Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 12, 2017

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-016

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于 2017 年度为公司所属控股公司银行融资提供担保 总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017 年 4 月 12 日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简 称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017 年度为 公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述

公司所属控股公司拟向银行融资，2017 年度拟融资金额合计不 超过人民币 10 亿元，公司拟为所属控股公司上述银行融资提供信用 担保，并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属控股公 司使用：南通市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、 天禾化学品（苏州）有限公司、天合(香港)投资有限公司、天合投资 有限公司（TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.）、苏州天康生物科技 有限公司、镇江润港化工有限公司、北京天马金信供应链管理有限公 司、西藏金铭供应链管理有限公司、广州华津融资租赁有限公司、深 圳金信汇通商业保理有限公司。

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公司所属控股公司向银行申请的融资额度及公司为所属控股公 司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司所属控股公司未来实 际生产经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经 营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章 程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会 审议。截至 2016 年 12 月 31 日，公司银行借款总额为人民币

544,340,000.00 元，占公司总资产的 28.75%，资产负债率为 49.46%。 二、被担保人基本情况

1、南通市纳百园化工有限公司 注册地址：江苏省如东县洋口化工园区 注册资本：16,889.66 万元人民币 实收资本：16,889.66 万元人民币

统一社会信用代码：91320623666819485T

企业类型：有限公司（法人独资）内资

法定代表人：徐敏

成立日期：2007 年 9 月 12 日

经营期限：2007 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日

经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含

～ 量＞10% 80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述 自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、

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乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂（锰 络合催化剂）、DBSO（6-6 二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙 溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系：纳百园化工为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016

年 12 月 31 日的纳百园化工财务经营情况如下：

年12月31日的纳百园化工财务经营情况如下：	年12月31日的纳百园化工财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	260,733,309.56
总负债(元)	96,278,206.98
净资产(元)	164,455,102.58
资产负债率（%）	36.93
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	207,762,521.49
净利润(元)	-38,721,447.06

2、山东天安化工股份有限公司

注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北； 注册资本：85,691,911 元 实收资本：85,691,911 元 统一社会信用代码：91371400676839033N 公司类型：股份有限公司（非上市） 成立日期：2008 年 7 月 2 日 法定代表人：徐敏

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营业期限：长期

经营范围：前置许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基 甲酰氯（MCC）、氯甲酸正丙酯、氯甲酸月桂酯（特酯）、3,4-二氯苯 基异氰酸酯、CPM（环丙甲基羰基尿嘧啶）、AKD(烷基烯酮二聚物)、 氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。

一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得 经营；应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司，公司持有其 90.02%股权；

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日的天安化工财务经营情况如下：

年12月31日的天安化工财务经营情况如下：	年12月31日的天安化工财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	372,779,042.45
总负债(元)	207,173,631.61
净资产(元)	165,605,410.84
资产负债率（%）	55.58
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	290,263,153.38
净利润(元)	-164,456,084.93

3、天禾化学品（苏州）有限公司

注册地址：苏州市高新区浒青路 122 号

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注册资本：3,000 万元人民币

实收资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：913205056082884954 公司类型：有限公司（法人独资）私营 成立日期：1993 年 07 月 28 日

法定代表人：徐敏

经营期限：1993 年 7 月 28 日至 2043 年 7 月 27 日

经营范围：生产销售：AKD 乳液、阳离子分散松香、干强剂、 湿强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

与本公司的关系：天禾化学品为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016

年 12 月 31 日的天禾化学品财务经营情况如下：

年12月31日的天禾化学品财务经营情况如下：	年12月31日的天禾化学品财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	266,827,930.65
总负债(元)	115,616,953.55
净资产(元)	151,210,977.10
资产负债率（%）	43.33
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	245,653,328.59
净利润(元)	-6,933,481.75

