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Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 22, 2012
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Interim / Quarterly Report
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-044
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告已经致同会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
-
公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人徐仁华（暂代）及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声
-
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 天马精化 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 002453 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陆炜 | 贾国华 |
| 联系地址 | 苏州高新区浒青路122号 | 苏州高新区浒青路122号 |
| 电话 | 0512-66571019 | 0512-66571020 |
| 传真 | 0512-66571020 | 0512-66571020 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,219,852,027.81 | 1,193,686,590.32 |
2.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 697,067,655.68 | 750,484,773.41 |
-7.12% |
| 股本（股） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
0% |
1
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 5.81 | 6.25 |
-7.04% |
|---|---|---|---|
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 39.93% | 30.25% |
9.68% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 531,787,181.63 | 405,792,343.64 |
31.05% |
| 营业利润（元） | 46,366,536.00 | 47,287,975.05 |
-1.95% |
| 利润总额（元） | 52,010,021.23 | 47,368,624.02 |
9.8% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,112,753.87 | 38,749,929.97 |
3.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 29,911,040.19 | 38,532,623.12 |
-22.37% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.32 |
3.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.32 |
3.13% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.39% | 5.43% |
-0.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 4.02% | 5.4% |
-1.38% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 34,119,933.47 | -91,422,853.37 |
137.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | 0.28 | -0.76 |
136.84% |
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 7,376,954.79 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 5,994,413.00 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 |
2
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
|---|---|---|
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -375,170.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 725,266.69 | |
| 所得税影响额 | 2,069,216.56 | |
| 合计 | 10,201,713.68 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
- 4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
-
适用 √ 不适用
-
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 6,947 | 6,947 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 苏州天马医药集团有限公 司 |
境内非国有法人 | 48.66% | 58,387,590 | 58,387,590 |
||
质押 |
29,000,000 | |||||
| 苏州国发创新资本投资有 限公司 |
境内非国有法人 | 6.07% | 7,283,139 | |||
| 中国银行－大成财富管理 2020生命周期证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 2.74% | 3,290,000 | |||
3
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 顾志强 | 境内自然人 | 2.08% | 2,500,000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任海峰 | 境内自然人 | 1.7% | 2,039,700 |
1,529,775 |
||
| 中国人民财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 |
境内非国有法人 | 1.67% | 2,000,264 |
|||
| 孔小明 | 境内自然人 | 1.67% | 2,000,000 |
|||
| 曹倡娥 | 境内自然人 | 1.5% | 1,796,303 |
|||
| 莫海 | 境内自然人 | 1.28% | 1,539,502 |
|||
| 中融国际信托有限公司－ 双重精选2号 |
境内非国有法人 | 1.08% | 1,300,000 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 苏州国发创新资本投资有限公司 | 7,283,139 | A股 |
7,283,139 | |||
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券 投资基金 |
3,290,000 | |||||
A股 |
3,290,000 | |||||
| 顾志强 | 2,500,000 | A股 |
2,500,000 | |||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 |
2,000,264 | |||||
A股 |
2,000,264 | |||||
| 孔小明 | 2,000,000 | A股 |
2,000,000 | |||
| 曹倡娥 | 1,796,303 | A股 |
1,796,303 | |||
| 莫海 | 1,539,502 | A股 |
1,539,502 | |||
| 中融国际信托有限公司－双重精选2号 | 1,300,000 | A股 |
1,300,000 | |||
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 |
1,023,400 | |||||
A股 |
1,023,400 | |||||
| 马惠红 | 929,000 | A股 |
929,000 | |||
| 上述股东中，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。 |
||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | ||||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 徐仁华 | 董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 徐敏 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 郁其平 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 任海峰 | 董事、总经理 | 2,039,700 | 0 |
