Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Feb 27, 2012

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 关于募集资金2011 年度存放与使用情况的

专项报告

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 —— 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号 上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至 2011 年12 月31 日止的募集资金2011 年度存放与使用情况的的专项 报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

• 1、实际募集资金金额、资金到账时间

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国 证券监督管理委员会证监许可[2010]828 号文核准，采用网下向询价 对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发 行人民币普通股（A）股3000 万股，发行价格为14.96 元，募集资金 总额为448,800,000.00 元，扣除各项发行费用44,530,000.00 元后， 募集资金净额为404,270,000.00 元。以上募集资金已由天健正信会 计师事务所有限公司于2010 年7 月12 日出具的天健正信验（2010） 综字第020088 号验资报告验证确认。

2、2011 年度使用金额及当前余额

2011 年度，募集资金使用金额明细如下表：

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单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
1、募集资金2010年末余额	8334.46
减：发行费用	-
2、实际募集资金净额	8333.37
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	-
募投项目建设投入资金	2096.07
使用部分超额募集资金永久性补充流动资金	-
使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑	-
-使用部分超募资金对外投资	5600.00
加：利息收入扣除手续费净额	41.38
3、募集资金2011年12月31日余额	679.77

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据 中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合本公司实际情况制定了 《苏州天马精细化学品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 “《管理办法》”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金项 目变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。根据《管理 办法》的要求并结合本公司经营需要，2010 年8 月本公司及保荐机 构平安证券有限责任公司分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中 国工商银行股份有限公司苏州留园支行、江苏东吴农村商业银行木渎 支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）， 在上述三家银行开设专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的 使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司签署的《三方监 管协议》与范本内容不存在重大差异，协议条款的履行情况正常。 截至2011 年12 月31 日止，本公司2011 年度募集资金在银行专

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户存储情况如下：

人民币:元

银行名称	帐号	初始存入金 额	2011年12月31 日余额	备注
苏州银行股份有 限公司木渎支行	1102021029000576422	126,006,500.00	12.88	一般存款账户
宁波银行股份有 限公司苏州分行	75010122000203829	37,389,500.00	12.04	一般存款账户
中国工商银行股 份有限公司苏州 留园支行	1102021029000576422	240,874,000.00	6,797,670.97	一般存款账户
合计		404,270,000.00	6,797,695.89

注：宁波银行股份有限公司苏州分行和苏州银行股份有限公司木

渎支行账户分别为年产450 吨医药中间体扩建项目、年产52,000 吨 造纸化学品扩建项目的专户，中国工商银行股份有限公司苏州留园支 行账户用于存放超额募集资金。

• 三、2011 年度募集资金的实际使用情况

• 1．募集资金投资项目的资金使用情况

• （1）年产52,000 吨造纸化学品扩建项目

年产52,000 吨造纸化学品扩建项目承诺投资总额为8,300.17 万

元，其中募集资金投资额3,738.95 万元，自筹资金4,561.22 万元。

截至2011 年12 月31 日止，年产52,000 吨造纸化学品扩建项目 承诺投资总额为8,300.17 万元，2011 年度实际投入金额858.42 万 元，项目累计投入3753.34 万元，与承诺投入资金差额为14.39 万元， 累计投入进度为100.38%。

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• 年产52,000 吨造纸化学品扩建项目预期年度利润总额为

• 1,449.37 万元，本报告期内实现利润总额约为1,641.00 万元。

• 截至2011 年12 月31 日，项目可行性未发生重大变化。

• （2）年产450 吨医药中间体扩建项目

• 年产450 吨医药中间体扩建项目承诺投资总额为12,600.65 万

• 元，全部以募集资金投投入。

• 截至2011 年12 月31 日止，年产450 吨医药中间体扩建项目承

• 诺投资总额为12,600.65 万元，2011 年度实际投入金额为1237.65 万元，项目累计投入12614.94 万元，与承诺投入资金差额为14.29 万元，累计投入进度为100.11%。

• 年产450 吨医药中间体扩建项目预期年度效益为2,929.80 万元，

• 本报告期内实现效益约1,626.01 万元。

• 截至2011 年12 月31 日，项目可行性未发生重大变化。

• 2．募集资金投资项目的实施地点变更情况。

• 本公司募投项目没有实施地点发生变更的情况。

• 3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• 2011 年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入置换的情

况。

• 4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 2011 年度，本公司未发生以募集资金补充流动资金的情况。

• 5．超募资金使用情况

• 2011 年8 月12 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过公

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司使用超募资金中的5,600 万元用于收购纳百园的全部股权

• （2011-031 号公告）,累计使用超募资金23,816.85 万元。

• 截至2011 年12 月31 日止，尚未使用的超募资金679.77 万元全

• 部结存专户存储。

• 6．尚未使用的募集资金用途及去向

截至2011 年12 月31 日止，尚未使用的募集资金679.77 万元全 部结存专户存储。

• 四、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及 时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存 在募集资金管理违规的情况。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				44,880.00	2011 年度投入募集 资金总额				2096.07
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集 资金总额				16368.28
累计变更用途的募集资金总额				不适用
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	2011年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	2011年上半 年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、年产52,000吨 造纸化学品扩产 建设项目	否	3,738.95	3,753.34	858.42	3,753.34	100.38%	2011年10月	1,641.00	否	否
2、年产450吨医 药中间体扩建项 目	否	12,600.65	12,614.94	1237.65	12,614.94	100.11%	2011年10月	1,626.01	否	否

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承诺投资项目小 计		16,339.60	16,368.28	2,096.07	16,368.28	100.18%		3,267.01
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说 明		无
超募资金的金额、用途及使用进展 情况		见本报告正文第三部分之5。
募集资金投资项目实施地点变更情 况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情 况		无
募集资金投资项目先期投入及置换 情况		见本报告正文第三部分之3。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况		无
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因		项目实施过程中，暂不能判断是否结余。
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2011年12月31日止,尚未使用的募集资金679.77万元全部结存专户存储，详见本报告第三部分之6。
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况		2011年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、 准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

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