Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 27, 2014

苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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苏州天马精细化学品股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

1

苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐敏、主管会计工作负责人熊四华及会计机构负责人(会计主管 人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	189,740,825.68	226,852,340.71	-16.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,890,508.51	13,954,272.06	-7.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	12,520,193.51	12,215,544.90	2.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,771,790.15	7,700,159.00	455.47%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.1%	1.9%	-0.8%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	1,850,733,853.23	1,803,216,536.65	2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,163,542,297.32	1,165,285,841.83	-0.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	462,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,000.00
减：所得税影响额	78,200.00
少数股东权益影响额（税后）	7,485.00
合计	370,315.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				12,528	12,528
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
苏州天马医药集 团有限公司	境内非国有法人	30.88%	88,210,180
					质押	86,000,000
深圳市创新投资 集团有限公司	境内非国有法人	2.59%	7,400,000	7,400,000
徐仁华	境内自然人	2.24%	6,387,134	6,387,134
新疆贯喜来股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.1%	6,000,000	6,000,000
淮海控股集团有 限公司	境内非国有法人	2%	5,700,000	5,700,000
平安大华基金公 司－平安银行－ 平安信托平安财 富创赢一期26号 集合资金信托计 划	境内非国有法人	1.89%	5,400,000	5,400,000
李涛	境内自然人	1.86%	5,300,000	5,300,000
上海证大投资管 理有限公司	境内非国有法人	1.86%	5,300,000	5,300,000
					质押	3,300,000
世纪财富投资有 限公司	境内非国有法人	1.86%	5,300,000	5,300,000
					质押	5,300,000
中国银河证券股 份有限公司	国有法人	1.84%	5,250,000	5,250,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
苏州天马医药集团有限公司		88,210,180			人民币普通股	88,210,180
中国工商银行－景顺长城新兴成 长股票型证券投资基金		4,136,908
					人民币普通股	4,136,908
石亚雄		3,561,711			人民币普通股	3,561,711
吴晓		2,740,000			人民币普通股	2,740,000

4

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平安信托有限责任公司－平安步 步高集合资金信托	2,738,400
		人民币普通股	2,738,400
胡红艳	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
华润深国投信托有限公司－黄河8 号信托计划	1,729,500
		人民币普通股	1,729,500
陈丹春	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
季卫东	1,433,750	人民币普通股	1,433,750
孔庆元	1,383,838	人民币普通股	1,383,838
	徐仁华先生为本公司控股股东天马集团董事长，持有天马集团股份比例44.72%，为天
上述股东关联关系或一致行动的	马集团控股股东，因此徐仁华先生为本公司实际控制人，现担任本公司董事。除以上情
说明	况外，公司未知其他前十名无限售流通股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前
	10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
	不适用
东情况说明（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
	无	无		无	不适用
诺
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
		1、控股股东苏
		州天马医药集
		团有限公司出
		具了《关于避免
		同业竞争的承
	1、控股股东苏	诺函》，承诺将
			2009年08月18		报告期内，均严
首次公开发行或再融资时所作承诺	州天马医药集	不生产、开发任		长期有效
			日		格履行承诺。
	团有限公司	何与股份公司
		及其下属子公
		司生产的产品
		构成竞争或可
		能构成竞争的
		产品，不直接或

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		间接经营任何
		与股份公司及
		其下属子公司
		经营的业务构
		成竞争或可能
		构成竞争的业
		务，也不参与投
		资任何与股份
		公司及其下属
		子公司生产的
		产品或经营的
		业务构成竞争
		或可能构成竞
		争的其他企业。
		2、控股股东苏
		州天马医药集
		团有限公司出
		具了《关于不占
		用公司资金的
		承诺函》：承诺
		目前与将来严
		格遵守《公司
		法》等相关法
		律、行政法规、
		规范性文件及
		公司章程的要
		求及规定，确保
		不发生占用股
		份公司资金或
		资产的情形。
		1、实际控制人
		徐仁华出具了
		《关于避免同
		业竞争的承诺
		函》，承诺将不
		生产、开发任何
	2、公司实际控	与股份公司及	2009年08月18		报告期内，均严
				长期有效
	制人徐仁华	其下属子公司	日		格履行承诺。
		生产的产品构
		成竞争或可能
		构成竞争的产
		品，不直接或间
		接经营任何与
		股份公司及其

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		下属子公司经
		营的业务构成
		竞争或可能构
		成竞争的业务，
		也不参与投资
		任何与股份公
		司及其下属子
		公司生产的产
		品或经营的业
		务构成竞争或
		可能构成竞争
		的其他企业。2、
		实际控制人徐
		仁华出具了《关
		于不占用公司
		资金的承诺
		函》：承诺目前
		与将来严格遵
		守《公司法》等
		相关法律、行政
		法规、规范性文
		件及公司章程
		的要求及规定，
		确保不发生占
		用股份公司资
		金或资产的情
		形。
		2013年12月，
		苏州天马医药
		集团有限公司
		与徐仁华先生、
		徐敏先生、郁其
		平先生签署了
		《股份转让协
	3、徐仁华、徐
		议》，天马集团
	敏、郁其平（实		2013年12月13		报告期内，均严
		将其持有的天		一年
	际控制人、董		日		格履行承诺。
		马精化
	事）
		14,282,500股股
		份通过协议方
		式转让给上述
		三位董事。公司
		董事徐仁华先
		生、徐敏先生、
		郁其平先生就

