Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 21, 2015

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-020

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于2015年度为公司所属子公司银行融资提供担保 总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015 年4 月21 日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简 称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2015 年 度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》。具体情况如 下：

一、担保情况概述

公司所属子公司拟向银行融资，2015 年度拟融资金额合计不超 过人民币5 亿元，公司拟为子公司上述银行融资提供信用担保，并承 担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属子公司使用：南通 市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾化学品（苏 州）有限公司、天合(香港)投资有限公司、天合投资有限公司（TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.）、苏州天康生物科技有限公司、镇江润港化工 有限公司。

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公司所属子公司向银行申请的融资额度及公司为所属子公司提 供的担保额度将在上述总额度内根据公司所属子公司未来实际生产 经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经 营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章 程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会 审议。

截至2014 年12 月31 日，公司银行借款总额为人民币

• 404,539,499.97 元，占公司总资产的20.90%，资产负债率为35.93%。

• 二、被担保人基本情况

• 1、南通市纳百园化工有限公司

• 注册地址：江苏省如东县洋口化工园区 注册资本：16,889.66 万元人民币

实收资本：16,889.66 万元人民币

企业营业执照注册号：320623000149296

企业类型：有限公司（法人独资）内资

法定代表人：郁其平

成立日期：2007 年9 月12 日

经营期限：2007 年9 月12 日至2027 年9 月11 日

经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含

量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述

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自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、 乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂（锰 络合催化剂）、DBSO（6-6 二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙溶 液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系：纳百园化工为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014 年12 月31 日的纳百园化工财务经营情况如下：

年12 月31 日的纳百园化工财务经营情况如下：	年12 月31 日的纳百园化工财务经营情况如下：
财务状况
项目	2014 年12 月31 日
总资产(元)	273,085,443.66
总负债(元)	74,646,060.00
净资产(元)	198,439,383.66
资产负债率（%）	27.33
经营业绩
项目	2014 年度
营业收入(元)	249,467,462.25
净利润(元)	12,205,536.57

2、山东天安化工股份有限公司

注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；

注册资本：85,691,911 元

实收资本：85,691,911 元 注 册 号：371424200000492 公司类型：股份有限公司（非上市） 成立日期：2008 年7 月2 日

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法定代表人：徐敏 营业期限：长期

经营范围：前臵许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基 甲酰氯（MCC）、氯甲酸正丙酯、氯甲酸月桂酯（特酯）、3,4-二氯苯 基异氰酸酯、CPM（环丙甲基羰基尿嘧啶）、AKD(烷基烯酮二聚物)、 氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。

一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得 经营；应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司，公司持有其 90.02%股权；

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014 年12 月31 日的天安化工财务经营情况如下：

年12 月31 日的天安化工财务经营情况如下：	年12 月31 日的天安化工财务经营情况如下：
财务状况
项目	2014 年12 月31 日
总资产(元)	654,298,687.61
总负债(元)	177,136,647.84
净资产(元)	477,162,039.77
资产负债率（%）	27.07%
经营业绩
项目	2014 年度
营业收入(元)	129,590,752.53
净利润(元)	-2,487,951.84

3、天禾化学品（苏州）有限公司

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注册地址：苏州市高新区浒青路122 号

注册资本：3,000 万元人民币

实收资本：3,000 万元人民币

• 企业法人营业执照注册号为320506000099423

公司类型：有限公司（法人独资）私营

成立日期：1993 年07 月28 日

• 法定代表人：郁其平

经营期限：1993 年7 月28 日至2043 年7 月27 日

经营范围：生产销售：AKD 乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿 强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定

• 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

• 与本公司的关系：天禾化学品为本公司全资子公司

• 主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014

• 年12 月31 日的天禾化学品财务经营情况如下：

年12 月31 日的天禾化学品财务经营情况如下：	年12 月31 日的天禾化学品财务经营情况如下：
财务状况
项目	2014 年12 月31 日
总资产(元)	208,600,507.23
总负债(元)	67,338,870.33
净资产(元)	141,261,636.90
资产负债率（%）	32.28
经营业绩
项目	2014 年度
营业收入(元)	239,709,291.28
净利润(元)	12,584,610.81