4、天合(香港)投资有限公司

注册地址：中国香港

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注册资本：1000 万港币

实收资本：1000 万港币

英文名称：TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED

地 址: 香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室 注册日期: 2011年8月24日

公司注册证书号码: 1659852

商业登记证号码: 58949418-000-08-11-3

与本公司的关系：天合投资（香港）为本公司全资子公司 主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016

年 12 月 31 日的香港天合财务经营情况如下：

年12月31日的香港天合财务经营情况如下：	年12月31日的香港天合财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	217,429,896.70
总负债(元)	8,188,305.70
净资产(元)	209,241,591.00
资产负债率（%）	3.77
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	41,176,280.57
净利润(元)	10,582,608.09

5、天合投资有限公司

注册地址：新加坡

注册资本：500,000 新加坡元

投资总额：500,000 新加坡元

公司名称: TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.

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经营范围：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES(其他

投资控股类公司 ); BUSINESS AND MANAGEMENT

CONSULTANCY SERVICES NEC (商业和管理咨询服务);

商业注册证书号码:201324963R

• 与本公司的关系：天合投资为本公司全资子公司

• 主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016

年 12 月 31 日的天合投资财务经营情况如下：

年12月31日的天合投资财务经营情况如下：	年12月31日的天合投资财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	25,465,759.54
总负债(元)	24,434,514.39
净资产(元)	1,031,245.15
资产负债率（%）	95.95
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	97,023,315.80
净利润(元)	1,553,669.79

• 6、苏州天康生物科技有限公司

• 注册地址：苏州市高新区浒青路 122 号

• 注册资本：2,000 万元人民币

• 实收资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320505323586587B 公司类型：有限公司 成立日期：2014 年 12 月 26 日 法定代表人：徐敏

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经营期限：2014 年 12 月 26 日至**

经营范围：食品添加剂、生物制品的研发、销售，并提供相关技 术技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询服务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

与本公司的关系：天康生物为本公司控股子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016

年 12 月 31 日的天康生物财务经营情况如下：

年12月31日的天康生物财务经营情况如下：	年12月31日的天康生物财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	10,154,772.04
总负债(元)	1,226,623.38
净资产(元)	8,928,148.66
资产负债率（%）	12.08
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	503,138.85
净利润(元)	-3,053,166.35

7、镇江润港化工有限公司

类 型： 有限责任公司

住 所：镇江新区龙溪路 8 号

统一社会信用代码：91321191666359175W

法定代表人：李军

注册资本：10531.60546 万元

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成立日期：2007 年 08 月 24 日

营业期限： 2007 年 08 月 24 日至长期**

经营范围：造纸助剂（造纸施胶剂 AKD、湿强剂、造纸润滑剂、 造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售，同类产品 的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：润港化工为本公司控股子公司，公司持有其 85%股权；

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日的润港化工财务经营情况如下：

年12月31日的润港化工财务经营情况如下：	年12月31日的润港化工财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	133,260,455.54
总负债(元)	93,794,796.50
净资产(元)	39,465,659.04
资产负债率（%）	70.38
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	81,458,975.29
净利润(元)	-7,398,579.53

8、北京天马金信供应链管理有限公司

类 型： 有限责任公司

住 所：北京市海淀区北四环西路 66 号 1216 室

统一社会信用代码：91110108MA006YR12N

法定代表人：王剑

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注册资本：10000 万元 成立日期：2016 年 07 月 18 日

营业期限：2016 年 07 月 18 日至长期**

经营范围：供应链管理；企业管理；经济贸易咨询；会议服务； 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关系：天马金信为本公司控股子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016

年 12 月 31 日的天马金信财务经营情况如下：

年12月31日的天马金信财务经营情况如下：	年12月31日的天马金信财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	69,919,367.99
总负债(元)	59,880,865.75
净资产(元)	10,038,502.24
资产负债率（%）	85.64
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	1,087,378.66
净利润(元)	38,502.24

