Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 18, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-026

金陵华软科技股份有限公司

关于使用自有资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月 18 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有 资金进行风险投资的公告》，为优化公司闲置自有资金使用效率，在 确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司（含控 股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币0.5 亿元进行风险投 资，在投资期限内，该额度可以循环使用。本议案尚需公司提请股东 大会审议通过。具体内容公告如下：

一、风险投资概述

（一）投资目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影 响公司日常经营及主营业务开展的情况下，合理使用闲置自有资金进 行风险投资，增加公司现金资产的收益。

（二）投资金额：使用闲置自有资金不超过（含）人民币0.5 亿 元（不超过最近一个年度经审计净资产的10%）。

（三）投资范围：包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、

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信托产品、房地产投资等及以上述投资为标的的证券投资产品等，但 不包括期货投资、外汇投资。

（四）投资期限：自公司2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使 用。

（五）资金来源：公司进行风险投资的资金为公司（含控股子公 司）合法闲置自有资金。

（六）需履行的审议程序及授权事宜：根据法律法规及公司章程 的相关规定，上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会 审议批准。董事会提请公司股东大会批准并授权董事长或其授权人行 使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部 相关事宜。

二、投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操 作，公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有 利于公司防范投资风险。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限 于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作 风险等。

（二）风险控制措施：

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• 1、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、

• 范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、 责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析 和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司 风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证， 为正确决策提供合理建议；

• 3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资

• 风险；

• 4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行

• 的前提下，合理安排配置投资产品期限。 四、对公司的影响

公司（含控股子公司）拟使用不超过0.5 亿元人民币的闲置自有 资金进行风险投资，是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行 的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司 主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的风险投资， 有利于提高公司的资金利用率。

五、相关说明及承诺

（一）公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后 十二个月内（不含节余募集资金）；不属于将超募资金永久性用于补 充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

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（二）公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资 金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次公司（含控股子公司）拟使用自有资金进行 风险投资相关事项，发表意见如下。经审核，我们认为：

（一）本次公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币0.5 亿元 （不超过最近一个年度经审计净资产的10%）的闲置自有资金进行风 险投资，是在充分保障日常经营情形下做出的，不会对公司的日常经 营运作产生影响，有利于丰富投资渠道，提高闲置资金的使用效率； （二）公司已根据相关规定制定了符合公司的《风险投资管理制 度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等； （三）公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情 形。

因此，我们同意公司使用自有资金进行风险投资，同意将该议案 提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 0.5 亿元（不超过最近一个年度经审计净资产的10%）的闲置自有资 金进行风险投资，包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信 托产品、房地产投资等及以上述投资为标的的证券投资产品等，但不 包括期货投资、外汇投资。有效期为自公司2018 年度股东大会审议

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通过之日起至2019 年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金 额度可滚动使用。公司进行风险投资是在满足公司日常需求和风险可 控的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要， 也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适 度的风险投资，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法 合规，不存在损害中小股东利益的情形。

八、备查文件

（一）第四届董事会第三十次会议决议；

（二）第四届监事会第二十一次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事宜的独立 意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

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