AI assistant
Sending…
Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 24, 2017
54490_rns_2017-10-24_fc5d6a7c-e8e4-431b-9a90-ddce531521af.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [145 x 92] intentionally omitted <==
苏州天马精细化学品股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,025,542,848.47 | 1,893,303,344.80 |
6.98% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 895,691,652.90 | 889,785,755.78 |
||||
0.66% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 435,410,557.65 | 35.14% |
1,089,826,480.26 |
29.57% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,362,817.01 | 5,058,863.53 |
||||
315.04% |
-56.09% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 1,407,630.49 | 162.60% |
2,821,766.58 |
-73.15% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,615,711.33 | |||||
-12.55% |
||||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0041 | 305.00% |
0.0089 |
-55.50% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0041 | 305.00% |
0.0089 |
-55.50% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | 388.89% |
0.57% |
-40.94% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -586,484.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,289,055.40 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 269,540.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -266,481.93 | |
| 减：所得税影响额 | 463,949.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,582.91 | |
| 合计 | 2,237,096.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 35,912 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 金陵投资控股有 限公司 |
境内非国有法人 | 22.09% | 126,211,344 |
0 |
|||||
质押 |
116,100,000 | ||||||||
| 徐仁华 | 境内自然人 | 4.47% | 25,533,534 |
13,166,767 |
质押 |
25,521,600 | |||
| 徐敏 | 境内自然人 | 3.87% | 22,102,904 |
22,102,904 |
质押 |
22,101,666 | |||
| 中诚信托有限责 任公司－天马1 号证券投资单一 资金信托 |
境内非国有法人 | 3.33% | 19,022,251 |
0 |
|||||
| 郁其平 | 境内非国有法人 | 2.53% | 14,427,923 |
0 |
质押 |
13,884,400 | |||
| 天津信杰投资有 限公司 |
境内非国有法人 | 2.20% | 12,573,296 |
0 |
|||||
| 南华期货股份有 限公司－南华期 货银叶2号资产 管理计划 |
境内非国有法人 | 1.54% | 8,770,000 |
0 |
|||||
| 南华期货股份有 限公司－南华期 货银叶3号资产 管理计划 |
境内非国有法人 | 1.26% | 7,189,600 |
0 |
|||||
| 南华期货股份有 限公司－南华期 货银叶5号资产 管理计划 |
境内非国有法人 | 1.21% | 6,887,230 |
0 |
|||||
| 马晓霞 | 境内非国有法人 | 1.03% | 5,881,272 |
0 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 金陵投资控股有限公司 | 126,211,344 | 人民币普通股 |
126,211,344 |
| 中诚信托有限责任公司－天马1号 证券投资单一资金信托 |
19,022,251 | ||
人民币普通股 |
19,022,251 | ||
| 郁其平 | 14,427,923 | 人民币普通股 |
14,427,923 |
| 天津信杰投资有限公司 | 12,573,296 | 人民币普通股 |
12,573,296 |
| 徐仁华 | 12,366,767 | 人民币普通股 |
12,366,767 |
| 南华期货股份有限公司－南华期 货银叶2号资产管理计划 |
8,770,000 | ||
人民币普通股 |
8,770,000 | ||
| 南华期货股份有限公司－南华期 货银叶3号资产管理计划 |
7,189,600 | ||
人民币普通股 |
7,189,600 | ||
| 南华期货股份有限公司－南华期 货银叶5号资产管理计划 |
6,887,230 | ||
人民币普通股 |
6,887,230 | ||
| 马晓霞 | 5,881,272 | 人民币普通股 |
5,881,272 |
| 任海峰 | 3,506,492 | 人民币普通股 |
3,506,492 |
| 金陵投资控股有限公司为本公司控股股东，金陵投资控股有限公司与中诚信托有限责任 | |||
| 公司－天马1号证券投资单一资金信托构成实质性一致行动人关系，除上述情况外， | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 金陵控股与其他前十名股东之间不存在关联关系、一致行动关系。股东徐敏先生为股东 | |||
| 说明 | |||
| 徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名股东之 | |||
| 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 无 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
5
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
==> picture [456 x 283] intentionally omitted <==
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 1、控股股东金陵投资控股有限公司出 | ||||||
| 具了《关于避免同业竞争的承诺函》， | ||||||
| 收购报告书或 | 金陵投资 | 报告期内，均 | ||||
| 承诺将不生产、开发任何与股份公司及 | 2016年04月 | |||||
| 权益变动报告 | 控股有限 | 法定承诺 | 长期 | 严格履行承 | ||
| 其下属子公司生产的产品构成竞争或 | 12日 | |||||
| 书中所作承诺 | 公司 | 诺。 | ||||
| 可能构成竞争的产品，不直接或间接经 | ||||||
| 营任何与股份公司及其下属子公司经 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
6
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 营的业务构成竞争或可能构成竞争的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务，也不参与投资任何与股份公司及 | ||||||
| 其下属子公司生产的产品或经营的业 | ||||||
| 务构成竞争或可能构成竞争的其他企 | ||||||
| 业。2、控股股东金陵投资控股有限公 | ||||||
| 司出具了《关于不占用公司资金的承诺 | ||||||
| 函》：承诺目前与将来严格遵守《公司 | ||||||
| 法》等相关法律、行政法规、规范性文 | ||||||
| 件及公司章程的要求及规定，确保不发 | ||||||
| 生占用股份公司资金或资产的情形。 | ||||||
| 资产重组时所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 首次公开发行 | ||||||
| 或再融资时所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 2015年5月公司与富惠控股有限公司, | ||||||
| 中海（香港）集团投资有限公司签署了 | ||||||
| 《合作协议》，公司以6,120万元人民币 | ||||||
| 向股权出售方收购力菲克51%股权，鉴 | ||||||
| 原控股股 | ||||||
| 于本次股权收购涉及业绩补偿，即公司 | ||||||
