,752,777.67	2,169,516,009.42
资产总计	2,786,488,174.52	2,725,243,352.76
流动负债：
短期借款	274,642,346.11	294,494,952.07
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	29,650,000.00	27,000,000.00
应付账款	58,490,496.02	41,065,038.93
预收款项	0.00
合同负债	16,237,352.01	15,448,582.07
应付职工薪酬	370,541.51	1,431,628.47
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	549,356,160.83	493,148,961.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	113,164,006.95	113,164,006.95
其他流动负债	2,110,855.76	151,308.87
流动负债合计	1,044,021,759.19	985,904,478.88

17

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

非流动负债：
长期借款	164,236,404.46	164,243,562.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,782,500.00	1,840,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	166,018,904.46	166,083,562.00
负债合计	1,210,040,663.65	1,151,988,040.88
所有者权益：
股本	778,414,117.00	778,414,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,178,983,610.23	1,178,983,610.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,295,554.34	27,295,554.34
未分配利润	-408,245,770.70	-411,437,969.69
所有者权益合计	1,576,447,510.87	1,573,255,311.88
负债和所有者权益总计	2,786,488,174.52	2,725,243,352.76

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	789,145,436.54	403,454,656.69
其中：营业收入	789,145,436.54	403,454,656.69
利息收入

18

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	793,736,867.45	424,824,967.89
其中：营业成本	733,495,018.14	376,434,622.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,436,660.27	1,622,493.12
销售费用	7,904,350.02	9,305,932.78
管理费用	34,584,059.48	25,204,175.90
研发费用	5,567,872.60	1,044,364.45
财务费用	9,748,906.94	11,213,379.39
其中：利息费用	8,973,425.51	10,712,918.46
利息收入	129,064.98	2,072,739.82
加：其他收益	810,680.17	1,492,167.08
投资收益（损失以“－”号填
	343,854.97	1,135,846.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
		1,135,846.98
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	2,715,017.99	4,761,710.22
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	3,165,295.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填	-33,971.19	322,164.27

19

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,409,446.03	-13,658,422.65
加：营业外收入	12,022,732.03	4,670,992.01
减：营业外支出	569,591.70	213,060.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,862,586.36	-9,200,491.07
减：所得税费用	217,525.14	800,077.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,645,061.22	-10,000,568.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	16,130,874.19	-5,167,895.32
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
	-2,485,812.97	-4,832,673.35
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	11,831,578.01	-11,164,862.70
2.少数股东损益	1,813,483.21	1,164,294.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

20

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	13,645,061.22	-10,000,568.67
归属于母公司所有者的综合收益
	11,831,578.01	-11,164,862.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,813,483.21	1,164,294.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈明宏 主管会计工作负责人：罗琳 会计机构负责人：王建阳

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,963,399.50	26,809,811.59
减：营业成本	50,286,137.40	24,683,028.80
税金及附加	359,793.75	159,225.53
销售费用	194,029.11	348,812.95
管理费用	5,095,119.94	6,525,714.91
研发费用
财务费用	6,620,763.03	8,082,775.71
其中：利息费用	6,409,799.12	9,966,579.55
利息收入	106,251.87	2,051,217.12
加：其他收益	547,184.29	998,602.47
投资收益（损失以“－”号填
	8,476,049.43
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融

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金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-867,629.75	4,808,487.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
		318,488.56
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,436,839.76	-6,864,167.40
加：营业外收入	6,841,311.66	4,664,902.03
减：营业外支出	212,272.91	195,771.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	3,192,198.99	-2,395,036.60
列）
减：所得税费用		847,956.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,192,198.99	-3,242,993.56
（一）持续经营净利润（净亏损
	3,192,198.99	-3,242,993.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其

22

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	3,192,198.99	-3,242,993.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	810,612,912.67	588,085,939.52
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,440,449.46	1,217,804.93
收到其他与经营活动有关的现金	12,000,931.00	2,491,227.63
经营活动现金流入小计	826,054,293.13	591,794,972.08

