Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 27, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2020-101

金陵华软科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2020 年10 月27 日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“华软科技”）召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，公司的控股子公司江苏 创森智云信息科技有限公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合 作伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下， 同意公司为控股子公司江苏创森智云信息科技有限公司（以下简称 “创森智云”）提供总额不超过人民币1 亿元的融资担保额度，并承 担连带担保责任。授权期限为2020 年度第三次临时股东大会审议通 过之日至公司2020 年度股东大会召开日期间。上述融资担保合同尚 未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管 理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名 称：江苏创森智云信息科技有限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

类 型：有限责任公司

住 所：苏州市朱家湾8 号2 幢A 座4 层405 室 统一社会信用代码：911101080628365167

法定代表人：张杰

注册资本：3000 万人民币 成立日期： 2019-09-10

营业期限：2019-09-10 至无固定期限

经营范围：销售：计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、 电子产品；计算机、办公设备的维修；计算机信息技术领域内的技术 咨询、技术推广及技术服务；计算机软件的开发及维护服务；计算机 及软件技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。

与本公司的关系：江苏创森智云信息科技有限公司为本公司持股

• 53.33%的控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司的全资子公司。 一年一期主要财务指标如下：

一年一期主要财务指标如下：	一年一期主要财务指标如下：	一年一期主要财务指标如下：
财务状况
项目	2019 年12 月31 日	2020 年6 月30 日
总资产(元)	0	33,540,011.58
总负债(元)	0	4,206,863.72
净资产(元)	0	29,333,147.86
资产负债率（%）	0	12.54%
经营业绩
项目	2019 年度	2020 年1-6 月
营业收入(元)	0	53,653,656.36
净利润(元)	0	-666,852.14

注：2019 年数据已经审计，2020 年数据未经审计。

三、担保的主要内容

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

担保方式：信用担保并承担连带担保责任，且公司为控股子公司 提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保。

担保期限：具体担保期限以与相关银行及合作伙伴签订的担保协 议为准。

担保金额：担保总金额不超过人民币1 亿元。

四、董事会意见

创森智云拟向银行及供应商等合作伙伴进行融资，公司为支持创 森智云经营业务发展将为其提供担保。创森智云为公司合并报表内的 所属控股公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的 控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关 规定，有利于上述所属公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益， 担保风险可控；且公司为创森智云提供的担保由担保对象其他少数股 东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。综上所述，公 司董事会同意公司本次为创森智云提供额度不超过1 亿元的担保，并 将该事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事独立意见

公司控股子公司江苏创森智云信息科技有限公司拟向银行及合 作伙伴融资，由公司为其提供累计不超过1 亿元的融资担保额度。上 述额度不等于公司的实际融资担保金额，实际融资担保金额应在审批 额度内，具体金额将依据公司运营资金的实际需求合理确定，融资担 保金额以公司与银行及其他合作伙伴实际发生的融资担保金额为准。 上述事项符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

程序，担保决策程序合法，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会 审议。公司对控股子公司有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的 控制范围之内。公司为子公司担保有利于子公司业务的正常开展、降 低融资成本，符合公司整体发展战略。

公司独立董事认为本次担保是合理和必要的，同意公司为江苏创 森智云信息科技有限公司提供累计不超过1 亿元的融资担保额度。 六、累计对外担保情况

• 1、截至本公告日，公司已实际为创森智云提供的担保余额0 元。

• 本次担保事项如经股东大会审议通过后，2020 年度公司及控股子公 司为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币30 亿 元的融资担保额度，具体说明如下：

• （1）公司对控股子公司累计已批准担保额度为15 亿元，至今实际 担保发生额为27,922.7 万元，占公司2019 年度经审计归母净资产的 47.26%。

• （2）子公司之间已批准的互保额度为15 亿元（根据《保证协议》 约定，三家子公司作为交叉保证人的保证义务总和不超过2.5 亿元。 但因无法确定各子公司实际发生的互保额度，根据审慎原则， 公司 以各自最大互保额度计量，即三家子公司各自互保25,000 万。实际 业务发生互保额将不超过 25,000 万）。至今实际担保发生额为0 万 元，占公司2019 年度经审计归母净资产的0%。

• （3）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0 万元，占公司2019 年度经审计归母净资产的0%。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2、公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第十八次会议决议；

• 2、第五届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意

见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

==> picture [358 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==