| 东苏州天 | 自2016年4 | 报告期内，均 | ||||
| 控股股东天马集团和力菲克股东富惠 | 2015年05月 | |||||
| 马医药集 | 自愿承诺 | 月12日起未 | 严格履行承 | |||
| 控股有限公司承诺：自2015年度7月 | 29日 | |||||
| 团有限公 | 来12个月 | 诺。 | ||||
| 起三年内力菲克累积净利润合计不低 | ||||||
| 司 | ||||||
| 于人民币2,571万元,若力菲克未来三年 | ||||||
| 其他对公司中 | ||||||
| 累计净利润低于以上指标，差额部分由 | ||||||
| 小股东所作承 | ||||||
| 富惠控股、天马集团按甲丙双方持有力 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 菲克的股权比例对力菲克进行补偿。 | ||||||
| 金陵控股承诺公司控股子公司收购银 | ||||||
| 港科技100%项目：在银港科技股权转 | 银港科技未 | |||||
| 让方业绩承诺的基础上，金陵控股补充 | 来三年（2017 | |||||
| 金陵投资 | 报告期内，均 |
|||||
| 承诺：若标的公司未来三年（2017年、 | 2017年09月 |
年、2018年、 | ||||
| 控股有限 | 自愿承诺 | 严格履行承 |
||||
| 2018年、2019年）累计承诺净利润低 | 29日 | 2019年）对赌 | ||||
| 公司 | 诺。 | |||||
| 于10,000万元，金陵控股承诺对华软金 | 期结束后完 | |||||
| 科进行现金补偿。具体补偿公式详见 | 毕。 | |||||
| （天马精化2017-052号公告） | ||||||
| 承诺是否按时 | ||||||
| 是 | ||||||
| 履行 | ||||||
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
7
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
与上年同期相比扭亏为盈
| 与上年同期相比扭亏为盈 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万 | |||
| 600 | 至 |
1,500 | |
| 元） | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -30,704.57 |
||
| 造纸化学品业务板块市场回暖；供应链管理及融资租赁业务持续向好发展； | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 新并购科技金融业务将会产生效益贡献。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见投资者关系互动平台 | |||
| (http://rs.p5w.net/c/002453.shtml/)《天马 | |||
| 2017年09月25日 | 其他 | 机构 | |
| 精化：2017年9月27日投资者关系 | |||
| 活动记录表》 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
8
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 201,451,359.90 | 155,538,629.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,372,007.78 | 63,776,075.23 |
| 应收账款 | 317,581,298.83 | 347,082,452.26 |
| 预付款项 | 63,928,538.18 | 27,152,021.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 15,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 61,054,680.14 | 10,251,067.81 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 178,466,525.94 | 184,573,839.69 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 79,447,604.82 | 43,691,606.80 |
| 其他流动资产 | 34,392,700.43 | 29,346,189.01 |
| 流动资产合计 | 978,694,716.02 | 861,426,881.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
9
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 3,003,000.00 | 3,003,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 134,172,565.84 | 121,835,901.57 |
| 长期股权投资 | 29,990,030.07 | 30,096,586.55 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 517,976,043.23 | 557,137,696.63 |
| 在建工程 | 112,479,867.64 | 77,820,929.64 |
| 工程物资 | 10,494,980.50 | 11,020,242.40 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 113,331,841.89 | 123,950,015.04 |
| 开发支出 | 3,900,855.81 | 1,056,378.59 |
| 商誉 | 20,747,412.00 | 20,747,412.00 |
| 长期待摊费用 | 6,655,142.18 | 7,564,096.70 |
| 递延所得税资产 | 46,363,911.19 | 46,244,281.87 |
| 其他非流动资产 | 47,732,482.10 | 31,399,922.11 |
| 非流动资产合计 | 1,046,848,132.45 | 1,031,876,463.10 |
| 资产总计 | 2,025,542,848.47 | 1,893,303,344.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 673,108,800.00 | 544,340,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,659,069.28 | 13,325,000.00 |
| 应付账款 | 180,107,056.98 | 178,535,726.20 |
| 预收款项 | 36,012,199.25 | 25,928,131.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,433,015.22 | 10,177,554.18 |
| 应交税费 | 12,804,943.21 | 10,367,461.16 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 763,541.47 | 632,550.06 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 418,950.00 | 418,950.00 |
| 其他应付款 | 58,844,126.68 | 131,564,814.26 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,912,085.27 | 2,264,806.02 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,042,063,787.36 | 917,554,993.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 13,602,329.00 | 8,749,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,544,790.88 | 4,560,407.73 |
| 其他非流动负债 | 4,751,297.02 | 5,578,441.88 |
| 非流动负债合计 | 22,898,416.90 | 18,887,849.61 |
| 负债合计 | 1,064,962,204.26 | 936,442,842.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 340,738,266.35 | 340,738,266.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 97,872.08 | 11,733.82 |
| 专项储备 | 5,004,227.90 | 4,243,332.57 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 27,337,517.34 | 27,337,517.34 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -48,786,230.77 | -53,845,094.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 895,691,652.90 | 889,785,755.78 |