23

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	746,698,935.17	524,059,191.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	43,035,374.38	27,563,035.36
金
支付的各项税费	18,335,413.79	15,217,105.30
支付其他与经营活动有关的现金	33,284,228.79	17,401,101.75
经营活动现金流出小计	841,353,952.13	584,240,433.68
经营活动产生的现金流量净额	-15,299,659.00	7,554,538.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	92,350,000.00	97,237,310.14
取得投资收益收到的现金	972,625.83	1,488,190.20
处置固定资产、无形资产和其他
	76,277.25	1,869,584.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	93,398,903.08	100,595,084.34
购建固定资产、无形资产和其他
	12,455,533.68	8,698,752.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金	32,747,136.00	213,887,310.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	45,202,669.68	222,586,063.08
投资活动产生的现金流量净额	48,196,233.40	-121,990,978.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

24

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取得借款收到的现金	123,400,000.00	246,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		292,175,366.12
筹资活动现金流入小计	123,400,000.00	538,175,366.12
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	176,992,617.98
分配股利、利润或偿付利息支付
	14,867,520.65	14,054,285.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	7,140,510.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,841,682.93	228,965,559.60
筹资活动现金流出小计	134,709,203.58	420,012,462.87
筹资活动产生的现金流量净额	-11,309,203.58	118,162,903.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-86,438.04	240,620.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额	21,500,932.78	3,967,083.33
加：期初现金及现金等价物余额	55,287,748.95	49,883,858.76
六、期末现金及现金等价物余额	76,788,681.73	53,850,942.09

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,285,949.89	21,940,849.61
收到的税费返还		209,763.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,740,645.49	39,994,049.54
经营活动现金流入小计	15,026,595.38	62,144,663.01
购买商品、接受劳务支付的现金	14,999,600.84	6,248,373.56
支付给职工以及为职工支付的现
	3,137,611.03	2,129,724.64
金
支付的各项税费	351,680.44	1,384,790.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,558,965.12	42,324,018.89
经营活动现金流出小计	23,047,857.43	52,086,908.04
经营活动产生的现金流量净额	-8,021,262.05	10,057,754.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,350,000.00	78,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,408,076.83	352,155.90

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处置固定资产、无形资产和其他
		1,609,584.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,758,076.83	79,961,739.90
购建固定资产、无形资产和其他
	157,115.00	1,349,929.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,747,136.00	240,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,904,251.00	242,249,929.90
投资活动产生的现金流量净额	6,853,825.83	-162,288,190.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	87,000,000.00	219,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	121,000,000.00	125,335,555.56
筹资活动现金流入小计	208,000,000.00	344,335,555.56
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	6,239,570.48	10,710,259.41
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	61,968,977.96	78,821,124.62
筹资活动现金流出小计	175,208,548.44	204,531,384.03
筹资活动产生的现金流量净额	32,791,451.56	139,804,171.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	7,594.13	6,696.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额	31,631,609.47	-12,419,567.34
加：期初现金及现金等价物余额	13,651,287.86	24,262,235.93
六、期末现金及现金等价物余额	45,282,897.33	11,842,668.59

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

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√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	98,887,767.89	98,887,767.89
交易性金融资产	91,696,743.46	91,696,743.46
应收账款	358,631,983.79	358,631,983.79
应收款项融资	14,021,004.73	14,021,004.73
预付款项	68,256,674.10	68,256,674.10
其他应收款	218,149,582.47	218,149,582.47
存货	256,103,945.25	256,103,945.25
持有待售资产	26,950,000.00	26,950,000.00
一年内到期的非流动	4,950,204.39
		26,950,000.00
资产
其他流动资产	43,938,510.28	43,938,510.28
流动资产合计	1,181,586,416.36	1,181,586,416.36
非流动资产：
长期应收款	6,837,696.84	6,837,696.84
长期股权投资	6,665,971.02	6,665,971.02
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41
其他非流动金融资产	5,944,211.90	5,944,211.90
投资性房地产	10,603,543.27	10,603,543.27
固定资产	414,370,151.41	414,370,151.41
在建工程	74,075,205.32	74,075,205.32
使用权资产		29,591,504.71	29,591,504.71
无形资产	135,826,353.77	135,826,353.77
开发支出	14,516,468.33	14,516,468.33
商誉	942,679,902.90	942,679,902.90
长期待摊费用	30,154,467.07	29,909,037.07	-245,430.00
递延所得税资产	42,362,787.96	42,362,787.96
其他非流动资产	12,467,004.57	12,467,004.57
非流动资产合计	1,697,105,852.77	1,697,105,852.77
资产总计	2,878,692,269.13	2,878,692,269.13
流动负债：

