Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-028

金陵华软科技股份有限公司

募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，金陵华软科技股份有限公司 （以下简称“华软科技”或“本公司”）董事会编制了截至2021 年 12 月31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金陵华软科技股份有限公 司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020 ]2233 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向控股股 东舞福科技集团有限公司发行普通股（A 股）股票165,803,108 股， 每股面值1 元，每股发行价人民币3.86 元。截至2021 年9 月1 日止， 本公司共募集资金640,000,000.00 元，扣除发行费用2,600,000.00 元，募集资金净额637,400,000.00 元。

截止2021 年9 月1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，

业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]210Z0021 号”验资报告验证确认。

截止2021 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入 623,069,402.39 元，具体如下：

序号	项目名称	本年度投入金额 （元）	本年投入金额中包含的 前期自筹募集资金置换 金额（元）
1	支付购买资产的现金对 价	361,418,602.39	178,329,315.93
2	支付中介费用	16,650,800.00	14,050,800.00
3	补充流动资金	245,000,000.00
合计		623,069,402.39	192,380,115.93

截止2021 年12 月31 日，公司非公开发行募集资金投资项目累 计使用募集资金623,069,402.39 元（包含公司收到募集资金净额前 已经扣除的发行费用2,600,000.00 元），其中：支付购买资产的现金 对价361,418,602.39 元（其中置换已支付的购买资产的现金对价 178,329,315.93 元）；支付中介费用16,650,800.00 元（其中置换已 支付的中介费14,050,800.00 元），补充流动资金245,000,000.00 元； 购买理财产品收益1,036,971.19 元；支付银行手续费1,469.06 元， 取得专户利息收入459,813.29 元。截止2021 年12 月31 日，募集资 金余额为人民币18,425,913.03 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《金陵华 软科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）， 该《管理制度》经本公司2021 年五届第十二次董事会审议通过，并

业经本公司2020 年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国 工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年9 月6 日与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司苏州道前支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
银行名称 账号 中国工商银行 股份有限公司 苏州阊胥路支 行 1102170629006115151 合 计	初时存放金额 截止日余额 637,400,000.00 18,425,913.03 637,400,000.00 18,425,913.03	存储方式 活期（年定期） 等方式

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异， 系利息、账户维护费、理财产品收益等累计形成的金额。

三、2021 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用 情况

公司2021 年募投资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集 资金使用情况表》。

（二）募投资金先期投入置换情况

2021 年9 月16 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第 五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已 预先投入募集资金投资项目19,238.01 万元。容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）已经对公司已自筹资金支付购买资产的现金对价和支付 中介费用的情况进行了专项审核，出具了《关于金陵华软科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专 字【2021】210Z0125 号）。

截止2021 年12 月31 日，上述募集资金已全部完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 9 月16 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、 第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全性的情况下，使用不超过人民币 4.4 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截止2012 年12 月31 日，公司累计滚动使用闲置资金购买理财 产品500,000,000.00 元，理财产品产生投资收益1,036,971.19 元， 理财产品期末无余额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）用超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情

况

公司不存用超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等） 情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、 完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证 意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对华软科技2021 年度募集资 金使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴 证报告》（大华核字[2022] 007566 号）。认为华软科技公司募集资金 专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在 所有重大方面公允反映了华软科技公司2021 年度募集资金存放与使 用情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2021 年度，华软科技依照《上市 — 公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 —— 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 主板上市公司

规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求对 募集资金进行了专户存储和专项使用，及时、真实、准确、完整地披 露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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附表

募集资金使用情况表

编制单位： 错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额				640,000,000.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			623,069,402.39	623,069,402.39
募集资金净额				637,400,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
					已累计投入募集资金总额				623,069,402.39
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
支付购买资产的现金对价	否	374,201,279.85	374,201,279.85	361,418,602.39	361,418,602.39	96.58	不适用	不适用	不适用	否
支付中介费用	否	16,650,800.00	16,650,800.00	16,650,800.00	16,650,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	249,147,920.15	249,147,920.15	245,000,000.00	245,000,000.00	98.34	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		640,000,000.00	640,000,000.00	623,069,402.39	623,069,402.39
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投项	支付购买资产的现金对价：支付个人股东的现金对价须代扣代缴个人所得税，税务机关尚未最终核定缴税金额
目）
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无

募集资金投资项目先期投入 2021 年度，公司存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，详见本专项报告三（二）之说明 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 无 动资金情况 用闲置募集资金进行现金管 2021 年度，公司存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见本专项报告三（四）之说明 理，投资相关产品情况 项目实施出现募集资金结余 无 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况