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Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 27, 2012
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Interim / Quarterly Report
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人熊四华及会计机构负责人(会计主管人员) 熊四华声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 本报告期末比上年度期末增减 | 本报告期末比上年度期末增减 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | |||||
| (%) | ||||||
| 总资产（元） | 1,245,591,606.06 | 1,193,686,590.32 |
4.35% |
|||
| 归属于上市公司股东的所有 | ||||||
| 712,643,838.02 | 750,484,773.41 |
-5.04% |
||||
| 者权益（元） | ||||||
| 股本（股） | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 |
100% |
|||
| 归属于上市公司股东的每股 | ||||||
| 2.97 | 6.25 |
-52.48% |
||||
| 净资产（元/股） | ||||||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 238,055,572.69 | 5.54% |
769,842,754.32 |
21.94% |
||
| 归属于上市公司股东的净利 | ||||||
| 15,523,320.18 | -6.07% |
55,636,074.05 |
0.65% |
|||
| 润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净 | ||||||
| -- | -- | -7,256,806.89 | 84.35% |
|||
| 额（元） | ||||||
| 每股经营活动产生的现金流 | ||||||
| -- | -- | -0.03 | 92.31% |
|||
| 量净额（元/股） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -60.09% |
0.23 |
-50.07% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -60.09% |
0.23 |
-50.07% |
||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.2% | -0.17% |
7.74% |
0.01% |
||
| 扣除非经常性损益后的加权 | ||||||
| 2.17% | -0.08% |
6.29% |
-1.1% |
|||
| 平均净资产收益率（%） | ||||||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 年初至报告期期末金 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 说明 | |
| 额（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | 7,376,954.79 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |
1
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | ||
|---|---|---|
| 6,389,281.58 | ||
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -518,459.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -722,968.63 | |
| 所得税影响额 | -2,106,667.62 | |
| 合计 | 10,418,140.78 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 9,787 | 9,787 | 9,787 |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 期末持有无限售条件股份的 | 股份种类及数量 | ||
| 股东名称 | |||
| 数量 | 种类 | 数量 | |
| 苏州国发创新资本投资有限公 司 |
11,921,278 | ||
人民币普通股 |
11,921,278 | ||
2
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| 顾志强 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
5,000,000 |
|---|---|---|---|
| 孔小明 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
4,000,000 |
| 曹倡娥 | 3,536,606 | 人民币普通股 |
3,536,606 |
| 莫海 | 3,269,824 | 人民币普通股 |
3,269,824 |
| 中国银行－大成财富管理 2020生命周期证券投资基金 |
2,150,000 | ||
人民币普通股 |
2,150,000 | ||
| 光大证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 |
1,876,600 | ||
人民币普通股 |
1,876,600 | ||
| 马惠红 | 1,858,000 | 人民币普通股 |
1,858,000 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,414,198 | 人民币普通股 |
1,414,198 |
| 蒋继新 | 1,328,000 | 人民币普通股 |
1,328,000 |
| 深圳市创新投资集团有限公司持有苏州国发创新资本投资有限公司16.67%的股份。除以上 | |||
| 股东情况的说明 | 情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公 | ||
| 司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 32,650,091.26 | 54,178,458.14 | -39.74% |
主要是报告期子公司山东天 安原材料采购增加，支付票据 相应增加所致 |
| 预付帐款 | 94,118,554.64 | 65,068,657.52 | 44.64% |
主要是报告期子公司基建投 入未结算及存货增加所致 |
| 投资性房地产 | 1,716,003.62 | 23,753,103.20 | -92.78% |
主要是报告期内公司投资性 房地产转让（2012年4月）所 致 |
| 在建工程 | 90,366,989.49 | 61,855,487.22 | 46.09% |
主要是报告期内子公司基建 投入增加所致 |
| 工程物资 | 15,216,354.01 | 5,102,400.92 |
198.22% |
主要是报告期内子公司为新 增生产线购入设备所致 |
| 递延所得税资 产 |
4,597,452.54 | 3,297,421.83 |
39.43% |
主要是报告期内计提的资产 减值损失增加所致 |
| 短期借款 | 312,419,096.32 | 186,702,664.25 | 67.34% |
主要是报告期内子公司项目 及原材料采购资金需求增加 所致 |
| 预收帐款 | 8,054,922.72 | 3,412,664.82 |
136.03% |
主要是报告期内销售额增加 所致 |
| 应交税费 | 4,996,301.22 | 9,151,616.60 |
-45.41% |
主要是报告期内完成所得税 汇算清缴所致 |
| 应付利息 | - | 465,077.32 |
-100.00% |
主要是报告期内支付了期初 计提的银行利息所致 |
| 应付股利 | 721,450.00 | 346,450.00 |
108.24% |
主要是子公司中科天马应付 少数股东股利 |
| 其他应付款 | 14,323,389.92 | 3,266,653.06 |
338.47% |
主要是报告期内收购子公司 |
3