27

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短期借款	406,359,204.67	406,359,204.67
应付票据	9,280,000.00	9,280,000.00
应付账款	159,177,332.28	159,177,332.28
合同负债	24,017,087.43	24,017,087.43
应付职工薪酬	22,300,177.00	22,300,177.00
应交税费	36,710,520.57	36,710,520.57
其他应付款	214,383,478.31	214,383,478.31
一年内到期的非流动	114,763,426.95
		114,763,426.95
负债
其他流动负债	4,239,737.86	4,239,737.86
流动负债合计	991,230,965.07	991,230,965.07
非流动负债：
长期借款	164,243,562.00	164,243,562.00
租赁负债		29,346,074.71	29,346,074.71
长期应付款	67,854.90	67,854.90
预计负债	1,852,555.06	1,852,555.06
递延收益	3,077,851.07	3,077,851.07
递延所得税负债	19,926,029.91	19,926,029.91
非流动负债合计	189,167,852.94	189,167,852.94
负债合计	1,180,398,818.01	1,180,398,818.01
所有者权益：
股本	778,414,117.00	778,414,117.00
资本公积	1,095,324,115.33	1,095,324,115.33
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	4,586,723.09	4,586,723.09
盈余公积	27,337,517.34	27,337,517.34
未分配利润	-324,581,512.01	-324,581,512.01
归属于母公司所有者权益	1,581,225,591.90
		1,581,225,591.90
合计
少数股东权益	117,067,859.22	117,067,859.22
所有者权益合计	1,698,293,451.12	1,698,293,451.12
负债和所有者权益总计	2,878,692,269.13	2,878,692,269.13

调整情况说明

本集团2021年起首次执行新租赁准则，相应的调整本期初的使用权资产、长期待摊费用和租赁负债等报表项目。

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金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	15,651,287.86	15,651,287.86
应收账款	55,336,632.79	55,336,632.79
应收款项融资	1,941,401.38	1,941,401.38
预付款项	8,827,014.92	8,827,014.92
其他应收款	441,706,475.89	441,706,475.89
存货	477,338.04	477,338.04
合同资产	0.00
持有待售资产	26,950,000.00	26,950,000.00
其他流动资产	4,837,192.46	4,837,192.46
流动资产合计	555,727,343.34	555,727,343.34
非流动资产：
长期股权投资	2,035,883,144.49	2,035,883,144.49
其他非流动金融资产	2,941,211.90	2,941,211.90
固定资产	97,028,959.49	97,028,959.49
在建工程	3,399,653.79	3,399,653.79
无形资产	16,361,780.09	16,361,780.09
长期待摊费用	4,607,679.08	4,607,679.08
递延所得税资产	7,497,967.98	7,497,967.98
其他非流动资产	1,795,612.60	1,795,612.60
非流动资产合计	2,169,516,009.42	2,169,516,009.42
资产总计	2,725,243,352.76	2,725,243,352.76
流动负债：
短期借款	294,494,952.07	294,494,952.07
应付票据	27,000,000.00	27,000,000.00
应付账款	41,065,038.93	41,065,038.93
合同负债	15,448,582.07	15,448,582.07
应付职工薪酬	1,431,628.47	1,431,628.47
应交税费	0.00
其他应付款	493,148,961.52	493,148,961.52
一年内到期的非流动	113,164,006.95
		113,164,006.95
负债

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金陵华软科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他流动负债	151,308.87	151,308.87
流动负债合计	985,904,478.88	985,904,478.88
非流动负债：
长期借款	164,243,562.00	164,243,562.00
递延收益	1,840,000.00	1,840,000.00
非流动负债合计	166,083,562.00	166,083,562.00
负债合计	1,151,988,040.88	1,151,988,040.88
所有者权益：
股本	778,414,117.00	778,414,117.00
资本公积	1,178,983,610.23	1,178,983,610.23
盈余公积	27,295,554.34	27,295,554.34
未分配利润	-411,437,969.69	-411,437,969.69
所有者权益合计	1,573,255,311.88	1,573,255,311.88
负债和所有者权益总计	2,725,243,352.76	2,725,243,352.76

调整情况说明

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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