| 少数股东权益 | 64,888,991.31 | 67,074,746.10 |
| 所有者权益合计 | 960,580,644.21 | 956,860,501.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,025,542,848.47 | 1,893,303,344.80 |
法定代表人：王广宇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：李小芳
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,423,516.03 | 66,088,935.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,302,426.93 | 57,521,170.60 |
| 应收账款 | 62,566,395.44 | 79,562,493.86 |
| 预付款项 | 8,673,446.47 | 5,399,926.30 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 302,500.00 | 302,500.00 |
| 其他应收款 | 239,007,545.50 | 262,264,914.53 |
| 存货 | 106,154,770.53 | 96,914,798.71 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,107,469.98 | 820,227.21 |
| 流动资产合计 | 567,538,070.88 | 568,874,966.82 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 740,026,787.97 | 649,540,895.47 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 180,724,923.39 | 196,972,896.77 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 27,877,236.83 | 9,676,457.31 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 45,647,040.16 | 51,335,352.57 |
| 开发支出 | 2,145,344.80 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,793,071.64 | 4,364,831.97 |
| 递延所得税资产 | 6,328,238.31 | 6,328,238.31 |
| 其他非流动资产 | 42,542,917.58 | 20,423,206.54 |
| 非流动资产合计 | 1,050,085,560.68 | 938,641,878.94 |
| 资产总计 | 1,617,623,631.56 | 1,507,516,845.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 574,108,800.00 | 439,340,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,659,069.28 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 70,314,400.61 | 94,364,505.29 |
| 预收款项 | 11,981,118.23 | 7,028,353.52 |
| 应付职工薪酬 | 567,340.85 | 2,110,850.00 |
| 应交税费 | 1,221,845.03 | 3,627,834.98 |
| 应付利息 | 649,841.67 | 499,483.03 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 161,524,735.94 | 231,960,213.01 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 887,027,151.61 | 783,931,239.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 294,440.51 | 294,440.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 294,440.51 | 294,440.51 |
| 负债合计 | 887,321,592.12 | 784,225,680.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 429,203,672.07 | 429,203,672.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,295,554.34 | 27,295,554.34 |
| 未分配利润 | -297,497,186.97 | -304,508,060.99 |
| 所有者权益合计 | 730,302,039.44 | 723,291,165.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,617,623,631.56 | 1,507,516,845.76 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 435,410,557.65 | 322,201,582.20 |
| 其中：营业收入 | 435,410,557.65 | 322,201,582.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 429,679,442.83 | 323,539,295.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 370,567,477.95 | 274,624,700.00 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,151,657.44 | 1,012,048.29 |
| 销售费用 | 19,739,366.68 | 13,009,471.08 |
| 管理费用 | 29,549,991.06 | 30,335,440.76 |
| 财务费用 | 9,026,654.20 | 3,664,992.37 |
| 资产减值损失 | -355,704.50 | 892,642.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 137,494.37 | 73,725.54 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,868,609.19 | -1,263,987.26 |
| 加：营业外收入 | 1,819,006.99 | 2,097,165.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 767,243.92 | 398,821.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 6,920,372.26 | 434,357.64 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,565,560.84 | 613,624.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,354,811.42 | -179,266.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,362,817.01 | -1,098,783.59 |
| 少数股东损益 | -1,008,005.59 | 919,516.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,703.58 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,703.58 | ||
| 的税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 1,703.58 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,703.58 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,356,515.00 | -179,266.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 2,364,520.59 | -1,098,783.59 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,008,005.59 | 919,516.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0041 | -0.002 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0041 | -0.002 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王广宇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：李小芳