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		其所持公司全
		部股份自通过
		协议转让的股
		份在完成登记
		过户之日起自
		愿锁定一年，公
		司董事在此期
		间，不转让或者
		委托他人管理，
		也不由公司回
		购其所持有的
		天马精化的股
		份。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	0%	至	30%
动幅度（%）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	2,888.83	至	3,755.48
动区间（万元）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	2,888.83
元）
	1、AKD原粉延续了去年的市场竞争激烈态势，虽然价格有所提升，但毛
	利率提升缓慢，对公司半年度业绩贡献有限；2、公司2013年下半年六个
业绩变动的原因说明
	原料药产品获得了GMP认证，随着市场拓展力度的加大，原料药目前销
	售规模逐渐增加，预计其会对效益产生积极影响。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	222,656,973.31	180,837,433.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	990,050.00	810,500.00
应收票据	52,497,511.67	45,667,614.07
应收账款	236,443,680.18	236,799,872.35
预付款项	70,608,546.66	36,435,525.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	20,671,473.08	22,367,656.06
买入返售金融资产
存货	203,379,021.94	191,725,341.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	166,325,170.03	241,332,346.08
流动资产合计	973,572,426.87	955,976,287.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,003,000.00	3,003,000.00

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投资性房地产
固定资产	511,360,763.45	527,927,392.04
在建工程	154,131,832.12	111,692,484.47
工程物资	11,506,648.21	11,536,512.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	104,054,455.47	107,273,140.64
开发支出	23,272,668.01	15,866,361.29
商誉	63,478,992.36	63,478,992.36
长期待摊费用	1,679,632.68	1,806,263.74
递延所得税资产	4,673,434.06	4,656,101.54
其他非流动资产
非流动资产合计	877,161,426.36	847,240,248.93
资产总计	1,850,733,853.23	1,803,216,536.65
流动负债：
短期借款	366,446,085.00	383,296,823.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	41,200,000.00	39,500,000.00
应付账款	181,174,906.68	139,626,976.43
预收款项	18,186,065.89	7,926,852.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,784,283.33	3,605,177.58
应交税费	4,221,049.03	4,602,140.17
应付利息	739,683.31	625,583.32
应付股利	14,701,450.00	418,950.00
其他应付款	32,468.33	588,606.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

11

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	629,485,991.57	580,191,109.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	3,642,337.78	3,726,978.93
其他非流动负债
非流动负债合计	3,642,337.78	3,726,978.93
负债合计	633,128,329.35	583,918,088.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	285,650,000.00	285,650,000.00
资本公积	626,249,728.21	626,249,728.21
减：库存股
专项储备	861,174.89	1,212,727.91
盈余公积	25,902,298.69	25,902,298.69
一般风险准备
未分配利润	224,879,095.53	226,271,087.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,163,542,297.32	1,165,285,841.83
少数股东权益	54,063,226.56	54,012,606.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,217,605,523.88	1,219,298,447.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,850,733,853.23	1,803,216,536.65
计

法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳

2 、母公司资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目

期末余额 期初余额

12

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流动资产：
货币资金	136,234,868.71	95,043,082.45
交易性金融资产	990,050.00	810,500.00
应收票据	21,679,655.43	10,642,298.00
应收账款	103,988,765.92	120,004,815.97
预付款项	39,778,976.99	23,090,172.46
应收利息
应收股利	302,500.00	302,500.00
其他应收款	63,772,891.75	46,052,721.62
存货	139,806,546.94	132,602,655.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		36,643,382.16
流动资产合计	506,554,255.74	465,192,128.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	824,748,327.77	824,748,327.77
投资性房地产
固定资产	232,018,212.57	239,730,845.58
在建工程	7,536,841.21	2,996,991.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,466,597.46	62,194,892.52
开发支出	18,962,010.67	13,272,245.24
商誉
长期待摊费用	508,958.34	561,100.00
递延所得税资产	926,540.95	1,100,055.98
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	1,164,167,488.97	1,164,604,458.21
资产总计	1,670,721,744.71	1,629,796,586.37
流动负债：

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短期借款	286,608,400.00	288,726,858.59
交易性金融负债
应付票据	29,200,000.00	22,000,000.00
应付账款	75,935,657.10	59,876,677.40
预收款项	36,361,675.51	29,902,917.85
应付职工薪酬
应交税费	1,491,855.76	2,944,198.36
应付利息	483,083.33	483,083.33
应付股利	14,282,500.00
其他应付款	71,769,640.01	62,143,624.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	516,132,811.71	466,077,359.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	516,132,811.71	466,077,359.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	285,650,000.00	285,650,000.00
资本公积	714,853,672.07	714,853,672.07
减：库存股
专项储备
盈余公积	25,860,335.69	25,860,335.69
一般风险准备
未分配利润	128,224,925.24	137,355,218.67
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,154,588,933.00	1,163,719,226.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,670,721,744.71	1,629,796,586.37