0 |
2,039,700 |
0 |
0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴九德* | 董事、财务总 | 1,012,500 | 0 |
0 |
1,012,500 |
0 |
0 |
|
| 监 | ||||||||
| 伊恩江 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 贾丽娜 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 张永年 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 余荣发 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 姜宗浒 | 监事会主席 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 金百鸣 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 张兰 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 陆炜 | 副总经理、董 | 270,000 | 0 |
0 |
270,000 |
0 |
0 |
|
| 事会秘书 | ||||||||
| 谢宏 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| AKD系列造纸 | ||||||
| 197,496,775.22 | 156,154,528.85 |
20.93% |
-14.67% |
-16.64% |
1.36% |
|
| 化学品 | ||||||
| 其他造纸化学品 | 79,608,276.94 | 55,570,094.07 |
30.2% |
-3.2% |
-13.97% |
7.29% |
| 医药中间体 | 98,733,326.04 | 87,436,431.75 |
11.44% |
17.05% |
19.73% |
-2.87% |
| 农药中间体 | 57,467,227.74 | 50,325,817.79 |
12.43% |
|||
| 光气衍生品及光 | ||||||
| 21,204,826.40 | 17,220,238.23 |
18.79% |
||||
| 气加工 | ||||||
| 其他 | 16,420,253.23 | 12,174,852.82 |
25.85% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内 | 313,597,436.44 | 20.37% |
| 国外 | 157,333,249.13 | 10.51% |
5
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
-
适用 √ 不适用
-
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
-
适用 √ 不适用
-
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
-
适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| 单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
单位：万元 募集资金总额 44,880 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 40,185.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目 否 3,738.95 3,738.95 0 3,753.34 100.38% 2011年 10月01 日 是 否 2、年产450吨医药中 间体扩建项目 否 12,600.65 12,600.65 0 12,614.94 100.11% 2011年 10月01 日 是 否 承诺投资项目小计 - 16,339.6 16,339.6 0 16,368.28 - - - - 超募资金投向 收购南通市纳百园化 工有限公司 不适用 0 5,600 归还银行贷款（如有） - 0 16,330 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 1,886.85 - - - - 超募资金投向小计 - 0 23,816.85 - - - - 合计 - 16,339.6 16,339.6 0 40,185.13 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途√适用□不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 44,880 | 本报告期 |
0 | |||||||
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
40,185.13 | |||||||
| 0 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 的 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 实现效 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2011年 | ||||||||||
| 1、年产52,000吨造纸 | ||||||||||
| 否 | 3,738.95 | 3,738.95 |
0 |
3,753.34 |
100.38% |
10月01 |
是 | 否 | ||
| 化学品扩产建设项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2011年 | ||||||||||
| 2、年产450吨医药中 | ||||||||||
| 否 | 12,600.65 | 12,600.65 |
0 |
12,614.94 |
100.11% |
10月01 |
是 | 否 | ||
| 间体扩建项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 16,339.6 | 16,339.6 | 0 |
16,368.28 | - |
- | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 收购南通市纳百园化 | ||||||||||
| 不适用 | 0 | 5,600 |
||||||||
| 工有限公司 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0 | 16,330 |
- | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 0 | 1,886.85 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 0 | 23,816.85 | - |
- | - | - | |||
| 合计 | - | 16,339.6 | 16,339.6 | 0 |
40,185.13 | - |
- | - | - | |
| 未达到计划进度或预 | 不适用 | |||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 不适用 | |||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | √适用□不适用 |
6
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 及使用进展情况 | 2012年8月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补 充流动资金的议案》，截至2012年3月31日的剩余超募资金6,819,061.77元（含节余募集资金24.96 元）及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。 |
|---|---|
| □适用√不适用 | |
| 募集资金投资项目实 | |
| □报告期内发生□以前年度发生 | |
| 施地点变更情况 | |
| □适用√不适用 | |
| 募集资金投资项目实 | |
| □报告期内发生□以前年度发生 | |
| 施方式调整情况 | |
| √适用□不适用 | |
| 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信会计 师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了 天健正信审(2010)专字第020695号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的专项鉴证报告》。截至2010年8月20日止，公司已实际投入资金114,098,931.68元。公司 第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，同意以本次募集资金114,098,931.68元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。 |