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山东天安少数股东股权尚未 支付的部分收购款 长期借款 25,000,000.00 主要是报告期内子公司山东 天安新增贷款所致 资本公积 246,181,327.74 434,233,752.39 -43.31% 主要是报告期内购买子公司 山东天安少数股东股权时调 整资本公积及资本公积转增 股本所致 专项储备 1,207,032.81 2,631,617.60 -54.13% 主要是报告期内子公司山东 天安使用安全生产费所致 少数股东权益 35,534,095.80 82,143,647.71 -56.74% 主要是报告期内子公司山东 天安少数股东股权减少所致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1 、非标意见情况
-
适用 √ 不适用
-
2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
-
适用 √ 不适用
3 、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4 、其他
-
适用 √ 不适用
-
（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |
|||||
| 无 | 无 | 无 | 不适用 | ||
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | |
| 发行时所作承诺 | 1、（1）公司控 | ||||
| 1、发行前二十 | 股股东苏州天 | ||||
| 一位股东，担任 | 马医药集团有 | ||||
| 董事、监事、及 | 限公司承诺：自 | ||||
| 高管的股东2、 | 本公司股票上 | 2009年08月18 | 12个月或36个 | 报告期内，各股 | |
| 控股股东苏州 | 市之日起三十 | 月，具体见承诺 | 东均能严格履 | ||
| 日 | |||||
| 天马医药集团 | 六个月内，不转 | 内容 | 行承诺。 | ||
| 有限公司3、实 | 让或者委托他 | ||||
| 际控制人徐仁 | 人管理本次发 | ||||
| 华 | 行前已持有的 | ||||
| 本公司股份，也 |
4
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
不由本公司回 购该部分股份。 （2）公司实际 控制人徐仁华 承诺：自本公司 股票上市之日 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 本次发行前已 间接持有的本 公司股份，也不 由本公司回购 该部分股份。 （3）除上述股 东外，公司其他 股东苏州国发 创新资本投资 有限公司、深圳 市创新投资集 团有限公司、苏 州工业园区海 富投资有限公 司以及顾志强 等十七名自然 人承诺：将按照 《公司法》第一 百四十二条要 求，其持有的本 公司股份自股 票在证券交易 所上市交易之 日起一年内不 进行转让。（4） 担任公司董事、 监事、高级管理 人员的股东同 时还承诺：上述 锁定期满后，在 任职期间每年 转让的股份不 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五；离职后半 年内，不转让其 所持有的本公 司股份。离任六 个月后的十二 个月内通过证 券交易所挂牌 交易出售本公 司股票数量占 其所持有本公 司股票数量的 比例不超过百 分之五十。2、 控股股东苏州 天马医药集团
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| 有限公司和实 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 际控制人徐仁 | |||||
| 华分别出具了 | |||||
| 《关于不占用 | |||||
| 公司资金的承 | |||||
| 诺函》：承诺目 | |||||
| 前与将来严格 | |||||
| 遵守《公司法》 | |||||
| 等相关法律、行 | |||||
| 政法规、规范性 | |||||
| 文件及公司章 | |||||
| 程的要求及规 | |||||
| 定，确保不发生 | |||||
| 占用股份公司 | |||||
| 资金或资产的 | |||||
| 情形。3、控股 | |||||
| 股东苏州天马 | |||||
| 医药集团有限 | |||||
| 公司和实际控 | |||||
| 制人徐仁华分 | |||||
| 别出具了《关于 | |||||
| 避免同业竞争 | |||||
| 的承诺函》，承 | |||||
| 诺将不生产、开 | |||||
| 发任何与股份 | |||||
| 公司及其下属 | |||||
| 子公司生产的 | |||||
| 产品构成竞争 | |||||
| 或可能构成竞 | |||||
| 争的产品，不直 | |||||
| 接或间接经营 | |||||
| 任何与股份公 | |||||
| 司及其下属子 | |||||
| 公司经营的业 | |||||
| 务构成竞争或 | |||||
| 可能构成竞争 | |||||
| 的业务，也不参 | |||||
| 与投资任何与 | |||||
| 股份公司及其 | |||||
| 下属子公司生 | |||||
| 产的产品或经 | |||||
| 营的业务构成 | |||||
| 竞争或可能构 | |||||
| 成竞争的其他 | |||||
| 企业。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | ||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 作出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 |
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 0% | 至 |
20% | |
| 度 | |||
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 7,578.13 | 至 |
9,093.77 | |
| 间（万元） | |||
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,781,330.28 | ||
| 由于： | |||
| 1、2012年度，公司对已收购的子公司天安化工、纳百园化工进行经营、 | |||
| 管理等各方面的整合，造成期间费用（人员增加、收购费用增加、融资利 | |||
| 息增加）大幅上升。 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 2、天马精化苏州工厂原料药GMP认证造成制造成本上升，相应原料药尚 | |||
未开展生产，造成产品毛利率受到挤压。 |
|||
| 3、天马精化对AKD原粉生产区域布局进行调整，AKD原粉产销受到影响。 | |||
| 以上因素造成公司2012年度经营利润增幅有限。 |
- 3、天马精化对 AKD 原粉生产区域布局进行调整，AKD 原粉产销受到影响。 以上因素造成公司 2012 年度经营利润增幅有限。
（五）其他需说明的重大事项
1 、证券投资情况
- 适用 √ 不适用
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3 、报告期末衍生品投资的持仓情况
- 适用 √ 不适用
4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 提供的资料 | |||||
| 民生证券、国金证 |
|||||
| AKD原粉生产情 | |||||
| 2012年01月13日 | 高新区浒青路122 | 实地调研 | 机构 | 券、浙商基金、东方 | 况，医药中间体发展 |
| 号 | 证券资产管理有限 | ||||
| 公司 | 情况，天安退市情况 | ||||
| 天安化工生产情况， | |||||
| 高新区浒青路122 | |||||
| 2012年03月08日 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 | 年度报告相关情况， | |
| 号 | |||||
| 公司生产经营情况。 | |||||
| 海通证券、中国人保 | 公司发展战略、公司 | ||||
| 高新区浒青路122 | |||||
| 2012年03月20日 | 实地调研 | 机构 | 资产、泰信基金、长 | 经营情况、募投项目 | |
| 号 | |||||
| 信基金、国金证券 | 进展，未来发展战略 | ||||
| 公司主要业务与生 | |||||
| 高新区浒青路122 | |||||
| 2012年04月23日 | 实地调研 | 机构 | 新华基金、银华基金 | 产经营情况，公司发 | |
| 号 | |||||
| 展战略 | |||||
| 华宝兴业、华商基 | 公司发展战略、公司 | ||||