9、西藏金铭供应链管理有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸城院内 3-9

统一社会信用代码：91540091MA6T11G71Y

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法定代表人：王剑 注册资本：1000 万元 成立日期：2015 年 11 月 10 日 营业期限：2015 年 11 月 10 日至 2045 年 11 月 9 日 经营范围：供应链管理；计算机软硬件开发；企业管理；机械电 器设备、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含危化品及易燃易爆品）、 玻璃制品、木材、建筑材料、通讯设备、办公用品、针纺织品、金属 材料、五金交电、电子产品、农副产品、饲料、汽车（不含九座以下 乘用车）、Ⅰ类医疗器械、矿产品、有色金属及材料、化妆品、日用 百货、预包装食品（不含婴幼儿奶粉）；进出口贸易。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司的关系：西藏金铭为本公司的孙公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016

年 12 月 31 日的西藏金铭财务经营情况如下：

年12月31日的西藏金铭财务经营情况如下：	年12月31日的西藏金铭财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	91,788.56
总负债(元)	44,710.33
净资产(元)	47,078.23
资产负债率（%）	48.71%
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	17,918,802.63
净利润(元)	55,136.33

10、广州华津融资租赁有限公司

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类 型： 有限责任公司(台港澳法人独资)

住 所：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13 号 11 楼 X11018 统一社会信用代码：91440101340252239H

法定代表人：朱宇明

注册资本：3000 万美元

成立日期：2015 年 06 月 16 日

营业期限：2015 年 06 月 16 日至 2045 年 06 月 16 日

经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）;租赁业务（限 外商投资企业持批文、批准证书经营）;向国内外购买租赁财产（限 外商投资企业经营）;租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业 经营）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关系：广州华津为本公司的孙公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016

年 12 月 31 日的广州华津财务经营情况如下：

年12月31日的广州华津财务经营情况如下：	年12月31日的广州华津财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	233,079,149.95
总负债(元)	29,858,376.41
净资产(元)	203,220,773.54
资产负债率（%）	12.81%
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	9,082,769.18
净利润(元)	5,431,367.09

11、深圳金信汇通商业保理有限公司

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类 型： 有限责任公司

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 统一社会信用代码：91440300MA5DN0MR4R

法定代表人：王剑 注册资本：5000 万元

成立日期：2016 年 10 月 20 日 营业期限：2016 年 10 月 20 日至长期**

经营范围：保付代理及相关业务咨询（非银行融资类）；从事担 保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询、商务咨询、企业管理咨 询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限 制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 与本公司的关系：深圳金信汇通为本公司的孙公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016

年 12 月 31 日的深圳金信汇通财务经营情况如下：

年12月31日的深圳金信汇通财务经营情况如下：	年12月31日的深圳金信汇通财务经营情况如下：
财务状况
项目	2016年12月31日
总资产(元)	75,394,905.13
总负债(元)	75,121,689.91
净资产(元)	273,215.22
资产负债率（%）	99.64%
经营业绩
项目	2016年度
营业收入(元)	752,346.62

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净利润(元)

273,215.22

三、担保的主要内容

担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准 担保金额：担保总金额不超过人民币 10 亿元 四、董事会意见

公司所属控股公司因经营业务发展需要，拟向银行进行融资。公 司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报表内的所属控股公 司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之 内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利 于上述上述所属公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保 风险可控。

上述担保事项均未提供反担保。

五、独立董事意见

1、公司所属控股公司拟向银行融资，2017 年度拟融资金额合计 不超过人民币 10 亿元，公司拟为所属控股公司上述银行融资提供信 用担保，并承担连带担保责任。公司为所属控股公司 2017 年度融资 提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审 批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为所属控股公司担保额度是根据 2017 年各所属控股 公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的 持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股

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东利益。

3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内， 董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为所属控 股公司 2017 年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全 体股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属控股 公司不超过人民币 10 亿元的银行融资提供信用担保，并承担连带担 保责任。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为 0 元; 公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 12,000 万元，占公司经 审计的 2016 年度总资产 1,893,303,344.80 元和归属于上市公司股东的 净资产 889,785,755.78 元的比例分别为 6.35%和 13.50%。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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