Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 24, 2017

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-008

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保事项概述

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为 全资子公司提供担保事项的议案》，同意公司就天禾化学品（苏州） 有限公司（以下简称“天禾”）向中国银行股份有限公司苏州高新技 术产业开发区支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担 保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定， 该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后即可实 施。

二、被担保人基本情况 天禾化学品（苏州）有限公司 注册地址：苏州市高新区浒青路 122 号 注册资本：3,000 万元人民币 实收资本：3,000 万元人民币

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企业法人营业执照注册号为 913205056082884954

公司类型：有限公司（法人独资）私营

成立日期：1993 年 07 月 28 日

法定代表人：徐敏

经营期限：1993 年 7 月 28 日至 2043 年 7 月 27 日

• 经营范围：销售：AKD 乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强

• 剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设备租赁。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  • 与本公司的关系：天禾为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2015 年 12 月 31 日的天禾财务经营情况, 及 2016 年 1-9 月份（未经审计） 的财务经营情况如下：

的财务经营情况如下：	的财务经营情况如下：	的财务经营情况如下：
财务状况
项目	2015年12月31日	2016年9月30日
总资产(万元)	19,830	26,788
总负债(万元)	4,016	10,095
净资产(万元)	15,814	16,693
资产负债率（%）	20.25	37.68
经营业绩
项目	2015年度	2016年1-9月
营业收入(万元)	23,213	17,884
净利润(万元)	1,688	879

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保；

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2.担保期限：为天禾 5,000 万元人民币贷款债务发生期间届满之 日起两年。

3.担保金额：5,000万元人民币；

4.本次担保审批程序及相关授权: 公司第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项的议案》，同意公司就 天禾向中国银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行申请的人民 币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用 期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定， 该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后即可实 施。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产 稳定，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围 之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有 利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险 可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 人民币0元；公司已审批对所属子公司提供担保的总额为人民币5亿元, 实际对所属子公司提供担保的总额为人民币12,000万元（为南通市纳 百园化工有限公司担保5,000万元，为天禾担保7,000万元）,占公司经

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审计的2015年度总资产(194,775万元)和归属于上市公司股东的净资 产(119,994万元)的比例分别为6.16%和10%。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的担保。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一七年二月二十五日

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