|
| 募集资金投资项目先 | |
| 期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时 | □适用√不适用 |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | √适用□不适用 |
| 金结余的金额及原因 | 本期末，募投项目实施共结余24.98元，为资金使用尾差。 |
| 本期末，募投项目实施共结余24.98元，超募资金未使用部分684.08万元。2012年8月10日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，将 上述尚未使用的剩余超募资金（含节余募集资金24.96元）永久补充流动资金。 |
|
| 尚未使用的募集资金 | |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 0% | 20% | |
|---|---|---|---|
至 |
|||
| 动幅度 | |||
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 5,527.61 | 6,633.13 | |
至 |
|||
| 动区间（万元） | |||
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 55,276,143.95 | ||
| （元） | |||
| 结合公司的生产经营状况以及未来宏观经济形势，公司将努力开拓销售， 控制成本，确保经营业绩的增长。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
7
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 自购买日 | 自本期初 | 所涉及的 | 所涉及的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起至报告 | 至报告期 | ||||||||||
| 期末为上 市公司贡 |
末为上市 公司贡献 |
该资产为 上市公司 |
与交易对 |
||||||||
| 交易对方 或最终控 制方 |
被收购或 | 购买日 | 交易价格 | 献的净利 | 的净利润 | 是否为关 | 资产收购 | 资产产权 | 债权债务 | 贡献的净 | 方的关联 关系（适 用关联交 |
| 置入资产 | （万元） | 润（万元） |
（万元） |
联交易 | 定价原则 | 是否已全 |
是否已全 |
利润占利 |
|||
| （适用于 非同一控 |
（适用于 同一控制 |
部过户 | 部转移 | 润总额的 比例(%) |
易情形） | ||||||
| 制下的企 | 下的企业 | ||||||||||
| 业合并） | 合并） | ||||||||||
| 参照天安 | |||||||||||
| 化工在天 | |||||||||||
| 交所当期 | |||||||||||
| 山东开来 | 天安化工 | 2012年 | 股权交易 | ||||||||
| 投资有限 | 66.30万 | 02月25 | 282.438 | 7.86 |
否 | 的平均价 | 是 | 不适用 | 0.15% | ||
| 公司 | 股股份 | 日 | 格，以 | ||||||||
| 4.26元的 | |||||||||||
| 价格收 | |||||||||||
| 购。 | |||||||||||
| 以江苏立 | |||||||||||
| 信永华资 | |||||||||||
| 产评估房 | |||||||||||
| 地产估价 | |||||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 对天安化 |
|||||||||||
| 冯如泉等 | 天安化工 | 2012年 | 工截至 |
||||||||
| 73名自然 | 16,564,75 | 05月05 | 11,264.03 | 196.28 |
否 | 2012年3 | 是 | 不适用 | 3.77% | ||
| 人 | 0股股份 | 日 | 月31日 | ||||||||
| 全部净资 | |||||||||||
| 产的评估 | |||||||||||
| 值为依 | |||||||||||
| 据，并综 | |||||||||||
| 合考虑天 | |||||||||||
| 安化工经 | |||||||||||
| 营状况及 |
8
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
未来盈利 能力等因 素，以 6.8 元的价格 收购。
==> picture [239 x 61] intentionally omitted <==
收购资产情况说明
一、天安化工退市及收购山东开来投资有限公司持有天安化工66.30万股股份
1.2012年1月12日，天马精化召开二届十四次董事会，审议通过了《关于公司控股子公司 山东天安化工股份有限公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》。同意天安化工申请在天 交所退市，天马精化拟参照天安化工在天交所近期股权交易的平均价格，拟不超过4.26元/股 的价格在天交所参与收购天安化工流通股股权，收购最多数量为806.7万股。
2.2012年1月12日，天安化工召开第一届董事会第四次(临时)会议，审议通过了《关于公 司拟申请在天津股权交易所退市的议案》，并决议于2012年1月31日召开2012年第一次临时股 东大会。
3.2012年1月31日，天安化工召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟 申请在天津股权交易所退市的议案》。
4.2012年2月19日，天交所出具《关于山东天安化工股份有限公司申请终止挂牌的意见》。 同意天安天安化工终止其股权在天交所市场挂牌交易，终止挂牌日期为2012年3月1日。
5.根据上述天马精化二届十四次董事会决议以及天安化工退市安排，天安化工退市期间， 天安化工股东仅有山东开来投资有限公司愿意以4.26元/股转让其持有的663,000股股份，股权 转让总价为2,824,380元。2012年2月25日，天马精化与山东开来投资有限公司就上述股权转让 事宜签订了《股权转让协议》。根据天交所出具天安化工截至2012年2月29日的股东名册，山 东开来投资有限公司持有的天安化工663,000股股份已转移至天马精化名下。
二、收购冯如泉等73名自然人持有的天安化工16,564,750股股份
1.2012年4月10日，天马精化召开二届十六次董事会，审议通过了《关于收购山东天安化 工股份有限公司部分股权的议案》。同意公司收购冯如泉等73名自然人持有的天安化工 16,564,750股股份，转让价格以江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司对天安化工截至 2012年3月31日全部净资产的评估值为依据，并综合考虑天安化工经营状况及未来盈利能力等 因素，本次股权收购的价格确定为112,640,300元。
2.2012年4月15日，天马精化与冯如泉等73名自然人就上述股权转让事宜签订了《股权转 让协议》。
3.2012年4月26日，天马精化召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购山 东天安化工股份有限公司部分股权的议案》。
-
4.2012年5月5日，天安化工就本次股权变更事宜在德州市工商行政管理办理了变更登记
-
手续。
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
√ 适用 □ 不适用
9
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2011年8月12日，公司二届六次董事会审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》， 公司向天马集团出售位于苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号工业用地及生产性房产，土地 面积：41,823.40平方米，房产面积：14,454.82平方米。双方同意以2011年6月30日为基准日， 由具有证券从业资格的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具立信永华评报字 (2011)第131号《部分资产转让项目评估报告书》，土地评估值为13,927,200元，房屋建筑物 评估值为18,619,200元，合计评估值为32,546,400元，拟确定具体转让价格为32,546,400元。2011 年9月1日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于出售资产的关联交易的议案》， 批准公司向天马集团出售位于苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号工业用地及生产性房产， 转让价格为32,546,400元。
2012年4月，该项资产的权属转移、权证办理、资金支付全部完成 , 处置损益金额 7,376,954.79元。
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
合肥金钟纸业股份有限公司（以下简称“合肥金钟“）系子公司天禾化学品（苏州）有限公司 （以下简称“天禾化学“）客户，2012年3月起停止支付货款，天禾化学于2012年5月7日向江苏 省苏州市虎丘区人民法院提起诉讼要求对方归还欠款，同时提出财产保全申请。截至2012年6 月8日，天禾化学收到苏州市虎丘区人民法院出具的（2012）虎民商初字第0407号《苏州市虎 丘区人民法院受理案件通知书》、（2012）虎商字第0407-1号《江苏省苏州市虎丘区人民法 院告知通知》及《江苏省苏州市虎丘区人民法院民事裁定书》，苏州市虎丘区人民法院根据 天禾化学的申请，分别于2012年5月29日、6月8日对被告金钟纸业的银行账户及国有土地使用 权实施了保全、查封措施。
