GPPC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 993,652 | 1,758,104 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 993,652 | 1,758,104 |
| 折舊費用 | 393,813 | 462,906 |
| 攤銷費用 | 233,443 | 408,123 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -886 | -628 |
| 利息費用 | 3,170 | 2,955 |
| 利息收入 | -44,085 | -51,507 |
| 股利收入 | -12,720 | -32,320 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -724,616 | -686,608 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 517 | -643 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 37,724 | 9,880 |
| 處分投資損失（利益） | -328 | -262 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,893 |
| 其他項目 | -9 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -113,977 | 121,789 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -455,846 | -677,604 |
| 合約資產（增加）減少 | 7,765 | 37,480 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,828 | 3,991 |
| 應收帳款（增加）減少 | 424,661 | 101,665 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 190 | 735 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,057 | 15,598 |
| 存貨（增加）減少 | 552,982 | 362,275 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,160 | 10,756 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -85 | -8,081 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 494,392 | -153,185 |
| 合約負債增加（減少） | 3,398 | -14,036 |
| 應付票據增加（減少） | -55,430 | -3,992 |
| 應付帳款增加（減少） | -627,038 | -162,318 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,275 | -208,786 |
| 負債準備增加（減少） | 1,198 | 1,283 |
| 預收款項增加（減少） | 3,695 | 3,699 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,586 | 6,643 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,421 | -4,107 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -835,287 | -381,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -340,895 | -534,799 |
| 調整項目合計 | -454,872 | -413,010 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 538,780 | 1,345,094 |
| 收取之利息 | 64,992 | 51,221 |
| 收取之股利 | 12,720 | 32,320 |
| 支付之利息 | -3,092 | -2,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -367,101 | -637,997 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,299 | 787,683 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,678 | -601,798 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,997 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,433 | 874 |
| 預付投資款增加 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -204,080 | -187,658 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 249 | 2,443 |
| 存出保證金增加 | -885 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 81 |
| 取得無形資產 | -83,452 | 0 |
| 取得使用權資產 | -728,988 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -557,182 |
| 其他金融資產減少 | 2,704,549 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -278,466 | -356,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,395,682 | -1,670,262 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 99,047 | 2,761 |
| 存入保證金增加 | -2,202 | -425 |
| 租賃本金償還 | -37,950 | -34,866 |
| 其他籌資活動 | -12,731 | -22,280 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,164 | -54,810 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,529 | 77,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,737,674 | -859,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,403,383 | 2,729,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,141,057 | 1,869,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,141,057 | 1,869,627 |