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

计

法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳

3 、合并利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	189,740,825.68	226,852,340.71
其中：营业收入	189,740,825.68	226,852,340.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	177,069,935.94	211,791,138.25
其中：营业成本	148,071,951.14	185,240,678.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	448,708.72	734,604.23
销售费用	9,550,795.77	6,536,343.00
管理费用	17,036,985.07	15,605,137.60
财务费用	2,202,294.30	2,576,970.52
资产减值损失	-240,799.06	1,097,404.16
加：公允价值变动收益（损失以
	179,550.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	3,051,423.84	180,180.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,901,863.58	15,241,382.46

15

苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：营业外收入	462,000.00	2,740,270.72
减：营业外支出	6,000.00	79,975.40
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	16,357,863.58	17,901,677.78
列）
减：所得税费用	3,377,759.89	3,730,611.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,980,103.69	14,171,066.57
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	12,890,508.51	13,954,272.06
少数股东损益	89,595.18	216,794.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额	12,980,103.69	14,171,066.57
归属于母公司所有者的综合收益
	12,890,508.51	13,954,272.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额	89,595.18	216,794.51

法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳

4 、母公司利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	140,102,026.00	136,583,326.79
减：营业成本	120,578,525.25	115,397,739.60
营业税金及附加	225,772.43	430,167.74
销售费用	4,777,786.19	2,980,282.67
管理费用	8,855,129.66	8,028,767.44
财务费用	1,062,065.37	2,117,325.67
资产减值损失	-1,156,766.85	844,329.80
加：公允价值变动收益（损失以
	179,550.00
“－”号填列）

16

苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	28,504.11
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,967,568.06	6,784,713.87
加：营业外收入	358,000.00	510,617.20
减：营业外支出		20,351.64
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	6,325,568.06	7,274,979.43
列）
减：所得税费用	1,173,361.49	964,597.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,152,206.57	6,310,381.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额	5,152,206.57	6,310,381.99

法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳

5 、合并现金流量表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	175,622,054.75	211,582,543.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

17

苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,587,562.58	8,029,921.51
收到其他与经营活动有关的现金	18,672,707.88	12,368,309.50
经营活动现金流入小计	203,882,325.21	231,980,774.02
购买商品、接受劳务支付的现金	114,756,384.39	171,486,603.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	17,355,704.55	19,104,206.60
金
支付的各项税费	11,618,738.61	19,717,603.11
支付其他与经营活动有关的现金	17,379,707.51	13,972,201.55
经营活动现金流出小计	161,110,535.06	224,280,615.02
经营活动产生的现金流量净额	42,771,790.15	7,700,159.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,051,423.84	180,180.00
处置固定资产、无形资产和其他
		27,900.06
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	43,051,423.84	208,080.06
购建固定资产、无形资产和其他
	45,477,572.44	30,776,316.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	45,477,572.44	30,776,316.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,426,148.60	-30,568,236.77

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	12,885,961.69	42,568,040.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	12,885,961.69	42,568,040.00
偿还债务支付的现金	29,736,700.28
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,802,804.48	4,086,497.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	34,539,504.76	4,086,497.21
筹资活动产生的现金流量净额	-21,653,543.07	38,481,542.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,648,864.98	-262,369.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额	20,340,963.46	15,351,095.04
加：期初现金及现金等价物余额	123,778,861.91	65,120,777.45
六、期末现金及现金等价物余额	144,119,825.37	80,471,872.49

法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳

6 、母公司现金流量表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	107,040,618.75	121,644,221.31
收到的税费返还	8,270,431.34	7,494,038.24
收到其他与经营活动有关的现金	23,368,936.19	2,069,168.64
经营活动现金流入小计	138,679,986.28	131,207,428.19
购买商品、接受劳务支付的现金	67,326,967.32	104,275,821.88
支付给职工以及为职工支付的现
	8,518,312.24	8,454,183.32
金

19

苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

支付的各项税费	3,688,695.83	11,261,140.04
支付其他与经营活动有关的现金	28,167,706.70	11,345,381.78
经营活动现金流出小计	107,701,682.09	135,336,527.02
经营活动产生的现金流量净额	30,978,304.19	-4,129,098.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	28,504.11
处置固定资产、无形资产和其他
		16,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	28,504.11	16,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
	9,876,036.36	1,323,061.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,876,036.36	1,323,061.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,847,532.25	-1,306,461.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	12,618,241.69	22,568,040.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	12,618,241.69	22,568,040.00
偿还债务支付的现金	14,736,700.28
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,639,608.41	3,798,166.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	18,376,308.69	3,798,166.65
筹资活动产生的现金流量净额	-5,758,067.00	18,769,873.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,590,504.57	-229,014.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额	16,963,209.51	13,105,298.10

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	46,604,223.18	47,613,576.52
六、期末现金及现金等价物余额	63,567,432.69	60,718,874.62

法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事长：

徐 敏

2014 年 4 月 25 日

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