Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-074

金陵华软科技股份有限公司

关于为控股孙公司融资提供担保总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于为控股 孙公司融资提供担保总额度的议案》，具体情况如下：

一、担保事项概述

公司控股孙公司倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍 升互联”）和山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软”） 因业务发展需要拟向金融机构及合作伙伴融资，未来一年拟融资金额 合计不超过人民币4.5亿元。具体分配如下：

倍升互联拟向金融机构及合作伙伴融资申请总额度不超过 40,000万元人民币综合额度；山东华软拟向银行申请总额度不超过 5,000万元人民币综合授信额度。公司拟为上述孙公司的金融机构及 合作伙伴融资提供信用担保，并承担连带担保责任。提供担保的办理 期限为本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略 规划和所属孙公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体

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额度。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章 程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会审 议。

二、被担保人基本情况

1、倍升互联（北京）科技有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路8 号院35 号楼一层105 号 注册资本：4200 万元人民币

统一社会信用代码：911101080628365167

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2013 年02 月01 日

法定代表人：王剑

经营范围：技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售电 子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、日用品；软件开发； 计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务、应用软件服 务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值 在1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；企业策划、设 计；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、经济贸易 咨询、电脑动画设计；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）

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与本公司的关系：倍升互联为本公司控股孙公司

主要财务状况：经立信会计师事务所出具的审计报告，截至2017 年12 月31 日的倍升互联财务经营情况, 及2018 年1-5 月份（未经 审计）的财务经营情况如下：

审计）的财务经营情况如下：	审计）的财务经营情况如下：	审计）的财务经营情况如下：
财务状况
项目	2017年12月31日	2018年5月31日
总资产(万元)	15,381	21,744
总负债(万元)	10,111	15,041
净资产(万元)	5,270	6,703
经营业绩
项目	2017年度	2018年1-5月
营业收入(万元)	141,209	36,894
净利润(万元)	1,099	434

2、山东华软金科信息技术有限公司

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：913701006648761605

成立日期：2007 年10 月9 日

法定代表人：吴宝利

经营范围：计算机软件、硬件、集成电路的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；计算机网络工程的安装维护；计算机软硬件及 其耗材的销售；非学历性职业技能培训。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关系：山东华软为本公司控股孙公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2017 年12 月31 日的山东华软财务经营情况, 及2018 年1-5 月份（未经

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审计）的财务经营情况如下：

审计）的财务经营情况如下：	审计）的财务经营情况如下：	审计）的财务经营情况如下：
财务状况
项目	2017年12月31日	2018年5月31日
总资产(万元)	4,916.29	4221.72
总负债(万元)	1,518.27	930.17
净资产(万元)	3,398.03	3291.55
经营业绩
项目	2017年度	2018年1-5月
营业收入(万元)	5,157.55	2270.85
净利润(万元)	753.53	42.49

三、 董事会意见

公司董事会认为，倍升互联和山东华软为公司合并报表范围内的 控股孙公司，是公司新业务领域重要的受控主体，其业务发展的顺利 推进对公司产业转型升级有着重要的意义。作为公司控股孙公司，其 财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其经营发展综合授信 提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于倍升互 联及山东华软主营业务的正常开展，不会对公司股东利益带来不利影 响，担保风险可控。

四、独董意见

1、公司所属孙公司拟向金融机构及合作伙伴融资，未来一年拟 融资金额合计不超过人民币4.5 亿元，公司拟为孙公司上述金融机构 及合作伙伴等融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司孙公司 的融资主要用于开展业务、拓展市场等。公司为控股孙公司融资提供 担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程

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序，担保决策程序合法。

• 2、本次公司为控股孙公司担保额度是根据未来一年孙公司的发

• 展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定 发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益

• 3、根据控股孙公司的未来融资需求，在本次担保额度范围内，

• 董事会授权管理层负责与金融机构及合作伙伴签订相关担保协议。公 司为控股孙公司融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体 股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为控股孙公 司不超过人民币 4.5亿元的金融机构及合作伙伴等融资提供信用担 保，并承担连带担保责任。

• 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司已审批的2018年度对所属控股公司提 供担保的总额为人民币20.5亿元,实际对所属控股公司提供担保的总 额为11,000万元；其中对天禾化学品（苏州）有限公司提供担保6,000 万元，对倍升互联提供担保5,000万元，占公司经审计的2017年度总 资产(219,561万元)和归属于上市公司股东的净资产(87,696万元)的 比例分别为5.01%和12.54%。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担的损失的担保的情况。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十二次会议决议

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2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议决议的独立意见

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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