2012年8月9日苏州市虎丘区人民法院开庭审理上述案件，合肥金钟纸业股份有限公司未出庭， 法庭审理中止。
2012年8月6日，天禾化学与合肥金钟签订了还款协议，双方约定合肥金钟应于2012年10月31 日前归还所欠款项中的200万元，于2012年12月31日前归还全部欠款。
截至本报告日，天禾化学已收到合肥金钟归还的欠款45万元。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | 无 | 不适用 |
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 1、发行前二十一位股东， 担任董事、监事、及高管 的股东2、控股股东苏州 天马医药集团有限公司 3、实际控制人徐仁华 |
1、（1）公司控股股东苏州 天马医药集团有限公司承 诺：自本公司股票上市之 日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本次 发行前已持有的本公司股 份，也不由本公司回购该 部分股份。（2）公司实际 控制人徐仁华承诺：自本 公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委 托他人管理本次发行前已 间接持有的本公司股份， 也不由本公司回购该部分 股份。（3）除上述股东外， 公司其他股东苏州国发创 新资本投资有限公司、深 圳市创新投资集团有限公 司、苏州工业园区海富投 资有限公司以及顾志强等 十七名自然人承诺：将按 照《公司法》第一百四十 二条要求，其持有的本公 司股份自股票在证券交易 所上市交易之日起一年内 不进行转让。（4）担任公 |
报告期内，各股东均能严格 履行承诺。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
11
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 司董事、监事、高级管理 人员的股东同时还承诺： 上述锁定期满后，在任职 期间每年转让的股份不超 过其所持有本公司股份总 数的百分之二十五；离职 后半年内，不转让其所持 有的本公司股份。离任六 个月后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所持 有本公司股票数量的比例 不超过百分之五十。2、控 股股东苏州天马医药集团 有限公司和实际控制人徐 仁华分别出具了《关于不 占用公司资金的承诺函》： 承诺目前与将来严格遵守 《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及 公司章程的要求及规定， 确保不发生占用股份公司 资金或资产的情形。3、控 股股东苏州天马医药集团 有限公司和实际控制人徐 仁华分别出具了《关于避 免同业竞争的承诺函》，承 诺将不生产、开发任何与 股份公司及其下属子公司 生产的产品构成竞争或可 能构成竞争的产品，不直 接或间接经营任何与股份 公司及其下属子公司经营 的业务构成竞争或可能构 成竞争的业务，也不参与 投资任何与股份公司及其 下属子公司生产的产品或 经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的其他企业。 |
|||
|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
根据致同会计师事务所出具的致同审字(2012)第 320ZA0007 号《苏州天马精细化学品股份有限公司二Ｏ一二年一至 六月审计报告》，截止 2012 年 6 月 30 日，公司资本公积为 366,181,327.74 元。 从公司未来经营发展的需要出发， 使公司投资价值得到更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，并保护中小投资者 利益，使全体股东分享公司的经营成果，经公司控股股东苏州天马医药集团有限公司提议，公司 2012 年半年度利润分配 预案为：公司拟按现有总股本 12,000 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。转增完成后，总 股本增至 240,000,000 股。本预案符合公司现行利润分配政策的要求，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
6 、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 民生证券、国 | |||||
| 高新区浒青路122 | 金证券、浙商 | AKD原粉生产情况，医 | |||
| 2012年01月13日 | 实地调研 | 机构 | 基金、东方证 | 药中间体发展情况，天安 | |
| 号 | |||||
| 券资产管理有 | 退市情况 | ||||
| 限公司 | |||||
| 天安化工生产情况，年度 | |||||
| 高新区浒青路122 | |||||
| 2012年03月08日 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 | 报告相关情况，公司生产 | |
| 号 | |||||
| 经营情况。 | |||||
| 海通证券、中 | |||||
| 高新区浒青路122 | 国人保资产、 | 公司发展战略、公司经营 | |||
| 2012年03月20日 | 实地调研 | 机构 | 泰信基金、长 | 情况、募投项目进展，未 | |
| 号 | |||||
| 信基金、国金 | 来发展战略 | ||||
| 证券 | |||||
| 高新区浒青路122 | 新华基金、银 | 公司主要业务与生产经 | |||
| 2012年04月23日 | 实地调研 | 机构 | |||
| 号 | 华基金 | 营情况，公司发展战略 | |||
| 华宝兴业、华 | |||||
| 商基金、平安 | |||||
| 2012年05月24日 | 高新区浒青路122 | 实地调研 | 机构 | 证券、嘉实基 | 公司发展战略、公司生产 |
| 号 | 金、华宝投资 | 、 经营情况、募投项目进展 |
|||
| 星石投资、东 | |||||
| 方证券资产管 |
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
理公司、广发 证券、国泰基 金、信诚基金 等
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七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 |
|---|---|
| 审计报告签署日期 | 2012年08月21日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 致同审字(2012)第320ZA0007号 |
审计报告正文
审计报告
致同审字（2012）第320ZA0007号
苏州天马精细化学品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称天马精化公司）财务报 表，包括2012年6月30日的合并及公司资产负债表，2012年1-6月的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是天马精化公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业 会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见
14
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
我们认为，天马精化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了天马精化公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经 营成果和合并及公司现金流量。
致同会计师事务所 （特殊普通合伙）
中国注册会计师 涂振连
中国注册会计师 马伟光
· 中国 北京
二Ｏ一二年八月二十一日
财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 苏州天马精细化学品股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 128,276,637.33 | 154,566,199.58 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 51,732,551.77 | 54,178,458.14 |
|
| 应收账款 | 221,061,264.73 | 194,608,842.94 |
|
| 预付款项 | 58,192,301.25 | 65,068,657.52 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 18,650,118.58 | 23,510,702.61 |
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 买入返售金融资产 | |||
|---|---|---|---|
