Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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苏州天马精细化学品股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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1

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	247,188,006.30	228,198,181.49	8.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,572,832.59	-7,343,815.59	162.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	4,129,286.84	-8,365,401.94	149.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,203,953.30	47,295,352.11	90.72%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.83%	1.35%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,307,833,229.47	2,195,613,189.88	5.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,188,472.14	876,956,718.65	0.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,044.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,028,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	20,749.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-543,537.27
减：所得税影响额	145,664.17
少数股东权益影响额（税后）	-6,553.25
合计	443,545.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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3

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		35,589			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
金陵投资控股有 限公司	境内非国有法人	22.09%	126,211,344	0
					质押	116,100,000
徐敏	境内自然人	3.87%	22,102,904	22,102,904	质押	21,694,000
徐仁华	境内自然人	3.40%	19,399,119	0	质押	13,000,000
中诚信托有限责 任公司－天马1 号证券投资单一 资金信托	境内非国有法人	3.33%	19,022,251	0
天津信杰投资有 限公司	境内非国有法人	2.69%	15,352,808	0
北京长安投资集 团有限公司	境内非国有法人	1.36%	7,743,450	0
郁其平	境内自然人	1.23%	7,000,523	0	质押	7,000,000
南华期货股份有 限公司－南华期 货银叶2号资产 管理计划	境内非国有法人	1.08%	6,160,604	0
马晓霞	境内自然人	1.03%	5,881,272	0
北京日新经贸发 展有限责任公司	境内非国有法人	0.66%	3,742,600	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
金陵投资控股有限公司		126,211,344			人民币普通股	126,211,344
徐仁华		19,399,119			人民币普通股	19,399,119

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4

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

中诚信托有限责任公司－天马1号 证券投资单一资金信托	19,022,251
		人民币普通股	19,022,251
天津信杰投资有限公司	15,352,808	人民币普通股	15,352,808
北京长安投资集团有限公司	7,743,450	人民币普通股	7,743,450
郁其平	7,000,523	人民币普通股	7,000,523
南华期货股份有限公司－南华期 货银叶2号资产管理计划	6,160,604
		人民币普通股	6,160,604
马晓霞	5,881,272	人民币普通股	5,881,272
北京日新经贸发展有限责任公司	3,742,600	人民币普通股	3,742,600
任海峰	3,506,492	人民币普通股	3,506,492
	金陵投资控股有限公司为本公司控股股东，金陵控股与中诚信托有限责任公司－天马1
	号证券投资单一资金信托构成实质性一致行动人关系，除上述情况外，金陵控股与其他
上述股东关联关系或一致行动的
	前十名股东之间不存在关联关系、一致行动关系。股东徐敏先生为股东徐仁华先生的侄
说明
	子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名股东之间是否存在关联
	关系，也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月19日,公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》， 《关于公司重大资产重组方案的议案》等多项议案：苏州天马精细化学品股份有限公司全资子公司北京天马金信供应链管理 有限公司以支付现金方式购买倍升互联（北京）科技有限公司51%股权，该事项构成重大资产重组，截至本报告期披露日， 2018年3月29日，公司已披露重大资产重组报告书等文件；2018年4月25日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过公司 重大资产重组事项，截止本报告披露日，标的公司股权尚未完成交割，重大资产重组尚未最终完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2018年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组事项（草案）	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组事项之股东会决议	2018年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	不适用

