Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 16, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-061

金陵华软科技股份有限公司

关于使用募资资金置换预先投入募投项目自筹资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金， 置换金额合计19,238.01 万元人民币。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2020 年9 月18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向 吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020]2233 号），审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金 方案，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过64,000 万元。 公司收到控股股东舞福科技集团有限公司（简称“舞福科技”，即发 行对象）的募集资金款项，本次募集配套资金总额64,000 万元，公 司向舞福科技发行了165,803,108 股，发行价格为3.86 元/股；扣除

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待支付的承销费260 万元后,公司募集资金净额为63,740 万元。2021 年9 月1 日容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]210Z0021 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与独立财务顾问、存 放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截至目前，本次募集资金已使用金额为10,000,579.06 元,募集 资金专户余额为627,399,420.94 元。

二、募集资金投资项目情况

根据《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司配套募集资金用途如下：

募集资金用途	使用金额（万元）
支付购买标的资产的现金对价	37,420.13
支付中介机构费用	1,665.08
补充流动资金	24,914.79
合计	64,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司根据募集资金投入的实际进度需要，在募集资金实际到位前 以自筹资金先行投入。截至目前，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资金额为19,238.01 万元。具体情况如下：

单位：万元

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序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	支付购买标的资产的现金对价	37,420.13	17,832.93	17,832.93
2	支付中介机构费用	1,665.08	1,405.08	1,405.08
合 计		39,085.21	19,238.01	19,238.01

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于金陵华软科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》容 诚专字【2021】210Z0125 号（以下简称“鉴证报告”），对公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证。

四、募集资金置换先期投入的实施

公司本次拟以募集资金19,238.01 万元置换预先投入募投项目 的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集 资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集 资金到账时间不超过6 个月，符合相关规定。

五、相关审核程序及意见

公司于2021 年9 月16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第 五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的事项。

1、独立董事意见

公司此次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利

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于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。公司募集 资金置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月，不存在变相改变 募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行的情况。本次以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项内容和程序符合《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。综 上，独立董事同意本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 事项。

2、监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项， 履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资 金投资计划正常进行的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不 超过6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金事项。

3、会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于金陵华软科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》容 诚专字【2021】210Z0125 号，认为公司《关于以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会 公告[2012]44 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市

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公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

4、独立财务顾问核查意见

上市公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金事项，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的 意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履 行了必要的审批程序；本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未 超过6 个月；本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情 形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 —— 指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定要求。独立财务顾问对上市公司使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金事项无异议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月十七日

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