| 存货 | 117,423,595.18 | 121,923,471.36 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 60,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 595,336,468.84 | 613,916,332.15 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 |
|
| 投资性房地产 | 1,750,084.48 | 23,753,103.20 |
|
| 固定资产 | 345,089,642.95 | 326,709,840.05 |
|
| 在建工程 | 90,153,578.33 | 61,855,487.22 |
|
| 工程物资 | 12,086,838.07 | 5,102,400.92 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 95,591,453.19 | 92,713,012.59 |
|
| 开发支出 | 9,222,759.42 | ||
| 商誉 | 63,478,992.36 | 63,478,992.36 |
|
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税资产 | 4,282,210.17 | 3,297,421.83 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 624,515,558.97 | 579,770,258.17 |
|
| 资产总计 | 1,219,852,027.81 | 1,193,686,590.32 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 244,587,728.11 | 186,702,664.25 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,100,000.00 | 32,436,473.00 |
|
| 应付账款 | 117,993,698.87 | 98,333,033.21 |
|
| 预收款项 | 2,337,819.74 | 3,412,664.82 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,736,937.55 | 2,642,700.53 |
|
| 应交税费 | 16,386,969.67 | 9,151,616.60 |
|
| 应付利息 | 665,170.77 | 465,077.32 |
|
| 应付股利 | 418,950.00 | 346,450.00 |
|
| 其他应付款 | 58,643,016.83 | 3,266,653.06 |
|
| 应付分保账款 |
16
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 保险合同准备金 | |||
|---|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 20,000,000.00 |
|
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 457,870,291.54 | 356,757,332.79 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 0.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 4,157,372.04 | 4,300,836.41 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 29,157,372.04 | 4,300,836.41 |
|
| 负债合计 | 487,027,663.58 | 361,058,169.20 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 366,181,327.74 | 434,233,752.39 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 2,429,713.19 | 2,631,617.60 |
|
| 盈余公积 | 18,266,971.19 | 18,266,971.19 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 190,189,643.56 | 175,352,432.23 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 697,067,655.68 | 750,484,773.41 |
|
| 少数股东权益 | 35,756,708.55 | 82,143,647.71 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 732,824,364.23 | 832,628,421.12 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,219,852,027.81 | 1,193,686,590.32 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：徐仁华（暂代） 会计机构负责人：熊四华
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 90,403,813.14 | 128,877,973.00 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,570,287.37 | 19,510,501.42 |
|
| 应收账款 | 129,942,938.21 | 134,967,009.21 |
|
| 预付款项 | 42,270,989.02 | 43,112,243.63 |
|
| 应收利息 | 373,444.44 |
17
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 应收股利 | 302,500.00 | ||
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 82,870,136.15 | 9,289,602.64 |
|
| 存货 | 68,294,588.62 | 85,956,835.74 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 435,028,696.95 | 421,714,165.64 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 356,521,227.77 | 241,056,547.77 |
|
| 投资性房地产 | 1,750,084.48 | 23,753,103.20 |
|
| 固定资产 | 196,233,059.09 | 192,109,129.05 |
|
| 在建工程 | 12,845,319.24 | 18,576,806.25 |
|
| 工程物资 | 7,052,072.25 | 4,183,289.21 |
|
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 63,510,207.56 | 62,892,747.06 |
|
| 开发支出 | 9,222,759.42 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,146,354.28 | 999,827.33 |
|
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 668,281,084.09 | 543,571,449.87 |
|
| 资产总计 | 1,103,309,781.04 | 965,285,615.51 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 243,498,728.11 | 166,302,664.25 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,100,000.00 | 28,000,000.00 |
|
| 应付账款 | 80,371,827.13 | 63,929,546.45 |
|
| 预收款项 | 1,772,819.14 | 2,791,421.64 |
|
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 7,508,816.31 | 2,679,591.48 |
|
| 应付利息 | 663,194.37 | 380,775.43 |
|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 57,731,627.68 | 234,208.58 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 405,647,012.74 | 264,318,207.83 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
18
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 长期应付款 | |||
|---|---|---|---|
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
|