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

			1、控股股东金陵投资控股有限
			公司出具了《关于避免同业竞争
			的承诺函》，承诺将不生产、开
			发任何与股份公司及其下属子
			公司生产的产品构成竞争或可
			能构成竞争的产品，不直接或间
			接经营任何与股份公司及其下
			属子公司经营的业务构成竞争
	金陵投资控股	关于同业竞	或可能构成竞争的业务，也不参
						报告期内，
收购报告书或权益变	有限公司（协议	争、关联交	与投资任何与股份公司及其下	2016年04
					9999-12-31	均严格履
动报告书中所作承诺	受让控股权时	易、资金占用	属子公司生产的产品或经营的	月12日
						行承诺。
	做出的承诺）	方面的承诺	业务构成竞争或可能构成竞争
			的其他企业。2、控股股东金陵
			投资控股有限公司出具了《关于
			不占用公司资金的承诺函》：承
			诺目前与将来严格遵守《公司
			法》等相关法律、行政法规、规
			范性文件及公司章程的要求及
			规定，确保不发生占用股份公司
			资金或资产的情形。"
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融
	无	无	无		无	不适用
资时所作承诺
股权激励承诺	无	无	无		无	不适用
	北京中技华科
			华软金科2017年、2018年、2019
	创业投资合伙
			年度（即"业绩承诺期"）经审计
	企业（有限合
			的合并报表归属于标的公司的			报告期内，
	伙）与宁波梅山			2017年09	2019年12
		业绩承诺	净利润分别不低于2,500万元、			均严格履
	保税港区慧联			月22日	月31日
			3,250万元、4,250万元，三年累			行承诺。
	智投股权投资
			计承诺净利润不低于10,000万
	合伙企业（有限
其他对公司中小股东			元。
	合伙）
所作承诺
			天马精化控股股东金陵控股有
			限公司承诺：若华软金科未来三
			年（2017年、2018年、2019年）			报告期内，
	金陵投资控股	业绩补充承		2017年09	2019年12
			累计承诺净利润低于10,000万			均严格履
	有限公司	诺		月30日	月31日
			元，其对华软金信进行现金补			行承诺。
			偿，具体补偿方式详见2017-052
			号公告。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完
	不适用
毕的，应当详细说明

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划

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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	345.10%	至	493.46%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	1,200	至	1,600
动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	269.60
元）
	公司传统业务市场形势有所改观，经营总体保持平稳；金融科技和供应链
业绩变动的原因说明
	业务发展迅速，逐步成为公司利润重要的增长点及来源。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月25日	实地调研	机构	天马精化投资者关系管理档案

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	167,866,619.37	132,620,239.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	48,370,713.71	66,353,586.85
应收账款	293,512,633.19	336,424,215.47
预付款项	50,139,919.77	37,642,736.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	347,266.91	1,663,880.32
应收股利
其他应收款	136,746,828.73	9,412,365.52
买入返售金融资产
存货	194,057,852.01	159,234,379.05
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	94,312,347.37	92,402,627.15
其他流动资产	13,054,857.28	16,582,365.99
流动资产合计	998,409,038.34	852,336,396.56
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	3,003,000.00	3,003,000.00
持有至到期投资
长期应收款	89,138,947.27	110,393,137.00
长期股权投资	28,861,722.36	28,861,722.36
投资性房地产
固定资产	513,114,242.28	527,768,445.42
在建工程	179,285,562.22	173,085,717.67
工程物资	8,947,544.22	9,766,601.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	135,788,714.70	139,665,488.56
开发支出	1,907,583.15	1,891,315.07
商誉	278,353,544.74	278,353,544.74
长期待摊费用	5,363,733.18	5,734,508.33
递延所得税资产	60,262,519.22	57,820,421.42
其他非流动资产	5,397,077.79	6,932,891.33
非流动资产合计	1,309,424,191.13	1,343,276,793.32
资产总计	2,307,833,229.47	2,195,613,189.88
流动负债：
短期借款	523,984,725.00	545,961,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	29,221,931.50	78,000,000.00
应付账款	226,673,673.59	246,531,929.80
预收款项	50,135,300.60	26,426,504.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,543,704.74	13,629,810.74
应交税费	14,998,035.86	13,244,485.68