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 110,581,417.70 | 87,402,331.41 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 86,485,302.13 | 69,386,822.97 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 843,955.47 | 439,486.11 |
| 销售费用 | 2,654,009.45 | 2,397,496.49 |
| 管理费用 | 11,242,492.59 | 13,778,544.99 |
| 财务费用 | 7,435,507.12 | 4,764,097.19 |
| 资产减值损失 | 23,149.75 | -350,490.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 111,009.23 | -160,293.10 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,008,010.42 | -3,173,919.38 |
| 加：营业外收入 | 1,355,673.01 | 1,704,694.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 10,116.98 | 84,605.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,353,566.45 | -1,553,829.98 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,038,235.72 | 97,181.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,315,330.73 | -1,651,011.93 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,315,330.73 | -1,651,011.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,089,826,480.26 | 841,132,424.50 |
| 其中：营业收入 | 1,089,826,480.26 | 841,132,424.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,082,160,512.83 | 826,963,706.26 |
| 其中：营业成本 | 925,661,402.39 | 681,721,857.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,446,159.43 | 4,246,473.72 |
| 销售费用 | 49,568,988.55 | 37,000,853.93 |
| 管理费用 | 74,991,406.34 | 94,612,022.87 |
| 财务费用 | 25,270,181.46 | 13,506,150.53 |
| 资产减值损失 | 222,374.66 | -4,123,652.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 162,983.84 | 381,608.18 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,828,951.27 | 14,550,326.42 |
| 加：营业外收入 | 3,646,406.92 | 3,058,343.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,210,317.91 | 1,580,368.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 10,265,040.28 | 16,028,301.15 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,501,327.11 | 6,842,526.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,763,713.17 | 9,185,774.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,058,863.53 | 11,521,504.90 |
| 少数股东损益 | -2,295,150.36 | -2,335,730.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 86,138.26 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 86,138.26 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 86,138.26 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 86,138.26 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,849,851.43 | 9,185,774.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 5,145,001.79 | 11,521,504.90 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,295,150.36 | -2,335,730.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0089 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0089 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 323,942,020.07 | 289,540,618.82 |
| 减：营业成本 | 263,038,774.96 | 221,576,499.98 |
| 税金及附加 | 2,460,091.10 | 2,493,306.99 |
| 销售费用 | 7,337,201.79 | 8,328,876.59 |
| 管理费用 | 27,583,429.29 | 40,980,202.88 |
| 财务费用 | 16,534,678.73 | 15,094,700.03 |
| 资产减值损失 | 738,976.24 | 351,127.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -106,556.48 | 1,464.70 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,142,311.48 | 717,369.17 |
| 加：营业外收入 | 2,319,945.10 | 2,178,920.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业外支出 | 195,365.41 | 943,276.05 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 8,266,891.17 | 1,953,013.98 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,256,017.15 | 570,065.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,010,874.02 | 1,382,948.31 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,010,874.02 | 1,382,948.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017,107,811.48 | 477,915,175.04 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,675,138.12 | 14,349,053.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,570,101.87 | 188,707,379.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,092,353,051.47 | 680,971,607.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,526,512.18 | 284,558,884.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 12,476,826.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 98,571,208.63 | 84,889,317.45 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 50,895,904.79 | 60,306,399.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,266,888.54 | 154,458,394.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,007,737,340.14 | 584,212,996.