Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 26, 2011

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：2011-050

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人吴九德及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	1,057,167,634.22		930,680,457.57		13.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	729,749,699.00		698,473,555.05		4.48%
股本（股）	120,000,000.00		120,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.08		5.82		4.47%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	225,550,261.58	39.18%		631,342,605.22		37.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,526,213.98	33.88%		55,276,143.95		40.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-46,368,737.86		-263.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-0.39		-262.50%
股）
基本每股收益（元/股）	0.15	36.36%		0.46		12.20%
稀释每股收益（元/股）	0.15	36.36%		0.46		12.20%
加权平均净资产收益率（%）	2.37%	0.04%		7.73%		-3.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.25%	0.45%		7.39%		-2.88%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,513,970.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,212.87
所得税影响额	-164,963.60

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合计 934,793.70 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	7,851
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏州国发创新资本投资有限公司	10,145,700	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券 投资基金	3,199,626	人民币普通股
顾志强	2,500,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	2,272,500	人民币普通股
孔小明	2,000,000	人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金	1,839,705	人民币普通股
曹倡娥	1,800,000	人民币普通股
马惠红	1,347,200	人民币普通股
蒋继新	1,209,600	人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投 资基金	895,729	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

资产负债表项目_ 期末余额 _ 期初余额 _增减幅度_变动原因说明

货币资金_ 212,948,520.35 _ 306,884,635.09 _-30.61%_主要原因是为扩大销售而增加存货储量，同时为降低采购成本增加预 付款及减少银行票据结算所致

应收票据_ 25,376,598.54 _ 17,661,547.53 _43.68%_主要是报告期公司造纸化学品国内销售额加大，而国内造纸业主要以银行 承兑汇票结算为主

应收帐款_ 220,335,546.51 _ 146,020,672.36 _50.89%_主要是报告期公司营业收入同比大幅增加所致

存货_ 141,212,456.36 _ 88,474,030.48 59.61%_主要是报告期内主要原材料硬脂酸采购单价同比大幅上升及增加存货储量所 致 无形资产 62,140,019.68 _ 44,653,258.77 39.16%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园土地，帐面净额 10473380.94 元所 致 在建工程 9,260,822.62 _ 18,096,044.22 _-48.82%_主要是生产车间完工转入固定资产

短期借款_ 140,012,098.20 _ 60,035,800.00 _133.21%_主要是本期为补充流动资金，新增银行贷款所致

应付职工薪酬_ 1,158,830.33 _ 210,133.11 _451.47%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园计提工资帐面余额 346664.5 元， 及本年员工工资增加所致

其他应付款_ 1,375,329.76 _ 160,054.07 _759.29%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园其他应付款帐面余额 795678.81 元，并入合并报表所致

二、利润表项目

利润表项目_ 期末余额 _ 期初余额 _增减幅度_变动原因说明

营业收入_ 631,342,605.22 _ 460,594,628.40 _37.07%_主要原因是报告期内新增子公司南通纳百园营业收入并入合并报表及国 内造纸化学品销售额大幅上升所致

营业成本_ 508,999,803.49 _ 380,046,113.31 _33.93%_主要原因是报告期内新增子公司南通纳百园营业成本并入合并报表及国 内造纸化学品销售额上升对应成本所致

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销售费用 _ 20,604,025.51 _ 14,902,948.54 _38.25%_主要原因是本期提高职工薪酬水平,同时销售量增加导致运费、包装物成本 上升所致

管理费用 _ 28,813,677.50 _ 19,054,333.93 _51.22%_主要原因是本期提高职工薪酬水平及随着公司规模增加研发费用、办公成 本增加所致

资产减值损失 _ 1,718,816.95 _ 297,838.94 _477.10%_主要原因是报告期内随销售收入增加的应收款计提坏帐所致

营业利润_ 66,972,675.27 _ 41,362,870.76 _61.91%_主要原因是公司报告期内销售收入增加所致

三、现金流量表项目

期末余额 _ 期初余额 _增减幅度_变动原因说明

• -46,368,737.86 _ 28,408,173.32 _-263.22%_主要原因是为扩大销售而增加存货储量，同时为降低采购成本增加预付款及减少银 行票据结算所致

• -89,261,643.99 _ -47,065,285.90 _89.65%_主要原因是本期收购子公司南通纳百园公司支付收购款 5600 万所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
	1、发行前二十一 位股东，担任董 事、监事、及高 管的股东； 2、控股股东苏州 天马医药集团有 限公司； 3、实际控制人徐 仁华。	1、（1）公司控股股东苏 州天马医药集团有限公 司承诺：自本公司股票 上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他 人管理本次发行前已持 有的本公司股份，也不 由本公司回购该部分股 份。 （2）公司实际控制人徐	报告期内，各股东均能严格履行承诺。
发行时所作承诺

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仁华承诺：自本公司股 票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前已 间接持有的本公司股 份，也不由本公司回购 该部分股份。 （3）除上述股东外，公 司其他股东苏州国发创 新资本投资有限公司、 深圳市创新投资集团有 限公司、苏州工业园区 海富投资有限公司以及 顾志强等十七名自然人 承诺：将按照《公司法》 第一百四十二条要求， 其持有的本公司股份自 股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不进 行转让。 （4）担任公司董事、监 事、高级管理人员的股 东同时还承诺：上述锁 定期满后，在任职期间 每年转让的股份不超过 其所持有本公司股份总 数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让其 所持有的本公司股份。 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司 股票数量的比例不超过 百分之五十。 2、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于不占用公司资 金的承诺函》：承诺目前 与将来严格遵守《公司 法》等相关法律、行政 法规、规范性文件及公 司章程的要求及规定， 确保不发生占用股份公 司资金或资产的情形。 3、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于避免同业竞争 的承诺函》，承诺将不生 产、开发任何与股份公 司及其下属子公司生产 的产品构成竞争或可能 构成竞争的产品，不直 接或间接经营任何与股 份公司及其下属子公司 经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务，

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		也不参与投资任何与股 份公司及其下属子公司 生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	30.00%		50.00%
			～～
2011年度净利润同比变动幅	为：
度的预计范围	公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度30%－50%。
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,649,401.88
	1、公司AKD原粉及募投项目的其他造纸化学品产能提升，生产经营规模扩大，且毛利率稳中 有升，使公司保持稳定增长； 2、同时、为了准备GMP、FDA认证，公司对部分车间进行GMP改造，产生费用，并对生产 有所影响，使得公司业绩增速放缓。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月09 日	高新区浒青路122号	实地调研	国都证券、东吴证 券、湘财证券、信达 证券	公司发展战略、主营业务情况
2011年08月10 日	高新区浒青路122号	实地调研	国信证券	公司发展战略、主营业务情况
2011年08月11 日	高新区浒青路122号	实地调研	东北证券	公司发展战略及经营情况
2011年08月26 日	高新区浒青路122号	实地调研	民生证券	公司发展战略及经营情况
2011年09月02 日	高新区浒青路122号	实地调研	国金证券	公司发展战略及经营情况，募投项目 建设情况

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事长： 徐仁华

2011 年10 月25 日

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