AI assistant
Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Annual Report 2013
Mar 10, 2014
54490_rns_2014-03-10_a89eb837-7d50-43d1-9f79-f6ae14897935.PDF
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告摘要
证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：2014-020
苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告摘要
1 、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 天马精化 | 股票代码 | 002453 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||||
| 姓名 | 贾国华 | 赵雪梅 | ||||
| 电话 | 0512-66571019 | 0512-66571019 | ||||
| 传真 | 0512-66571020 | 0512-66571020 | ||||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2 、主要财务数据和股东变化
（ 1 ）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,121,667,679.57 | 1,044,015,398.04 | 7.44% | 873,869,015.71 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,025,259.85 | 72,873,412.42 | -35.47% | 75,781,330.28 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,958,020.87 | 61,447,182.37 | -39.85% | 74,033,702.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,850,972.21 | 38,634,747.13 | -12.38% | -22,673,484.12 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.3 | -40% | 0.32 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.3 | -40% | 0.32 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.21% | 9.9% | -4.69% | 10.46% | ||
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |||
| 总资产（元） | 1,803,216,536.65 | 1,257,150,845.53 | 43.44% | 1,193,686,590.32 | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,165,285,841.83 | 729,276,533.30 | 59.79% | 750,484,773.41 |
（ 2 ）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末股东总数 14,513 11,318 日末股东总数 前 10 名股东持股情况
1
苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告摘要
| 质押或冻结情况 | 质押或冻结情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 苏州天马医药集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.88% | 102,492,680 | |||
| 质押 | 86,000,000 | |||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.59% | 7,400,000 | 7,400,000 | ||
| 徐仁华 | 境内自然人 | 2.24% | 6,387,134 | |||
| 新疆贯喜来股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.1% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 淮海控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2% | 5,700,000 | 5,700,000 | ||
| 平安大华基金公司－平安银行－平安信托平安财富创赢一期26号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.89% | 5,400,000 | 5,400,000 | ||
| 李涛 | 境内自然人 | 1.86% | 5,300,000 | 5,300,000 | ||
| 上海证大投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.86% | 5,300,000 | 5,300,000 | ||
| 质押 | 3,300,000 | |||||
| 世纪财富投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.86% | 5,300,000 | 5,300,000 | ||
| 质押 | 5,300,000 | |||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 5,250,000 | 5,250,000 | ||
