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Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 27, 2016
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Interim / Quarterly Report
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：2016-040
苏州天马精细化学品股份有限公司
2016 年第一季度报告正文
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐敏、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 235,483,890.70 | 259,997,995.71 |
-9.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,676,548.46 | 10,652,232.47 |
-46.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 5,590,135.44 | 10,102,356.54 |
-44.67% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,658,413.60 | -22,011,675.87 |
|
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 |
-50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 |
-50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.47% | 0.89% |
-0.42% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,017,367,745.24 | 1,947,752,084.50 |
3.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,207,887,873.33 | 1,199,947,174.17 |
0.66% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 158,357.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 606,000.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 48,371.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -716,874.72 | |
| 减：所得税影响额 | 54,481.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -45,039.27 | |
| 合计 | 86,413.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 67,964 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 苏州天马医药集 团有限公司 |
境内非国有法人 | 20.67% | 118,100,000 | 22,948,718 | 质押 | 15,000,000 | ||
| 冻结 | 7,948,718 | |||||||
| 徐仁华 | 境内自然人 | 4.61% | 26,333,533 |
26,321,600 |
质押 |
26,321,600 | ||
| 徐敏 | 境内自然人 | 4.22% | 24,102,904 |
24,094,000 |
质押 |
24,094,000 | ||
| 郁其平 | 境内自然人 | 2.65% | 15,127,923 |
15,124,400 |
质押 |
15,124,400 | ||
| 北信瑞丰基金－ 工商银行－众成 证券有限责任公 司 |
境内非国有法人 | 2.17% | 12,394,833 |
|||||
| 天治基金－上海 银行－天治－聚 盈2号资产管理 计划 |
境内非国有法人 | 1.53% | 8,726,606 |
|||||
| 万向信托有限公 司－万向信托－ 期期1号证券结 构化投资集合资 金信托计划 |
境内非国有法人 | 0.84% | 4,776,600 |
|||||
| 任海峰 | 境内自然人 | 0.64% | 3,677,700 |
|||||
| 郭学林 | 境内自然人 | 0.40% | 2,305,000 |
|||||
| 万向信托有限公 司－万向信托－ 期期汇聚1号证 券结构化投资集 合资金信托计划 |
境内非国有法人 | 0.39% | 2,252,268 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 苏州天马医药集团有限公司 | 118,100,000 | 人民币普通股 |
118,100,000 |
| 北信瑞丰基金－工商银行－众成 证券有限责任公司 |
12,394,833 | ||
人民币普通股 |
12,394,833 | ||
| 天治基金－上海银行－天治－聚 盈2号资产管理计划 |
8,726,606 | ||
人民币普通股 |
8,726,606 | ||
| 徐敏 | 5,444,800 | 人民币普通股 |
5,444,800 |
| 万向信托有限公司－万向信托－ 期期1号证券结构化投资集合资金 信托计划 |
4,776,600 | ||
人民币普通股 |
4,776,600 | ||
| 徐仁华 | 3,651,933 | 人民币普通股 |
3,651,933 |
| 郭学林 | 2,305,000 | 人民币普通股 |
2,305,000 |
| 万向信托有限公司－万向信托－ 期期汇聚1号证券结构化投资集合 资金信托计划 |
2,252,268 | ||
人民币普通股 |
2,252,268 | ||
| 盛妙芬 | 2,219,200 | 人民币普通股 |
2,219,200 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,176,700 | 人民币普通股 |
2,176,700 |
| 徐仁华先生为本公司控股股东天马集团董事长，持有天马集团股份比例44.72%，为天 | |||
| 马集团控股股东，因此徐仁华先生为本公司实际控制人，现担任本公司董事；徐敏先生 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 为本公司董事长，是公司实际控制人徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他 | |||
| 说明 | |||
| 前十名无限售流通股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存 | |||
| 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 公司前10名无限售条件流通股持股股东中，股东苏州天马医药集团有限公司除通过普 | |||