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应付利息	562,509.64	701,588.25
应付股利	418,950.00	418,950.00
其他应付款	470,966,026.95	292,752,572.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	3,295,375.71	3,295,375.71
其他流动负债	1,666,182.10	2,833,989.66
流动负债合计	1,331,466,415.69	1,223,797,007.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	14,192,329.00	14,192,329.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债	10,594,445.82	10,808,478.93
其他非流动负债	2,636,285.89	3,574,094.38
非流动负债合计	29,723,060.71	30,874,902.31
负债合计	1,361,189,476.40	1,254,671,909.41
所有者权益：
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	340,717,477.17	340,717,477.17
减：库存股
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	6,455,235.62	5,796,314.71

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

盈余公积	27,337,517.34	27,337,517.34
一般风险准备
未分配利润	-63,766,389.14	-68,339,221.72
归属于母公司所有者权益合计	882,188,472.14	876,956,718.65
少数股东权益	64,455,280.93	63,984,561.82
所有者权益合计	946,643,753.07	940,941,280.47
负债和所有者权益总计	2,307,833,229.47	2,195,613,189.88

法定代表人：王广宇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：李小芳

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	110,680,532.32	76,714,072.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,628,029.47	30,004,289.84
应收账款	11,110,608.18	20,695,357.26
预付款项	4,860,684.65	4,285,012.25
应收利息
应收股利	302,500.00	302,500.00
其他应收款	510,124,738.69	392,492,763.47
存货	9,432,183.54	6,474,649.82
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,414,367.69	5,048,312.82
流动资产合计	666,553,644.54	536,016,958.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	975,592,077.36	975,342,077.36
投资性房地产

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	27,725,474.91	28,776,715.94
在建工程	92,590,938.93	90,162,597.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,770,760.78	19,027,563.63
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,778,765.16	3,906,985.43
递延所得税资产	8,063,691.97	5,492,105.23
其他非流动资产	2,481,080.33	2,024,170.35
非流动资产合计	1,129,002,789.44	1,124,732,215.21
资产总计	1,795,556,433.98	1,660,749,173.49
流动负债：
短期借款	455,159,725.00	453,136,800.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,221,931.50	62,221,931.50
应付账款	21,247,570.09	29,016,868.49
预收款项	4,567,625.22	3,099,367.48
应付职工薪酬	556,712.58	115,875.00
应交税费	61,239.25	512,691.46
应付利息	459,780.81	585,649.04
应付股利
其他应付款	459,350,246.16	254,413,626.94
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	945,624,830.61	803,102,809.91
非流动负债：
长期借款
应付债券

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	947,924,830.61	805,402,809.91
所有者权益：
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	429,203,672.07	429,203,672.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,295,554.34	27,295,554.34
未分配利润	-180,167,623.04	-172,452,862.83
所有者权益合计	847,631,603.37	855,346,363.58
负债和所有者权益总计	1,795,556,433.98	1,660,749,173.49

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,188,006.30	228,198,181.49
其中：营业收入	247,188,006.30	228,198,181.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	243,770,335.96	240,095,817.18

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14

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	186,813,939.13	192,000,256.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,964,018.67	2,004,194.33
销售费用	14,933,075.69	12,955,332.48
管理费用	33,670,551.85	25,362,859.13
财务费用	7,177,066.35	7,727,052.20
资产减值损失	-1,788,315.73	46,122.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	20,749.94	124,499.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	77,044.00
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,515,464.28	-11,773,135.76
加：营业外收入	1,038,729.54	1,450,835.30
减：营业外支出	553,866.81	308,326.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,000,327.01	-10,630,626.64
减：所得税费用	-948,490.21	-2,314,423.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,948,817.22	-8,316,203.60
（一）持续经营净利润（净亏损以
	4,948,817.22	-8,316,203.60
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	4,572,832.59	-7,343,815.59
少数股东损益	375,984.63	-972,388.01
六、其他综合收益的税后净额		94,072.95

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15

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
		94,072.95
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
		94,072.95
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额		94,072.95
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	4,948,817.22	-8,222,130.65
归属于母公司所有者的综合收益
	4,572,832.59	-7,249,742.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额	375,984.63	-972,388.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王广宇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：李小芳

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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16

