Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 6, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-053

金陵华软科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020 年9 月15 日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233 号），审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金方案，核准 公司非公开发行股份募集配套资金不超过64,000 万元。具体内容详 见公司于2020 年9 月22 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》 （公告编号：2020-094）。

截至目前，公司已收到控股股东舞福科技集团有限公司（简称“舞 福科技”，即发行对象）的募集资金款项，本次募集配套资金总额 64,000 万元，公司拟向舞福科技发行165,803,108 股，发行价格为 3.86 元/股；扣除尚未支付的承销费260 万元后,公司募集资金净额 为63,740 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资

金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2021]210Z0021 号）。

二、募集资金监管协议签订和专户开立情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、提高募集资金 使用效益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，结合公司的实际情 况，近日公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、独立财务 顾问天风证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并已 于中国工商银行股份有限公司苏州道前支行下属苏州阊胥路支行开

设募集资金专项账户，账户具体情况如下：

开户银行	账户名	银行账号
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	金陵华软科技股份有限公司	1102170629006115151

三、监管协议的主要内容

甲方：金陵华软科技股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

• 丙方：天风证券股份有限公司

1、甲方已在乙方下属苏州阊胥路支行开设募集资金专项账户（以 下简称“专户”），账号为1102170629006115151，截止2021 年9 月6 日，专户余额为63,740 万元。该专户仅用于甲方支付购买标的资产 的现金对价、支付中介机构费用、补充流动资金的存储和使用，不得 用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结 算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或 者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金 管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行 使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对 甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

• 4、甲方授权丙方指定的主办人章琦、张兴旺可以随时到乙方查

• 询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所 需的有关专户的资料。主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出 具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专 户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

• 5、乙方按月（每月5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

• 乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

• 6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千

• 万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清 单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人 的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要 求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效 力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户 大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方 可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行隶属于乙方，乙 方指定中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行为该募集资金专 户的具体经办网点。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并 加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户 之日起失效。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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