Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 26, 2011

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人吴九德及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	1,057,167,634.22		930,680,457.57		13.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	729,749,699.00		698,473,555.05		4.48%
股本（股）	120,000,000.00		120,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.08		5.82		4.47%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	225,550,261.58	39.18%		631,342,605.22		37.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,526,213.98	33.88%		55,276,143.95		40.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-46,368,737.86		-263.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-0.39		-262.50%
股）
基本每股收益（元/股）	0.15	36.36%		0.46		12.20%
稀释每股收益（元/股）	0.15	36.36%		0.46		12.20%
加权平均净资产收益率（%）	2.37%	0.04%		7.73%		-3.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.25%	0.45%		7.39%		-2.88%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,513,970.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,212.87
所得税影响额	-164,963.60
合计	934,793.70	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	7,851
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏州国发创新资本投资有限公司	10,145,700	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券 投资基金	3,199,626	人民币普通股
顾志强	2,500,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	2,272,500	人民币普通股
孔小明	2,000,000	人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金	1,839,705	人民币普通股
曹倡娥	1,800,000	人民币普通股
马惠红	1,347,200	人民币普通股
蒋继新	1,209,600	人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投 资基金	895,729	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

资产负债表项目_ 期末余额 _ 期初余额 _增减幅度_变动原因说明

货币资金_ 212,948,520.35 _ 306,884,635.09 _-30.61%_主要原因是为扩大销售而增加存货储量，同时为降低采购成本增加预 付款及减少银行票据结算所致

应收票据_ 25,376,598.54 _ 17,661,547.53 43.68%_主要是报告期公司造纸化学品国内销售额加大，而国内造纸业主要以银行 承兑汇票结算为主 应收帐款 220,335,546.51 _ 146,020,672.36 _50.89%_主要是报告期公司营业收入同比大幅增加所致

存货_ 141,212,456.36 _ 88,474,030.48 59.61%_主要是报告期内主要原材料硬脂酸采购单价同比大幅上升及增加存货储量所 致 无形资产 62,140,019.68 _ 44,653,258.77 39.16%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园土地，帐面净额 10473380.94 元所 致 在建工程 9,260,822.62 _ 18,096,044.22 _-48.82%_主要是生产车间完工转入固定资产

短期借款_ 140,012,098.20 _ 60,035,800.00 _133.21%_主要是本期为补充流动资金，新增银行贷款所致

应付职工薪酬_ 1,158,830.33 _ 210,133.11 _451.47%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园计提工资帐面余额 346664.5 元， 及本年员工工资增加所致

其他应付款_ 1,375,329.76 _ 160,054.07 _759.29%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园其他应付款帐面余额 795678.81 元，并入合并报表所致

二、利润表项目

利润表项目_ 期末余额 _ 期初余额 _增减幅度_变动原因说明

营业收入_ 631,342,605.22 _ 460,594,628.40 _37.07%_主要原因是报告期内新增子公司南通纳百园营业收入并入合并报表及国 内造纸化学品销售额大幅上升所致

营业成本_ 508,999,803.49 _ 380,046,113.31 _33.93%_主要原因是报告期内新增子公司南通纳百园营业成本并入合并报表及国 内造纸化学品销售额上升对应成本所致

销售费用 _ 20,604,025.51 _ 14,902,948.54 _38.25%_主要原因是本期提高职工薪酬水平,同时销售量增加导致运费、包装物成本 上升所致

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管理费用 _ 28,813,677.50 _ 19,054,333.93 _51.22%_主要原因是本期提高职工薪酬水平及随着公司规模增加研发费用、办公成 本增加所致

资产减值损失 _ 1,718,816.95 _ 297,838.94 _477.10%_主要原因是报告期内随销售收入增加的应收款计提坏帐所致

营业利润_ 66,972,675.27 _ 41,362,870.76 _61.91%_主要原因是公司报告期内销售收入增加所致

三、现金流量表项目

期末余额 _ 期初余额 _增减幅度_变动原因说明

-46,368,737.86 _ 28,408,173.32 _-263.22%_主要原因是为扩大销售而增加存货储量，同时为降低采购成本增加预付款及减少银 行票据结算所致

