Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Oct 25, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-100

金陵华软科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金陵华软科技股份有限公 司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020 ]2233 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向控股股 东舞福科技集团有限公司发行普通股（A 股）股票165,803,108 股， 每股面值1 元，每股发行价人民币3.86 元。截止2021 年9 月1 日， 本公司共募集资金640,000,000.00 元，扣除发行费用2,600,000.00 元，募集资金净额637,400,000.00 元。截止2021 年9 月1 日，本公 司上述发行募集的资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）以“容诚验字[2021]210Z0021 号”验资报告验证确认。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 结合公司实际情况，制定了《金陵华软科技股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2021 年

五届第二十次董事会审议通过，并经本公司2020 年度股东大会表决 通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司的实际情况，公司在中国 工商银行股份有限公司苏州道前支行下属苏州阊胥路支行开设了募 集资金专项账户，并于2021 年9 月6 日与中国工商银行股份有限公 司苏州道前支行、独立财务顾问天风证券股份有限公司签署了《募集 资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

上述账户具体情况如下：

开户银行	账户名	银行账号	募集资金用途	账户状态
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	金陵华软科技股份有限公司	1102170629006115151	支付购买标的资产的现金对价；支付中介机构费用；补充流动资金	本次注销

三、募集资金专项账户注销情况

鉴于本次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已按 规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于近日办理了 募集资金专项账户的销户手续，并将结余资金（含利息收入扣除手续 费后净额）801,133.89 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流 动资金。

截至本公告日，公司已完成上述募集资金专项账户的全部注销工 作，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、独立财务顾问 天风证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户的证明文件。 特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二 〇 二二年十月二十六日