| 2012年05月24日 | 高新区浒青路122 | 实地调研 | 机构 | ||
| 金、平安证券、嘉实 | 生产经营情况、募投 | ||||
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| 号 | 基金、华宝投资、星 | 项目进展 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 石投资、东方证券资 | |||||
| 产管理公司、广发证 | |||||
| 券、国泰基金、信诚 | |||||
| 基金等 | |||||
| 银河基金、光大证 | |||||
| 券、长城证券、海富 | |||||
| 通基金、兴业全球基 | |||||
| 金、诺安基金、兴业 | 纳百园的生产经营 | ||||
| 2012年09月11日 | 纳百园办公大楼 | 实地调研 | 机构 | 证券、长盛证券、浙 | 情况及公司发展战 |
| 商证券、安信基金、 | 略、公司生产经营情 | ||||
| 德邦基金、民生人 | 况、募投项目进展 | ||||
| 寿、国海富兰克林基 | |||||
| 金、资石投资、安信 | |||||
| 证券、海通证券 | |||||
| 理财周报、中融信 |
|||||
| 公司主要业务与生 | |||||
| 2012年09月14日 | 高新区浒青路122 | 实地调研 | 机构 | 托、润言投资咨询有 | 产经营情况，公司发 |
| 号 | 限公司、香港董事会 | ||||
| 研究院 | 展战略 | ||||
5 、发行公司债券情况
是否发行公司债券 □ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1 、合并资产负债表
编制单位： 苏州天马精细化学品股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,622,241.41 | 154,566,199.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,650,091.26 | 54,178,458.14 |
| 应收账款 | 211,802,892.31 | 194,608,842.94 |
| 预付款项 | 94,118,554.64 | 65,068,657.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 |
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| 应收股利 | 302,500.00 | |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 18,724,486.06 | 23,510,702.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 149,124,710.17 | 121,923,471.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,000.00 | |
| 流动资产合计 | 627,345,475.85 | 613,916,332.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,716,003.62 | 23,753,103.20 |
| 固定资产 | 335,406,516.71 | 326,709,840.05 |
| 在建工程 | 90,366,989.49 | 61,855,487.22 |
| 工程物资 | 15,216,354.01 | 5,102,400.92 |
| 固定资产清理 | 67,932.89 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 94,994,956.01 | 92,713,012.59 |
| 开发支出 | 9,540,932.58 | |
| 商誉 | 63,478,992.36 | 63,478,992.36 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,597,452.54 | 3,297,421.83 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 618,246,130.21 | 579,770,258.17 |
| 资产总计 | 1,245,591,606.06 | 1,193,686,590.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 312,419,096.32 | 186,702,664.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,800,000.00 | 32,436,473.00 |
| 应付账款 | 100,021,064.23 | 98,333,033.21 |
| 预收款项 | 8,054,922.72 | 3,412,664.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,920,075.79 | 2,642,700.53 |
| 应交税费 | 4,996,301.22 | 9,151,616.60 |
| 应付利息 | 465,077.32 | |
| 应付股利 | 721,450.00 | 346,450.00 |
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 其他应付款 | 14,323,389.92 | 3,266,653.06 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 468,256,300.20 | 356,757,332.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 25,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 4,157,372.04 | 4,300,836.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,157,372.04 | 4,300,836.41 |
| 负债合计 | 497,413,672.24 | 361,058,169.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 246,181,327.74 | 434,233,752.39 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | 1,207,032.81 | 2,631,617.60 |
| 盈余公积 | 18,266,971.19 | 18,266,971.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 206,988,506.28 | 175,352,432.23 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 712,643,838.02 | 750,484,773.41 |
| 少数股东权益 | 35,534,095.80 | 82,143,647.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 748,177,933.82 | 832,628,421.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,245,591,606.06 | 1,193,686,590.32 |
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：熊四华
2 、母公司资产负债表
编制单位： 苏州天马精细化学品股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,373,042.52 | 128,877,973.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,031,599.44 | 19,510,501.42 |
| 应收账款 | 125,582,739.38 | 134,967,009.21 |
10
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 预付款项 | 43,354,149.63 | 43,112,243.63 |
|---|---|---|
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 302,500.00 | |
| 其他应收款 | 70,496,395.32 | 9,289,602.64 |