| 通证券账户持有68,100,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 账户持有50,000,000股，实际合计持有118,100,000股;股东郭学林通过方正证券股份有 | ||
| 业务情况说明（如有） | 限公司客户信用交易担保证券账户持有2,305,000；股东盛妙芬除通过普通证券账户持 | ||
| 有534,100股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | |||
| 2,219,200股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1 、2016 年 3 月 4 日，本公司控股股东天马集团与金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）签署了《关于苏州天 马精细化学品股份有限公司股份转让协议书》：天马集团拟将其持有本公司的全部股份 118,100,000 股（占本公司总股本的 20.67%）通过协议转让方式转让给金陵控股，截止2016年4月12日，协议转让股份过户已经完成，公司控股股东、实际控制 人已发生变更，金陵控股从公司的控股股东，王广宇先生为公司的实际控制人。
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
2、2016年3月28日，本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《 关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》，本 公司拟非公开发行总额不超过233,128,834股（含233,128,834股）A股股票，发行对象为金陵投资控股有限公司、张家港保税 区金海汇股权投资管理有限公司（以下简称“金海汇投资”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、北京中邮 资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）、常州和嘉资本管理有限公司（以下简称“和嘉资本”）、珠海和诚智益资本管理有 限公司（以下简称“和诚智益”）（上述六名特定发行对象以下简称“六名特定对象”）。2016年3月28日，公司与六名特定对象 分别签订了《附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议》。上述认购方除金陵控股为公司关联法人外，其他五名认购 对象与公司均无任何关联关系。金陵控股、金海汇投资、三峡资本、中邮资产、和嘉资本、和诚智益将分别认购公司本次非 公开发行的 134,969,325 股股份、31,288,343 股股份、24,539,877 股股份、24,539,877 股股份、12,269,938 股股份、5,521,472 股股份。 本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于控股股东协议转让公司股份暨实际 控制人拟发生变更的提示性公告 |
||
| 2016年03月09日 | 2016-012 | |
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | ||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | |
| "1、控股股东 | ||||||
| 苏州天马医 | ||||||
| 药集团有限 | ||||||
| 公司出具了 | ||||||
| 《关于避免 | ||||||
| 同业竞争的 | ||||||
| 承诺函》，承 | ||||||
| 诺将不生产、 | ||||||
| 关于同业竞 | ||||||
| 苏州天马医 | 开发任何与 | 报告期内，均 | ||||
| 争、关联交 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 药集团有限 | 股份公司及 | 2008年08月 | 9999-12-31 | 严格履行承 | |
| 易、资金占用 | 18日 | |||||
| 公司;徐仁华 | 其下属子公 | 诺。 | ||||
| 方面的承诺 | ||||||
| 司生产的产 | ||||||
| 品构成竞争 | ||||||
| 或可能构成 | ||||||
| 竞争的产品， | ||||||
| 不直接或间 | ||||||
| 接经营任何 | ||||||
| 与股份公司 | ||||||
| 及其下属子 |
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
| 公司经营的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务构成竞 | ||||||
| 争或可能构 | ||||||
| 成竞争的业 | ||||||
| 务，也不参与 | ||||||
| 投资任何与 | ||||||
| 股份公司及 | ||||||
| 其下属子公 | ||||||
| 司生产的产 | ||||||
| 品或经营的 | ||||||
| 业务构成竞 | ||||||
| 争或可能构 | ||||||
| 成竞争的其 | ||||||
| 他企业。2、 | ||||||
| 控股股东苏 | ||||||
| 州天马医药 | ||||||
| 集团有限公 | ||||||
| 司出具了《关 | ||||||
| 于不占用公 | ||||||
| 司资金的承 | ||||||
| 诺函》：承诺 | ||||||
| 目前与将来 | ||||||
| 严格遵守《公 | ||||||
| 司法》等相关 | ||||||
| 法律、行政法 | ||||||
| 规、规范性文 | ||||||
| 件及公司章 | ||||||
| 程的要求及 | ||||||
| 规定，确保不 | ||||||
| 发生占用股 | ||||||
| 份公司资金 | ||||||
| 或资产的情 | ||||||
| 形。" | ||||||
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| -50.00% | 至 |
0.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 1,368.69 | 至 |
2,737.39 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 2,737.39 | |||
| 元） | |||
| 1.造化产品市场竞争加剧，预计毛利有所下滑；2.固定资产投入运转增加折 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 旧成本，影响毛利率所致;3.公司子公司润港化工处于改造升级中，短期无 | ||
| 效益产生;4.转型的产业在新开发业务中，暂无利润贡献。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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