Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 17, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-063

金陵华软科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的 情况下，使用不超过人民币4.4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限不超过12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。在上述额度和使用期限范围内，公司董事会授权董事长行使 决策权，具体工作由公司财务部负责实施。具体内容详见 2021 年9 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2021-062）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

近日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况如下： （一）公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行（简称“中

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• 国工商银行”）签署了《结构性存款业务总协议》，以暂时闲置的2 亿 元募集资金购买中国工商银行结构性存款产品

• 1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存

• 款产品-专户型2021 年第275 期D 款

  • 2、签约银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

  • 3、产品性质：保本浮动收益型

  • 4、期限：32 天

  • 5、产品起始日及到期日：2021 年9 月17 日至2021 年10 月19

日

• 6、认购金额：2 亿元

• 7、预期年化收益率：1.05%-3.30%（以实际到期收益率为准）

• 8、关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系

• （二）公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订了

• 《协定存款合同》，中国工商银行为公司办理传统型协定存款业务

  • 1、签约银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

  • 2、业务类型：传统型协定存款

  • 3、有效期：2021 年9 月17 日至2022 年9 月17 日

  • 4、结算账户的基本额度：人民币50 万元

  • 5、协定存款利率：按中国工商银行总行人民币协定存款利率定

价标准执行

• 6、利息计算方式：基本额度（含）以内部分的存款按活期利率

• 计算；账户余额超出该基本额度时，超出该基本额度部分的存款按协

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定存款利率计算

7、关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系

二、现金管理存在的风险和控制措施

（一）现金管理存在的风险

公司进行现金管理时选择安全性高、流动性好的保本型的产品， 但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策 风险、流动性风险、不可抗力风险等影响，从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相 关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督， 严格控制资金的安全性。

2、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露现金管理产品 的购买以及损益情况。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进 展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制 投资风险。

4、公司内部审计部门将对本次现金管理的资金使用与保管情况 进行审计与监督，定期对公司现金管理事项进行检查并向审计委员会 报告。

5、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影 响募集资金投资计划正常进行的情况。

三、对公司募投项目实施及日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募 投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改 变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦 不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司对暂时闲置募集资金 适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，为公司及 股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至目前，公司除使用上述闲置募集资金进行的现金管理外，不 存在其他闲置募集资金进行现金管理的情况。公司用于开展现金管理 的闲置募集资金金额在公司第五届董事会第二十五次会议审议额度 范围内。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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