| 存货 | 88,962,838.21 | 85,956,835.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 454,103,264.50 | 421,714,165.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 356,521,227.77 | 241,056,547.77 |
| 投资性房地产 | 1,716,003.62 | 23,753,103.20 |
| 固定资产 | 192,330,860.46 | 192,109,129.05 |
| 在建工程 | 14,017,693.67 | 18,576,806.25 |
| 工程物资 | 4,183,289.21 | |
| 固定资产清理 | 60,698.82 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,306,545.77 | 62,892,747.06 |
| 开发支出 | 9,540,932.58 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,048,307.45 | 999,827.33 |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 651,542,270.14 | 543,571,449.87 |
| 资产总计 | 1,105,645,534.64 | 965,285,615.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,919,096.32 | 166,302,664.25 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,800,000.00 | 28,000,000.00 |
| 应付账款 | 84,339,759.93 | 63,929,546.45 |
| 预收款项 | 6,868,577.58 | 2,791,421.64 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 625,373.02 | 2,679,591.48 |
| 应付利息 | 380,775.43 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 9,452,780.42 | 234,208.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 402,005,587.27 | 264,318,207.83 |
| 非流动负债： |
11
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 长期借款 | ||
|---|---|---|
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 402,005,587.27 | 264,318,207.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 314,105,128.30 | 434,105,128.30 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,225,008.19 | 18,225,008.19 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 131,309,810.88 | 128,637,271.19 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 703,639,947.37 | 700,967,407.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,105,645,534.64 | 965,285,615.51 |
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：熊四华
3 、合并本报告期利润表
编制单位： 苏州天马精细化学品股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 238,055,572.69 | 225,550,261.58 |
| 其中：营业收入 | 238,055,572.69 | 225,550,261.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 218,891,315.02 | 205,865,561.36 |
| 其中：营业成本 | 192,137,829.72 | 183,665,409.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 471,802.38 | 532,045.26 |
| 销售费用 | 8,594,693.77 | 7,775,690.18 |
12
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 管理费用 | 13,690,416.33 | 10,941,301.90 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 4,584,991.92 | 1,850,193.16 |
| 资产减值损失 | -588,419.10 | 1,100,921.01 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,164,257.67 | 19,684,700.22 |
| 加 ：营业外收入 | 395,883.14 | 1,224,081.36 |
| 减 ：营业外支出 | 144,303.04 | 504,239.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 19,415,837.77 | 20,404,541.73 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,115,130.34 | 3,866,498.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,300,707.43 | 16,538,043.08 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 | ||
| 利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,523,320.18 | 16,526,213.98 |
| 少数股东损益 | -222,612.75 | 11,829.10 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 15,300,707.43 | 16,538,043.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | ||
| 15,523,320.18 | 16,526,213.98 |
|
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -222,612.75 | 11,829.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：熊四华
4 、母公司本报告期利润表
编制单位： 苏州天马精细化学品股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 149,046,809.14 | 184,306,432.43 |
| 减：营业成本 | 129,223,768.81 | 156,746,540.40 |
| 营业税金及附加 | 3,143.88 | 309,462.27 |
| 销售费用 | 4,113,939.94 | 4,028,606.74 |
| 管理费用 | 7,698,449.72 | 7,335,324.21 |
| 财务费用 | 2,956,432.98 | 1,757,431.60 |
13
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 资产减值损失 | -653,645.49 | 337,507.29 |
|---|---|---|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,704,719.30 | 13,791,559.92 |
| 加：营业外收入 | 1,550,605.29 | 695,002.16 |