• -89,261,643.99 _ -47,065,285.90 _89.65%_主要原因是本期收购子公司南通纳百园公司支付收购款 5600 万所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
	1、发行前二十一 位股东，担任董 事、监事、及高 管的股东； 2、控股股东苏州 天马医药集团有 限公司； 3、实际控制人徐 仁华。	1、（1）公司控股股东苏 州天马医药集团有限公 司承诺：自本公司股票 上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他 人管理本次发行前已持 有的本公司股份，也不 由本公司回购该部分股 份。 （2）公司实际控制人徐 仁华承诺：自本公司股 票上市之日起三十六个	报告期内，各股东均能严格履行承诺。
发行时所作承诺

3

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月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前已 间接持有的本公司股 份，也不由本公司回购 该部分股份。 （3）除上述股东外，公 司其他股东苏州国发创 新资本投资有限公司、 深圳市创新投资集团有 限公司、苏州工业园区 海富投资有限公司以及 顾志强等十七名自然人 承诺：将按照《公司法》 第一百四十二条要求， 其持有的本公司股份自 股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不进 行转让。 （4）担任公司董事、监 事、高级管理人员的股 东同时还承诺：上述锁 定期满后，在任职期间 每年转让的股份不超过 其所持有本公司股份总 数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让其 所持有的本公司股份。 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司 股票数量的比例不超过 百分之五十。 2、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于不占用公司资 金的承诺函》：承诺目前 与将来严格遵守《公司 法》等相关法律、行政 法规、规范性文件及公 司章程的要求及规定， 确保不发生占用股份公 司资金或资产的情形。 3、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于避免同业竞争 的承诺函》，承诺将不生 产、开发任何与股份公 司及其下属子公司生产 的产品构成竞争或可能 构成竞争的产品，不直 接或间接经营任何与股 份公司及其下属子公司 经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务， 也不参与投资任何与股 份公司及其下属子公司

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		生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	30.00%		50.00%
			～～
2011年度净利润同比变动幅	为：
度的预计范围	公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度30%－50%。
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,649,401.88
	1、公司AKD原粉及募投项目的其他造纸化学品产能提升，生产经营规模扩大，且毛利率稳中 有升，使公司保持稳定增长； 2、同时、为了准备GMP、FDA认证，公司对部分车间进行GMP改造，产生费用，并对生产 有所影响，使得公司业绩增速放缓。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月09 日	高新区浒青路122号	实地调研	国都证券、东吴证 券、湘财证券、信达 证券	公司发展战略、主营业务情况
2011年08月10 日	高新区浒青路122号	实地调研	国信证券	公司发展战略、主营业务情况
2011年08月11 日	高新区浒青路122号	实地调研	东北证券	公司发展战略及经营情况
2011年08月26 日	高新区浒青路122号	实地调研	民生证券	公司发展战略及经营情况
2011年09月02 日	高新区浒青路122号	实地调研	国金证券	公司发展战略及经营情况，募投项目 建设情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元