| 负债合计 | 405,647,012.74 | 264,318,207.83 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 434,105,128.30 | 434,105,128.30 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,225,008.19 | 18,225,008.19 |
|
| 未分配利润 | 125,332,631.81 | 128,637,271.19 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 697,662,768.30 | 700,967,407.68 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,103,309,781.04 | 965,285,615.51 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 531,787,181.63 | 405,792,343.64 |
|
| 其中：营业收入 | 531,787,181.63 | 405,792,343.64 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | |||
| 其中：营业成本 | 422,326,338.76 | 325,334,393.64 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,070,699.37 | 606,757.53 |
|
| 销售费用 | 16,975,100.23 | 12,828,335.33 |
|
| 管理费用 | 33,749,159.45 | 17,872,375.60 |
|
| 财务费用 | 6,807,851.82 | 1,244,610.55 |
|
| 资产减值损失 | 3,642,940.53 | 617,895.94 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 |
19
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 失以“－”号填列） | |||
|---|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－” | 151,444.53 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 46,366,536.00 | 47,287,975.05 |
|
| 列） | |||
| 加 ：营业外收入 | 6,203,607.65 | 289,888.81 |
|
| 减 ：营业外支出 | 560,122.42 | 209,239.84 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 293.08 | 3,429.39 |
|
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 52,010,021.23 | 47,368,624.02 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | 10,047,758.89 | 8,543,704.03 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | 41,962,262.34 | 38,824,919.99 |
|
| 列） | |||
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 40,112,753.87 | 38,749,929.97 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | 1,849,508.47 | 74,990.02 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.32 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.32 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 41,962,262.34 | 38,824,919.99 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 40,112,753.87 | 38,749,929.97 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | 1,849,508.47 | 74,990.02 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：徐仁华 主管会计工作负责人：徐仁华（暂代） 会计机构负责人：熊四华
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 351,774,753.78 | 324,492,287.92 |
|
| 减：营业成本 | 294,099,607.60 | 273,033,109.14 |
|
| 营业税金及附加 | 1,070,403.03 | 97,060.17 |
|
| 销售费用 | 8,739,687.79 | 5,431,187.62 |
|
| 管理费用 | 18,483,775.53 | 11,794,216.08 |
|
| 财务费用 | 4,713,874.52 | 1,265,161.99 |
|
| 资产减值损失 | 976,846.31 | 380,003.69 |
20
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
|---|---|---|---|
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 302,500.00 | ||
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | 23,993,059.00 | 32,491,549.23 |
|
| 列） | |||
| 加：营业外收入 | 254,248.87 | 194,927.00 |
|
| 减：营业外支出 | 373,730.99 | 103,023.84 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | 23,873,576.88 | 32,583,452.39 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | 3,178,216.26 | 4,887,517.86 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | 20,695,360.62 | 27,695,934.53 |
|
| 列） | |||
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 20,695,360.62 |
5 、合并现金流量表
| 单位： 元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,608,152.36 | 445,604,138.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,254,512.16 | 13,948,066.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,663,452.37 | 1,270,240.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,526,116.89 | 460,822,445.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,411,781.27 | 475,006,469.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
21
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 35,770,090.81 | 23,431,252.91 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 20,503,023.41 | 23,347,686.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,721,287.93 | 30,459,890.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,406,183.42 | 552,245,298.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,119,933.47 | -91,422,853.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151,444.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 31,197,494.12 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,348,938.64 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 55,038,075.17 | 23,234,579.52 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 58,406,580.