GPPC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,740,877 | 4,056,948 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,740,877 | 4,056,948 |
| 折舊費用 | 948,344 | 856,561 |
| 攤銷費用 | 731,652 | 741,235 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -214 | -20 |
| 利息費用 | 5,990 | 1,835 |
| 利息收入 | -102,121 | -67,249 |
| 股利收入 | -62,747 | -156,062 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,222,468 | -988,415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -429 | 943 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 17,451 | 46,031 |
| 處分投資損失（利益） | -1,399 | -94 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 8,496 | 10,007 |
| 收益費損項目合計 | 322,555 | 444,772 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -131,583 | -38,906 |
| 合約資產（增加）減少 | 32,877 | -60,364 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,635 | -1,969 |
| 應收帳款（增加）減少 | 546,673 | 253,314 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -536 | -735 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,354 | -13,447 |
| 存貨（增加）減少 | 307,626 | 42,383 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,468 | -5,843 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 66 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 819,514 | 174,499 |
| 合約負債增加（減少） | -101 | -111 |
| 應付票據增加（減少） | 3,244 | 3,759 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,372 | -399,282 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,826 | 36,627 |
| 負債準備增加（減少） | 2,250 | 1,485 |
| 預收款項增加（減少） | 3 | 28 |
| 其他流動負債增加（減少） | -577 | -41,137 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,030 | -11,824 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,665 | -410,455 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 748,849 | -235,956 |
| 調整項目合計 | 1,071,404 | 208,816 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,812,281 | 4,265,764 |
| 收取之利息 | 108,703 | 52,480 |
| 收取之股利 | 62,747 | 964,327 |
| 支付之利息 | -5,976 | -1,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -920,977 | -704,381 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,056,778 | 4,576,355 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -621,497 | -236,237 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,560 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 74,041 | 9,585 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -716,901 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 4,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -294,393 | -535,792 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,666 | 241 |
| 存出保證金減少 | 220 | 425 |
| 其他金融資產增加 | -1,018,746 | -1,022,925 |
| 其他非流動資產增加 | -568,081 | -570,697 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,296,390 | -3,072,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 18,120 | -34,748 |
| 存入保證金增加 | 681 | 3,542 |
| 應付租賃款增加 | 0 | -2,776 |
| 租賃本金償還 | -72,487 | 0 |
| 發放現金股利 | -12,000 | -938,620 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 94,859 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | -71,514 | -59,217 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,200 | -936,960 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,741 | 39,607 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 673,929 | 606,701 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,729,454 | 2,122,753 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,403,383 | 2,729,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,403,383 | 2,729,454 |