Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 16, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-030

金陵华软科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年4 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需 求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用 不超过5 亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理 财。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、投资概况

1、投资目的

公司及子公司为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影 响正常经营的情况下,拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构 进行投资理财。

• 2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过5 亿元的自有闲置资金进行投资理 财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

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3、投资品种

公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票 据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、 企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的低风 险型理财产品,或者以银行同业存款,金融债、国债、高信用等级的公 司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产 品,不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

4、投资期限

自公司2019 年度股东大会审议通过之日起12 个月内。在有效期 内该资金额度可滚动使用。

5、资金来源

资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金,不使 用募集资金进行投资。

6、投资要求

公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的 情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品 购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需 求为前提条件。

7、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具 体负责购买事宜。

8、关联关系

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公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在 确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不 超过人民币5 亿元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项 不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公 司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益， 为公司和股东获取更多投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

• (1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性、低风险的固

• 定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

• (2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

• 2、针对投资风险,拟采取措施如下:

• (1)公司及子公司应严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有

• 能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行 的产品。经董事长审批后由财务部门具体实施。

• (2)公司及子公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项

• 目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将 及时采取相应措施,控制投资风险。

• (3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监

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督。

• (4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

• (5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

• (6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内

• 理财产品的购买以及损益情况。

四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及下属子公司过去12 个月内累计使用自有 闲置资金购买的理财产品共计人民34,219 万元。其中，未到期金额 2,219 万元，占最近一年净资产的3.76%。购买主体与理财受托方均

无关联关系。具体情况如下：

序 号	受托方	产品名称	产品类 型	理财 金额 （万 元）	起息 日	到期 日	年 化 业 绩 比 较 基 准	理财收 益 （元）
1	中国民生银行 姑苏支行	定期存单	保本保 收益型	1,00 0.00	2019/ 7/11	2019/ 12/8	3. 30 %	137,50 0.00
2	中国工商银行 苏州分行	保本浮动型“随心E”	保本浮 动收益 型	2,00 0.00	2018/ 8/10	2019/ 8/10	3. 80 %	764,16 4.38
3	中国农业银行 木渎支行	保本浮动型“汇利丰”2018 年第337 期金质 通结构性存款	保本浮 动收益 型	1,00 0.00	2018/ 8/20	2019/ 8/20	4. 35 %	435,00 0.00
4	中国农业银行 木渎支行	保本浮动型“汇利丰”2018 年第338 期金质 通结构性存款	保本浮 动收益 型	3,00 0.00	2018/ 8/7	2019/ 8/7	4. 35 %	1,305, 000.00

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5	中国光大银行 苏州木渎支行	2018 年对公结构性存款统发第一三四期产品	保本浮 动收益 型	2,00 0.00	2018/ 12/31	2019/ 12/31	3. 95 %	790,33 3.33
6	中国农业银行 木渎支行	保本浮动型“汇利丰”2019 年第4103 期对公 定制结构性存款产品	保本浮 动收益 型	5,00 0.00	2019/ 1/11	2019/ 10/12	3. 70 %	1,402, 397.26
7	中国光大银行 木渎支行	2019 年对公结构性存款统发第五期产品7	保本浮 动收益 型	3,00 0.00	2019/ 1/11	2019/ 7/11	3. 90 %	585,00 0.00
8	中国光大银行 木渎支行	2019 年对公结构性存款统发第七十期产品3	保本浮 动收益 型	3,00 0.00	2019/ 8/9	2019/ 11/9	3. 75 %	281,75 0.00
9	中国工商银行 苏州分行	"随心E"二号法人拓户理财产品	保本浮 动收益 型	3,00 0.00	2019/ 6/25	2019/ 12/24	3. 35 %	503,87 6.71
1 0	上海浦东发展 银行新区支行	公司固定持有期JG903 期结构性存款（利多多 对公结构性存款固定持有期产品）	保本浮 动收益 型	5,00 0.00	2019/ 6/28	2019/ 12/28	3. 90 %	958,83 3.51
1 1	中国工商银行 苏州分行	中国工商银行保本型法人63 天稳利人民币 理财产品	保本浮 动收益 型	2,00 0.00	2019/ 9/16	2019/ 11/18	3. 00 %	103,56 1.64
1 2	中国工商银行 苏州分行	工商银行理财保本型“随心E''(定向）2017 年第3 期	保本浮 动收益 型	2,00 0.00	2019/ 1/14	2019/ 10/9	3. 45 %	519,86 3.01
1 3	中国工商银行 苏州分行	保本型法人182 天稳利人民币理财产品	保本浮 动收益 型	2,00 0.00	2019/ 9/16	2020/ 3/16	3. 10 %	未到期
1 4	浦发银行高新 区支行	利多多固定持有期理财产品	保本保 收益型	99.0 0	2019/ 9/5	2020/ 4/12	3. 90 %	未到期
1 5	中国农业银行	“本利丰步步高”	保本保 收益型	30.0 0	2019/ 12/23	2026/ 9/23	2. 50 %	未到期

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1 6	中国农业银行	“本利丰步步高”	保本保 收益型	45.0 0	2019/ 12/20	2026/ 9/23	2. 50 %	未到期
1 7	中国农业银行	“本利丰步步高”	保本保 收益型	5.00	2019/ 11/29	2026/ 9/23	2. 50 %	未到期
1 8	中国农业银行	“本利丰步步高”	保本保 收益型	40.0 0	2019/ 12/31	2026/ 9/23	2. 50 %	未到期

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证正常运 营和资金安全的基础上,使用不超过人民币5 亿元的自有闲置资金选 择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前 提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对经营 造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过 5 亿元自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基 础上,使用不超过人民币5 亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够 有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符 合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东 利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及子公司使用 不超过 5 亿元自有闲置资金进行投资理财。

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六、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、第五届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

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