| 徐仁华先生为天马集团董事长（持有天马集团股份比例44.72%）为天马集团控股股东，其 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动 | ||||||
| 持天马精化全部股权比例为35.88%，为本公司实际控制人。除此以外，公司未知其他前十 | ||||||
| 的说明 | ||||||
| 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说 | 不适用 | |||||
| 明（如有） |
2
苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告摘要
（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
==> picture [297 x 278] intentionally omitted <==
3 、管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，努力克服各种不利因素，在国内外市场 的激烈竞争中，加大市场开发力度，努力调整产品结构，加强公司体系内企业的资源整合，协同管理，在 管理层和全体职工的共同努力下，公司的发展战略继续稳步向前推进。
报告期内，主要工作开展情况如下：
1、资本运作方面：公司非公开发行股票4,565万股，募集资金4.66亿用于天安化工，纳百园化工的募 投项目建设，为后续公司可持续发展奠定了基础；
2、发展战略方面：完成收购天立原料药，浒关工厂加快从医药中间体向原料药产业升级，2013年分 二次通过GMP认证，六个产品获得了GMP证书，正式升级生产原料药；与韩国星宇合资设立了苏州天森保 健品有限公司，积极利用公司的现有资源向高附加值产业拓展。
3、技术改造及研发方面：公司实现了在造纸化学品领域持续扩大产品种类，进行技术升级降本，设 备自动化改造；依据市场需要，加大研发力度和投入，促进了新产品的研发及储备；2013年，公司及子公 司顺利完成多个新项目的开发和中试，同时，研发中心也帮助子公司进行了老产品的技术优化，技术改造， 在质量和降本方面发挥了应有的作用。
4、市场销售方面：加大市场开拓，整合公司内部销售和市场力量，提高协同效应，以母公司多年的 市场积累为基础，充分协调公司内部的销售资源，利用已有的市场渠道，帮助和指导纳百园化工和天安化 工，加快新客户，重要客户的相关市场认证工作，通过母公司的外贸团队，协作子公司产品快速的进入海 外市场，获得持续订单；
5、生产方面：公司结合已经具备的GMP、EHS生产管理体系，加强生产流程制度建立和规范，进行 项目化管理，明确项目目标，发挥重点项目的内部团队深度协作，无缝的沟通和凝和团队的智慧，保证每 个项目的实施到位。持续提升工厂的质量水平和管理水平，从中间体层面 到原料药层面，再到国际FDA 水平的质量体系，不断深化员工培训，切实改变原有人员队伍，大力引进高端人才，开展全面质量管理， 保障生产经营活动的高效、有序。对于子公司的生产方面，也充分体系内部资源的充分利用，加强各个公 司之间生产系统的沟通交流，对复杂产品进行分工，各自做大产量规模，体系规模和成本效应，报告期内，
3
苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告摘要
通过公司的研发中心，浒关生产基地，南通基地和天安基地等进行联合实施一些项目，充分体系了系统整 合的价值和优势。
6、安全环保方面：2013年度，包括子公司在内，公司体系内未发生重大安全生产事故，这与公司一 贯坚持安全第一、预防为主的生产方针分不开，作为一家化学为核心业务的企业， 积极落实安全生产责 任制,做到责任到人、奖罚分明,明确部门“一把手”为第一责任人,同时也把安全责任落实到每一名基层员工。 在各个基地，公司都十分重视环保工作，加大了环保的软硬件投入，全面加强环保部门的管理，通过从生 产车间的源头开始优化生产工艺，减少污染物的产生；到排放过程中的管理创新，对污染物集中收集，集 中处理，高效处理，公司按照规范排放，使得公司成为一个对社会负责任的公众公司。
7、人力资源管理方面
2013年，公司通过当前的发展水平和所在行业的现状，对现有的薪酬体系和考核激励体系进行了优化。 制定了符合公司发展阶段的薪酬战略，提升了对骨干员工的吸引力；优化后的薪酬体系和考核激励体系， 充分体现公司目标的有效分解考核。同时，公司根据国家规定，完善相关规章制度，优化人员管理流程。 结合各个子公司的发展需要，多渠道招聘公司发展所需人才，加大引进专业性技术和管理人才，逐步建立 适合企业发展的文化氛围，团结和凝聚来自各方的人才，加强培训和教育引导，将新老员工的融合作为收 购后人力资源部门的核心工作。细化各个岗位的工作流程，使之贴合公司的激励考核机制，把各项考核作 为各部门日常管理的一个重要工具，以量化数据为考核依据。
报告期内，公司实现营业收入112,166.77万元，较上年增长7.44%，归属于上市公司股东的净利润 4,702.53万元，较上年下降35.47%；公司总资产180,321.65万元，较上年增长43.44%。
4 、涉及财务报告的相关事项
（ 1 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（1）苏州天立原料有限公司
2013年本公司合并范围新增苏州天立原料药有限公司。天立原料药苏州天立于2013年4月由苏州天马 医药集团天吉生物制药有限公司的原料药业务分立设立，本公司于2013年6月同一控制收购了苏州天立全 部股权，在完成股权交易后即启动对天立原料药的吸收合并程序，于2013年11月完成吸收合并的工商注销 程序。鉴于天立原料药存续时间较短，且本公司购买天立原料药股权之目的即为吸收合并该公司 ，在编 制母公司报表和合并报表时，视同该笔交易自收购股权日即为吸收合并日，将天立原料药存续期间的利润 表纳入本公司母公司报表。
（2）天合（香港）投资有限公司
天合（香港）投资有限公司（以下简称“香港天合”）设立于2011年8月，2013年开始实际运营，本 公司自2013年起将香港天合纳入合并范围。
- （3）本期合并范围除新增上述两家公司外，不存在不再纳入合并范围的子公司情况。
4
苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告摘要
（以下无正文，为苏州天马精细化学品股份有限公司2013 年年度报告摘要之签署页）
苏州天马精细化学品股份有限公司
法定代表人：
徐 敏
二〇一四年三月十日
5