Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Mar 10, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-023

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014 年3 月10 日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简 称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014 年度 为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述

公司所属子公司拟向银行融资，2014 年度拟融资金额合计不超 过人民币5 亿元，公司拟为子公司上述银行融资提供信用担保，并承 担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属子公司使用：南通 市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园化工”）、山东天安化工 股份有限公司（以下简称“天安化工”）、天禾化学品（苏州）有限 公司（以下简称“天禾化学品”）、天合(香港)投资有限公司（以下 简称“香港天合”）、天合投资有限公司（TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.） （以下简称“天合投资”）。

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公司所属子公司向银行申请的融资额度及公司为所属子公司提 供的担保额度将在上述总额度内根据公司所属子公司未来实际生产 经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经 营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章 程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会 审议。

截至2013 年12 月31 日，公司银行借款总额为人民币

• 383,296,823.59 元，占公司总资产的21.26%，资产负债率为32.38%。

• 二、被担保人基本情况

• 1、南通市纳百园化工有限公司

• 注册地址：江苏省如东县洋口化工园区

注册资本：16,889.66 万元人民币

实收资本：16,889.66 万元人民币

• 企业营业执照注册号：320623000149296

企业类型：有限公司（法人独资）内资

法定代表人：任海峰

成立日期：2007 年9 月12 日

经营期限：2007 年9 月12 日至2027 年9 月11 日

经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含

• 量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述

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自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、 乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂（锰 络合催化剂）、DBSO（6-6 二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙溶 液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系：纳百园化工为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2013

年12 月31 日的纳百园化工财务经营情况如下：

年12 月31 日的纳百园化工财务经营情况如下：	年12 月31 日的纳百园化工财务经营情况如下：
财务状况
项目	2013 年12 月31 日
总资产(元)	259,291,716.29
总负债(元)	67,160,202.64
净资产(元)	192,131,513.65
资产负债率（%）	25.90
经营业绩
项目	2013 年度
营业收入(元)	172,651,784.83
净利润(元)	4,308,219.74

2、山东天安化工股份有限公司

注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；

注册资本：10,790.15 万元 实收资本：10,790.15 万元 注 册 号：371424200000492 公司类型：股份有限公司（非上市） 成立日期：2008 年7 月2 日

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法定代表人：徐敏 营业期限：长期

经营范围：前臵许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基 甲酰氯（MCC）、氯甲酸正丙酯、氯甲酸月桂酯（特酯）、3,4-二氯苯 基异氰酸酯、CPM（环丙甲基羰基尿嘧啶）、AKD(烷基烯酮二聚物)、 氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。

一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得 经营；应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司，公司持有其 90.02%股权；

主要财务状况：主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计 报告，截至2013 年12 月31 日的天安化工财务经营情况如下：

报告，截至2013 年12 月31 日的天安化工财务经营情况如下：	报告，截至2013 年12 月31 日的天安化工财务经营情况如下：
财务状况
项目	2013 年12 月31 日
总资产(元)	586,264,505.45
总负债(元)	95,174,355.42
净资产(元)	491,090,150.03
资产负债率（%）	16.23
经营业绩
项目	2013 年度
营业收入(元)	187,679,019.89
净利润(元)	380,585.64

3、天禾化学品（苏州）有限公司

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注册地址：苏州市高新区浒青路122 号

注册资本：3,000 万元人民币

实收资本：3,000 万元人民币

• 企业法人营业执照注册号为320506000099423

公司类型：有限公司（法人独资）私营

成立日期：1993 年07 月28 日

法定代表人：郁其平

经营期限：1993 年7 月28 日至2043 年7 月27 日

经营范围：生产销售：AKD 乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿 强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定

• 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

• 与本公司的关系：天禾化学品为本公司全资子公司

主要财务状况：主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计

• 报告，截至2013 年12 月31 日的天禾化学品财务经营情况如下：

报告，截至2013 年12 月31 日的天禾化学品财务经营情况如下：	报告，截至2013 年12 月31 日的天禾化学品财务经营情况如下：
财务状况
项目	2013 年12 月31 日
总资产(元)	207,788,003.95
总负债(元)	79,110,977.86
净资产(元)	128,677,026.09
资产负债率（%）	38.07
经营业绩
项目	2013 年度
营业收入(元)	212,951,890.65
净利润(元)	15,999,973.73

4、天合(香港)投资有限公司

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注册地址：中国香港 注册资本：1000 万港币 实收资本：1000 万港币

英文名称：TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED

地 址: 香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室 注册日期: 2011年8月24日

公司注册证书号码: 1659852 商业登记证号码: 58949418-000-08-11-3

与本公司的关系：天合投资（香港）为本公司全资子公司 主要财务状况：主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计

报告，截至2013 年12 月31 日的香港天合财务经营情况如下：

报告，截至2013 年12 月31 日的香港天合财务经营情况如下：	报告，截至2013 年12 月31 日的香港天合财务经营情况如下：
财务状况
项目	2013 年12 月31 日
总资产(元)	29,119,482.37
总负债(元)	29,569,965.00
净资产(元)	-450,482.63
资产负债率（%）	101.55
经营业绩
项目	2013 年度
营业收入(元)	39,306,888.94
净利润(元)	-450,482.63

5、天合投资有限公司

注册地址：新加坡

注册资本：500,000 新加坡元

投资总额：500,000 新加坡元

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公司名称: TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.

• 经营范围：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES(其他投资控股

• 类公司 ); BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES NEC (商 业和管理咨询服务);

• 商业注册证书号码:201324963R

• 与本公司的关系：天合投资为本公司全资子公司

• 主要财务状况：截至2013 年12 月31 日，天合投资暂无实际业

务经营。

• 三、担保的主要内容

• 担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

• 担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准

• 担保金额：担保总金额不超过人民币5 亿元 四、董事会意见

• 公司所属子公司因经营业务发展需要，拟向银行进行融资。公司

• 董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产优良，公 司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公 司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述 子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

• 上述担保事项均未提供反担保。

• 五、独立董事意见

• 1、公司所属子公司拟向银行融资，2014 年度拟融资金额合计不

• 超过人民币5 亿元，公司拟为子公司上述银行融资提供信用担保，并

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承担连带担保责任。公司为控股子公司2014 年度融资提供担保，符 合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保 决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2014 年各子公司的发 展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定 发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董 事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为控股子公 司2014 年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股 东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属子公 司不超过人民币5 亿元的银行融资提供信用担保，并承担连带担保责 任。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 0 元。

截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为0 元; 公司对控股子公司提供担保的总额为人民币9,582.1 万元，占公司经 审计的2013 年度总资产（180, 321.65 万元）和归属于上市公司股 东的净资产（116,528.58 万元）的比例分别为5.31%和8.22%。

七、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

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特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一四年三月十一日

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