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,444,655.17 | 23,234,579.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,095,716.53 | -23,234,579.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 172,912,696.32 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,912,696.32 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,027,632.46 | 60,035,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 31,639,381.72 | 25,008,456.72 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,667,014.18 | 85,044,256.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,245,682.14 | -55,044,256.72 |
22
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 432,461.42 | -1,443,244.84 |
|---|---|---|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,297,639.50 | -171,144,934.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,704,726.58 | 280,919,613.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,407,087.08 | 109,774,678.82 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,933,255.54 | 341,013,752.26 |
| 收到的税费返还 | 16,500,633.05 | 13,948,066.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,372,041.28 | 1,224,424.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,805,929.87 | 356,186,243.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,398,603.30 | 401,829,113.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 14,543,237.70 | 15,523,721.73 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,462,366.04 | 16,766,728.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,983,545.73 | 22,742,449.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,387,752.77 | 456,862,013.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,581,822.90 | -100,675,770.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 29,016,614.87 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,016,614.87 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 12,962,874.80 | 19,109,385.66 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 78,406,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,369,454.80 | 19,109,385.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,352,839.93 | -19,109,385.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 146,373,696.32 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 146,373,696.32 | 30,000,000.00 |
23
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 偿还债务支付的现金 | 69,177,632.46 | 60,035,800.00 |
|---|---|---|
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 |
29,804,119.94 | 24,623,456.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 98,981,752.40 | 84,659,256.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,391,943.92 | -54,659,256.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
381,556.55 | -1,440,236.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,161,162.36 | -175,884,648.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,052,973.00 | 269,350,242.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,891,810.64 | 93,465,593.53 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 积 |
减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 120,000 ,000.00 |
434,233, 752.39 |
0.00 |
2,631,61 7.60 |
18,266, 971.19 |
0.00 |
175,352, 432.23 |
82,143,64 7.71 |
832,628,42 1.12 |
||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 120,000 ,000.00 |
434,233, 752.39 |
0.00 |
2,631,61 7.60 |
18,266, 971.19 |
0.00 |
175,352, 432.23 |
82,143,64 7.71 |
832,628,42 1.12 |
||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -68,052, 424.65 |
0.00 |
-201,90 4.41 |
0.00 |
0.00 |
14,837,2 11.33 |
-46,386,9 39.16 |
-99,804,05 6.89 |
||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 40,112,7 53.87 |
1,849,508 .47 |
41,962,262 .34 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 40,112,7 53.87 |
0.00 |
1,849,508 .47 |
41,962,262 .34 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-24,000, 000.00 |
0.00 |
-197,500. 00 |
-24,697,50 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -24,000, 000.00 |
0.00 |
-197,500. 00 |
-24,697,50 0.00 |
||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 |
24
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| -1,477,4 46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,429,713. 19 |
||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 642,784. 30 |