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	6,488,773.93	89,992,957.84
减：营业成本	6,430,629.82	73,783,710.04
税金及附加	118,882.25	834,393.28
销售费用	668,725.19	2,068,458.73
管理费用	6,408,495.23	8,831,422.09
财务费用	3,997,953.82	5,664,377.10
资产减值损失	-152,782.02	435,645.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
	46,552.18
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,936,578.18	-1,625,048.48
加：营业外收入	826,900.00	911,764.94
减：营业外支出	176,668.77	120,461.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-10,286,346.95	-833,745.38
列）
减：所得税费用	-2,571,586.74	-125,061.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,714,760.21	-708,683.57
（一）持续经营净利润（净亏损
	-7,714,760.21	-708,683.57
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

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17

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-7,714,760.21	-708,683.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	296,306,137.64	175,374,782.37
客户存款和同业存放款项净增
	16,436,582.95
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,272,964.22	3,731,053.16

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18

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	29,044,267.96	25,516,381.20
金
经营活动现金流入小计	343,059,952.77	204,622,216.73
购买商品、接受劳务支付的现金	164,632,398.79	75,268,836.88
客户贷款及垫款净增加额		14,454,421.46
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	45,518,939.40	28,529,305.99
现金
支付的各项税费	16,046,193.37	24,790,172.26
支付其他与经营活动有关的现
	26,658,467.91	14,284,128.03
金
经营活动现金流出小计	252,855,999.47	157,326,864.62
经营活动产生的现金流量净额	90,203,953.30	47,295,352.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		38,943,867.20
取得投资收益收到的现金	21,994.93	124,499.93
处置固定资产、无形资产和其他
	517,000.00	3,810.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	538,994.93	39,072,177.13
购建固定资产、无形资产和其他
	6,882,430.14	27,106,162.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金		37,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
	120,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	126,882,430.14	65,056,162.48

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19

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-126,343,435.21	-25,983,985.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	261,113,175.00	192,660,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	100,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计	361,113,175.00	192,660,000.00
偿还债务支付的现金	284,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,769,729.89	6,649,242.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
		52,005,302.40
金
筹资活动现金流出小计	289,769,729.89	203,654,544.85
筹资活动产生的现金流量净额	71,343,445.11	-10,994,544.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,103,314.53	-631,563.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额	34,100,648.67	9,685,258.57
加：期初现金及现金等价物余额	133,765,970.70	149,316,535.51
六、期末现金及现金等价物余额	167,866,619.37	159,001,794.08

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	44,192,944.07	59,100,975.88
收到的税费返还	1,272,964.22	3,183,916.94
收到其他与经营活动有关的现
	88,206,979.98	242,001,849.13
金
经营活动现金流入小计	133,672,888.27	304,286,741.95
购买商品、接受劳务支付的现金	58,666,523.62	39,152,147.76
支付给职工以及为职工支付的	3,462,090.30	11,298,145.26

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20

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	975,596.50	15,410,651.71
支付其他与经营活动有关的现
	7,322,811.83	228,971,650.71
金
经营活动现金流出小计	70,427,022.25	294,832,595.44
经营活动产生的现金流量净额	63,245,866.02	9,454,146.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		3,810.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		3,810.00
购建固定资产、无形资产和其他
	5,130,537.65	24,996,182.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金	250,000.00	8,592,448.98
取得子公司及其他营业单位支
	120,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	125,380,537.65	33,588,631.57
投资活动产生的现金流量净额	-125,380,537.65	-33,584,821.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	221,113,175.00	137,660,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	100,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计	321,113,175.00	137,660,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,698,046.36	5,508,443.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
		0.00
金

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21

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	224,698,046.36	95,508,443.83
筹资活动产生的现金流量净额	96,415,128.64	42,151,556.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-313,997.51	-34,444.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额	33,966,459.50	17,986,436.99
加：期初现金及现金等价物余额	76,714,072.82	66,088,935.61
六、期末现金及现金等价物余额	110,680,532.32	84,075,372.60

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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