GPPC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,292,151 | 2,711,010 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,292,151 | 2,711,010 |
| 折舊費用 | 558,370 | 600,225 |
| 攤銷費用 | 432,527 | 369,478 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -124 | -270 |
| 利息費用 | 7,225 | 4,739 |
| 利息收入 | -82,811 | -63,803 |
| 股利收入 | -115,513 | -134,548 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,396,714 | -1,768,024 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 268 | 517 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 19,833 | 43,912 |
| 處分投資損失（利益） | -405 | -1,243 |
| 非金融資產減損損失 | 21,860 | 16,041 |
| 其他項目 | -3 | -9 |
| 收益費損項目合計 | -2,555,487 | -932,985 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 188,133 | 43,576 |
| 合約資產（增加）減少 | -28,036 | 17,793 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,324 | -10,485 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,105 | 206,934 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,040 | -1,004 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,733 | 6,856 |
| 存貨（增加）減少 | -644,135 | 651,947 |
| 預付款項（增加）減少 | -246,078 | -102,339 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 71 | -238 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -778,519 | 813,040 |
| 合約負債增加（減少） | -32,652 | -3,269 |
| 應付票據增加（減少） | -4,616 | -48,622 |
| 應付帳款增加（減少） | 336,887 | -515,970 |
| 其他應付款增加（減少） | 69,896 | -147,159 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 876 | 598 |
| 負債準備增加（減少） | 2,707 | 1,456 |
| 預收款項增加（減少） | -78 | 24 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,808 | 2,592 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,776 | -2,053 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 375,052 | -712,403 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -403,467 | 100,637 |
| 調整項目合計 | -2,958,954 | -832,348 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,333,197 | 1,878,662 |
| 收取之利息 | 77,224 | 83,052 |
| 收取之股利 | 826,219 | 134,548 |
| 支付之利息 | -6,282 | -4,615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -471,039 | -367,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,759,319 | 1,724,449 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -178,019 | -68,448 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 126,959 | 19,554 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,522,383 | -270,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 661 | 250 |
| 存出保證金增加 | -2,996 | -1,094 |
| 取得無形資產 | -87,816 | -131,068 |
| 取得使用權資產 | 0 | -884,140 |
| 其他金融資產減少 | 839,724 | 948,665 |
| 其他非流動資產增加 | -478,010 | -313,224 |
| 預付設備款增加 | -1,911,872 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,213,752 | -700,367 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -39,902 | 599,657 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 603,661 | 0 |
| 償還長期借款 | -400,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,259 | -2,407 |
| 租賃本金償還 | -57,011 | -56,684 |
| 發放現金股利 | -104,662 | -12,000 |
| 庫藏股票處分 | 8,157 | 0 |
| 其他籌資活動 | -49,055 | -24,577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,553 | 523,989 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -134,754 | 79,565 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 373,260 | 1,627,636 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,235,661 | 3,403,383 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,608,921 | 5,031,019 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,608,921 | 5,031,019 |