GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Interim / Quarterly Report • Nov 9, 2023

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF

Tabela 1: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zysk na akcję i EBITDA

	Okres 9 miesięcy zakończony 30 września (niebadane)
	2023 r.	2022 r.	2023 r.	2022 r.
	w tys. zł		w tys. euro[1]
Przychody ze sprzedaży	329 023	297 757	71 620	63 723
Koszty działalności operacyjnej	(235 826)	(190 684)	(51 333)	(40 808)
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/ (strata) z tytułu utraty wartości należności	(374)	354	(81)	76
Pozostałe przychody	3 776	1 351	822	289
Pozostałe koszty	(1 772)	(10 044)	(386)	(2 150)
Zysk z działalności operacyjnej	94 827	98 734	20 641	21 130
Przychody finansowe	22 966	17 928	4 999	3 837
Koszty finansowe	(5 747)	(6 328)	(1 251)	(1 354)
Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności	23 770	20 702	5 174	4 430
Zysk przed opodatkowaniem	135 816	131 036	29 564	28 043
Podatek dochodowy	(23 228)	(23 774)	(5 056)	(5 088)
Zysk netto za okres	112 588	107 262	24 508	22 955
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR)	2,65	2,56	0,58	0,55
EBITDA[3]	118 538	126 629	25 803	27 100

[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,5940 w 2023 r. oraz 1 EUR = 4,6727 PLN w 2022 r.).

[2] Obliczony na podstawie zysku netto.

[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.

Tabela 2: Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

	Stan na dzień
	30 września 2023 r. (niebadane)	31 grudnia 2022 r.	30 września 2023 r. (niebadane)	31 grudnia 2022 r.
	w tys. zł		w tys. euro[1]
Aktywa trwałe:	707 107	651 608	152 538	138 939
Rzeczowe aktywa trwałe	105 649	107 605	22 791	22 944
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	9 349	4 685	2 017	999
Wartości niematerialne	306 509	282 892	66 121	60 319
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	262 125	241 313	56 546	51 454
Pozostałe aktywa trwałe	23 475	15 113	5 064	3 222
Aktywa obrotowe:	489 492	530 648	105 594	113 147
Należności handlowe oraz pozostałe należności	70 158	79 348	15 135	16 919
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	252 191	63 964	54 403	13 639
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	151 702	378 641	32 725	80 735
Pozostałe aktywa obrotowe	15 441	8 695	3 331	1 854
AKTYWA RAZEM	1 196 599	1 182 256	258 132	252 086
Kapitał własny	1 006 030	1 000 827	217 023	213 400
Zobowiązania długoterminowe:	66 907	53 814	14 433	11 474
Zobowiązania z tytułu leasingu	6 781	495	1 463	106
Inne zobowiązania	60 126	53 319	12 970	11 369
Zobowiązania krótkoterminowe:	123 662	127 615	26 677	27 211
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 852	4 852	615	1 035
Inne zobowiązania	120 810	122 763	26 061	26 176
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	1 196 599	1 182 256	258 132	252 086

[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2023 r. (1 EUR = 4,6356 PLN) oraz 30.12.2022 r. (1 EUR = 4,6899 PLN).

Tabela 3: Wybrane wskaźniki finansowe

	Stan na dzień/Okres 9 miesięcy zakończony 30 września (niebadane)
	2023 r.	2022 r.
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)	36,0%	42,5%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)	28,8%	33,2%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)	15,3%	15,8%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał własny)	1,0%	14,3%
Cost / income (koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy))	71,7%	64,0%