Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Jul 16, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-047

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013 年7 月15 日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司日常经营资金需 求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司拟使用不超过2 亿元的自有闲置资金进行投资理财。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

• 1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经 营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。

• 2、投资额度

公司拟使用不超过2 亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述 额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债,

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以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公 司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品, 或者以银行同业存款,金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票 据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品,不能以股 票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

• 上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号

• —风险投资》的规定,风险较低,收益高于同期银行存款利率,是公司 在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

• 4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

• 5、资金来源

资金来源合法合规,全部为公司的自有闲置资金,不使用募集资

金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

• 6、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具 体购买事宜。

• 7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系

• 二、投资风险分析及风险控制措施

• 1、投资风险:

(1)公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品, 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政 策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

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• (2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

• 2、针对投资风险,拟采取措施如下:

• (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安

• 全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

• (2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估

• 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施, 控制投资风险。

• (3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监

• 督。

• (4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

• (5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

• (6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内

• 理财产品的购买以及损益情况。

• 三、对公司日常经营的影响

• 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的

• 原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过2 亿元的 资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

• 2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,能够有效的

• 提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水 平,为公司股东谋取更多的投资回报。

• 四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

• 公告日前十二个月内，公司没有使用自有资金购买过理财产品。

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五、独立董事、监事会及保荐机构意见 1、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和 资金安全的基础上,使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金选择 流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提 下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公 司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特 别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 2 亿元自有闲 置资金进行投资理财。

• 2、监事会意见

公司监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使 用不超过人民币2 亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够有效提高 自有资金的使用效率和收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公 司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该 事项决策程序合法合规,我们同意公司使用不超过 2 亿元自有闲置 资金进行投资理财。

• 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、天马精化拟进行固定收益性质产品或保本型理财产品投资的 议案已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行 了必要的审批程序,投资额度在董事会授权范围内；

• 2、天马精化以自有闲置资金适度进行固定收益性质产品或保本

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型理财产品的投资理财业务,不影响公司日常资金正常周转需要,不 影响公司主营业务的正常开展；

3、在保障正常生产经营的前提下,公司运用暂时闲置的自有资金 投资低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收 益,符合公司和全体股东的利益；

基于以上意见，华林证券对天马精化使用自有闲置资金进行投资 理财的计划表示无异议。

• 六、备查文件

• 1、第二届董事会第三十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第十五次会议决议；

• 3、保荐机构华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任

• 公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司使用自有闲置资金进行 投资理财的核查意见》;

• 4、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立

• 意见；

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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