GRAND SUNERGY TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2021-021

北京乾景园林股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，北京乾景园 林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

公司非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经本公司第三届董事会第十八次 会议、第十九次会议、第二十五次会议、第四十一次会议审议通过，经本公司 2018 年 12 月 14 日第二次临时股东大会及 2020 年 3 月 24 日第三次临时股东大会决议审 议通过，并于 2020 年 5 月 21 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京乾景 园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]968 号）核准。

公司于 2020 年 12 月 3 日非公开发行 A 股股票 142,857,142 股，募集资金总额 为人民币 509,999,996.94 元，扣减不含税发行费用人民币 6,453,845.81 元，实际募 集资金净额 503,546,151,13 元。

经审验，本公司募集资金总额合计人民币 509,999,996.94 元，由发行保荐机构 东兴证券股份有限公司在扣除其保荐及承销费用人民币 4,569,999.98 元（含税金 额）后，于 2020 年 12 月 3 日将募集资金人民币 505,429,996.96 元存入公司在兴业 银行北京中关村支行的 321070100100332962 的普通股股票募集资金专户。

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上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 8 日出具了众环验字（2020）第 0630020 号《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2020 年度，本公司募集资金使用总额 232,564,779.16 元。截止 2020 年 12 月 31

日，募集资金专户余额为 302,171,278.44 元，募集资金具体使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金净额	503,546,151.13
加：募集资金利息收入减除手续费	77,556.72
尚未转出的以自有资金预先支付发行费用本年度募集资金置换金额	1,883,845.83
尚未转出的以自有资金预先投入募投项目本年度募集资金置换金额	29,228,503.92
二、募集资金使用	232,564,779.16
其中：1、多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程设计、采购、施工总 承包项目	56,317,295.97
2、泉水湖湿地公园项目（B区）、环湖路市政道路工程、园区主干道 提档升级打造工程项目	76,247,483.19
3、密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）施工项目	39,905,250.95
4、补充流动资金	60,094,749.05
三、尚未使用的募集资金余额	302,171,278.44
四、募集资金专户实际余额	302,171,278.44
五、差异	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合本公司的实际情况，制定 了《北京乾景园林股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户 存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。2020 年 12 月 17

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日，公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与北京 银行股份有限公司中关村分行、盛京银行股份有限公司北京中关村支行、兴业银 行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与上海 证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，为本次募集资金开设的募集资金专用账户及其存储 情况如下:

情况如下:
开户银行	银行账号	初始存放金额 （人民币元）	期末余额 （人民币元）	专户用途
盛京银行北京 中关村支行	01102001020 00028125	196,000,000.00	139,690,979.59	多巴新城湟水河扎麻隆 湿地公园景观工程设 计、采购、施工总承包 项目
兴业银行北京 中关村支行	32107010010 0332962	174,000,000.00	127,045,787.56	泉水湖湿地公园项目（B 区）、环湖路市政道路 工程、园区主干道提档 升级打造工程项目
北京银行股份 有限公司中关 村分行	20000020160 30003782583 0	135,429,996.96	35,434,511.29	密云区白河城市森林公 园建设工程（一标段） 施工项目及补充流动资 金
合计		505,429,996.96	302,171,278.44

注 1:初始存放金额中包含未扣除的发行费用 1,883,845.83 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” （附表 1）。

• 2、募投项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 24 日本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预告投入自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股份募集资 金人民币 17,247.00 万元置换预先已投入的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

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4、节余资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目的情形。

• 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

• 6、结余募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额 30,217.13 万元，尚未使用的募 集资金均存放在本公司募集资金专户，公司将有计划的投资于多巴新城、泉水湖 湿地公园施工项目。

• 7、募集资金使用的其他情况。

2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和公司募集资金使用管理办法的相 关规定及时、真实、准确、完整地披露募集的存放与使用情况，不存在募集资金 存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 的结论性意见

会计师中审众环认为：公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了乾景园林股份有 限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

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七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报 告的结论性意见

经核查，保荐机构东兴证券认为：乾景园林 2020 年度募集资金存放和使用符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，乾景园林对募集 资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 28 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：北京乾景园林股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：北京乾景园林股份有限公司	编制单位：北京乾景园林股份有限公司	编制单位：北京乾景园林股份有限公司	编制单位：北京乾景园林股份有限公司								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额					50,354.62	本年度投入募集资金总额					20,333.63
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					20,333.63
变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺投资项目	已变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
多巴新城湟水河扎麻隆湿地公 园景观工程设计、采购、施工 总承包项目	否	19,657.63	19,657.63	5,631.73	5,631.73	5,631.73	0.00	100	2020 年		不适用	否
泉水湖湿地公园项目（B区）、 环湖路市政道路工程、园区主 干道提档升级打造工程项目	否	17,446.89	17,446.89	7,624.75	4,701.90	4,701.90	-2,922.85	62	2021 年		不适用	否
密云区白河城市森林公园建设 工程（一标段）施工项目	否	6,380.74	6,380.74	3,990.53	3,990.53	3,990.53	0.00	100	2020 年		不适用	否
补充流动资金		7,700.00	6,869.36	6,009.47	6,009.47	6,009.47	0.00	100
合计		51,185.26	50,354.62	23,256.48	20,333.63	20,333.63	-2,922.85			0.00
未达到计划进度原因					泉水湖湿地公园项目（B区）、环湖路市政道路工程、园区主干道提档升级打造工程项目差 异2922.85万元，为拟偿还长期借款金额2951.65万元，于2021年偿还；2020年12月31 日支付劳务费28.79万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月24日本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预告投入自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股份募集资金人民币17,247.00万元 置换预先已投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议 程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截止2020年12月31日，募集资金结余的金额30,217.13万元，尚未使用的募集资金均存放 在本公司募集资金专户，本公司将有计划的投资于多巴新城、泉水湖湿地公园施工项目。
募集资金其他使用情况	不适用

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