642,784.30 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| -2,120,2 31.25 |
-2,120,231. 25 |
|||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| -68,052, 424.65 |
0.00 |
1,275,54 2.54 |
0.00 |
0.00 |
-1,275,5 42.54 |
0.00 |
-48,038,9 47.63 |
-116,091,3 72.28 |
||
| （七）其他 | ||||||||||
| 120,000 ,000.00 |
366,181, 327.74 |
0.00 |
2,429,71 3.19 |
18,266, 971.19 |
0.00 |
190,189, 643.56 |
0.00 |
35,756,70 8.55 |
732,824,36 4.23 |
|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 120,000 ,000.00 |
434,233, 752.39 |
12,946, 196.09 |
131,293, 606.57 |
6,678,943 .14 |
705,152,49 8.19 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 120,000 ,000.00 |
434,233, 752.39 |
12,946, 196.09 |
131,293, 606.57 |
6,678,943 .14 |
705,152,49 8.19 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 2,631,61 7.60 |
5,320,7 75.10 |
44,058,8 25.66 |
75,464,70 4.57 |
127,475,92 2.93 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 75,781,3 30.28 |
1,603,886 .47 |
77,385,216 .75 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 75,781,3 30.28 |
1,603,886 .47 |
77,385,216 .75 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,157,26 8.10 |
74,157,268 .10 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 74,157,26 8.10 |
74,157,268 .10 |
|||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
229,888. 08 |
5,320,7 75.10 |
0.00 |
-29,320, 775.10 |
0.00 |
-296,450. 00 |
-24,066,56 1.92 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,320,7 | -5,320,7 |
25
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 75.10 | 75.10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -24,000, 000.00 |
-296,450. 00 |
-24,296,45 0.00 |
|||||||
| 配 | ||||||||||
| 229,888. 08 |
229,888.08 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
2,401,72 9.52 |
0.00 |
0.00 |
-2,401,7 29.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 2,401,72 9.52 |
-2,401,7 29.52 |
|||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 120,000 ,000.00 |
434,233, 752.39 |
2,631,61 7.60 |
18,266, 971.19 |
175,352, 432.23 |
82,143,64 7.71 |
832,628,42 1.12 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 120,000,00 0.00 |
434,105,12 8.30 |
0.00 |
0.00 |
18,225,008 .19 |
0.00 |
128,637,27 1.19 |
700,967,40 7.68 |
|
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 120,000,00 0.00 |
434,105,12 8.30 |
0.00 |
0.00 |
18,225,008 .19 |
0.00 |
128,637,27 1.19 |
700,967,40 7.68 |
|
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -3,304,639. 38 |
-3,304,639. 38 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 20,695,360 .62 |
20,695,360 .62 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
||||||
| 20,695,360 .62 |
20,695,360 .62 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-24,000,00 | -24,000,00 |
26
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 0.00 | 0.00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| -24,000,00 0.00 |
-24,000,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 120,000,00 0.00 |
434,105,12 8.30 |
0.00 |
0.00 |
18,225,008 .19 |
0.00 |
125,332,63 1.81 |
697,662,76 8.30 |
|
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 120,000,00 0.00 |
434,105,12 8.30 |
12,904,233 .09 |
104,750,29 5.26 |
671,759,65 6.65 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 120,000,00 0.00 |
434,105,12 8.30 |
12,904,233 .09 |
104,750,29 5.26 |
671,759,65 6.65 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 5,320,775. 10 |
23,886,975 .93 |
29,207,751 .03 |
|||||
| “－”号填列） | ||||||||
| 53,207,751 .03 |
53,207,751 .03 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 53,207,751 .03 |
53,207,751 .03 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,320,775. 10 |
0.00 |
-29,320,77 5.10 |
-24,000,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 5,320,775. 10 |
-5,320,775. 10 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -24,000,00 0.00 |
-24,000,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
27
苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 4．其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 120,000,00 0.00 |
434,105,12 8.30 |
18,225,008 .19 |
128,637,27 1.19 |
700,967,40 7.68 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
- 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
28
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