Grace Fabric Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2021-017

宏和电子材料科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备 忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》等有关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 对2020年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1 、 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普 通股股票（A股）8,780万股，每股发行价格人民币4.43元，募集资金总额为人民 币38,895.40万元，扣除承销和保荐费用人民币3,867.92万元，实际收到募集资金 人民币35,027.48万元，由主承销商海通证券股份有限公司于2019年7月15日划入 公司募集资金专项账户，并已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，出具了毕马威华振验字第1900335号验资报告。公司本次募集资金总额扣除 A股发行费用人民币5,349.60万元后的募集资金净额为人民币33,545.80万元，将 用于募集资金投资项目。

2 、募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金金额	35,027.48
减：应付发行费用	1,481.68
加：利息收入	1,361.59
减：本期直接投入募投项目	0.00
减：定期存款	32,642.36
截止2020 年12 月31 日募集资金专户余额	2,265.03

二、募集资金管理和存放情况

1 、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定并执行《宏和电子材料科技股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司、江苏银行股份有限公司上海分行和保荐机构海通 证券股份有限公司于2019年7月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，三方监管协议得到了确实履行。

2、公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第九次会议审议并通过了《关 于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，同意黄石宏 和在中国银行股份有限公司黄石分行（以下简称“中国银行”）设立募集资金专 项账户，同意公司、黄石宏和与保荐机构海通证券股份有限公司及中国银行就上 述募集资金专项账户的监管事宜签署四方监管协议。公司、保荐机构海通证券股 份有限公司、中国银行和黄石宏和于2020年10月15日签订了《募集资金专户存储 四方监管协议》。

2、募集资金专户存放情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户的存放情况如下：

			单位：万元
开户银行	银行账号	账户类型	账户余额

江苏银行股份有限 公司上海分行	18230188000180715	募集资金专户	265.03
中国银行股份有限 公司黄石支行	576879088556	募集资金专户	2,000.00

（一）募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，募集资金投入募投项目使用情况如下：

单位：人民币万元

募投项目 年产5,040万米5G用高端电子 级玻璃纤维布开发与生产项目	募集资金承诺投资总额	已投入募集资金总额
	33,545.80	0.00

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，募集资金暂未用于补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 5 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过 33,500 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在 该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用 账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《宏和电子材料科技股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-020）。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

银行	产品名称	类型	投资 金额	起息日	到期日	收益 金额	是否 赎回
江苏银行	对公人民币结构性存款 2019年第18期6个月C款	结构性 存款	25,000.00	2019-9-4	2020-3-4	450.00	是
江苏银行	对公人民币结构性存款 2019年第30期3个月C款	结构性 存款	8,500.00	2019-12-4	2020-3-4	75.44	是
江苏银行	对公人民币结构性存款 2020年第8期3个月C款	结构性 存款	33,500.00	2020-3-4	2020-6-4	297.31	是
江苏银行	对公人民币结构性存款 2020年第20期3个月B款	结构性 存款	33,500.00	2020-6-4	2020-9-4	242.87	是
江苏银行	7天通知存款	存款	33,000.00	2020-9-4	2020-12-21	200.47	是
江苏银行	7天通知存款	存款	602.17	2020-4-8	-	-	否
江苏银行	7天通知存款	存款	297.31	2020-7-2	-	-	否
江苏银行	7天通知存款	存款	742.88	2020-9-4	-	-	否
江苏银行	7天通知存款	存款	31,000.00	2020-12-21	-	-	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募投项目尚未建设，不存在募集资金节余的情况。 （八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、变更募投项目的资金使用情况

公司于2020年6月11日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次 会议，于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年6月15日于上海证 券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》

（公告编号：2020-026）。本次变更系根据当前市场情况、经营情况对原规划进 行部分结构性调整，变更将有利于公司更高效地服务客户，开拓潜在市场，增强 公司的经济效益，不存在损害公司和其他股东合法利益的情形，对公司未来发展 具有积极意义。独立董事发表了明确同意的独立意见，海通证券股份有限公司发 表了明确同意的核查意见。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《关于 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证 监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公 司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了 专户存储和使用，截至2020年12月31日，宏和科技不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对宏和科技 2020年度募集资金存放与使用情况无异议。公司2020年度募集资金使用不存在违 反国家反洗钱相关法律法规的情形。

七、上网披露的公告附件

（一）海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的 核查意见；

（二）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2020年度 存放与实际使用情况专项报告出具的鉴证报告；

（三）宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见；

• （四）宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

• （五）宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				33,545.80		本年度投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本 年 度 投 入 金 额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产6,000 万米电子 级玻璃纤 维布项目	年产5,040 万米5G用 高端电子级 玻璃纤维布 开发与生产 项目	33,545.80	33,545.80	-	-	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	33,545.80	33,545.80	-	-	-	-	-	-	-	-	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					因实施地点和实施主体发生变更，本项目现由位于湖北黄石的全资子公司实施。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司于2020年5月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公 司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过33,500万元人民币的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用， 期满后归还至公司募集资金专用账户。 截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的江苏银行股份有限公司七天通 知存款为人民币32,642.36万元，具体详见本专项报告之“二、2、（四）”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金预计在2021 年使用
募集资金其他使用情况	无

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元人民币
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累 计投入 金额(2)	投资进度 （ % ） (3)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
年产5,040万米5G 用高端电子级玻璃 纤维布开发与生产 项目	年产6,000万米电 子级玻璃纤维布 项目	33,545.80万元 及其利息								否
合计		33,545.80万元 及其利息
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体募投项目）				公司于2020年6月11日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议， 于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金 投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年6月15日于上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-026）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。