Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 17, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-041

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年4 月17 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子 公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率, 公司及子公司拟使用不超过5 亿元的自有闲置资金通过银行或其他 金融机构进行投资理财。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司及子公司为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影 响正常经营的情况下,拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构 进行投资理财。

• 2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过5 亿元的自有闲置资金进行投资理

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票 据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、 企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本 型理财产品,或者以银行同业存款,金融债、国债、高信用等级的公司 债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品, 不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引（2015 年修订）》等规章制度的规定,风险较低,收益高于同 期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用 效益的重要理财手段。

• 4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

• 5、资金来源

资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金,不使 用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

• 6、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具 体负责购买事宜。

• 7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系 二、投资风险分析及风险控制措施

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1、投资风险:

• (1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益

• 类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法 律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

  • (2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  • 2、针对投资风险,拟采取措施如下:

• (1) 公司及子公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、

• 有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发 行的产品。

• (2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

• 况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取 相应措施,控制投资风险。

• (3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监

• 督。

  • (4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  • (5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

• (6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内

• 理财产品的购买以及损益情况。

  • 三、对公司及子公司日常经营的影响

• 1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值

• 增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过5 亿元的资金进行投资理财,不会影响公司及子公司主营业务的正常开

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

展。

2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,能够有效地 提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司及子公司整 体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证正常运 营和资金安全的基础上,使用不超过人民币5 亿元的自有闲置资金选 择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前 提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对经营 造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过 5 亿元自有闲置资金进行投资理财。

• 2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基 础上,使用不超过人民币5 亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够 有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符 合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东 利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及子公司使用 不超过 5 亿元自有闲置资金进行投资理财。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第十八次会议决议；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2、第四届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==