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Great Chinasoft Technology Co.,Ltd Audit Report / Information 2024
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Audit Report / Information
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关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告
鹏盛A专审字[2025]00032号
目录
| 项 | Ħ | 起始页码 |
|---|---|---|
| 专项审核报告 | $1 - 2$ | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码: 518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578
关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告
鹏盛A专审字[2025]00032号
金陵华软科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了金陵华软科技股份有限公司(以下简称"华软科技")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《上市公司2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按 照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外相保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华软科技管理层 的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报 获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认 为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计金陵华软科技股份有限公司 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华软科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供金陵华软科技股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。
本报告需盖骑缝章方为有效。
(本页无正文,为关于金陵华软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表专项审核报告签字盖章页)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
2025年4月27日
| 编制单位: 附表 |
金陵华软科技静 仿有限 发司 经济 |
公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金额单位: | 人民币万元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金 囲 |
费金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2024年初占用资 金余额 |
2024年度占用票计发生 金额(不含利息) |
2024年度占用资金 的利息(如有) |
2024年度偿还 累计发生额 |
2024年末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| ψŘ | 非经营性占用 | |||||||||
| 控股股东、实际 企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| $\pm$ $\Leftrightarrow$ |
||||||||||
| Ж | 非经营性占用 | |||||||||
| 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| # $\Leftrightarrow$ |
||||||||||
| ж | 非经营性占用 | |||||||||
| 其他关联方及附 属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| $\ddot{}$ $\stackrel{\scriptstyle\prime}{\scriptstyle\sim}$ |
||||||||||
| $\pm$ 槌 |
||||||||||
| 其它关联资金往 来 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2024年初往来资 金余额 |
2024年度往来累计发生 金额(不含利息) |
2024年度往来资金 的利息(如有) |
2024年度偿还 累计发生额 |
2024年末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非经 营性住羌) |
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 |
八大处科技集团有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 8,599.00 | 8,599.00 | 债权转让款 | 非经营性往来 | |||
| 山东天安化工股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,299.53 | 50,122.49 | 45,373.23 | 13,048.78 | 资金拆借 | 非经营性社米 | ||
| 南通市纳百同化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 604.59 | 4.00 | 608.59 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 苏州天马恒建健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 840.54 | 8.40 | 848.94 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 福建省力菲克药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 2,180.00 | 2,185.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 苏州天康生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 375,78 | 6.51 | 382.29 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
北京海康得科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 12.00 | 资金拆借 | 非经营性住来 | |
| 北京奥得赛化学有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,495.70 | 7.66 | 127.66 | 2,000.00 | 11,631.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 苏州苏海汇融科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 73.24 | 73.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 华软金信科技(苏州)有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,714.83 | 533.07 | 6.07 | 22,241.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| TIANHEINVESTEMENTPTELTD., | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.41 | 0.41 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 北京天马金信供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 195.00 | 195.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其 附属企业 |
ı | |||||||||
| # 琐 |
44,367.60 | 62,799.64 | 138.17 | 60,298.53 | 47,006.88 | |||||
| 公司负责人: | 320500012389 | 主管会计工作的负责人: | 4 | 会计机构负责人: |
王英
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| 0012528 证书序号 |
$\mathbb{H}$ 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批。 |
凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 $\alpha'$ |
$\exists$ $\exists$ 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发 $\infty$ |
涂改、 | 转让。 租、出借、 |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, $\overline{4}^{\prime}$ |
《会计师事务所执业证书》 政部门交回 家 |
尝 | IID 发证机美。深圳市财政 |
工 年生 |
中华人民共和国财政部制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公计师事务所 | 执业证书 | 称:鹏盛会计师事务所 名 |
(特殊普通合伙) | 杨步湘 首席合伙人: |
深圳市福田区福田街道福山社区赛 主任会计师: |
du 大道 5020 号同心大厦 21 层 210條 经营场所: T |
理 $\Box$ $\Box$ |
织形式:特殊普通合伙 组 同 |
执业证书编号: 47470029 尼 |
批准执业文号: 深财会[2005]1号 | 批准执业日期: 2005年1月6日 | El Cristian |
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