| 减：营业外支出 | 108,000.00 | 503,639.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 7,147,324.59 | 13,982,922.19 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,170,145.52 | 1,989,811.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,977,179.07 | 11,993,110.51 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.11 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,977,179.07 | 11,993,110.51 |
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：熊四华
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 苏州天马精细化学品股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 769,842,754.32 | 631,342,605.22 |
| 其中：营业收入 | 769,842,754.32 | 631,342,605.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 704,311,960.65 | 564,369,929.95 |
| 其中：营业成本 | 614,464,168.48 | 508,999,803.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,542,501.75 | 1,138,802.79 |
| 销售费用 | 25,569,794.00 | 20,604,025.51 |
| 管理费用 | 47,439,575.78 | 28,813,677.50 |
14
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 11,392,843.74 | 3,094,803.71 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 3,054,521.43 | 1,718,816.95 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 151,444.51 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,530,793.67 | 66,972,675.27 |
| 加 ：营业外收入 | 6,599,490.79 | 1,513,970.17 |
| 减 ：营业外支出 | 704,425.46 | 713,479.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 71,425,859.00 | 67,773,165.75 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 14,162,889.23 | 12,410,202.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,262,969.77 | 55,362,963.07 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 | ||
| 利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,636,074.05 | 55,276,143.95 |
| 少数股东损益 | 1,626,895.72 | 86,819.12 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.46 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 57,262,969.77 | 55,362,963.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | ||
| 55,636,074.05 | 55,276,143.95 |
|
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,626,895.72 | 86,819.12 |
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：熊四华
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 苏州天马精细化学品股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 500,821,562.92 | 508,798,720.35 |
| 减：营业成本 | 423,323,376.41 | 429,779,649.54 |
| 营业税金及附加 | 1,073,546.91 | 406,522.44 |
| 销售费用 | 12,853,627.73 | 9,459,794.36 |
| 管理费用 | 26,182,225.25 | 19,129,540.29 |
| 财务费用 | 7,670,307.50 | 3,022,593.59 |
| 资产减值损失 | 323,200.82 | 717,510.98 |
15
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” | ||
|---|---|---|
| 号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 302,500.00 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,697,778.30 | 46,283,109.15 |
| 加：营业外收入 | 1,804,854.16 | 889,929.16 |
| 减：营业外支出 | 481,730.99 | 606,663.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 31,020,901.47 | 46,566,374.58 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,348,361.78 | 6,877,329.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,672,539.69 | 39,689,045.04 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.33 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,672,539.69 | 39,689,045.04 |
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：熊四华
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 苏州天马精细化学品股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,849,822.80 | 691,126,943.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,070,802.98 | 20,458,262.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,209,017.86 | 2,789,606.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 508,129,643.64 | 714,374,812.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,681,295.58 | 645,759,877.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
16
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,078,488.13 | 32,934,335.02 |
