Grace Fabric Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2021-037

宏和电子材料科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号 临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有 关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2021年半年度募集资 金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普通股股票（A 股）8,780万股，每股发行价格人民币4.43元，募集资金总额为人民币38,895.40万元， 扣除承销和保荐费用人民币3,867.92万元，实际收到募集资金人民币35,027.48万元，由 主承销商海通证券股份有限公司于2019年7月15日划入公司募集资金专项账户，并已经 由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了毕马威华振验字第1900335 号验资报告。公司本次募集资金总额扣除A股发行费用人民币5,349.60万元后的募集资 金净额为人民币33,545.80万元，将用于募集资金投资项目。

2、 募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金已用于募集资金投资项目，募集资金使用和结 余情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项目	金额
一、募集资金总额	35,027.48
减：发行有关费用	1,481.68
二、募集资金净额	33,545.80
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,496.12
减：本期直接投入募投项目	18,202.93
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	16,342.83
三、募集资金专户期末实有余额	496.16

二、募集资金管理和存放情况

1 、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定并执行《宏和电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理 制度》”）。

（1）根据《管理制度》，公司与江苏银行股份有限公司上海分行、保荐机构海通 证券股份有限公司于2019年7月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异，三方监管协议得到了确实履行。

（2）公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于 全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，同意公司全资子公 司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和公司”）在中国银行股份有限 公司黄石支行（以下简称“中国银行黄石分行”）设立募集资金专项账户，同意公司、 黄石宏和公司与海通证券及中国银行黄石分行就上述募集资金专项账户的监管事宜签 署四方监管协议。公司与海通证券、中国银行黄石分行、黄石宏和公司于2020年10月 15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（3）公司于2021年3月15日召开了第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关

于变更募集资金专项账户的议案》，公司决定将黄石宏和公司存放于中国银行黄石分 行募集资金专项账户的募集资金本息余额转存至黄石宏和公司在中国建设银行股份有 限公司黄石黄金山支行（以下简称“建设银行黄金山支行”）开设的新的募集资金专项 账户。公司与黄石宏和公司、建设银行黄金山支行及海通证券于2021年3月18日签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》。

2 、募集资金专户存放情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：万元

			单位：万元
开户银行	银行账号	账户类型	账户余额
江苏银行股份有限 公司上海分行	18230188000180715	募集资金专户	199.07
中国银行股份有限 公司黄石支行	576879088556	募集资金专户	0.02
中国建设银行股份 有限公司黄石黄金 山支行	42050110194900000629	募集资金专户	297.07

（一）募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募投项目	募集资金承诺投资总额	已投入募集资金总额
年产5,040万米5G用高端电子级玻 璃纤维布开发与生产项目	33,545.80	18,202.93

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，募集资金暂未用于补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次 会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及黄石宏和公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过 18,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在该额度 范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至募集资金专用账户。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易 所网站（www.see.com.cn）披露的《宏和电子材料科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

银行	产品名称	类型	投资金额	起息日	到期日	收益金额	是否赎回
建设银行	通知存款	7天通知	8,500.00	2021-4-30	/	/	否
建设银行	通知存款	7天通知	6,500.00	2021-6-9	/	/	否
江苏银行	通知存款	7天通知	602.17	2020-4-8	/	/	否
江苏银行	通知存款	7天通知	297.31	2020-7-2	/	/	否
江苏银行	通知存款	7天通知	242.87	2020-9-4	/	/	否
江苏银行	通知存款	7天通知	200.48	2021-1-11	/	/	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、变更募投项目的资金使用情况

公司于2020年6月11日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，

于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资 金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年6月15日于上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-026）。 本次变更系根据当前市场情况、经营情况对原规划进行部分结构性调整，变更将有利 于公司更高效地服务客户，开拓潜在市场，增强公司的经济效益，不存在损害公司和 其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。独立董事发表了明确同意 的独立意见，海通证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

本次变更调整后，公司 IPO 募集资金用途情况如下：

		单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	序 号	本次募集资金调整前			本次募集资金调整后
		募集资金投资项目 名称	总投资金额	计划募集资 金投入	募集资金投资项 目名称	总投资金 额	计划募集 资金投入
	1	年产6,000万米电子 级玻璃纤维布项目	51,257.05	33,545.80	年产5,040万米 5G用高端电子 级玻璃纤维布开 发与生产项目	79,842.50	33,545.80

注：IPO 募集资金 33,545.80 万元人民币及其利息拟全部投入调整后的项目中。

募集资金不足部分公司将以自有资金或自筹资金补足，以满足项目使用的要求。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、独立董事意见

我们认真审阅了公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。经核查，公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违 规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2021年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。

六、上网披露的公告附件

（一）宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

（三）宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				33,545.80			本年度投入募集资金总额				18,202.93
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				18,202.93
	变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产6,000 万米电子 级玻璃纤 维布项目	年产5,040 万米5G用 高端电子 级玻璃纤 维布开发 与生产项 目	33,545.80	33,545.80	33,545.80	18,202.93	18,202.93	15,342.87	54.26%	-	-	-	否
合计	-	33,545.80	33,545.80	33,545.80	-	18,202.93	15,342.87	54.26%	-	-	-	否

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	因实施地点和实施主体发生变更，本项目现由全资子公司黄石宏和公司实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年5月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投 项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过18,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金 管理，使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归 还至公司募集资金专用账户。 截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的7天通知存款余额为人 民币16,342.83万元，具体详见本专项报告之“二、2、（四）”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集 资金在短期内出现部分闲置的情况。
募集资金其他使用情况	无

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元人民币
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累 计投入 金额(2)	投资进 度（%） (3)=(2) /(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效 益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
年产5,040万米5G 用高端电子级玻璃 纤维布开发与生产 项目	年产6,000万米电 子级玻璃纤维布 项目	33,545.80万元 及其利息	18,202.93	18,202.93	18,202.93	54.26%				否
合计	—	33,545.80万元 及其利息	18,202.93	18,202.93	18,202.93	54.26%
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体募投项目）				公司于2020年6月11日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议， 于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金 投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年6月15日于上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-026）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。