GRAND SUNERGY TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 5, 2021

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2021-001

北京乾景园林股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司北京中关村支行

• 委托理财金额：7,000万元人民币

• 委托理财投资类型：结构性存款产品

• 委托理财期限：91天

 履行的审议程序：公司于2020年12月24日召开第四届董事会第七次会议 及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管 理，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有 效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。上述事项经公司独立董事、 监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见公司于2020年12月25日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临2020-093）。

一、 非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准北京乾景园林股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]968 号）核准，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公 司”）向 3 名认购对象非公开发行普通股股票 142,857,142 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 3.57 元/股。本次非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 509,999,996.94 元，扣减不含税发行费用人民币 6,453,845.81 元，本次非公开发

行普通股股票募集资金净额为人民币 503,546,151.13 元。2020 年 12 月 3 日，本 次非公开发行的募集资金已全部到位，上述募集资金经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了众环验字[2020]630020 号《验资报告》。

截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人 民币172,470,030.11元，具体内容详见公司于2020年12月25日披露的《关于使用 募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-092），公司募集 资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	计划投资总额	以自筹资金投入金额 拟置换金额
	泉水湖湿地公园项目（B区）、
1	环湖路市政道路工程、园区主	196,576,300.00	76,247,483.19 76,247,483.19
	干道提档升级打造工程项目
	多巴新城湟水河扎麻隆湿地
2	公园景观工程设计、采购、施	174,468,900.00	56,317,295.97 56,317,295.97
	工总承包项目
	密云区白河城市森林公园建
3	设工程（一标段）施工项目	63,807,400.00	39,905,250.95 39,905,250.95
4	补充流动资金	77,000,000.00
合计	——	511,852,600.00	172,470,030.11 172,470,030.11

二、 现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 （二）资金来源：闲置募集资金

（三）现金管理的基本情况

受托方名称	产品 类型	产品名称	金额 （万元）	预计年化收 益率	预计收益 金额 （万元）	产品期 限（天）	收益类 型	结构化 安排	是否 构成 关联 交易
兴业银行股 份有限公司 北京中关村 支行	结构 性存 款	挂钩上海金 看涨（5bp） 实值结构性 存款	7,000.00	3.00%-3.08%	53.08-54.5	91天	固定收 益	封闭式	否

三、 本次现金管理具体情况

产品名称	挂钩上海金看涨（5bp）实值结构性存款
认购金额	7000 万元
产品类型	结构性存款
收益计算天数	91
产品起息日	2021-1-4
产品到息日	2021-4-5
产品预计年化收益率	3.00%-3.08%
兑付安排	产品到期兑付
是否要求履约担保	否
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金基准价

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用 条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不 存在损害股东利益的情形。

四、 委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

兴业银行股份有限公司为上市金融机构，本次委托理财不存在为该次交易专 设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间 不存在关联关系。

五、 风险控制措施

（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施， 控制理财风险。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况， 如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

六、 对公司日常经营的影响

截至2020年9月30日，公司主要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万元
	2019 年12 月31 日 （已审计）	2020 年9 月30 日 （未审计）
资产总额	171,987.69	170,019.05
负债总额	71,287.17	70,616.01
资产净额	100,700.52	99,403.04
	2019 年度	2020 年1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	-3,013.821	-17,718.95

公司本次购买现金管理产品金额为人民币7,000万元，占公司最近一期期末 货币资金的272.36%（截至2020年9月30日，公司货币资金余额为25,701,693.29元 ，公司资产负债率41.53%）。

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、 风险提示

尽管公司向金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月 的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市 场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

				单位：万元 实际收益 尚未收回 本金金额 — 7,000.00 — 7,000.00 7,000.00 6.97% 0 7,000.00 18,000.00 25,000.00	单位：万元 实际收益 尚未收回 本金金额 — 7,000.00 — 7,000.00 7,000.00 6.97% 0 7,000.00 18,000.00 25,000.00
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	7,000.00	—	—	7,000.00
合计		7,000.00	—	—	7,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				7,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.97%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0
目前已使用的理财额度				7,000.00
尚未使用的理财额				18,000.00
总理财额度				25,000.00

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会 2021 年 1 月 6 日