项目 期末余额 年初余额

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	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	212,948,520.35	184,257,838.02	306,884,635.09	295,315,264.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	25,376,598.54	14,996,746.95	17,661,547.53	11,855,694.35
应收账款	220,335,546.51	174,031,371.47	146,020,672.36	115,954,687.57
预付款项	43,931,543.39	35,865,256.50	46,192,798.84	43,425,295.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	22,926,855.31	20,857,043.48	20,570,772.53	20,323,150.28
买入返售金融资产
存货	141,212,456.36	109,731,062.44	88,474,030.48	65,908,443.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	666,731,520.46	539,739,318.86	625,804,456.83	552,782,535.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		133,814,797.77		52,719,797.77
投资性房地产	22,342,104.89	22,342,104.89	25,108,802.89	25,108,802.89
固定资产	245,579,316.01	192,766,736.57	204,560,264.41	179,574,830.80
在建工程	12,403,480.55	11,605,354.94	18,096,044.22	15,175,554.22
工程物资			927,566.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	62,140,019.68	48,813,161.37	44,653,258.77	44,172,260.64
开发支出	12,648,961.50	12,648,961.50	9,859,195.02	9,859,195.02
商誉	33,366,324.34
长期待摊费用
递延所得税资产	1,955,906.79	1,111,173.36	1,670,868.93	1,003,546.71
其他非流动资产
非流动资产合计	390,436,113.76	423,102,290.40	304,876,000.74	327,613,988.05
资产总计	1,057,167,634.22	962,841,609.26	930,680,457.57	880,396,523.22
流动负债：
短期借款	140,012,098.20	131,339,754.20	60,035,800.00	60,035,800.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	61,811,473.00	57,375,000.00	57,319,550.00	57,319,550.00
应付账款	104,492,388.43	77,414,565.56	97,834,576.33	82,442,772.08
预收款项	4,034,739.59	3,723,744.37	4,084,830.25	3,812,245.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,158,830.33		210,133.11
应交税费	7,191,244.14	5,404,502.69	5,613,015.62	4,889,927.91
应付利息
应付股利	655,000.00		270,000.00
其他应付款	1,375,329.76	135,340.75	160,054.07	136,571.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	320,731,103.45	275,392,907.57	225,527,959.38	208,636,866.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,120,311.50
其他非流动负债
非流动负债合计	1,120,311.50
负债合计	321,851,414.95	275,392,907.57	225,527,959.38	208,636,866.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	434,233,752.39	434,105,128.30	434,233,752.39	434,105,128.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	12,946,196.09	12,904,233.09	12,946,196.09	12,904,233.09
一般风险准备
未分配利润	162,569,750.52	120,439,340.30	131,293,606.57	104,750,295.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	729,749,699.00	687,448,701.69	698,473,555.05	671,759,656.65
少数股东权益	5,566,520.27		6,678,943.14
所有者权益合计	735,316,219.27	687,448,701.69	705,152,498.19	671,759,656.65

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负债和所有者权益总计 1,057,167,634.22 962,841,609.26 930,680,457.57 880,396,523.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	225,550,261.58	184,306,432.43	162,058,861.87	129,173,252.23
其中：营业收入	225,550,261.58	184,306,432.43	162,058,861.87	129,173,252.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	205,865,561.36	170,514,872.51	151,425,691.79	121,249,535.57
其中：营业成本	183,665,409.85	156,746,540.40	137,227,666.84	112,962,299.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	532,045.26	309,462.27	257,541.02	114,890.40
销售费用	7,775,690.18	4,028,606.74	6,424,412.72	2,960,782.26
管理费用	10,941,301.90	7,335,324.21	7,161,750.49	4,665,749.88
财务费用	1,850,193.16	1,757,431.60	680,622.33	529,280.71
资产减值损失	1,100,921.01	337,507.29	-326,301.61	16,532.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	19,684,700.22	13,791,559.92	10,633,170.08	7,923,716.66
列）
加：营业外收入	1,224,081.36	695,002.16	3,856,395.53	3,326,395.53
减：营业外支出	504,239.85	503,639.89	43,777.38	39,441.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	20,404,541.73	13,982,922.19	14,445,788.23	11,210,670.85
号填列）
减：所得税费用	3,866,498.65	1,989,811.68	2,072,901.92	1,228,620.76
五、净利润（净亏损以“-”号填	16,538,043.08	11,993,110.51	12,372,886.31	9,982,050.09
列）

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归属于母公司所有者的净	16,526,213.98	11,993,110.51	12,343,689.09	9,982,050.09
利润
少数股东损益	11,829.10		29,197.22	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.11	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.15		0.11	0.09
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	16,538,043.08	11,993,110.51	12,372,886.31	9,982,050.09
归属于母公司所有者的综	16,526,213.98	11,993,110.51	12,343,689.09	9,982,050.09
合收益总额
归属于少数股东的综合收	11,829.10		29,197.22
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	631,342,605.22	508,798,720.35	460,594,628.40	385,289,868.95
其中：营业收入	631,342,605.22	508,798,720.35	460,594,628.40	385,289,868.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	564,369,929.95	462,515,611.20	419,231,757.64	352,081,039.34
其中：营业成本	508,999,803.49	429,779,649.54	380,046,113.31	327,860,163.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,138,802.79	406,522.44	1,008,009.91	572,462.94
销售费用	20,604,025.51	9,459,794.36	14,902,948.54	7,533,998.31
管理费用	28,813,677.50	19,129,540.29	19,054,333.93	12,758,680.34
财务费用	3,094,803.71	3,022,593.59	3,922,513.01	3,057,895.37
资产减值损失	1,718,816.95	717,510.98	297,838.94	297,838.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号				530,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益