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,615,711.33 | 96,758,610.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,387,958.91 | 17,250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,353.20 | 201,428.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 862,006.14 | 240,926.57 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 91,509,318.25 | 17,692,354.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 53,135,971.30 | 50,392,372.23 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 95,898,500.00 | 5,350,000.84 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 8,250,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 149,034,471.30 | 63,992,373.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,525,153.05 | -46,300,018.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 900,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 566,768,800.00 | 569,602,530.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 646,768,800.00 | 570,502,530.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 448,029,906.26 | 411,745,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 21,015,482.79 | 25,696,308.64 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 621,045,389.05 | 437,441,798.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,723,410.95 | 133,060,731.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,509,144.84 | 2,010,259.15 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,304,824.39 | 185,529,582.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,146,535.51 | 89,349,218.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,451,359.90 | 274,878,801.26 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
单位：元
23
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,845,289.90 | 177,735,098.12 |
| 收到的税费返还 | 9,128,001.90 | 12,485,295.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,395,034.00 | 139,598,916.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,368,325.80 | 329,819,310.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,831,329.48 | 123,217,681.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 42,119,396.11 | 35,045,931.94 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 24,035,112.36 | 32,930,376.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,680,174.98 | 24,638,757.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,666,012.93 | 215,832,747.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,702,312.87 | 113,986,563.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,464.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 435,662.00 | 84,500.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 435,662.00 | 85,964.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 34,433,967.99 | 28,516,085.37 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 90,590,948.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 206,567,500.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 125,024,916.97 | 235,083,585.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,589,254.97 | -234,997,620.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 481,768,800.00 | 495,102,530.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 561,768,800.00 | 495,102,530.00 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 357,000,000.00 | 371,245,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 17,776,004.64 | 23,138,682.91 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,776,004.64 | 394,384,172.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,992,795.36 | 100,718,357.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -771,272.84 | 1,017,645.59 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,334,580.42 | -19,275,054.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,088,935.61 | 55,739,751.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,423,516.03 | 36,464,696.96 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
苏州天马精细化学品股份有限公司
公司董事长：
王广宇
2017 年 10 月 24 日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
More from Great Chinasoft Technology Co.,Ltd
Regulatory Filings
2026
May 7
Board/Management Information
2026
Feb 13
AGM Information
2026
Feb 13
Capital/Financing Update
2026
Feb 13
Earnings Release
2026
Jan 30
Regulatory Filings
2026
Jan 12
Regulatory Filings
2026
Jan 7
Capital/Financing Update
2025
Dec 26
M&A Activity
2025
Dec 26
Legal Proceedings Report
2025
Nov 28