Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Feb 1, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-003

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度 及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、申请授信及担保情况概述

为了满足苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”） 及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公司的流 动资金，增强公司及子公司未来的可持续性发展能力，公司及所属子 公司拟向招商银行股份有限公司苏州木渎支行、上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行申请19,000 万元人民币的综合授信额度，期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 保函等。其中公司拟向招商银行申请综合授信9,000 万元，授信的担 保方式为纯信用；公司所属子公司拟向上述2 家银行申请综合授信 10,000 万元，公司拟为子公司上述综合授信提供担保，并承担连带 担保责任。具体额度如下：

• 1、拟为南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）提

• 供3,000 万元连带责任担保

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公司全资子公司纳百园因经营发展需要，向招商银行股份有限公 司苏州木渎支行申请 3,000 万元综合授信，公司拟为纳百园上述综 合授信提供担保，并承担连带担保责任。

• 2、拟为山东天安化工股份有限公司（以下简称“天安化工”），

• 提供3,000 万元连带责任担保

公司控股子公司天安化工因经营发展需要，向招商银行股份有限 公司苏州木渎支行申请 3,000 万元综合授信，公司拟为天安化工上 述综合授信提供担保，并承担连带担保责任。

• 3、拟为天禾化学品（苏州）有限公司（以下简称“天禾化学品”）

• 提供4,000 万元的连带责任担保

公司全资子公司天禾化学品因经营发展需要，向上海浦东发展银 行股份有限公司苏州分行申请4,000 万元综合授信，公司拟为天禾化 学品上述综合授信提供担保，并承担连带担保责任。

上述授信及担保事项已经公司第二届董事会第二十八次会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司向 银行申请银行授信额度及担保事项的议案》。

上述公司及所属子公司向银行申请的授信额度及公司为所属子 公司的担保额度将在上述额度内根据公司及所属子公司生产经营对 资金需求来确定。

上述拟授信和担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经 营计划和资金安排，根据授信时间，签署上述授信及担保合同。 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章

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• 程》、《对外担保制度》等有关规定,本次授信及担保在董事会权限

• 范围之内,经董事会审议批准后即可实施,无需提交股东大会审议。

• 截至2012 年9 月30 日，公司向银行借款总额为33,741.91 万元，

• 占公司总资产的27.09%，资产负债率为39.93%。

• 二、被担保人基本情况

• 1、南通市纳百园化工有限公司

• 注册地址：江苏省如东县洋口化工园区 注册资本：4,000 万元人民币 实收资本：4,000 万元人民币

企业营业执照注册号：320623000149296

• 企业类型：有限公司（法人独资）内资

• 法定代表人：任海峰 成立日期：2007 年9 月12 日

• 经营期限：2007 年9 月12 日至2027 年9 月11 日

• 经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含

• 量＞10%～80%]生产及自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、 三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂生产、销售；化工产品 （危险化学品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

• （国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

• 与本公司的关系：纳百园为本公司全资子公司

• 主要财务状况：纳百园经天健正信出具的天健正信审(2012)NZ

• 字第020251 号审计报告审计的截至2011 年12 月31 日的财务经营情

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况，及未经审计的2012 年1-9 月份的财务经营情况如下：

财务状况	财务状况	财务状况
项目	2012 年9 月30 日	2011 年12 月31 日
总资产(元)	144,430,214.66	77,274,405.12
净资产(元)	56,972,048.85	41,487,172.97
经营业绩
项目	2012 年1-9 月	2011 年度
营业收入(元)	91,191,169.88	91,323,851.74
净利润(元)	8,295,183.67	1,162,945.20

• 2、山东天安化工股份有限公司

• 注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；

• 注册资本：5,800 万元

实收资本：5,800 万元

注 册 号：371424200000492； 公司类型：股份有限公司（非上市）； 成立日期：2008 年7 月2 日； 法定代表人：徐敏 营业期限：长期。

经营范围：前置许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基 甲酰氯（MCC）、氯甲酸正丙酯、氯甲酸月桂酯（特酯）、3,4-二氯苯 基异氰酸酯、CPM（环丙甲基羰基尿嘧啶）、AKD(烷基烯酮二聚物)、 氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。

一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得

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经营；应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司，公司持有其 81.43%股权；

主要财务状况：天安化工经天健正信出具的天健正信审(2012)NZ 字第020252 号审计报告审计的截至2011 年12 月31 日的财务经营情 况，及未经审计的2012 年1-9 月份的财务经营情况如下：

财务状况	财务状况	财务状况
项目	2012 年9 月30 日	2011 年12 月31 日
总资产(元)	239,537,041.13	196,649,863.20
净资产(元)	163,451,500.36	148,455,600.61
经营业绩
项目	2012 年1-9 月	2011 年度
营业收入(元)	98,798,388.93	100,064,519.85
净利润(元)	7,019,872.67	8,061,405.28

3、天禾化学品（苏州）有限公司

注册地址：苏州市高新区浒青路122 号；

注册资本：3,000 万元人民币；

实收资本：3,000 万元人民币；

企业法人营业执照注册号为320506000099423；

公司类型：有限公司（法人独资）私营；

成立日期：1993 年07 月28 日；

法定代表人：郁其平；

经营期限：1993 年7 月28 日至2043 年7 月27 日；

经营范围：生产销售：AKD 乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿

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强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

与本公司的关系：天禾化学品为本公司全资子公司；

主要财务状况：天禾化学品经天健正信出具的天健正信审 (2012)NZ 字第021131 号审计报告审计的截至2011 年12 月31 日的 财务经营情况，及未经审计2012 年1-9 月份的财务经营情况如下：

财务状况	财务状况	财务状况
项目	2012 年9 月30 日	2011 年12 月31 日
总资产(元)	152,419,786.45	134,479,393.52
净资产(元)	109,554,357.35	93,776,492.85
经营业绩
项目	2012 年1-9 月	2011 年度
营业收入(元)	149,443,753.53	217,287,627.47
净利润(元)	15,777,864.50	20,691,613.43

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。 担保金额：不超过10,000 万元人民币。

四、董事会意见及独立董事意见

（一）、董事会意见

公司所属子公司因扩大产能、补充流动资金等业务发展需要拟向 招商银行股份有限公司苏州木渎支行、上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行申请授信。公司董事会认为，上述子公司为公司合并报表 内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公

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司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》 的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东 利益，担保风险可控。

（二）、独立董事意见

1、公司及所属子公司拟向招商银行股份有限公司苏州木渎支行、 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信是为了满足 其经营和业务发展的需要,公司为所属子公司提供担保有利于促进其 业务经营和发展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。

2、本次被担保对象为公司全资子公司和绝对控股的子公司，担 保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、 有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本 公司及中小股东的利益，

3、上述子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有 明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

4、上述担保符合证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对 于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。

因此，我们同意公司为公司所属子公司提供担保。

（三）、上述担保事项均未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 0

元。

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截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为0 元， 本次担保获得批准后，公司本年度已审批的对外担保总额10,000 万 元,占公司未经审计的2012 年度总资产（125,251 万元）和归属于上 市公司股东的净资产（73,283 万元）的比例分别为7.98%、13.65%。

六、备查情况

1、第二届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及 担保事项的独立意见

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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