9

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	66,972,675.27	46,283,109.15	41,362,870.76	33,738,829.61
列）
加：营业外收入	1,513,970.17	889,929.16	6,548,995.53	5,752,995.53
减：营业外支出	713,479.69	606,663.73	383,643.36	327,636.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	67,773,165.75	46,566,374.58	47,528,222.93	39,164,188.58
号填列）
减：所得税费用	12,410,202.68	6,877,329.54	8,041,126.14	5,817,617.55
五、净利润（净亏损以“-”号填	55,362,963.07	39,689,045.04	39,487,096.79	33,346,571.03
列）
归属于母公司所有者的净	55,276,143.95	39,689,045.04	39,391,156.16	33,346,571.03
利润
少数股东损益	86,819.12		95,940.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.46	0.33	0.41	0.34
（二）稀释每股收益	0.46	0.33	0.41	0.34
七、其他综合收益
八、综合收益总额	55,362,963.07	39,689,045.04	39,487,096.79	33,346,571.03
归属于母公司所有者的综	55,276,143.95	39,689,045.04	39,391,156.16	33,346,571.03
合收益总额
归属于少数股东的综合收	86,819.12	0.00	95,940.63	0.00
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司2011年1-9月 单位：元	编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司2011年1-9月 单位：元	编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司2011年1-9月 单位：元	编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司2011年1-9月 单位：元	编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司2011年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	691,126,943.58	509,839,019.02	520,158,943.14	410,495,879.47
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的

10

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	20,458,262.33	20,274,105.11	19,471,061.58	19,471,061.58
收到其他与经营活动有关	2,789,606.81	2,212,831.12	15,042,790.82	7,255,997.90
的现金
经营活动现金流入小计	714,374,812.72	532,325,955.25	554,672,795.54	437,222,938.95
购买商品、接受劳务支付的	645,759,877.76	512,927,206.70	454,321,143.11	371,229,021.27
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	32,934,335.02	23,507,102.01	27,434,010.24	16,883,158.79
付的现金
支付的各项税费	29,163,969.12	17,894,555.31	21,348,484.95	14,343,966.24
支付其他与经营活动有关	52,885,368.68	20,428,711.99	23,160,983.92	15,298,972.86
的现金
经营活动现金流出小计	760,743,550.58	574,757,576.01	526,264,622.22	417,755,119.16
经营活动产生的现金	-46,368,737.86	-42,431,620.76	28,408,173.32	19,467,819.79
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金				530,000.00
处置固定资产、无形资产和			1,580,187.38	57,809.96
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计			1,580,187.38	587,809.96
购建固定资产、无形资产和	36,482,699.04	30,886,425.97	48,645,473.28	40,106,119.57
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	52,778,944.95	80,120,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	89,261,643.99	111,006,425.97	48,645,473.28	40,106,119.57
投资活动产生的现金	-89,261,643.99	-111,006,425.97	-47,065,285.90	-39,518,309.61
流量净额
三、筹资活动产生的现金流

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	448,800,000.00	448,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	131,339,754.20	131,339,754.20	0.00	0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	131,339,754.20	131,339,754.20	448,800,000.00	448,800,000.00
偿还债务支付的现金	60,237,300.00	60,035,800.00	119,300,000.00	113,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息	25,909,561.01	25,428,534.48	7,802,798.93	6,469,041.42
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	0.00	0.00	36,907,316.07	36,907,316.07
的现金
筹资活动现金流出小计	86,146,861.01	85,464,334.48	164,010,115.00	156,676,357.49
筹资活动产生的现金	45,192,893.19	45,875,419.72	284,789,885.00	292,123,642.51
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-2,523,626.08	-2,519,799.30	-764,128.73	-759,661.09
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-92,961,114.74	-110,082,426.31	265,368,643.69	271,313,491.60
加：期初现金及现金等价物	280,919,613.27	269,350,242.51	65,589,891.03	53,515,346.17
余额
六、期末现金及现金等价物余额	187,958,498.53	159,267,816.20	330,958,534.72	324,828,837.77

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事长： 徐仁华

2011 年 10 月 25 日

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