| 支付的各项税费 | 48,044,843.28 | 29,163,969.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,581,823.54 | 52,885,368.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 515,386,450.53 | 760,743,550.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,256,806.89 | -46,368,737.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 150,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 42,859,975.32 | ||
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 43,010,125.32 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 76,950,763.99 | 36,482,699.04 |
|
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 106,744,950.00 | 52,778,944.95 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 183,695,713.99 | 89,261,643.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,685,588.67 | -89,261,643.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 | ||
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 438,535,284.24 | 131,339,754.20 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 438,535,284.24 | 131,339,754.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 286,729,852.17 | 60,237,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | ||
| 35,474,087.02 | 25,909,561.01 |
|
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | ||
| 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,203,939.19 | 86,146,861.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,331,345.05 | 45,192,893.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | ||
| -667,796.55 | -2,523,626.08 |
|
| 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,278,847.06 | -92,961,114.74 |
17
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,741,199.58 | 280,919,613.27 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,462,352.52 | 187,958,498.53 |
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：熊四华
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 苏州天马精细化学品股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,156,457.57 | 509,839,019.02 |
| 收到的税费返还 | 21,255,970.56 | 20,274,105.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,897,309.34 | 2,212,831.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,309,737.47 | 532,325,955.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,083,117.07 | 512,927,206.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,303,676.69 | 23,507,102.01 |
| 支付的各项税费 | 17,425,002.07 | 17,894,555.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,791,861.26 | 20,428,711.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,603,657.09 | 574,757,576.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,293,919.62 | -42,431,620.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 40,671,862.00 | ||
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,671,862.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 16,808,404.26 | 30,886,425.97 |
|
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 106,744,950.00 | 80,120,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 123,553,354.26 | 111,006,425.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,881,492.26 | -111,006,425.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 352,163,599.64 | 131,339,754.20 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 352,163,599.64 | 131,339,754.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,547,167.57 | 60,035,800.00 |
18
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | ||
|---|---|---|
| 33,192,765.51 | 25,428,534.48 |
|
| 现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,739,933.08 | 85,464,334.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,423,666.56 | 45,875,419.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | ||
| -753,185.16 | -2,519,799.30 |
|
| 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,504,930.48 | -110,082,426.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,052,973.00 | 269,350,242.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,548,042.52 | 159,267,816.20 |
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：熊四华
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
苏州天马精细化学品股份有限公司
董事长： 徐仁华
2012 年 10 月 27 日
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