4、天合(香港)投资有限公司

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注册地址：中国香港 注册资本：1000 万港币 实收资本：1000 万港币 英文名称：TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED

地 址: 香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室 注册日期: 2011年8月24日

公司注册证书号码: 1659852 商业登记证号码: 58949418-000-08-11-3

与本公司的关系：天合投资（香港）为本公司全资子公司 主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014

年12 月31 日的香港天合财务经营情况如下：

年12 月31 日的香港天合财务经营情况如下：	年12 月31 日的香港天合财务经营情况如下：
财务状况
项目	2014 年12 月31 日
总资产(元)	15,880,260.79
总负债(元)	15,606,310.10
净资产(元)	273,950.69
资产负债率（%）	98.27
经营业绩
项目	2014 年度
营业收入(元)	37,547,527.66
净利润(元)	724,433.32

5、天合投资有限公司

注册地址：新加坡

注册资本：500,000 新加坡元 投资总额：500,000 新加坡元

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公司名称: TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.

经营范围：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES(其他投资控股 类公司 ); BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES NEC (商 业和管理咨询服务);

商业注册证书号码:201324963R

• 与本公司的关系：天合投资为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014

年12 月31 日的天合投资财务经营情况如下：

年12 月31 日的天合投资财务经营情况如下：	年12 月31 日的天合投资财务经营情况如下：
财务状况
项目	2014 年12 月31 日
总资产(元)	4,165,621.10
总负债(元)	4,175,087.87
净资产(元)	-9,466.77
资产负债率（%）	100.23
经营业绩
项目	2014 年度
营业收入(元)	8,520,319.91
净利润(元)	-9,466.77

6、苏州天康生物科技有限公司

注册地址：苏州市高新区浒青路122 号

注册资本：2,000 万元人民币

实收资本：2,000 万元人民币

企业法人营业执照注册号为320512000228242

公司类型：有限公司

成立日期：2014 年12 月26 日

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法定代表人：徐敏

经营期限：2014 年12 月26 日至**

经营范围：食品添加剂、生物制品的研发、销售，并提供相关技 术技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询服务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

与本公司的关系：天康生物为本公司控股子公司

主要财务状况：截至2014 年12 月31 日，天康生物暂无实际业

务经营。

7、镇江润港化工有限公司

类 型： 有限责任公司

住 所：镇江新区龙溪路8 号

注册号：321100400012873

法定代表人：李军

注册资本：10531.60546 万元

成立日期：2007 年08 月24 日

营业期限： 2007 年08 月24 日至长期**

经营范围：造纸助剂（造纸施胶剂AKD、湿强剂、造纸润滑剂、 造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售，同类产品 的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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与本公司的关系：润港化工为本公司控股子公司，公司持有其 85%股权；

主要财务状况：截至2014 年12 月31 日的润港化工财务经营情 况如下(未经审计)：

况如下(未经审计)：	况如下(未经审计)：
财务状况
项目	2014 年12 月31 日
总资产(元)	123,584,260.19
总负债(元)	27,176,142.78
净资产(元)	96,408,117.41
资产负债率（%）	21.99%
经营业绩
项目	2014 年度
营业收入(元)	3,337,533.76
净利润(元)	-876,147.42

三、担保的主要内容

担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准 担保金额：担保总金额不超过人民币5 亿元

四、董事会意见

公司所属子公司因经营业务发展需要，拟向银行进行融资。公司 董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产优良，公 司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公 司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述 子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。 上述担保事项均未提供反担保。

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五、独立董事意见

1、公司所属子公司拟向银行融资，2015 年度拟融资金额合计不 超过人民币5 亿元，公司拟为子公司上述银行融资提供信用担保，并 承担连带担保责任。公司为控股子公司2015 年度融资提供担保，符 合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保 决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2015 年各子公司的发 展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定 发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董 事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为控股子公 司2015 年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股 东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属子公 司不超过人民币5 亿元的银行融资提供信用担保，并承担连带担保责 任。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 0 元。

截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为0 元; 公司对控股子公司提供担保的总额为人民币1,999.83 万元，占公司 经审计的2014 年度总资产（1,965,602,125.56 元）和归属于上市公

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司股东的净资产（1,240,186,319.94 元）的比例分别为1.02%和

1.61%。

七、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十二日

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