GPPC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,317,174 | 74,408 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,317,174 | 74,408 |
| 折舊費用 | 183,596 | 195,246 |
| 攤銷費用 | 183,805 | 153,059 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13 | -503 |
| 利息費用 | 2,411 | 1,360 |
| 利息收入 | -29,504 | -20,350 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,176,922 | -174,295 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72 | -7 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,569 | 18,091 |
| 處分投資損失（利益） | -227 | -37 |
| 非金融資產減損損失 | 10,444 | 5,952 |
| 其他項目 | 0 | -9 |
| 收益費損項目合計 | -818,769 | 178,507 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 101,014 | -374,010 |
| 合約資產（增加）減少 | -2,267 | 3,895 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,549 | 176,581 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,469 | 477,002 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,358 | 1,271 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,606 | -26,502 |
| 存貨（增加）減少 | -446,585 | 373,516 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,826 | -22,237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,641 | -59 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -452,473 | 609,457 |
| 合約負債增加（減少） | 18,296 | -5,933 |
| 應付票據增加（減少） | 1,635 | -44,225 |
| 應付帳款增加（減少） | 495,476 | -850,548 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,967 | -233,568 |
| 負債準備增加（減少） | 543 | 313 |
| 預收款項增加（減少） | -32 | 3,724 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,733 | 5,134 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,095 | -775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 422,589 | -1,125,878 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,884 | -516,421 |
| 調整項目合計 | -848,653 | -337,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,468,521 | -263,506 |
| 收取之利息 | 32,854 | 26,582 |
| 支付之利息 | -2,505 | -1,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,972 | -5,096 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,492,898 | -243,394 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,296 | -4,257 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 117,083 | 5,474 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,956 | -100,594 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 40 |
| 存出保證金減少 | -279 | 443 |
| 其他金融資產增加 | 1,624,806 | 2,560,153 |
| 其他非流動資產增加 | -319,892 | -222,366 |
| 預付設備款增加 | -551,030 | -2,320 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 713,515 | 2,236,573 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -438,474 | 341,074 |
| 償還長期借款 | -400,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -96 | -2,111 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -18,982 | -19,229 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -857,552 | 319,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,520 | 8,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,295,341 | 2,321,458 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,235,661 | 3,403,383 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,531,002 | 5,724,841 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,531,002 | 5,724,841 |